收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.5 (4.21%) 15938張 (+272.17%) 8915張 8897張 9041張 季線下 ↗52.64 ↗51.95 ↗50.88 ↘50.89 ↘56.13 ↘58.26 15938張 1.79倍 |
7.5% 5.62% -17.05% -25.65% -33.05% |
0.6~0.7 3.0~3.4 |
60.77 (11.5%) 54.5 |
N/A 0.4 |
17.78(-67.38%) 、Y! |
952.60億 5191.65億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.68,17.36 (14.02,25.97,37.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.56%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 95.61←97.18(-1.62%) 1.76←1.06(66.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (3.3%[113]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-48.58%) 21-10-30 47.25 (15.34%) 24-09-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.39 -1.0 -0.99 596.29億(8月) 短跌破長 | 12.73 6.81 1.15 602.36億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 55.6 (24-10-04) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 5.8% 0.17% 143 122 0 0.31%←0.26%(19.23%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 63.55(16.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.18 85.99,87.49 down 61.1,52.3 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,4%,1%,-8% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.55 37.86,29.64 up 63.5,N/A -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 17.78(-67.38%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.41 19.0,11.21 up 66.1,N/A -2.22 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 346 2.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,34.28 (2.49,2.96,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.09% -6.45% -14.08% -22.64% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←6.95%(-11.94%) | 2470 (連2賣轉買) 15.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.92 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.47% 1.87% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.14%(35.71%) | -343 2.15% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.66 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 0.72←0.74 (-2.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1706.16←1711.97 (-0.34%) Q2←Q1 連3降 1706.16←1593.97 (+7.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.69←32.08 (-0.34%) Q2←Q1 第1降 11.69←-64.67 (+7.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 950.46←784.06 (+21.22%) Q2←Q1 連2升 950.46←796.07 (+19.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.2←27.26 (+7.12%) Q2←Q1 第1升 29.2←29.49 (-0.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.38←42.73 (+7.12%) Q2←Q1 第1升 47.38←42.75 (+10.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.53 (-47.17%) Q2←Q1 第1降 0.28←-0.12 (-333.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q2←Q1 第1降 0.07←-0.58 (-112.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.37←3.54 Q2←Q1 第1降 2.37←-2.27 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.69←1.87 Q2←Q1 第1降 0.69←-4.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.6←2.93 Q2←Q1 第1降 1.6←-0.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.51 Q2←Q1 第1降 0.83←-0.37 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.23 Q2←Q1 第1降 0.66←-0.26 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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公告 | 113/10/05 台塑化:公司發生網路資安事件 |
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新聞 | 113/10/05 台塑化遭駭客攻擊 網頁已恢復正常營運無影響 113/10/05 《油電股》台塑化說明公司發生網路資安事件 113/10/04 熱門股:力旺(3529)、台塑化(6505)、映泰(2399)、亞德客(1590)、怡利電(2497) 113/09/30 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.10元、95無鉛汽油30.60元 113/09/29 台塑石化:30日起汽、柴油每公升各降2角和3角 113/09/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.47元,預估目標價為62元 113/09/23 《油電股》台塑化9月24日參加匯豐證券舉辦之法說 113/09/23 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.30元、95無鉛汽油30.80元 113/09/22 《各報要聞》台塑集團擴利基 再加碼綠電 113/09/22 台塑集團擴利基 再加碼綠電 113/09/22 台塑石化:汽油23日起漲0.3元、柴油漲0.4元 113/09/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.52元,預估目標價為62元 113/09/18 台塑四寶股價腰斬 股東人數年增逾20%逆勢創高 113/09/16 【Hot台股】台塑四寶股價反攻!網喊「塑化超級大行情」 分析師這樣看 113/09/16 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.00元、95無鉛汽油30.50元 113/09/15 台塑石化:汽油每公升降5角 柴油降6角 113/09/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.66元,預估目標價為63.5元 113/09/11 台塑四寶反攻了?南亞盤中漲3% 專家揭危險投資思維 113/09/09 《商情》國內汽柴油零售價:92無鉛汽油29.50元、95無鉛汽油31.00元 113/09/08 台塑石化9日起 汽油每公升降6角、柴油漲3角 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台塑化 | 7.5% 8915(78.76%) | 6.03% 7184(121.84%) | 5.62% 8897(79.13%) | -17.05% 9041(76.28%) | -25.65% 6666(139.08%) | -33.05% 4613(245.49%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.5 | 53.17↗ | 52.64↗ | 51.95↗ | 50.88↗ | 50.89↘ | 51.87↘ | 56.13↘ | 58.26↘ | 61.78↘ | 62.13↘ | 63.43↘ | 68.18↘ | 70.45↘ | 71.52↘ |
乖離率 | 2.5% | 3.53% | 4.91% | 7.11% | 7.09% | 5.07% | -2.9% | -6.45% | -11.78% | -12.28% | -14.08% | -20.06% | -22.64% | -23.8% |
均線開始 轉折價位 | 53.0 | 51.2 | 51.5 | 50.9 | 54.8 | 58.4 | 64.0 | 65.4 | 69.8 | 71.7 | 74.0 | 82.8 | 78.4 | 79.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台塑化 | -21.65% | -33.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標