| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (3.3%) 171張 (+13.75%) 90張 98張 104張 季線上 ↘108.9 ↘110.35 ↗109.15 ↗108.75 ↗107.08 ↗105.85 171張 1.74倍 |
-1.35% 3.3% 11.85% 23.45% 22.21% |
80.83 (-26.19%) 109.5 |
107.4 (-1.92%) 54.25 (-50.46%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A 、Y! |
11.13億 121.84億 |
72.57% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-07-31 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.17,21.9 (10.85,16.16,21.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.55%) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (3.68%[113]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-8.37%) 22-04-19 71.9 (52.29%) 21-08-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -5 0 0 0.1%←0.1%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.91 70.92 20.11 2.81億(6月) | -11.41 -36.19 12.84 1.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-13 114.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,17%,11%,12% 買,平,買,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 90.08(-17.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.9 47.06,36.74 111.5,109.0 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.86 76.68,76.37 111.5,108.0 0.49 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.46 83.75,84.0 down 110.5,86.3 1.59 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.1%(12.73%) | -15 (連2賣) 8.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.24,33.8 (2.48,2.79,3.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% 3.45% 11.03% 16.42% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | -2 (連2賣) 1.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.41% 1.77% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.65←87.24(0.47%) 3.63←4.73(-23.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.98 (-6.12%) Q1←Q4 連2降 0.92←1.02 (-9.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.67←6.56 (-28.81%) Q1←Q4 第1降 4.67←3.71 (+25.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←2.49 (-28.81%) Q1←Q4 第1降 1.53←1.18 (+25.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.88←1.55 (+21.29%) Q1←Q4 第1升 1.88←2.48 (-24.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.5←25.79 (+45.41%) Q1←Q4 第1升 37.5←42.65 (-12.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.84←44.68 (+45.41%) Q1←Q4 第1升 63.84←89.85 (-28.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.71 (-31.58%) Q1←Q4 第1降 1.17←0.77 (+51.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.82 (-38.46%) Q1←Q4 第1降 1.12←0.79 (+41.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.78←47.78 Q1←Q4 47.78←46.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.84←37.98 Q1←Q4 第1降 32.84←31.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.85←29.05 Q1←Q4 第1降 27.85←23.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←4.75 Q1←Q4 第1降 3.31←2.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←4.28 Q1←Q4 第1降 2.83←1.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/17 鋼聯7/31參加康和證券舉辦之法說會 113/07/17 鋼聯第二季財報，預計7/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/22 ESG商機大 台鎔、鋼聯投入回收再利用循環經濟領域 113/07/17 《綠能環》鋼聯7月31日受邀康和證券舉辦之法人說明會 113/07/17 【公告】鋼聯受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/07/04 股市短波－鋼聯6月獲利年增1.57倍 113/07/04 鋼聯自結6月稅前盈餘1.36億元 年增157.73％ 113/07/04 鋅價上揚帶動，鋼聯Q2營收7.03億元，創近六個季度新高 113/07/04 《綠能環》鋼聯6月稅前利益1.35億元、上半年4.98億元 113/07/04 【公告】鋼聯113年6月合併自結損益 113/07/04 【公告】鋼聯 2024年6月合併營收2.81億元 年增50.91% 113/07/04 《業績-綠能環》鋼聯6月營收為2.81億元，年增50.91% 113/06/06 【公告】鋼聯113年5月份合併自結損益 113/06/06 【公告】鋼聯 2024年5月合併營收1.64億元 年增-11.42% 113/06/06 《業績-綠能環》鋼聯5月營收為1.64億元，年減11.42% 113/05/30 國際鋅價上漲＋加工費降低 鋼聯 樂看今年營運成長 113/05/30 國際鋅價走高及成本控制有利因素 鋼聯看好業績成長 113/05/30 鋼聯股東會 總經理林才翔：樂觀看今年營運成長 113/05/30 《綠能環》鋼聯決配息4.3元 今年營運添新柴火 113/05/30 鋼聯氧化鋅、廢棄物處理穩健成長，新切入焚化飛灰水洗業務 113/05/08 【公告】鋼聯取得台中市龍井區土地 113/05/08 《業績-綠能環》鋼聯4月營收為2.58億元，年增11.20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼聯 | -1.35% 90(89.6%) | -1.79% 67(152.74%) | 3.3% 98(74.57%) | 11.85% 104(64.88%) | 23.45% 75(125.84%) | 22.21% 46(271.3%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 108.17↗ | 108.9↘ | 110.35↘ | 109.15↗ | 108.75↗ | 107.72↗ | 107.08↗ | 105.85↗ | 100.47↗ | 100.06↗ | 98.62↗ | 94.96↗ | 94.06↗ | 93.66↗ |
| 乖離率 | 1.23% | 0.55% | -0.77% | 0.32% | 0.69% | 1.65% | 2.26% | 3.45% | 8.99% | 9.43% | 11.03% | 15.31% | 16.42% | 16.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 112.0 | 114.0 | 106.0 | 102.5 | 103.0 | 106.0 | 94.9 | 91.1 | 89.7 | 88.0 | 89.5 | 89.3 | 91.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼聯 | 8.02% | 18.0% | -1.0% | 13.0% | 7.0% | -10.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.51 | 45.64 | 39.31 | 32.76 | 31.6 |
| ROE | 11.95 | 24.24 | 15.38 | 11.65 | 11.34 |
| 本業收入比 | 101.42 | 98.61 | 100.55 | 101.34 | 99.62 |
| 自由現金流量 | 6.87 | 5.8 | 9.28 | 0.97 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 317.49 | 455.89 | 182.66 | 63.21 | 276.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
