| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 (0.98%) 13555張 (-1.56%) 季線下 4949張 2359張 1774張 37954張 16.09倍 |
1.48% -3.29% -15.75% -28.84% -22.56% |
1.1~1.2 |
23.89 (15.97%) 20.6 |
N/A 1.05 |
1194 、Y! |
微型股 79.73億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
2024-11-13 2024-07-16 |
茂迪集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 20.52↗ | 20.27↘ | 20.68↘ | 20.8↘ | 22.17↘ | 22.68↘ | 24.12↘ | 26.05↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 1.63% | -0.39% | -0.96% | -7.08% | -9.17% | -14.59% | -20.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 21.6 | 21.3 | 22.1 | 23.3 | 24.45 | 28.95 | 26.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.5,18.07 (29.02,49.2,69.38) 1.81,11.38 (1.27,2.02,2.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.71%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.87←30.26(-0.39%) 29.07←29.41(-0.34%), -0.42% 29.87←33.21(-3.34%) 29.07←27.72(1.35%), 13.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[112] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-52.42%) 23-04-20 19.1 (7.85%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.07 -9.58 -20.67 2.88億(12月) 短突破長 | -7.45 41.91 -20.63 3.18億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 24.95 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 3.5% 34 0 0 10.33%←11.65%(-1.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 27.12(31.65%) | 日KD RSI MACD | 56.6,54.72 44.43 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,3%,3% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.06,15.9 up 35.97 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1194 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.26,7.44 up 37.34 -0.94 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% -9.17% -14.59% -20.92% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.43%←11.23%(0.2%) | 124 (連9買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 11.43%←15.28%(-3.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.5% 7.51% 12.29% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.45%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.55%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←1.05 (-11.43%) Q3←Q2 連2降 0.93←1.18 (-21.19%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.18←7.92 (-9.34%) Q3←Q2 連4降 7.18←9.55 (-24.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.85 (-9.34%) Q3←Q2 連2降 0.23←0.7 (-24.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.49←6.91 (-6.08%) Q3←Q2 第1降 6.49←7.7 (-15.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.13←31.54 (+1.87%) Q3←Q2 第1升 32.13←35.52 (-9.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.3←94.14 (+1.87%) Q3←Q2 連2升 101.3←93.82 (+7.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.13 (-53.85%) Q3←Q2 連2降 0.06←0.2 (-70.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.19 (-73.68%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.16 (-68.75%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.16←22.87 Q3←Q2 第1降 16.16←15.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.24←10.72 Q3←Q2 連2降 3.24←7.32 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.64←6.64 Q3←Q2 連2降 3.64←8.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←1.17 Q3←Q2 連2降 0.58←1.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.7 Q3←Q2 連2降 0.42←1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/01/07 茂迪 113年12月營收2.88億、年減21.07% |
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| 新聞 | 114/01/10 《光電股》內需春燕來了！茂迪訂單增溫 縮短年假趕出貨 114/01/10 太陽能見春燕 茂迪縮短年假趕出貨 114/01/10 茂迪：訂單能見度不錯 228將加班趕工 114/01/07 【公告】茂迪 2024年12月合併營收2.88億元 年增-21.07% 113/12/06 【公告】茂迪 2024年11月合併營收3.18億元 年增-7.46% 113/11/07 【公告】茂迪將舉辦線上法人說明會 113/11/07 【公告】茂迪 2024年10月合併營收2.24億元 年增1.16% 113/10/29 【公告】代茂迪之子公司茂誠能源股份有限公司下稱「茂誠」訂購太陽能發電設備及工程(修正111/09/27) 113/10/04 《科技》能源週開展 大廠呼應淨零永續再上層樓 113/10/03 《光電股》茂迪外銷成主力 明年成長可期 113/10/03 茂迪稱太陽能價格低迷刺激全球安裝量年成長25%，台灣明年仍保守看待 113/10/03 茂迪G10 TOPCon模組量產出貨，建築用BIPV模組打進歐洲市場 113/10/03 《DJ在線》美對東南亞關稅將初裁 台太陽能廠攻美有望 113/10/03 茂迪外銷成主力 明年成長可期 113/10/03 茂迪：2025年台灣太陽能市況依然保守 將致力外銷 113/09/19 2024台灣國際智慧能源週10月2日登場，規模年增三成，茂迪及元晶等參展 113/08/27 熱門股－茂迪 下半年樂觀股價揚 113/08/20 國際能源週10月2日登場，規模年增25%，聯合再生、茂迪及士電等大廠參展 113/08/07 【公告】茂迪 2024年7月合併營收2.09億元 年增-32.06% 113/08/01 《光電股》茂迪H1每股盈餘0.46元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 1.48% 4949(173.88%) | -4.63% 3476(289.97%) | -3.29% 2359(474.58%) | -15.75% 1774(663.81%) | -28.84% 1973(586.87%) | -22.56% 4190(223.46%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 | -19.7 |
| ROE | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 | -35.26 |
| 本業收入比 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 | 77.85 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 | -8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
