| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 (-0.14%) 2641張 (-73.16%) 季線下 6637張 9147張 4824張 2641張 0.29倍 |
5.64% -20.37% -14.2% -39.49% -24.17% |
2.7~3.1 |
58.15 (59.1%) 36.55 |
N/A 1.07 |
1284 N/A 、Y! |
小型股 271.02億 |
19.97% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-06-14 2024-06-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.64,12.87 (7.95,20.48,33.0) 2.39,15.31 (1.22,1.46,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.21% 帶寬大) 月線斜率-1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.94←42.79(-2.85%) 32.04←30.94(1.1%), 2.02% 39.94←44.13(-4.19%) 32.04←23.83(8.21%), 34.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續9月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (2.78%[113]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-58.65%) 24-02-23 14.7 (148.64%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.98 -1.02 -0.82 13.16億(10月) | -18.3 -0.73 1.64 13.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 38.45 (24-11-19) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.67% 0.36% 36 -15 0 20.29%←20.03%(0.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | 43.34(18.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.35 42.27,46.16 38.0,36.2 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-1%,-3%,-5% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.54 16.47,10.15 up 40.1,36.4 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.36 3.8,5.4 look 51.3,33.3 -3.4 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.31 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.99% -6.71% -21.31% -33.22% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.14%←8.53%(-1.39%) | 413 (連2賣轉買) 15.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 5.27% 17.89% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.14%(0.29%) | -12 (連2賣) 0.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.84 (-3.57%) Q3←Q2 連2降 0.81←0.91 (-10.99%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.14←40.6 (-3.6%) Q3←Q2 連3降 39.14←47.02 (-16.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.87←2.61 (-3.6%) Q3←Q2 連3降 1.87←7.09 (-16.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.85←18.29 (-2.41%) Q3←Q2 第1降 17.85←15.91 (+12.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.84←101.03 (-4.15%) Q3←Q2 第1降 96.84←77.74 (+24.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.18←44.4 (-4.15%) Q3←Q2 連4升 48.18←40.88 (+17.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.5 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 0.25←0.82 (-69.51%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.29 (-31.03%) Q3←Q2 連3降 0.2←0.71 (-71.83%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.79←14.18 Q3←Q2 連3降 12.79←22.61 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.78←6.43 Q3←Q2 連3降 4.78←15.08 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.53←8.71 Q3←Q2 連3降 4.53←12.48 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←3.18 Q3←Q2 連4降 1.58←5.7 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.8 Q3←Q2 連3降 0.91←3.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/13 王金秋 經理人 信託 230張 113/06/13 朱蜀詠 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/11/14 華泰11/15參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/14 美超微不妙 財報又遲到(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 《熱門族群》封測帶勁 日月光、京元電獲外資評價雙升 113/11/14 《半導體》華泰11月15日參加元大證券舉辦之線上法說 113/11/14 【公告】華泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/07 【公告】華泰 2024年10月合併營收13.16億元 年增-18.98% 113/11/04 美超微供應鏈呆帳疑慮升溫 麗臺亮燈跌停 6檔相關概念股跌逾3％ 113/10/29 《半導體》華泰前3季每股盈餘1.45元 113/10/21 【公告】華泰預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/09/11 義隆電子攜手26家供應商 推動公益串連 捐贈新竹縣市30所學校教學物資 113/08/07 【公告】華泰 2024年7月合併營收12.45億元 年增-19.12% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響華泰現金股利發放事宜。 113/07/16 【公告】華泰預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/05 【公告】華泰 2024年6月合併營收13.55億元 年增-5.97% 113/06/23 《半導體》華泰 賺AI伺服器財 113/06/22 華泰 賺AI伺服器財 113/06/16 《台北股市》雙鴻、華泰權證潛力大 113/06/13 【公告】華泰受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 113/06/11 《半導體》華泰配息調整 6月26日除息 113/06/11 【公告】華泰董事長訂定普通股除息基準日暨調整現金股利配息率 113/06/11 【公告】華泰董事長訂定特別股除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】華泰113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | 5.64% 6637(-60.21%) | -3.31% 5270(-49.89%) | -20.37% 9147(-71.13%) | -14.2% 4824(-45.26%) | -39.49% 5484(-51.85%) | -24.17% 19398(-86.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 | 37.15↗ | 36.49↗ | 36.36↘ | 37.22↘ | 38.07↘ | 38.69↘ | 38.96↘ | 39.18↘ | 43.6↘ | 44.29↘ | 46.45↘ | 54.22↘ | 54.73↘ | 53.68↘ |
| 乖離率 | -1.62% | 0.16% | 0.52% | -1.8% | -3.99% | -5.53% | -6.19% | -6.71% | -16.17% | -17.48% | -21.31% | -32.59% | -33.22% | -31.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.2 | 35.85 | 37.4 | 42.75 | 43.6 | 38.75 | 36.75 | 42.55 | 60.9 | 61.0 | 59.4 | 58.9 | 49.1 | 44.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | 352.28% | -32.0% | 209.0% | -32.0% | 73.0% | 56.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.43 | 9.23 | 11.76 | -1.34 | 4.43 |
| ROE | 17.9 | 15.47 | 18.47 | -3.89 | 10.16 |
| 本業收入比 | 93.51 | 81.05 | 96.75 | 76.54 | 105.29 |
| 自由現金流量 | 15.71 | 19.09 | 18.3 | 0.8 | 23.69 |
| 利息保障倍數 | 62.07 | 69.25 | 59.48 | -2.17 | 7.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
