| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (-2.87%) 6206張 (+39.84%) 5011張 5182張 7384張 季線下 ↘53.74 ↘54.73 ↘55.98 ↘56.58 ↘58.82 ↘59.36 6206張 1.2倍 |
-9.63% -17.02% -19.4% -18.49% 5.19% |
6.7%~7.7% 2.7~3.0 |
54.26 (7.02%) 50.7 |
87.45 (72.49%) 21.07 (-58.44%) |
N/A 1.07 |
N/A N/A 、Y! |
74.05億 386.53億 |
19.97% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-06-14 2024-06-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.46,19.13 (7.95,20.48,33.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.76%) 月線斜率-0.89 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (2.0%[113]) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-42.65%) 24-02-23 14.7 (244.9%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.18% 0.84% -224 139 0 25.5%←26.76%(-4.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.97 2.94 13.57 13.55億(6月) | -0.92 -5.18 18.42 13.17億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 57.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-7%,-4%,-7% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 52.36(3.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.25 7.14,7.85 look 50.9,47.0 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.51 3.92,3.79 up 52.5,40.1 -1.86 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.35%(-34.29%) | 5 (連4買) 0.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.4 44.15,54.42 51.3,33.3 0.44 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.01%←6.69%(4.78%) | 824 (連2賣轉買) 13.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.47,15.04 (1.22,1.46,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.39% -14.59% -20.13% -9.63% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.69%(-23.19%) | -19 (連5賣) 0.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.43 0.54 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 3.36% 13.83% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.91←55.53(-24.53%) 31.91←22.28(43.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.87 (0.0%) Q1←Q4 0.87←0.77 (+12.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.76←47.36 (-11.82%) Q1←Q4 第1降 41.76←32.53 (+28.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←8.46 (-11.82%) Q1←Q4 第1降 5.18←1.01 (+28.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.71←16.05 (-2.12%) Q1←Q4 第1降 15.71←15.22 (+3.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.03←84.41 (+17.32%) Q1←Q4 連3升 99.03←84.01 (+17.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.14←41.0 (+17.32%) Q1←Q4 連2升 43.14←51.83 (-16.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.87 (-19.54%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.25 (+180.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←1.25 (-43.2%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.33 (+115.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.79←25.12 Q1←Q4 第1降 19.79←9.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.41←17.85 Q1←Q4 第1降 12.41←3.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.96←12.68 Q1←Q4 第1降 11.96←5.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.47←5.48 Q1←Q4 連2降 4.47←1.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←3.29 Q1←Q4 第1降 2.67←1.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/13 王金秋 經理人 信託 230張 113/06/13 朱蜀詠 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/07/17 華泰第二季財報，預計7/24提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/16 【公告】華泰預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/05 【公告】華泰 2024年6月合併營收13.55億元 年增-5.97% 113/06/23 《半導體》華泰 賺AI伺服器財 113/06/22 華泰 賺AI伺服器財 113/06/16 《台北股市》雙鴻、華泰權證潛力大 113/06/13 【公告】華泰受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 113/06/11 《半導體》華泰配息調整 6月26日除息 113/06/11 【公告】華泰董事長訂定普通股除息基準日暨調整現金股利配息率 113/06/11 【公告】華泰董事長訂定特別股除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】華泰113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/06/07 【公告】華泰全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】華泰董事會選任董事長 113/06/07 【公告】華泰113年股東常會重要決議事項。 113/06/07 【公告】華泰 2024年5月合併營收13.17億元 年增-0.92% 113/06/07 《半導體》華泰決配息1.2元 多元開發搶攻AI商機添動能 113/05/30 美超微AI伺服器大單湧入，華泰今年營運季季高 113/05/15 【公告】華泰限制員工權利新股增資基準日 113/05/14 【公告】華泰因違反毒性及關注化學物質管理法罰緩事宜 113/05/07 【公告】華泰 2024年4月合併營收13.89億元 年增13.03% 113/04/24 《半導體》華泰Q1每股盈餘0.7元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | -9.63% 5011(23.84%) | -9.14% 5124(21.12%) | -17.02% 5182(19.76%) | -19.4% 7384(-15.96%) | -18.49% 22659(-72.61%) | 5.19% 27543(-77.47%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 52.3↘ | 53.74↘ | 54.73↘ | 55.98↘ | 56.58↘ | 57.55↘ | 58.82↘ | 59.36↘ | 62.48↘ | 63.11↘ | 63.48↘ | 58.33↗ | 56.1↗ | 53.11↗ |
| 乖離率 | -3.06% | -5.66% | -7.36% | -9.43% | -10.39% | -11.9% | -13.8% | -14.59% | -18.85% | -19.66% | -20.13% | -13.08% | -9.63% | -4.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.1 | 56.3 | 57.9 | 60.0 | 62.7 | 60.6 | 59.6 | 62.5 | 77.1 | 74.9 | 59.8 | 40.75 | 39.9 | 23.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | 352.28% | -3.0% | 209.0% | -32.0% | 73.0% | 56.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.43 | 9.23 | 11.76 | -1.34 | 4.43 |
| ROE | 17.9 | 15.47 | 18.47 | -3.89 | 10.16 |
| 本業收入比 | 93.51 | 81.05 | 96.75 | 76.54 | 105.29 |
| 自由現金流量 | 15.71 | 19.09 | 18.3 | 0.8 | 23.69 |
| 利息保障倍數 | 62.07 | 69.25 | 59.48 | -2.17 | 7.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
