| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 (3.92%) 1035張 (+41.78%) 季線旁 1063張 1273張 1224張 1035張 0.81倍 |
-4.93% -4.07% -0.93% -18.93% -21.92% |
1.0~1.3 |
30.01 (41.53%) 21.2 |
N/A 1.07 |
1344 、Y! |
微型股 82.05億 |
0.0% 0.0% |
綠能 光伏電池模塊 |
2025-03-06 2024-07-16 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 21.07↘ | 21.82↘ | 21.94↘ | 22.0↘ | 21.63↗ | 21.38→ | 22.73↘ | 25.19↘ |
| 乖離率 | 0.62% | -2.84% | -3.37% | -3.64% | -1.99% | -0.84% | -6.73% | -15.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.4 | 22.4 | 22.05 | 22.3 | 20.45 | 21.1 | 25.6 | 27.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.75,18.6 (29.02,49.2,69.38) 1.78,11.46 (1.52,2.22,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.2%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.16←29.88(1.28%) 28.74←28.97(-0.23%), 2.04% 31.16←37.7(-6.54%) 28.74←27.53(1.21%), 8.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[113] (N/A) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-51.04%) 23-04-20 19.1 (10.99%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.68 12.69 -11.59 2.79億(2月) | -32.42 -14.05 -32.42 2.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 23.9 (25-02-25) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.27% 64 -1 0 9.52%←10.34%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 27.8(31.13%) | 日KD RSI MACD | 33.33,15.56 up 44.77 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-4%,-3%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.75,58.68 41.8 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1344 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.96,12.76 up 41.29 -0.71 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.69%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -0.84% -6.73% -15.84% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.52%←11.32%(0.2%) | -2 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 11.52%←14.53%(-3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.45% 6.87% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 3 (連5賣轉買) 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.91%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.93 (-48.39%) Q4←Q3 連3降 0.48←1.07 (-55.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←7.18 (+15.6%) Q4←Q3 第1升 8.3←9.3 (-10.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.23 (+15.6%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.79 (-10.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.42←6.49 (-1.08%) Q4←Q3 連2降 6.42←5.63 (+14.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.01←32.13 (-15.94%) Q4←Q3 第1降 27.01←41.73 (-35.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.63←101.3 (-15.94%) Q4←Q3 第1降 85.63←79.11 (+8.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.06 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←-0.1 (-190.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.05 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.2 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.39←16.16 Q4←Q3 第1升 17.39←17.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←3.24 Q4←Q3 第1升 6.93←8.55 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.19←3.64 Q4←Q3 第1升 4.19←-3.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←0.58 Q4←Q3 第1升 0.77←-0.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.42 Q4←Q3 第1升 0.52←-0.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/04/02 茂迪、佳邦、廣積、大億金茂4/14起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/12 星星電力攜手茂迪 下半年綠電轉供企業用戶 114/03/12 泓德旗下星星電力攜茂迪簽綠電合約 下半年啟動轉供 114/03/12 星星電力與茂迪聯手 推動綠電產業鏈垂直整合 114/03/12 星星電力攜手茂迪，推動綠電產業鏈垂直整合 114/03/12 《綠能環》泓德攜手茂迪 打造「供、需、配」三贏合作模式 114/03/07 【公告】茂迪 2025年2月合併營收2.79億元 年增21.69% 114/03/07 《光電股》茂迪拓展綠電銷售 搶攻高利基太陽能市場 114/03/06 茂迪今年營收看持平，盼2026年底掛錶量突破100MW 114/02/25 【公告】茂迪董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】茂迪將舉辦線上法人說明會 114/02/19 茂迪和元晶前進日本國際太陽光電展 強打建築用產品 114/02/07 【公告】茂迪 2025年1月合併營收2.47億元 年增-32.42% 114/01/10 《光電股》內需春燕來了！茂迪訂單增溫 縮短年假趕出貨 114/01/10 太陽能見春燕 茂迪縮短年假趕出貨 114/01/10 茂迪：訂單能見度不錯 228將加班趕工 114/01/07 【公告】茂迪 2024年12月合併營收2.88億元 年增-21.07% 113/12/06 【公告】茂迪 2024年11月合併營收3.18億元 年增-7.46% 113/11/07 【公告】茂迪 2024年10月合併營收2.24億元 年增1.16% 113/10/29 【公告】代茂迪之子公司茂誠能源股份有限公司下稱「茂誠」訂購太陽能發電設備及工程(修正111/09/27) 113/10/04 《科技》能源週開展 大廠呼應淨零永續再上層樓 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | -4.93% 1063(-2.63%) | -5.36% 1285(-19.51%) | -4.07% 1273(-18.7%) | -0.93% 1224(-15.5%) | -18.93% 1308(-20.93%) | -21.92% 3846(-73.09%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 |
| ROE | 5.42 | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 |
| 本業收入比 | 110.98 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 |
| 自由現金流量 | -0.7 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 |
| 利息保障倍數 | 5.08 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
