收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.85 (1.82%) 497張 (+448.23%) 307張 279張 599張 季線下 ↘30.61 ↗30.75 ↗30.78 ↗30.72 ↘30.85 ↘31.86 497張 1.78倍 |
-0.48% 1.65% -12.23% 10.77% 15.33% |
12.6%~14.5% |
44.8 (45.2%) 30.85 |
58.87 (90.83%) 30.72 (-0.42%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
7.00億 21.58億 |
11.98% 35.78% |
條鋼 |
2023-12-14 2024-05-23 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2000 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 0 (01-26) | 0,0 | 0 | 20.2 | -9.97 | 152.72 | 93.45% | 0 | 0 | 89,154 | -104.99% | 91 | -20.51% | 456 | N/A | 無 | 2 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.27,N/A (8.24,12.02,15.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.31% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.48%[112] (N/A) 0 (6.48%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-16.96%) 24-04-22 19.15 (61.1%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.71% 1 0 0 4.92%←6.15%(-20.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.69 0.76 10.62 7.91億(6月) | 4.97 0.6 8.71 7.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 31.25 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-6%,-6%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.19 63.64,28.79 up 31.15,30.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.9 10.64,9.93 up 31.95,30.1 -0.47 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.73 48.36,47.81 33.8,30.0 0.32 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←4.21%(-7.84%) | 69 (連5賣轉買) 13.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.57,19.65 (1.28,1.81,2.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% -3.17% -3.65% 4.43% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 2.2% 7.97% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.63←43.52(16.34%) 18.77←18.96(-1.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.49←3.36 (+33.63%) Q1←Q4 第1升 4.49←1.55 (+189.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.01←20.56 (+7.05%) Q1←Q4 連2升 22.01←21.76 (+1.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.51 (+7.05%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.65 (+1.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.58←7.56 (+26.72%) Q1←Q4 連5升 9.58←3.34 (+186.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.95←38.51 (+14.13%) Q1←Q4 第1升 43.95←44.22 (-0.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.55←32.56 (+14.13%) Q1←Q4 連4升 37.55←11.38 (+229.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.93 (-63.73%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.83 (-15.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.6 (+11.67%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.73 (-8.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.61←6.33 Q1←Q4 第1降 5.61←5.96 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.71←2.47 Q1←Q4 第1升 2.71←2.97 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.2←6.16 Q1←Q4 第1降 2.2←2.32 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.43←9.18 Q1←Q4 第1降 3.43←4.51 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.62←4.89 Q1←Q4 第1降 1.62←2.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/11 蔡玉葉 代表(董事) 一般交易 100張 |
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公告 | 113/07/10 沛波 113年6月營收7.91億、年增20.70% |
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新聞 | 113/07/11 鋼筋需求穩健增長,沛波第二季及上半年營收齊締新猷 113/07/10 台鋼集團表現亮眼 多家公司H1營收大幅成長 113/07/10 【公告】沛波 2024年6月合併營收7.91億元 年增20.7% 113/06/11 需求穩健及鋼品買賣業績挹注,沛波前5月營收37.66億元,創同期新高 113/06/11 榮鋼5月營收持平 沛波前五月營收創同期新高 113/06/11 《鋼鐵股》沛波前5月營收攀高 鋼筋需求穩定 113/06/11 【公告】沛波 2024年5月合併營收7.85億元 年增4.97% 113/05/23 【公告】沛波總經理異動 113/05/10 《鋼鐵股》沛波首季EPS降至0.7元同期次高 4月、前4月營收雙登峰 113/05/10 沛波Q1每股獲利0.7元,創歷史同期次高,4月營收同步改寫同期新高紀錄 113/05/10 【公告】沛波 2024年4月合併營收7.8億元 年增44.55% 113/05/08 【公告】沛波董事長決議除息基準日 113/04/22 沛波去年營收、獲利雙創新高 每股發2元現金股利 113/04/22 沛波股東會通過每股配發2元現金,2024年營運可望維持正向成長 113/04/22 《鋼鐵股》沛波決配息2元 殖利率逾5% 113/04/11 承接多件耐震標章建案,沛波3月營收9.42億元、月增91.44% 113/04/10 沛波3月營收9.42億元 月增逾9成 113/04/10 【公告】沛波 2024年3月合併營收9.42億元 年增-4.91% 113/03/12 沛波1-2月營收12.59億元、年增6.15%,樂觀看待今年營運表現 113/03/11 沛波前二月營收12.59億元 創同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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沛波 | -0.48% 307(61.7%) | -0.48% 285(74.19%) | 1.65% 279(78.42%) | -12.23% 599(-16.89%) | 10.77% 841(-40.86%) | 15.33% 603(-17.54%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.85 | 30.47↗ | 30.61↘ | 30.75↗ | 30.78↗ | 30.72↗ | 30.64↗ | 30.85↘ | 31.86↘ | 32.63→ | 32.58↗ | 32.02↗ | 30.0↗ | 29.54↗ | 29.33↗ |
乖離率 | 1.25% | 0.78% | 0.33% | 0.23% | 0.42% | 0.69% | 0.0% | -3.17% | -5.46% | -5.31% | -3.65% | 2.83% | 4.43% | 5.18% |
均線開始 轉折價位 | 30.65 | 30.9 | 30.8 | 30.45 | 30.35 | 30.2 | 34.4 | 35.2 | 31.8 | 29.05 | 27.55 | 27.05 | 26.95 | 28.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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沛波 | 110.86% | 9.0% | 27.0% | 4.0% | -16.0% | -6.0% | 109.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 | 3.19 |
ROE | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 | 23.99 |
本業收入比 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 | 95.05 |
自由現金流量 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 | -1.38 |
利息保障倍數 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 | 29.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標