| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 (0.45%) 70張 (-69.9%) 季線旁 124張 64張 55張 70張 1.09倍 |
5.19% 6.19% 0.45% 5.19% 23.89% |
4.5~5.3 |
93.92 (-15.77%) 111.5 |
N/A 0.44 |
803 N/A 、Y! |
微型股 124.07億 |
72.65% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-10-30 2024-03-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 | 108.3↗ | 107.2↗ | 106.32↗ | 106.52↘ | 110.58↘ | 111.18↗ | 111.67↗ | 106.53↗ |
| 乖離率 | 2.95% | 4.01% | 4.87% | 4.68% | 0.83% | 0.29% | -0.15% | 4.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 105.0 | 105.0 | 113.0 | 118.5 | 111.0 | 106.0 | 90.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.3,22.3 (12.46,18.29,24.12) 2.95,37.8 (2.52,2.84,3.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.5←87.94(0.56%) 3.59←3.57(0.02%), -0.63% 88.5←86.15(2.35%) 3.59←5.18(-1.59%), -21.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (4.54%[113]) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 125.5 (-11.16%) 24-10-29 75.0 (48.67%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.38 17.37 13.38 1.85億(1月) | -44.02 -47.06 16.5 1.58億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-13 116.5 (25-01-03) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -2 0 0 0.26%←0.25%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 99.28(-10.96%) | 日KD RSI MACD | 71.43,69.37 61.9 0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,0%,-7%,-7% 賣,賣,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.47,18.42 up 52.23 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 803 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.86,61.92 59.05 0.46 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.87% 0.29% -0.15% 4.67% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.98%(0.11%) | -3 (連9買轉賣) 4.29% | 2年趨勢圖 | 1.09%←1.07%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.5% 1.15% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.09%(-0.04%) | 1 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←0.85 (+30.59%) Q3←Q2 第1升 1.11←1.07 (+3.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.92←7.03 (-30.01%) Q3←Q2 第1降 4.92←4.11 (+19.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←3.32 (-30.01%) Q3←Q2 第1降 1.89←0.78 (+19.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.88←1.63 (+15.34%) Q3←Q2 第1升 1.88←1.82 (+3.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.07←28.21 (+42.04%) Q3←Q2 第1升 40.07←30.11 (+33.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.5←53.69 (+42.04%) Q3←Q2 第1升 68.5←61.43 (+11.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←2.55 (-45.1%) Q3←Q2 第1降 1.4←0.56 (+150.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←2.5 (-43.6%) Q3←Q2 第1降 1.41←0.56 (+151.79%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.59←57.75 Q3←Q2 第1降 52.59←30.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.49←47.26 Q3←Q2 第1降 38.49←18.94 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.77←40.45 Q3←Q2 第1降 31.77←15.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←7.28 Q3←Q2 第1降 3.79←1.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←6.2 Q3←Q2 第1降 3.24←1.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/14 鋼聯113年第四季財報，預計2/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/06 鋼聯1月營運佳 稅前盈餘年增32％ 114/02/06 二利多助攻 鋼聯1月稅前獲利年增32.44％ 114/02/06 《綠能環》鋼聯1月稅前利益0.7億元 114/02/06 【公告】鋼聯114年1月份合併自結損益 114/02/06 【公告】鋼聯 2025年1月合併營收1.85億元 年增13.39% 114/02/06 《業績-綠能環》鋼聯1月營收為1.85億元，年增13.39% 114/01/19 鋼聯 Q1營運保守 114/01/09 【公告】鋼聯113年12月份合併自結損益 114/01/09 《業績-綠能環》鋼聯12月營收為1.58億元，年減44.03% 114/01/09 【公告】鋼聯 2024年12月合併營收1.58億元 年增-44.03% 113/12/08 題材加持 綠能環保廠唱旺2025 113/12/06 鋼聯自結11月單月稅前利益1.39億元 年增24.14％。 113/12/05 《綠能環》鋼聯11月自結稅前獲利約1.39億元 113/12/05 【公告】鋼聯113年11月份合併自結損益 113/12/05 【公告】鋼聯 2024年11月合併營收2.98億元 年增175.13% 113/12/05 《業績-綠能環》鋼聯11月營收為2.98億元，年增175.13% 113/11/06 鋅價上漲 鋼聯自結10月稅前盈餘1.19億元 年增24.14％ 113/11/06 《綠能環》鋼聯10月稅前利益約1.19億元 113/11/06 【公告】鋼聯113年10月份合併自結損益 113/11/06 《業績-綠能環》鋼聯10月營收為2.61億元，年減2.00% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼聯 | 5.19% 124(-43.33%) | 6.19% 90(-21.54%) | 6.19% 64(10.5%) | 0.45% 55(26.58%) | 5.19% 84(-15.83%) | 23.89% 84(-16.06%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.51 | 45.64 | 39.31 | 32.76 | 31.6 |
| ROE | 11.95 | 24.24 | 15.38 | 11.65 | 11.34 |
| 本業收入比 | 101.42 | 98.61 | 100.55 | 101.34 | 99.62 |
| 自由現金流量 | 6.87 | 5.8 | 9.28 | 0.97 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 317.49 | 455.89 | 182.66 | 63.21 | 276.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
