| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 (2.0%) 1322張 (+51.21%) 季線旁 1250張 1076張 2012張 1322張 1.23倍 |
4.5% -2.67% 5.8% -1.54% -10.19% |
54.59 (113.64%) 25.55 |
N/A 1.07 |
22.26(-12.88%) 、Y! |
38.70億 98.89億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
2024-07-16 |
0 | 茂迪集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.62,N/A (29.25,47.88,66.52) 2.26,11.31 (0.66,1.76,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.21%) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 29.91←33.62(-11.04%) 29.8←27.95(6.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (2.79%[113]) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-40.99%) 23-04-20 22.65 (12.8%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.31 8.25 -23.61 2.64億(9月) | -24.4 16.66 -24.22 2.44億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 25.75 (24-11-05) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.34% -66 1 0 15.26%←16.52%(-7.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.17 89.47,81.68 25.6,25.4 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,13%,10%,7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 62.37,41.31 25.95,23.05 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 22.26(-12.88%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.46 22.92,20.95 up 35.3,25.0 -0.55 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.6%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% 0.67% -6.31% -6.27% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.38%←15.22%(-25.23%) | 457 (連3買) 34.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.62% 5.42% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.55%(-9.09%) | -1 (連2買轉賣) 0.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.12 (-6.25%) Q2←Q1 第1降 1.05←1.16 (-9.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.92←8.85 (-10.51%) Q2←Q1 連3降 7.92←8.27 (-4.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.07 (-10.51%) Q2←Q1 第1降 0.85←0.15 (-4.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.91←5.73 (+20.59%) Q2←Q1 連2升 6.91←8.91 (-22.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.54←34.96 (-9.78%) Q2←Q1 連2降 31.54←44.29 (-28.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.14←74.9 (-9.78%) Q2←Q1 第1升 94.14←119.37 (-21.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.33 (-60.61%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.06 (+116.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.27 (-22.22%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.03 (+600.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.87←21.98 Q2←Q1 連4升 22.87←13.32 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.72←12.14 Q2←Q1 第1降 10.72←1.77 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.64←14.36 Q2←Q1 第1降 6.64←2.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←2.87 Q2←Q1 第1降 1.17←0.55 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←1.59 Q2←Q1 第1降 0.7←0.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/11/04 大摩：大陸太陽能鏈轉機浮現(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】代茂迪之子公司茂誠能源股份有限公司下稱「茂誠」訂購太陽能發電設備及工程(修正111/09/27) 113/10/04 《科技》能源週開展 大廠呼應淨零永續再上層樓 113/10/03 《光電股》茂迪外銷成主力 明年成長可期 113/10/03 茂迪稱太陽能價格低迷刺激全球安裝量年成長25%，台灣明年仍保守看待 113/10/03 茂迪G10 TOPCon模組量產出貨，建築用BIPV模組打進歐洲市場 113/10/03 《DJ在線》美對東南亞關稅將初裁 台太陽能廠攻美有望 113/10/03 茂迪外銷成主力 明年成長可期 113/10/03 茂迪：2025年台灣太陽能市況依然保守 將致力外銷 113/09/19 2024台灣國際智慧能源週10月2日登場，規模年增三成，茂迪及元晶等參展 113/08/27 熱門股－茂迪 下半年樂觀股價揚 113/08/20 國際能源週10月2日登場，規模年增25%，聯合再生、茂迪及士電等大廠參展 113/08/07 【公告】茂迪 2024年7月合併營收2.09億元 年增-32.06% 113/08/01 《光電股》茂迪H1每股盈餘0.46元 113/07/23 【公告】民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】茂迪 2024年6月合併營收2.56億元 年增-3.2% 113/07/02 Google在台投資太陽能電廠，茂迪、鑫科漲停，元晶和國碩等大漲 113/07/01 【公告】茂迪訂定現金股利配息基準日、發放日與股利分派等相關事宜 113/07/01 《光電股》茂迪7月16日除息 113/06/27 熱門股－茂迪 大單敲進收漲停 113/06/18 【公告】茂迪113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 4.5% 1250(5.81%) | 3.44% 1027(28.71%) | -2.67% 1076(22.93%) | 5.8% 2012(-34.28%) | -1.54% 5846(-77.37%) | -10.19% 4230(-68.73%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 | 25.35↗ | 24.9↗ | 24.8↗ | 24.86↗ | 25.0↘ | 25.23↘ | 25.24↘ | 25.38↗ | 27.18↘ | 27.23↘ | 27.27→ | 27.08↘ | 27.26↘ | 27.35→ |
| 乖離率 | 0.79% | 2.61% | 3.02% | 2.78% | 2.2% | 1.27% | 1.23% | 0.67% | -6.0% | -6.17% | -6.31% | -5.65% | -6.27% | -6.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.15 | 24.45 | 24.7 | 25.15 | 26.25 | 26.0 | 27.25 | 24.15 | 28.1 | 27.6 | 25.95 | 27.75 | 28.45 | 26.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 237.55% | -11.0% | -2.0% | -21.0% | 5.0% | 321.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 | -19.7 |
| ROE | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 | -35.26 |
| 本業收入比 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 | 77.85 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 | -8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
