| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 (0.0%) 96張 (-19.98%) 季線下 209張 263張 587張 96張 0.37倍 |
0.74% -2.66% -18.81% -10.6% -2.66% |
64.39 (135.0%) 27.4 |
N/A 0.54 |
196 N/A |
微型股 27.39億 |
9.29% 16.15% |
條鋼 |
2024-11-28 2024-10-04 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 | 27.4→ | 27.33↗ | 27.41↘ | 27.85↘ | 27.94↘ | 28.03↘ | 28.45↘ | 29.07↘ | 30.07↘ | 30.11↘ | 30.2↘ | 31.32↘ | 30.91→ | 30.56↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.26% | -0.04% | -1.62% | -1.93% | -2.25% | -3.69% | -5.74% | -8.88% | -9.0% | -9.27% | -12.52% | -11.36% | -10.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.05 | 27.5 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.25 | 30.3 | 33.2 | 31.05 | 30.3 | 30.45 | 32.25 | 28.2 | 26.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 0 (01-26) | 0,0 | 0 | 20.2 | 1.37 | 135.64 | 2000 | 93.45% | 0 | 0 | 89,154 | N/A | N/A | -30.77% | 304 | N/A | 無 | 2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.76,N/A (8.82,13.53,18.23) 1.24,22.1 (1.27,1.8,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.58%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.12←44.48(0.64%) 18.38←18.52(-0.14%), -5.05% 45.12←55.02(-9.9%) 18.38←13.77(4.61%), 229.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.3%[112] (9.44%[113]) 0 (7.3%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-26.24%) 24-04-22 19.15 (43.08%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.22 5.2 20.09 7.53億(11月) | 12.41 -17.05 21.26 7.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 29.0 (24-11-15) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -3 0 0 4.73%←5.53%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.63 23.53,23.53 look 28.0,27.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-11%,-15%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.89 5.37,3.0 up 27.7,25.2 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 196 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.18 18.07,28.02 look 30.0,26.3 -0.45 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% -5.74% -9.27% -11.36% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←3.34%(-0.64%) | -8 (連3賣) 8.33% | 2年趨勢圖 | 2.7%←2.88%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.31% 7.36% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.44%(-0.21%) | -18 (連8賣) 18.75% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.95←7.63 (-35.12%) Q3←Q2 第1降 4.95←3.42 (+44.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.96←23.57 (+5.9%) Q3←Q2 連4升 24.96←16.5 (+51.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.4 (+5.9%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.51 (+51.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.93←13.0 (-23.62%) Q3←Q2 第1降 9.93←6.22 (+59.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.95←41.6 (-13.58%) Q3←Q2 連2降 35.95←49.85 (-27.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.9←45.76 (-13.58%) Q3←Q2 第1降 43.9←31.45 (+39.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.84 (-73.37%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.53 (-7.55%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.46 (+17.39%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.61 (-11.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.78←4.73 Q3←Q2 第1升 4.78←6.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←1.69 Q3←Q2 第1升 1.83←3.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.39←5.45 Q3←Q2 第1降 1.39←2.18 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←8.91 Q3←Q2 第1降 2.27←2.78 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←3.53 Q3←Q2 第1降 1.0←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 蔡玉葉 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/12/24 沛波現增案董事放棄認購股數，並洽特定人力新、聯光通事宜(補充) |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】沛波現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜(補充) 113/12/17 【公告】沛波與關係人簽訂工程承攬合約 113/12/10 沛波前11月營收突破85億元，超越去年全年水準，訂單能見度至明年Q2 113/12/10 《鋼鐵股》沛波11月、前11月營收 雙寫同期高 113/12/10 【公告】沛波 2024年11月合併營收7.53億元 年增9.22% 113/12/09 【公告】沛波決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/12/06 【公告】沛波更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/11/28 長榮鋼、沛波 未來營運有戲 113/11/28 《鋼鐵股》沛波訂單看至2025年中 今年營收再戰高峰 113/11/28 沛波訂單能見度直達2025年中，估今年營收再創高，積極擴大產能布局 113/11/27 【公告】沛波受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/11/26 沛波新市廠動土典禮，建置鋼筋加工及續接器產線，預計明年Q4完工 113/11/26 《鋼鐵股》沛波斥資3.5億元新市廠動土 拚明年Q4完工 113/11/26 沛波新市廠動土 第一期預計2025年Q4投產 113/11/11 沛波10月營收7.15億元，年增12.41%，單月及累計營收改寫同期新高 113/11/11 沛波前10月營收77.68億 近去年全年水準 113/11/11 【公告】沛波 2024年10月合併營收7.15億元 年增12.41% 113/11/10 沛波前三季淨利年增54%，EPS 3.03元，樂觀看待Q4營運 113/11/08 台鋼旗下多家公司公告10月營收 榮鋼、加捷生醫表現亮眼 113/11/08 《鋼鐵股》沛波前3季EPS升至3.03元飆高 Q4營運樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | 0.74% 209(-54.14%) | -3.01% 275(-65.18%) | -2.66% 263(-63.51%) | -18.81% 587(-83.63%) | -10.6% 494(-80.57%) | -2.66% 664(-85.54%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 | 3.19 |
| ROE | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 | 23.99 |
| 本業收入比 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 | -1.38 |
| 利息保障倍數 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 | 29.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
