| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (-4.03%) 10021張 (-10.17%) 6870張 20721張 9385張 季線上 ↘31.13 ↘31.71 ↘32.41 ↗31.99 ↗29.71 ↗28.93 10021張 0.48倍 |
-6.89% 6.44% 11.63% 14.86% -2.94% |
54.59 (83.48%) 29.75 |
75.83 (154.89%) 33.34 (12.07%) |
N/A 0.81 |
17.7(-40.5%) 、Y! |
38.70億 119.98億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
2024-07-16 |
0 | 茂迪集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 60.71,26.1 (29.25,47.88,66.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.78% 帶寬大) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[112] (2.39%[113]) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-31.29%) 23-04-20 22.8 (30.48%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 2.59% -12 8 0 21.47%←17.25%(24.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.2 -1.64 -23.09 2.56億(6月) | -1.86 -5.84 -25.83 2.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 33.85 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -13%,-4%,1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 36.52(22.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.22 0.89,4.67 look 30.2,29.2 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 40.64,54.55 29.95,29.5 0.41 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 17.7(-40.5%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.86 44.39,33.7 43.3,25.0 -0.21 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.44%←9.98%(-15.43%) | -1605 (連2賣) 16.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.71,11.44 (0.66,1.76,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.0% 2.83% 6.67% 6.33% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.58%(18.97%) | -232 2.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.59% 9.41% 110.9% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.3←30.24(-3.11%) 30.96←29.12(6.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.12←1.07 (+4.67%) Q1←Q4 第1升 1.12←0.95 (+17.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.85←9.3 (-4.84%) Q1←Q4 連2降 8.85←13.55 (-34.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←0.79 (-4.84%) Q1←Q4 連3升 1.07←1.59 (-34.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.73←5.63 (+1.78%) Q1←Q4 第1升 5.73←9.89 (-42.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.96←41.73 (-16.22%) Q1←Q4 第1降 34.96←41.81 (-16.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.9←79.11 (-16.22%) Q1←Q4 連3降 74.9←79.9 (-6.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←-0.1 (+430.0%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.2 (+35.0%) Q1←Q4 連3升 0.27←0.41 (-34.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.98←17.55 Q1←Q4 連3升 21.98←18.82 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.14←8.55 Q1←Q4 連3升 12.14←11.77 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.36←-3.86 Q1←Q4 第1升 14.36←11.67 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←-0.82 Q1←Q4 第1升 2.87←3.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←-0.3 Q1←Q4 第1升 1.59←1.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/07/17 櫃買市場7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】茂迪 2024年6月合併營收2.56億元 年增-3.2% 113/07/02 Google在台投資太陽能電廠，茂迪、鑫科漲停，元晶和國碩等大漲 113/07/01 【公告】茂迪訂定現金股利配息基準日、發放日與股利分派等相關事宜 113/07/01 《光電股》茂迪7月16日除息 113/06/27 熱門股－茂迪 大單敲進收漲停 113/06/18 【公告】茂迪113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】茂迪 2024年5月合併營收2.6億元 年增-1.87% 113/05/07 【公告】茂迪 2024年4月合併營收2.76億元 年增-7.05% 113/05/02 《光電股》茂迪Q1每股盈餘0.33元 113/04/08 【公告】茂迪 2024年3月合併營收2.9億元 年增-43.25% 113/03/07 【公告】茂迪董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】茂迪 2024年2月合併營收2.29億元 年增-52.29% 113/02/29 《光電股》茂迪需求回溫 訂單看到6月 113/02/29 《盤前掃瞄-基本面》中美晶去年每股賺16.99元登峰；茂迪訂單看到6月 113/02/29 茂迪需求回溫 訂單看到6月 113/02/29 《光電股》茂迪總座葉正賢：日本營收占比上看5成 聚焦利基型市場 113/02/29 《科技》前進日本智慧能源週 泓德能源、茂迪秀肌肉搶市 113/02/07 【公告】茂迪 2024年1月合併營收3.66億元 年增0.78% 113/01/08 【公告】茂迪 2023年12月合併營收3.65億元 年增-42.67% 112/12/07 【公告】茂迪 2023年11月合併營收3.44億元 年增-42.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | -6.89% 6870(45.87%) | -9.71% 9237(8.49%) | 6.44% 20721(-51.64%) | 11.63% 9385(6.78%) | 14.86% 6298(59.12%) | -2.94% 4391(128.21%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 30.58↘ | 31.13↘ | 31.71↘ | 32.41↘ | 31.99↗ | 31.11↗ | 29.71↗ | 28.93↗ | 28.25↗ | 28.17↗ | 27.89↗ | 27.91↗ | 27.98→ | 28.49↘ |
| 乖離率 | -2.71% | -4.43% | -6.18% | -8.21% | -7.0% | -4.37% | 0.13% | 2.83% | 5.31% | 5.61% | 6.67% | 6.59% | 6.33% | 4.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.95 | 32.4 | 34.7 | 29.0 | 28.4 | 27.55 | 27.2 | 27.35 | 25.95 | 26.35 | 26.0 | 26.2 | 29.75 | 32.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 237.55% | 11.0% | -2.0% | -21.0% | 5.0% | 321.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 | -19.7 |
| ROE | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 | -35.26 |
| 本業收入比 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 | 77.85 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 | -8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
