| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 (1.08%) 544張 (-31.34%) 季線下 849張 1197張 1671張 544張 0.45倍 |
-1.68% -4.88% -9.13% -17.17% -18.89% |
54.59 (133.27%) 23.4 |
N/A 1.06 |
1329 、Y! |
微型股 90.57億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
2024-11-13 2024-07-16 |
0 | 茂迪集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 58.5,N/A (29.25,47.88,66.52) 2.05,11.41 (0.66,1.76,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.18%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.79←29.57(0.22%) 29.68←30.07(-0.39%), -0.85% 29.79←33.62(-3.83%) 29.68←27.95(1.73%), 14.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (3.04%[113]) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-45.96%) 23-04-20 22.65 (3.31%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.16 -15.14 -21.98 2.24億(10月) | -18.31 8.25 -23.61 2.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 24.3 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.14% -58 -21 0 14.68%←15.64%(-0.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.01 16.67,8.33 up 23.85,23.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 23%,-6%,-4%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.16 11.36,21.82 look 25.9,23.05 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1329 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.28 5.93,15.28 look 25.0,3.84 -0.68 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.6%(-0.6%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% -6.25% -12.88% -13.43% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.81%←15.22%(-4.41%) | 214 (連2買) 39.34% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.99% 6.32% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.55%(-0.07%) | -1 0.18% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←1.05 (-11.43%) Q3←Q2 連2降 0.93←1.18 (-21.19%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.18←7.92 (-9.34%) Q3←Q2 連4降 7.18←9.55 (-24.82%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.85 (-9.34%) Q3←Q2 連2降 0.23←0.7 (-24.82%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.49←6.91 (-6.08%) Q3←Q2 第1降 6.49←7.7 (-15.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.13←31.54 (+1.87%) Q3←Q2 第1升 32.13←35.52 (-9.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.3←94.14 (+1.87%) Q3←Q2 連2升 101.3←93.82 (+7.97%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.13 (-53.85%) Q3←Q2 連2降 0.06←0.2 (-70.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.19 (-73.68%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.16 (-68.75%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.16←22.87 Q3←Q2 第1降 16.16←15.62 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.24←10.72 Q3←Q2 連2降 3.24←7.32 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.64←6.64 Q3←Q2 連2降 3.64←8.15 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←1.17 Q3←Q2 連2降 0.58←1.78 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.7 Q3←Q2 連2降 0.42←1.02 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 產能過剩及價格戰後 隆基綠能：太陽能產業邁向復甦(電子時報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/07 【公告】茂迪將舉辦線上法人說明會 113/11/07 【公告】茂迪 2024年10月合併營收2.24億元 年增1.16% 113/10/29 【公告】代茂迪之子公司茂誠能源股份有限公司下稱「茂誠」訂購太陽能發電設備及工程(修正111/09/27) 113/10/04 《科技》能源週開展 大廠呼應淨零永續再上層樓 113/10/03 《光電股》茂迪外銷成主力 明年成長可期 113/10/03 茂迪稱太陽能價格低迷刺激全球安裝量年成長25%，台灣明年仍保守看待 113/10/03 茂迪G10 TOPCon模組量產出貨，建築用BIPV模組打進歐洲市場 113/10/03 《DJ在線》美對東南亞關稅將初裁 台太陽能廠攻美有望 113/10/03 茂迪外銷成主力 明年成長可期 113/10/03 茂迪：2025年台灣太陽能市況依然保守 將致力外銷 113/09/19 2024台灣國際智慧能源週10月2日登場，規模年增三成，茂迪及元晶等參展 113/08/27 熱門股－茂迪 下半年樂觀股價揚 113/08/20 國際能源週10月2日登場，規模年增25%，聯合再生、茂迪及士電等大廠參展 113/08/07 【公告】茂迪 2024年7月合併營收2.09億元 年增-32.06% 113/08/01 《光電股》茂迪H1每股盈餘0.46元 113/07/23 【公告】民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】茂迪 2024年6月合併營收2.56億元 年增-3.2% 113/07/02 Google在台投資太陽能電廠，茂迪、鑫科漲停，元晶和國碩等大漲 113/07/01 【公告】茂迪訂定現金股利配息基準日、發放日與股利分派等相關事宜 113/07/01 《光電股》茂迪7月16日除息 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | -1.68% 849(-35.88%) | -3.7% 1079(-49.56%) | -4.88% 1197(-54.54%) | -9.13% 1671(-67.43%) | -17.17% 5427(-89.97%) | -18.89% 4193(-87.02%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 23.17↗ | 23.2↘ | 23.36↘ | 24.03↘ | 24.11↘ | 24.22↘ | 24.89↘ | 24.96↘ | 26.65↘ | 26.71↘ | 26.86↘ | 26.89↘ | 27.03↘ | 27.17↘ |
| 乖離率 | 0.99% | 0.86% | 0.17% | -2.62% | -2.94% | -3.39% | -5.99% | -6.25% | -12.2% | -12.39% | -12.88% | -12.98% | -13.43% | -13.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 25.05 | 24.35 | 25.75 | 29.0 | 27.15 | 28.25 | 26.35 | 28.85 | 28.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 237.55% | -17.0% | -2.0% | -21.0% | 5.0% | 321.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 | -19.7 |
| ROE | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 | -35.26 |
| 本業收入比 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 | 77.85 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 | -8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
