| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-4.07%) 2429張 (-41.72%) 季線下 3988張 3628張 3664張 2429張 0.67倍 |
22.54% -17.94% -8.36% -17.62% -54.64% |
2.6~3.1 |
62.78 (97.42%) 31.8 |
N/A 1.2 |
1395 N/A 、Y! |
小型股 178.15億 |
19.97% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-06-14 2024-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 30.7↗ | 30.87↗ | 33.54↘ | 34.24↘ | 35.46↘ | 34.83↘ | 35.86↘ | 43.69↘ |
| 乖離率 | 3.58% | 3.01% | -5.19% | -7.13% | -10.32% | -8.7% | -11.32% | -27.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 34.35 | 37.0 | 37.65 | 34.6 | 34.85 | 38.2 | 63.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.97,11.2 (11.21,22.11,33.0) 2.12,15.64 (1.22,1.63,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.21% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.77←40.89(-0.12%) 31.08←31.18(-0.1%), 3.49% 40.77←44.13(-3.36%) 31.08←24.11(6.97%), 35.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[113] (3.82%[114]) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-64.03%) 24-02-23 14.7 (116.33%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.59 26.86 -2.35 15個月新高 16.03億(3月) 短突破長 | 1.22 4.25 -7.39 12.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.75 (25-03-18) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.33% 743 120 0 15.54%←18.96%(-3.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.65(24.69%) | 日KD RSI MACD | 53.92,53.08 46.07 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 50%,10%,7%,5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.36,36.28 38.96 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1395 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.1,8.12 up 42.43 -3.49 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.77 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.19% -8.7% -11.32% -27.21% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.57%←7.44%(0.13%) | 1058 (連5買) 43.56% | 2年趨勢圖 | 7.57%←9.51%(-1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.36% 8.8% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.46%(-0.07%) | 12 (連2賣轉買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.29%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←0.81 (-2.47%) Q4←Q3 連3降 0.79←0.87 (-9.2%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.27←39.14 (+5.44%) Q4←Q3 第1升 41.27←47.36 (-12.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.92←1.87 (+5.44%) Q4←Q3 第1升 1.92←8.46 (-12.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.72←17.85 (-11.93%) Q4←Q3 連2降 15.72←16.05 (-2.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.7←96.84 (-7.37%) Q4←Q3 連2降 89.7←84.41 (+6.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.85←48.18 (-7.37%) Q4←Q3 第1降 42.85←41.0 (+4.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.25 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.87 (-67.82%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.2 (+15.0%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.96 (-76.04%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.63←12.79 Q4←Q3 第1升 13.63←25.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.65←4.78 Q4←Q3 連4降 4.65←17.85 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.81←4.53 Q4←Q3 第1升 4.81←12.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.58 Q4←Q3 第1升 1.73←5.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.91 Q4←Q3 第1升 1.04←3.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/13 王金秋 經理人 信託 230張 113/06/13 朱蜀詠 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/04/15 華泰第一季合併財報，預計4/23提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】華泰114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年04月23日 114/04/15 《半導體》華泰第1季財報 4月23日提報董事會 114/04/09 【公告】華泰 2025年3月合併營收16.03億元 年增6.6% 114/04/06 《半導體》華泰受惠AI換機潮 114/04/05 華泰 受惠AI換機潮 114/03/25 【公告】華泰註銷收回限制員工權利新股80,000股辦理變更登記完成 114/03/17 《DJ獨家》傳大客戶追單 華泰Q2營運有望增強 114/03/14 潛力股：華泰 114/03/07 【公告】華泰 2025年2月合併營收12.63億元 年增1.22% 114/02/26 【公告】華泰董事會決議股利分派。 114/02/26 【公告】華泰董事會決議分派丙種特別股股利。 114/02/26 【公告】華泰董事會決議114年股東常會召開事宜 114/02/26 【公告】華泰董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 114/02/18 【公告】華泰113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/07 【公告】華泰 2025年1月合併營收12.12億元 年增-14.95% 114/01/08 【公告】華泰 2024年12月合併營收14.1億元 年增-6.06% 113/12/26 【公告】華泰訂購機器設備 113/12/06 【公告】華泰 2024年11月合併營收14.01億元 年增-13.03% 113/11/19 《熱門族群》封測帶勁 日月光、京元電獲外資評價雙升 113/11/14 《半導體》華泰11月15日參加元大證券舉辦之線上法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | 22.54% 3988(-39.09%) | 0.79% 3318(-26.79%) | -17.94% 3628(-33.06%) | -8.36% 3664(-33.7%) | -17.62% 4203(-42.2%) | -54.64% 5425(-55.23%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.11 | 12.43 | 9.23 | 11.76 | -1.34 |
| ROE | 10.76 | 17.9 | 15.47 | 18.47 | -3.89 |
| 本業收入比 | 78.46 | 93.51 | 81.05 | 96.75 | 76.54 |
| 自由現金流量 | 13.08 | 15.71 | 19.09 | 18.3 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 82.17 | 62.07 | 69.25 | 59.48 | -2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
