| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 (3.45%) 13624張 (+444.09%) 季線下 2867張 2037張 1471張 13624張 6.69倍 |
9.24% -14.29% -3.94% -21.05% -28.7% |
1.1~1.2 |
30.01 (53.87%) 19.5 |
N/A 1.13 |
1399 、Y! |
微型股 75.47億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
2025-03-06 2024-07-16 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 18.18↗ | 17.89↗ | 19.04↘ | 19.75↘ | 20.8↘ | 20.75↘ | 21.89↘ | 24.65↘ |
| 乖離率 | 7.26% | 9.0% | 2.42% | -1.27% | -6.25% | -6.02% | -10.92% | -20.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.7 | 17.2 | 22.7 | 23.2 | 20.95 | 20.1 | 24.45 | 26.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.97,17.11 (29.02,49.2,69.38) 1.64,11.49 (1.29,2.1,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.0% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.18←30.31(0.87%) 28.57←28.99(-0.42%), 5.66% 31.18←35.28(-4.1%) 28.57←28.96(-0.39%), 11.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[113] (N/A) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-54.97%) 23-04-20 15.5 (25.81%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.84 -4.03 -10.36 2.67億(3月) | 21.68 12.69 -11.59 2.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-22 23.7 (25-03-14) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 3.52% -51 12 0 8.36%←10.16%(-1.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 25.87(32.67%) | 日KD RSI MACD | 69.57,51.93 50.67 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.62,28.97 up 41.61 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1399 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.2,15.17 up 37.65 -0.79 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.69%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.42% -6.02% -10.92% -20.89% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.36%←11.66%(-0.3%) | 28 (連4賣轉買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 11.36%←14.53%(-3.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.52% 4.56% 10.22% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.49%(-0.05%) | 1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.91%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.93 (-48.39%) Q4←Q3 連3降 0.48←1.07 (-55.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←7.18 (+15.6%) Q4←Q3 第1升 8.3←9.3 (-10.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.23 (+15.6%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.79 (-10.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.42←6.49 (-1.08%) Q4←Q3 連2降 6.42←5.63 (+14.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.01←32.13 (-15.94%) Q4←Q3 第1降 27.01←41.73 (-35.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.63←101.3 (-15.94%) Q4←Q3 第1降 85.63←79.11 (+8.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.06 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←-0.1 (-190.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.05 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.2 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.39←16.16 Q4←Q3 第1升 17.39←17.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←3.24 Q4←Q3 第1升 6.93←8.55 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.19←3.64 Q4←Q3 第1升 4.19←-3.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←0.58 Q4←Q3 第1升 0.77←-0.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.42 Q4←Q3 第1升 0.52←-0.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/04/23 太陽能台廠 轉單來了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】代茂迪之子公司茂嘉能源股份有限公司下稱「茂嘉」訂購太陽能發電設備及工程(修正110/11/19) 114/04/18 【公告】代茂迪之子公司茂嘉能源股份有限公司下稱「茂嘉」訂購太陽能發電設備及工程(修正112/05/25) 114/04/07 【公告】茂迪 2025年3月合併營收2.67億元 年增-7.84% 114/03/12 星星電力攜手茂迪 下半年綠電轉供企業用戶 114/03/12 泓德旗下星星電力攜茂迪簽綠電合約 下半年啟動轉供 114/03/12 星星電力與茂迪聯手 推動綠電產業鏈垂直整合 114/03/12 星星電力攜手茂迪，推動綠電產業鏈垂直整合 114/03/12 《綠能環》泓德攜手茂迪 打造「供、需、配」三贏合作模式 114/03/07 【公告】茂迪 2025年2月合併營收2.79億元 年增21.69% 114/03/07 《光電股》茂迪拓展綠電銷售 搶攻高利基太陽能市場 114/03/06 茂迪今年營收看持平，盼2026年底掛錶量突破100MW 114/02/25 【公告】茂迪董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】茂迪將舉辦線上法人說明會 114/02/19 茂迪和元晶前進日本國際太陽光電展 強打建築用產品 114/02/07 【公告】茂迪 2025年1月合併營收2.47億元 年增-32.42% 114/01/10 《光電股》內需春燕來了！茂迪訂單增溫 縮短年假趕出貨 114/01/10 太陽能見春燕 茂迪縮短年假趕出貨 114/01/10 茂迪：訂單能見度不錯 228將加班趕工 114/01/07 【公告】茂迪 2024年12月合併營收2.88億元 年增-21.07% 113/12/06 【公告】茂迪 2024年11月合併營收3.18億元 年增-7.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 9.24% 2867(375.2%) | 25.81% 2646(414.83%) | -14.29% 2037(568.6%) | -3.94% 1471(825.9%) | -21.05% 1426(854.78%) | -28.7% 3703(267.84%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 |
| ROE | 5.42 | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 |
| 本業收入比 | 110.98 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 |
| 自由現金流量 | -0.7 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 |
| 利息保障倍數 | 5.08 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
