| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 (0.46%) 82張 (+192.86%) 季線下 75張 99張 158張 82張 0.83倍 |
-0.45% 4.25% -24.34% -32.93% -19.46% |
N/A N/A 33.1 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
N/A |
8.3% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 32.38↘ | 32.67↗ | 32.53↗ | 32.68↘ | 36.93↘ | 38.92↘ | 41.47↘ | 44.98↘ |
| 乖離率 | 2.22% | 1.32% | 1.75% | 1.29% | -10.37% | -14.95% | -20.18% | -26.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.25 | 31.9 | 31.75 | 38.8 | 45.0 | 43.75 | 49.35 | 41.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.86,11.52 (2.82,3.78,4.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.99%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.48←28.12(0.36%) 27.33←27.64(-0.31%), 15.87% 28.48←28.81(-0.33%) 27.33←29.96(-2.63%), 72.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.3 (-60.74%) 22-05-19 28.45 (16.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 0.0 0.0 0.0億(4月) | 0.0 -1.19 0.0 0.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -1 0 0 6.24%←6.31%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.37,65.61 44.21 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-5%,7%,8% 賣,賣,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.97,22.77 up 29.66 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 12.9,9.36 up 37.18 1.19 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.75% -14.95% -20.18% -26.41% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.19%←5.02%(0.17%) | -12 (連3買轉賣) 14.63% | 2年趨勢圖 | 5.19%←4.13%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.42% 2.09% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.82←-0.84 (0%) Q4←Q3 第1升 -0.82←-0.87 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.9←-0.91 (+1.1%) Q4←Q3 第1升 -0.9←-0.94 (-4.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←-0.94 (+1.06%) Q4←Q3 第1升 -0.93←-0.99 (-6.06%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.2←52.0 Q4←Q3 連3降 21.2←35.2 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32858.0←-33534.8 Q4←Q3 第1升 -32858.0←-34628.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32052.0←-32324.0 Q4←Q3 第1升 -32052.0←-33436.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.52←-7.05 Q4←Q3 連3降 -7.52←-6.14 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.25←-6.83 Q4←Q3 連3降 -7.25←-5.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/12 定利開發(有) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/05/05 生華科 114年4月營收8.3萬，累計營收33.3萬 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】生華科 2025年4月合併營收8.3萬元 年增0% 114/05/02 【公告】生華科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/22 【公告】生華科重要營運主管異動案 114/04/17 【公告】生華科辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/04/16 【公告】生華科代理發言人異動案 114/04/11 【公告】生華科接獲臨床合作夥伴澳洲彼得麥克林癌症中心(PMCC)來信通知由其發起運用生華科新藥Pidnarulex(CX-5461)與輝瑞PARP抑制劑合併用藥之人體臨床計畫終止。 114/04/08 【公告】生華科 2025年3月合併營收8.3萬元 年增0% 114/04/02 基底細胞癌新藥數據正向，生華科積極展開授權談判 114/04/02 《生醫股》生華科基底細胞癌新藥數據正向 114/04/02 【公告】生華科已完成新藥Silmitasertib(CX-4945)治療基底細胞癌1期/劑量延伸(Expansion)人體臨床試驗數據分析結果。 114/03/31 【公告】生華科因策略考量，決議提前終止社區型肺炎二期臨床試驗收案。 114/03/12 【公告】生華科董事會決議召開股東常會事宜 114/03/12 【公告】生華科董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/12 【公告】生華科董事會決議不分派股利 114/03/12 【公告】生華科董事會決議庫藏股註銷減資基準日 114/03/12 【公告】生華科109年度現金增資資金運用計畫變更 114/03/12 【公告】生華科董事會通過代理總經理案 114/03/04 【公告】生華科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/03/03 【公告】生華科 2025年2月合併營收8.4萬元 年增0% 114/02/07 【公告】生華科 2025年1月合併營收8.3萬元 年增0% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生華科 | -0.45% 75(9.33%) | 3.76% 83(-2.06%) | 4.25% 99(-17.61%) | -24.34% 158(-48.16%) | -32.93% 173(-52.63%) | -19.46% 486(-83.14%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30619.1 | -31111.1 | -35611.5 | -62966.6 | -58226.7 |
| ROE | -25.06 | -20.22 | -19.52 | -15.33 | -22.5 |
| 本業收入比 | 104.79 | 105.42 | 102.30 | 105.49 | 101.41 |
| 自由現金流量 | -2.87 | -2.91 | -4.01 | -3.0 | -2.73 |
| 利息保障倍數 | -440.12 | -550.49 | -639.18 | -623.23 | -1367.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
