| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915.0 (2.68%) 1607張 (-6.43%) 1823張 2480張 1955張 季線下 ↘1908.0 ↗1936.5 ↘1928.24 ↘1935.0 ↘2263.0 ↘2358.33 1607張 0.65倍 |
-0.78% 0.79% -27.46% -23.4% 12.65% |
28.4~31.1 134.9~161.7 |
1881.43 (-1.75%) 1915.0 |
N/A 1.57 |
3983.65(108.02%) 、Y! |
17.48億 3348.20億 |
39.44% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
0 | 緯創集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.56,12.93 (9.56,16.06,22.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.76%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (3.71%[113]) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 2980.0 (-35.74%) 24-06-19 610.0 (213.93%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 0.92% 9 9 0 4.55%←3.8%(19.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.23 1.18 20.26 15個月新高 311.21億(7月) | 36.05 24.22 12.69 307.58億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 2045.0 (24-08-16) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-15%,-6%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 2102.11(9.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 66.67,57.97 1970.0,1900.0 19.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.72 19.62,21.38 look 2070.0,1635.0 -103.03 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←1.94%(24.23%) | -8 (連5賣) 0.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 3983.65(108.02%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.96 35.65,56.27 2145.0,1135.0 11.88 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.53%←40.59%(-7.54%) | -161 (連5賣) 10.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.25,264.14 (4.82,6.43,8.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -18.8% -19.37% -7.59% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.45%(-6.67%) | 6 (連2買) 0.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 5.22% 28.38% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.25←65.77(0.73%) 6.11←4.3(42.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.21←54.21 (+11.07%) Q2←Q1 第1升 60.21←36.51 (+64.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 774.81←696.28 (+11.28%) Q2←Q1 連3升 774.81←563.08 (+37.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.07←58.57 (+11.28%) Q2←Q1 連3升 62.07←34.92 (+37.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 696.85←486.5 (+43.24%) Q2←Q1 連2升 696.85←296.38 (+135.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.66←20.94 (+12.99%) Q2←Q1 第1升 23.66←47.72 (-50.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.93←57.92 (+12.99%) Q2←Q1 連2升 77.93←56.8 (+37.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 26.85←26.92 (-0.26%) Q2←Q1 第1降 26.85←14.96 (+79.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.82←26.63 (+0.71%) Q2←Q1 連4升 26.82←14.57 (+84.08%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.83←11.07 Q2←Q1 第1降 10.83←8.81 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←8.41 Q2←Q1 第1降 8.01←6.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.06←6.76 Q2←Q1 第1降 6.06←4.65 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.91←10.37 Q2←Q1 第1降 9.91←6.66 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←4.96 Q2←Q1 第1降 4.12←2.92 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/05 林福謙 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/08/23 8/22證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/08/24 《科技》經濟部核准緯穎、矽品對外投資 通過4件 113/08/23 經濟部核准緯穎、矽品對外投資 通過4件 113/08/23 AI伺服器需求熱 緯穎獲准增資美國子公司5億美元 113/08/21 台廠第一槍！馬斯克X平台賴帳38億不還 緯穎出手提告了 113/08/21 緯穎：就產品剩料爭議 向X社群媒體平台依法提起訴訟 113/08/21 《電週邊》不付款+拒溝通 緯穎：依法對X Corp.提起訴訟 113/08/21 【公告】依臺灣證券交易所指示緯穎與X Corp.間媒體報導之訴訟說明 113/08/21 怒告馬斯克旗下X賴帳！緯穎求償19.5億 今日股價跌50元 113/08/21 馬斯克X遭控拒付貨款1.2億美元 緯穎怒跨海提告 113/08/20 《各報要聞》賴帳不還 緯穎怒告馬斯克X平台 113/08/20 《電週邊》緯穎AI伺服器營收壯大 外資喊買、目標價3字頭 113/08/19 《台北股市》緯穎、川湖 業績看俏 113/08/19 【公告】代子公司Wiwynn Mexico S.A. de C.V.更新取得不動產使用權資產金額 113/08/19 Blackwell恐延遲，緯穎AI佔比Q4衝五成目標暫受阻，惟看好向上趨勢不變 113/08/16 緯穎：第4季AI伺服器占比力拚5成 不受輝達晶片出貨雜音影響 113/08/16 《電週邊》提升營業彈性 緯穎生產AI產品擬搭配「寄銷模式」」 113/08/16 《電週邊》緯穎AI伺服器H2逐季升、Q4營收占比衝5成 113/08/16 弘塑攻上2,000元 緯穎也收復2,000元大關、旭隼備位 113/08/12 權證市場焦點－緯穎 AI伺服器動能強 113/08/12 【公告】緯穎受邀參加Macquarie Capital Equities Research舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | -0.78% 1823(-11.84%) | -2.54% 1779(-9.65%) | 0.79% 2480(-35.19%) | -27.46% 1955(-17.78%) | -23.4% 2054(-21.74%) | 12.65% 2412(-33.35%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915.0 | 1890.0↘ | 1908.0↘ | 1936.5↗ | 1928.24↘ | 1935.0↘ | 1979.4↘ | 2263.0↘ | 2358.33↘ | 2383.65↘ | 2377.21↘ | 2374.92↘ | 2179.62↗ | 2072.25↗ | 2037.27↗ |
| 乖離率 | 1.32% | 0.37% | -1.11% | -0.69% | -1.03% | -3.25% | -15.38% | -18.8% | -19.66% | -19.44% | -19.37% | -12.14% | -7.59% | -6.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 1940.0 | 2025.0 | 1875.0 | 2030.0 | 1975.0 | 2380.0 | 2965.0 | 2685.0 | 2190.0 | 2295.0 | 2330.0 | 1645.0 | 1640.0 | 1845.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | 382.8% | 9.0% | 125.0% | -27.0% | 60.0% | 12.0% | 68.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 | 4.99 |
| ROE | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 | 39.81 |
| 本業收入比 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 | 105.18 |
| 自由現金流量 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 | 72.33 |
| 利息保障倍數 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 | 24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
