| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 (0.35%) 299張 (+10.01%) 季線下 405張 705張 649張 299張 0.42倍 |
-0.53% -6.13% -10.99% -10.71% 4.04% |
64.46 (127.37%) 28.35 |
N/A 0.53 |
207 N/A |
微型股 28.24億 |
9.29% 32.31% |
條鋼 |
2023-12-14 2024-10-04 |
0 | 台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 0 (01-26) | 0,0 | 0 | 20.2 | -2.03 | 140.35 | 2000 | 93.45% | -1 | 0 | 89,154 | N/A | N/A | -27.59% | 339 | N/A | 無 | 2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.96,N/A (8.85,13.54,18.23) 1.28,22.07 (1.28,1.81,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.39%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.52←49.94(-4.42%) 17.93←17.77(0.16%), 17.29% 45.52←55.02(-9.5%) 17.93←13.8(4.13%), 227.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.05%[112] (N/A) 0 (7.05%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-23.69%) 24-04-22 19.15 (48.04%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.41 -17.05 21.26 7.15億(10月) | 55.98 3.73 22.23 8.63億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 29.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.43% -4 0 0 5.53%←6.04%(-0.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.55 12.12,23.14 look 29.0,28.3 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-7%,-1%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.9 9.63,21.56 look 30.1,28.3 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 207 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.28 27.87,43.72 30.0,26.3 -0.22 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -7.74% -7.77% -8.19% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←2.64%(0.92%) | -46 (連2賣) 15.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.81% 21.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.05%(0.39%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.95←7.63 (-35.12%) Q3←Q2 第1降 4.95←3.42 (+44.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.96←23.57 (+5.9%) Q3←Q2 連4升 24.96←16.5 (+51.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.4 (+5.9%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.51 (+51.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.93←13.0 (-23.62%) Q3←Q2 第1降 9.93←6.22 (+59.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.95←41.6 (-13.58%) Q3←Q2 連2降 35.95←49.85 (-27.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.9←45.76 (-13.58%) Q3←Q2 第1降 43.9←31.45 (+39.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.84 (-73.37%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.53 (-7.55%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.46 (+17.39%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.61 (-11.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.78←4.73 Q3←Q2 第1升 4.78←6.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←1.69 Q3←Q2 第1升 1.83←3.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.39←5.45 Q3←Q2 第1降 1.39←2.18 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←8.91 Q3←Q2 第1降 2.27←2.78 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←3.53 Q3←Q2 第1降 1.0←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 蔡玉葉 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/11/21 沛波：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/11 沛波10月營收7.15億元，年增12.41%，單月及累計營收改寫同期新高 113/11/11 沛波前10月營收77.68億 近去年全年水準 113/11/11 【公告】沛波 2024年10月合併營收7.15億元 年增12.41% 113/11/10 沛波前三季淨利年增54%，EPS 3.03元，樂觀看待Q4營運 113/11/08 台鋼旗下多家公司公告10月營收 榮鋼、加捷生醫表現亮眼 113/11/08 《鋼鐵股》沛波前3季EPS升至3.03元飆高 Q4營運樂觀 113/11/08 【公告】沛波與關係人簽訂工程承攬合約 113/10/28 【公告】沛波113年度現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/10/22 【公告】沛波現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/10/22 【公告】沛波113年現金增資股款催繳 113/10/11 沛波9月營收年增55.98％ 皇家美食前九月營收年增342.73％ 113/10/11 《鋼鐵股》沛波營收寫3高 今年續戰新猷 113/10/11 【公告】沛波 2024年9月合併營收8.63億元 年增55.98% 113/09/11 全台營造工程剛性需求帶動，沛波8月營收創歷史同期新高 113/09/10 《鋼鐵股》沛波前8月營收61.9億締同期高 今年挑戰新猷 113/09/10 台鋼集團8月營收率續出爐 沛波年增64.29％ 皇家美食年增近600％ 113/08/23 投資臺灣添3企業擴大投資 路得潔淨科技轉型台積廠商 113/08/12 沛波H1 EPS2.54元，鋼筋需求穩定，下半年營運成長態勢不變 113/08/12 《鋼鐵股》沛波H1 EPS升至2.54元、營收7月、前7月雙登高 113/08/09 【公告】沛波 2024年7月合併營收8.02億元 年增35.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | -0.53% 405(-26.16%) | -3.24% 593(-49.57%) | -6.13% 705(-57.58%) | -10.99% 649(-53.89%) | -10.71% 525(-43.08%) | 4.04% 715(-58.19%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 | 28.33↗ | 28.41↘ | 28.65↘ | 28.79↘ | 28.98↘ | 29.29↘ | 30.43↘ | 30.73↘ | 30.75↘ | 30.74↘ | 30.74↘ | 31.5↗ | 30.88↗ | 30.35↗ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.21% | -1.05% | -1.53% | -2.17% | -3.21% | -6.84% | -7.74% | -7.8% | -7.77% | -7.77% | -10.0% | -8.19% | -6.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.75 | 28.45 | 28.6 | 30.35 | 30.3 | 30.7 | 32.35 | 31.4 | 30.3 | 30.35 | 31.35 | 27.5 | 27.25 | 26.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | 110.86% | 0.0% | 27.0% | 4.0% | -16.0% | -6.0% | 109.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 | 3.19 |
| ROE | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 | 23.99 |
| 本業收入比 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 | -1.38 |
| 利息保障倍數 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 | 29.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
