| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679.0 (0.0%) 515張 (-48.49%) 季線下 1082張 1166張 1406張 515張 0.44倍 |
-0.88% -11.36% -15.23% -7.99% -3.82% |
48.8~56.2 |
1464.95 (115.75%) 679.0 |
N/A 0.68 |
1388 、Y! |
中型股 704.24億 |
28.03% 13.38% |
醫藥行業 |
2024-11-27 2024-08-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679.0 | 681.2↘ | 669.7↘ | 705.95↘ | 720.28↘ | 785.44↘ | 794.7↘ | 779.38↘ | 778.62↘ |
| 乖離率 | -0.32% | 1.39% | -3.82% | -5.73% | -13.55% | -14.56% | -12.88% | -12.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 685.0 | 692.0 | 766.0 | 783.0 | 858.0 | 801.0 | 738.0 | 706.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64723/保瑞三 | 2023-08-04 | 距高點39.6% | 2026-08-04 | 2028-08-04 | 100.0 | 124.65 127.0 (-0.55%) | 2 (04-18) | 26.8,36.3 | 363 | 622.1 | 16.35 | 109.15 | 17000 | 18.34% | 5 | 0 | 0,5 | -15.98% | 472 | -6.45% | 1203 | 3.81 | 無 | 172 | 2025-01-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.77,13.2 (12.15,28.49,44.83) 5.44,124.82 (3.24,4.58,5.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.3% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.51←59.33(-1.82%) 18.52←13.34(5.18%), 41.56% 57.51←58.64(-1.13%) 18.52←14.4(4.12%), 124.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[113] (2.64%[114]) 2.0 (18.38%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-34.08%) 23-07-25 144.5 (369.9%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.87 -15.08 69.04 14.67億(3月) 短跌破長 | 96.32 5.54 59.8 17.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 896.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.5% 38 0 0 13.5%←14.87%(-1.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 860.88(26.79%) | 日KD RSI MACD | 63.24,55.23 40.23 3.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-5%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.5,24.77 up 38.05 -18.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1388 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.33,41.67 49.94 -21.99 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←2.18%(-0.51%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.67%←4.54%(-2.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.82% -14.56% -12.88% -12.79% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.01%←11.16%(-1.15%) | -70 13.59% | 2年趨勢圖 | 10.01%←13.02%(-3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 4.61% 22.74% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.41%(-0.12%) | -3 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.72%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←2.53 (-2.77%) Q4←Q3 連2降 2.46←2.25 (+9.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.46←56.15 (+2.33%) Q4←Q3 連3升 57.46←32.06 (+79.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.31←12.17 (+2.33%) Q4←Q3 第1降 5.31←11.36 (+79.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.02←54.37 (+1.2%) Q4←Q3 連4升 55.02←21.57 (+155.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 156.88←155.22 (+1.07%) Q4←Q3 連2升 156.88←111.79 (+40.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.64←146.4 (+1.07%) Q4←Q3 第1降 128.64←134.86 (-4.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.94←14.15 (-58.02%) Q4←Q3 第1降 5.94←5.64 (+5.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.84←9.29 (-58.67%) Q4←Q3 第1降 3.84←10.02 (-61.68%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.67←42.32 Q4←Q3 第1降 32.67←52.93 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.24←21.68 Q4←Q3 第1降 9.24←35.43 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.95←25.9 Q4←Q3 第1降 10.95←18.19 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.35←11.05 Q4←Q3 第1降 4.35←5.79 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←3.68 Q4←Q3 第1降 1.63←2.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/28 盛保熙 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/04/16 保盛藥業法人董事保瑞改派代表人及監察人名單 114/04/16 保瑞：保盛藥業董事長由盛保熙續任 |
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| 新聞 | 114/04/10 受惠併購效應 保瑞3月營收創同期新高 114/04/10 【公告】保瑞 2025年3月合併營收14.67億元 年增94.88% 114/04/08 【公告】保瑞董事會決議買回庫藏股 114/03/10 【公告】保瑞 2025年2月合併營收17.27億元 年增96.32% 114/03/06 生技股王保瑞獲利創新高 股價卻重摔逾6%！ 專家揭1關鍵：毛利出問題 114/03/05 【公告】保瑞董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/05 【公告】保瑞藥業113年第4季線上英文法人說明會 114/03/05 【公告】保瑞受台新證券邀請參加法人說明會 114/03/05 【公告】董事會決議113年下半年股利分派 114/03/03 【公告】保瑞受邀參加大和證券舉辦之海外法人說明會 114/03/03 南部小藥廠靠併購成為生技股王 這檔「生技業台積電」你千萬不能忽視！ 114/02/10 受惠新客戶技轉與量產專案 保瑞1月營收創同期次高 114/02/10 【公告】保瑞 2025年1月合併營收16.37億元 年增33.59% 114/02/07 【公告】保瑞代重要子公司保盛藥業股份有限公司完成減資變更登記 114/02/06 藥華藥盤中飆半根 拿生技股王指日可待？ 專家點出3題材有望掀比價效應 114/01/14 【公告】保瑞受邀參加J.P. Morgan舉辦之第43屆J.P. Morgan Healthcare Conference 114/01/10 生技股營收報喜！保瑞衝破8字頭 國光大漲5% 114/01/10 【公告】保瑞 2024年12月合併營收19.86億元 年增107.93% 114/01/09 保瑞生技宣布與新加坡業者策略合作 不排除在美量產 113/12/09 美國無菌針劑廠房維護停產 保瑞11月營收月減19.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保瑞 | -0.88% 1082(-52.35%) | -1.88% 1322(-60.99%) | -11.36% 1166(-55.76%) | -15.23% 1406(-63.31%) | -7.99% 1348(-61.75%) | -3.82% 1688(-69.45%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.58 | 36.97 | 18.32 | 21.35 | 12.56 |
| ROE | 30.18 | 36.34 | 33.8 | 26.69 | 28.09 |
| 本業收入比 | 68.27 | 129.16 | 104.46 | 102.15 | 37.98 |
| 自由現金流量 | -96.99 | 21.56 | -22.71 | 10.11 | -13.6 |
| 利息保障倍數 | 11.33 | 24.73 | 17.92 | 20.10 | 28.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
