| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 (-0.2%) 288張 (-26.35%) 季線旁 1718張 816張 769張 288張 0.35倍 |
-5.7% -5.34% 1.22% 19.95% -14.19% |
N/A N/A 49.6 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
8.97億 44.51億 |
8.3% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.73,13.3 (3.04,3.98,4.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.86%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 27.7←28.37(-2.36%) 28.38←30.9(-8.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-62.99%) 21-12-21 38.85 (27.67%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -1.19 0.0 0.0億(10月) | 0.0 1.2 0.0 歷年新高 0.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 58.8 (24-10-28) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.32% 2 3 0 9.32%←7.76%(20.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 5.64,7.35 look 53.9,49.05 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-6%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.35 27.84,40.15 60.8,46.05 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.91 38.3,46.17 64.5,40.35 2.96 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -1.45% 2.46% 3.4% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←4.09%(12.47%) | -45 (連2賣) 15.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 3.55% 18.47% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.74←-0.67 (0%) Q2←Q1 第1降 -0.74←-0.69 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.78←-0.71 (-9.86%) Q2←Q1 第1降 -0.78←-0.72 (+8.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.75 (-10.67%) Q2←Q1 第1降 -0.83←-0.76 (+9.21%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.4←61.2 Q2←Q1 第1降 56.4←60.8 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29402.4←-26681.2 Q2←Q1 第1降 -29402.4←-27446.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27862.4←-25259.6 Q2←Q1 第1降 -27862.4←-25768.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.7←-4.91 Q2←Q1 第1降 -5.7←-4.27 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.53←-4.75 Q2←Q1 第1降 -5.53←-4.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/12 定利開發(有) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/11/04 生華科 113年10月營收8萬，累計營收83萬 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】生華科 2024年10月合併營收8.3萬元 年增0% 113/11/02 趙彭博上周第11洞戰績 113/11/01 《生醫股》生華科延攬前楊森高層馮玉蓮出任董事 113/11/01 生華科延攬前楊森藥廠馮玉蓮出任董事 113/11/01 【公告】生華科法人董事改派代表人 113/10/30 【公告】生華科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/26 《生醫股》生華科新藥 獲ODD認證 113/10/25 生華科新藥 獲ODD認證 113/10/25 生華科新藥再獲孤兒藥資格 上市可獲7年市場獨賣保護期 113/10/25 《生醫股》生華科新藥再獲孤兒藥資格 113/10/25 生華科CX-4945再獲ODD資格，新適應症神經母細胞瘤上市可獲7年獨賣期 113/10/14 美國NCI贊助生華科抗癌新藥計畫 獲FDA核准執行 113/10/14 美NCI贊助生華科抗癌新藥計畫 已獲FDA核准執行 113/10/14 《生醫股》生華科Pidnarulex 獲FDA核准臨床試驗 113/09/21 〈熱門股〉生華科2項新藥屢傳捷報 周漲逾1成 113/09/18 〈焦點股〉生華科新藥計畫獲美國NCI贊助 亮燈漲停 113/09/18 《生醫股》美國NCI贊助生華科新藥計畫 113/09/18 獲美NCI贊助五年抗癌實驗用藥計劃 生華科直奔漲停 113/09/18 焦點股：生華科新藥進度及擴大適應症效益持續彰顯，CX-5461獲美國NCI贊助 113/09/18 生華科新藥計畫獲美NCI贊助，單用及合併免疫療法、ADC有譜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生華科 | -5.7% 1718(-83.21%) | -0.6% 1194(-75.84%) | -5.34% 816(-64.65%) | 1.22% 769(-62.51%) | 19.95% 796(-63.76%) | -14.19% 594(-51.46%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 | 49.77↘ | 50.38↘ | 50.8↘ | 50.5↗ | 50.52↘ | 51.12↘ | 50.67↗ | 50.33↗ | 49.71↗ | 49.42↗ | 48.41↗ | 46.82→ | 47.97↘ | 47.95↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -1.55% | -2.36% | -1.78% | -1.82% | -2.97% | -2.11% | -1.45% | -0.22% | 0.36% | 2.46% | 5.94% | 3.4% | 3.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 52.6 | 49.9 | 49.15 | 52.4 | 53.8 | 49.0 | 49.0 | 42.35 | 41.7 | 41.35 | 50.6 | 57.8 | 43.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生華科 | -28.01% | -2.0% | -12.0% | -42.0% | -53.0% | 250.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31111.1 | -35611.5 | -62966.6 | -58226.7 | -131267.0 |
| ROE | -20.22 | -19.52 | -15.33 | -22.5 | -38.41 |
| 本業收入比 | 105.42 | 102.30 | 105.49 | 101.41 | 101.03 |
| 自由現金流量 | -2.91 | -4.01 | -3.0 | -2.73 | -3.85 |
| 利息保障倍數 | -550.49 | -639.18 | -623.23 | -1367.27 | -1141.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
