| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (2.65%) 9張 (+371.4%) 4張 5張 6張 季線上 ↗34.38 ↗33.78 →33.63 ↗33.72 ↗32.92 ↗33.12 9張 1.8倍 |
2.95% 2.95% 4.18% 59.36% 58.64% |
N/A N/A 34.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.06 |
N/A N/A |
4.17億 14.54億 |
59.06% 0.0% |
食品生技 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.62%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-7.67%) 23-12-04 6.61 (427.99%) 19-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.36 30.98 3.64 0.04億(4月) | 42.53 -7.73 9.16 0.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.1 (24-05-31) 61日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,13%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.46 94.94,85.33 35.0,33.7 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.98 96.0,76.56 35.0,32.0 -0.16 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.15 85.64,82.34 37.8,30.1 0.67 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.81,3.96 (2.97,5.29,7.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.5% 5.37% 11.18% 34.91% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.05% 0.28% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.0←91.05(1.04%) 1.82←1.99(-8.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 連2升 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.15 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 -0.13←-0.13 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.68←42.65 (-84.34%) Q1←Q4 連2降 6.68←19.38 (-65.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.84←24.28 (-84.34%) Q1←Q4 連2降 7.84←93.45 (-91.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.28 (+3.57%) Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.31 (-12.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.36 (+13.89%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.31 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.03←40.08 Q1←Q4 第1升 48.03←14.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -138.99←-190.65 Q1←Q4 第1升 -138.99←-155.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -119.13←-143.37 Q1←Q4 第1升 -119.13←-152.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.59←-6.44 Q1←Q4 連3降 -6.59←-6.47 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -6.01←-5.86 Q1←Q4 連3降 -6.01←-5.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 中湛 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.27元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】中湛 2024年4月合併營收399.9萬元 年增-7.37% 113/04/30 【公告】中湛113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】中湛 2024年3月合併營收305.3萬元 年增42.53% 113/03/07 【公告】中湛 2024年2月合併營收330.9萬元 年增-8.99% 113/03/07 【公告】中湛董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】中湛 2024年1月合併營收303.5萬元 年增7.24% 113/01/10 【公告】中湛 2023年12月合併營收230萬元 年增-16.3% 112/12/08 【公告】中湛 2023年11月合併營收473.4萬元 年增122.67% 112/11/10 【公告】中湛 2023年10月合併營收97.7萬元 年增-67.41% 112/11/10 【公告】中湛董事會重要決議事項 112/10/09 【公告】中湛名稱由『康呈科技股份有限公司』更名為『中湛股份有限公司』，期間：112年7月10日至112年10月9日 112/10/06 【公告】中湛 2023年9月合併營收78.7萬元 年增-76.44% 112/09/13 【公告】中湛有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 112/09/08 【公告】中湛 2023年8月合併營收92.4萬元 年增-44.54% 112/08/10 【公告】中湛 2023年7月合併營收537.6萬元 年增128.86% 112/07/11 【公告】康呈名稱由『康呈科技股份有限公司』更名為『中湛股份有限公司』，期間：112年7月10日至112年10月9日 112/07/10 【公告】康呈 2023年6月合併營收638.4萬元 年增182.1% 112/06/09 【公告】康呈 2023年5月合併營收549.6萬元 年增247.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中湛 | 2.95% 4(115.76%) | 6.4% 6(36.72%) | 2.95% 5(61.88%) | 4.18% 6(37.27%) | 59.36% 11(-16.35%) | 58.64% 8(10.66%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 34.47↗ | 34.38↗ | 33.78↗ | 33.63→ | 33.72↗ | 33.76↗ | 32.92↗ | 33.12↗ | 32.11↗ | 32.03↗ | 31.39↗ | 27.48↗ | 25.87↗ | 25.16↗ |
| 乖離率 | 1.25% | 1.51% | 3.32% | 3.78% | 3.5% | 3.38% | 6.01% | 5.37% | 8.69% | 8.96% | 11.18% | 27.0% | 34.91% | 38.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.6 | 33.65 | 32.0 | 34.95 | 34.5 | 32.5 | 33.0 | 34.25 | 29.85 | 29.8 | 21.4 | 18.0 | 20.0 | 19.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 中湛 | 43.54% | -3.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.46% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -122.43 | -90.63 | -29.29 | -31.0 | -47.98 |
| ROE | -20.89 | -16.91 | -7.38 | -13.82 | -22.52 |
| 本業收入比 | 122.50 | 120.83 | 180.00 | 127.27 | 236.84 |
| 自由現金流量 | -0.25 | -0.11 | 0.1 | -0.24 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -241.62 | -334.24 | -106.04 | -124.98 | -13.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
