| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758.0 (2.57%) 772張 (+8.3%) 季線旁 696張 1573張 1279張 1096張 0.7倍 |
1.88% -3.07% 0.13% -13.86% 17.52% |
44.7~52.1 |
1331.26 (75.63%) 758.0 |
N/A 0.58 |
963 、Y! |
中型股 761.80億 |
28.27% 13.26% |
醫藥行業 |
2024-11-27 2024-08-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758.0 | 748.67↗ | 745.4↗ | 745.2↗ | 767.47↘ | 780.0↘ | 781.44↘ | 767.64↗ | 761.08↗ | 759.35↘ | 762.41↘ | 779.52↘ | 760.43↗ | 743.83↗ | 732.51↗ |
| 乖離率 | 1.25% | 1.69% | 1.72% | -1.23% | -2.82% | -3.0% | -1.26% | -0.4% | -0.18% | -0.58% | -2.76% | -0.32% | 1.91% | 3.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 737.0 | 749.0 | 755.0 | 846.0 | 790.0 | 793.0 | 739.0 | 750.0 | 828.0 | 876.0 | 829.0 | 676.0 | 635.0 | 608.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64723/保瑞三 | 2023-08-04 | 距高點39.6% | 2026-08-04 | 2028-08-04 | 100.0 | 130.0 130.45 (+1.32%) | 38 (12-26) | 39.4,32.1 | 321 | 622.1 | 7.06 | 121.85 | 17000 | 11.22% | -5 | 2 | 5,0 | -14.18% | 586 | -6.47% | 1317 | 3.48 | 無 | 232 | 2024-11-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.48,15.77 (10.57,27.7,44.83) 6.43,114.93 (2.42,4.02,5.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.91% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.3←56.0(1.3%) 17.67←17.83(-0.16%), -0.74% 57.3←59.18(-1.88%) 17.67←13.8(3.87%), 164.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (1.55%[113]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-26.41%) 23-07-25 144.5 (424.57%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.38 -19.44 30.4 16.83億(11月) | 85.94 3.23 28.63 歷年新高 20.89億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 879.0 (24-12-05) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0.75% 0 -1 0 15.76%←14.87%(0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 921.12(21.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.68 40.0,18.0 up 762.0,757.0 -3.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-10%,-13%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.19 28.82,23.33 up 845.0,723.0 -1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 963 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.5 41.51,51.93 975.0,548.0 -10.8 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.35%(-0.05%) | 2 (連2買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 1.3%←4.58%(-3.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.82% -0.4% -2.76% 1.91% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.03%←13.67%(-1.64%) | -258 (連2買轉賣) 33.42% | 2年趨勢圖 | 12.03%←13.32%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.4% 31.12% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.56%(-0.2%) | -10 (連9賣) 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.35%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.53←2.67 (-5.24%) Q3←Q2 第1降 2.53←1.81 (+39.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.15←50.27 (+11.7%) Q3←Q2 連2升 56.15←30.75 (+82.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.17←7.43 (+11.7%) Q3←Q2 第1升 12.17←12.19 (+82.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.37←49.84 (+9.09%) Q3←Q2 連3升 54.37←23.14 (+134.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 155.22←123.15 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 155.22←107.05 (+45.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.4←108.95 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 146.4←136.57 (+7.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.15←11.61 (+21.88%) Q3←Q2 連3升 14.15←7.28 (+94.37%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.29←3.95 (+135.19%) Q3←Q2 第1升 9.29←10.09 (-7.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.32←38.81 Q3←Q2 第1升 42.32←53.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.68←14.77 Q3←Q2 第1升 21.68←39.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.9←24.14 Q3←Q2 第1升 25.9←24.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.05←10.18 Q3←Q2 連3升 11.05←9.71 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.68←3.59 Q3←Q2 連3升 3.68←3.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/28 盛保熙 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 113/12/19 保瑞：益邦製藥取得桃園市中壢區自強四路等地之不動產使用權資產，合計約9779萬元 113/12/19 保瑞：保盛生產製造部門分割案，擬修訂為銷除普通股股數為3,600,000股等事宜 |
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| 新聞 | 113/12/09 美國無菌針劑廠房維護停產 保瑞11月營收月減19.4% 113/12/09 【公告】保瑞 2024年11月合併營收16.83億元 年增49.39% 113/11/27 生技成資金避風港！高端疫苗強漲半根停板 專家這麼看 113/11/21 【公告】保瑞受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會 113/11/13 【公告】代子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.對子公司Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.現金增資案 113/11/08 【公告】保瑞 2024年10月合併營收20.89億元 年增85.94% 113/11/05 【公告】保瑞113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/26 【公告】保瑞代子公司Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.收購Pyros Pharmaceuticals Inc.之全數普通股股權 113/10/25 【公告】保瑞代子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.對子公司Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.現金增資案 113/10/25 【公告】保瑞董事會決議對子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資案 113/10/23 【公告】保瑞辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 113/10/18 【公告】保瑞董事會決議不分配113年上半年度盈餘 113/10/11 生技三王前3季營收比一比！藥華藥年增9成居冠 113/10/08 併購效益持續發酵 保瑞9月營收年增近1倍 113/09/30 生技三王9月股價比一比！股王藥華藥跌幅9%居末 113/09/11 【Yahoo早盤】美總統辯論台股量急凍剩2千億「淺水無大魚」分析師吳岳展：近整理末段 113/09/09 併購效益發揮 保瑞8月營收18.7億元創歷年第三高 113/09/02 策略結盟強？泰福被列注意股 遭強制公布7月自結獲利EPS虧0.78元 113/08/30 保瑞完成海外可轉換公司債訂價 轉換溢價率30% 113/08/30 【公告】保瑞113年度第一次海外無擔保可轉換公司債完成訂價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保瑞 | 1.88% 696(10.77%) | 0.13% 786(-1.86%) | -3.07% 1573(-50.93%) | 0.13% 1279(-39.64%) | -13.86% 1612(-52.12%) | 17.52% 1938(-60.17%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.97 | 18.32 | 21.35 | 12.56 | 22.55 |
| ROE | 36.34 | 33.8 | 26.69 | 28.09 | 20.51 |
| 本業收入比 | 129.16 | 104.46 | 102.15 | 37.98 | 106.15 |
| 自由現金流量 | 21.56 | -22.71 | 10.11 | -13.6 | -5.95 |
| 利息保障倍數 | 24.73 | 17.92 | 20.10 | 28.10 | 23.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
