| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 (-0.66%) 243張 (-13.06%) 季線下 294張 806張 667張 243張 0.3倍 |
-1.95% -8.38% -8.11% 7.21% -16.48% |
N/A N/A 45.35 |
N/A 0.82 |
1761 N/A |
微型股 40.70億 |
8.3% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.66,12.39 (3.04,3.98,4.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.12% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.76←28.37(-0.61%) 28.49←27.54(0.95%), 2.43% 27.76←28.37(-0.61%) 28.49←30.9(-2.41%), 72.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-66.16%) 21-12-21 38.85 (16.73%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -1.19 0.0 0.0億(10月) | 0.0 1.2 0.0 歷年新高 0.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 48.95 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -21 0 0 8.99%←8.21%(0.78%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.42 21.83,21.86 look 49.05,43.8 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-6%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.56 10.33,10.63 look 46.05,N/A -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1761 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.87 20.7,40.3 64.5,40.35 2.83 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.26% -8.92% -7.34% -4.65% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.44%←4.09%(0.35%) | -20 (連3賣) 8.23% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.75% 18.64% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.84←-0.74 (0%) Q3←Q2 連2降 -0.84←-0.79 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.91←-0.78 (-16.67%) Q3←Q2 連2降 -0.91←-0.84 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.94←-0.83 (-13.25%) Q3←Q2 連2降 -0.94←-0.89 (+5.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.0←56.4 Q3←Q2 連2降 52.0←66.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -33534.8←-29402.4 Q3←Q2 連2降 -33534.8←-31568.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32324.0←-27862.4 Q3←Q2 連2降 -32324.0←-30056.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.05←-5.7 Q3←Q2 連2降 -7.05←-5.22 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.83←-5.53 Q3←Q2 連2降 -6.83←-5.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/12 定利開發(有) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/11/07 生華科前三季合併虧損2.14億元，每股稅後 -2.40元 113/11/07 生華科 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.91元 |
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| 新聞 | 113/11/06 生華科罕見兒癌臨床收首位病人 爭取優先審核憑證PRV 113/11/06 《生醫股》生華科罕見兒癌臨床收首位病人 擬爭取優先審核憑證PRV 113/11/04 【公告】生華科 2024年10月合併營收8.3萬元 年增0% 113/11/02 趙彭博上周第11洞戰績 113/11/01 《生醫股》生華科延攬前楊森高層馮玉蓮出任董事 113/11/01 生華科延攬前楊森藥廠馮玉蓮出任董事 113/11/01 【公告】生華科法人董事改派代表人 113/10/30 【公告】生華科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/26 《生醫股》生華科新藥 獲ODD認證 113/10/25 生華科新藥 獲ODD認證 113/10/25 生華科新藥再獲孤兒藥資格 上市可獲7年市場獨賣保護期 113/10/25 《生醫股》生華科新藥再獲孤兒藥資格 113/10/25 生華科CX-4945再獲ODD資格，新適應症神經母細胞瘤上市可獲7年獨賣期 113/10/14 美國NCI贊助生華科抗癌新藥計畫 獲FDA核准執行 113/10/14 美NCI贊助生華科抗癌新藥計畫 已獲FDA核准執行 113/10/14 《生醫股》生華科Pidnarulex 獲FDA核准臨床試驗 113/09/21 〈熱門股〉生華科2項新藥屢傳捷報 周漲逾1成 113/09/18 〈焦點股〉生華科新藥計畫獲美國NCI贊助 亮燈漲停 113/09/18 《生醫股》美國NCI贊助生華科新藥計畫 113/09/18 獲美NCI贊助五年抗癌實驗用藥計劃 生華科直奔漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生華科 | -1.95% 294(-17.36%) | -6.69% 315(-22.83%) | -8.38% 806(-69.85%) | -8.11% 667(-63.59%) | 7.21% 816(-70.21%) | -16.48% 544(-55.37%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 | 45.37↘ | 45.13↘ | 46.13↘ | 47.56↘ | 48.38↘ | 48.66↘ | 50.15↘ | 49.79↘ | 50.0↘ | 49.86↘ | 48.94↗ | 46.72→ | 47.56↘ | 48.11↗ |
| 乖離率 | -0.04% | 0.49% | -1.69% | -4.65% | -6.26% | -6.8% | -9.57% | -8.92% | -9.3% | -9.05% | -7.34% | -2.93% | -4.65% | -5.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.45 | 46.25 | 48.6 | 52.1 | 49.5 | 50.5 | 47.8 | 49.35 | 48.75 | 47.6 | 42.3 | 46.8 | 54.3 | 43.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生華科 | -28.01% | -10.0% | -12.0% | -42.0% | -53.0% | 250.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31111.1 | -35611.5 | -62966.6 | -58226.7 | -131267.0 |
| ROE | -20.22 | -19.52 | -15.33 | -22.5 | -38.41 |
| 本業收入比 | 105.42 | 102.30 | 105.49 | 101.41 | 101.03 |
| 自由現金流量 | -2.91 | -4.01 | -3.0 | -2.73 | -3.85 |
| 利息保障倍數 | -550.49 | -639.18 | -623.23 | -1367.27 | -1141.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
