| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840.0 (-1.08%) 2236張 (-37.24%) 季線下 4023張 2263張 2329張 2236張 0.99倍 |
14.64% -3.66% -33.21% -7.54% -23.01% |
141.1~167.8 |
2770.0 (50.54%) 1840.0 |
N/A 1.35 |
861 、Y! |
大型股 3419.47億 |
37.09% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
緯創集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840.0 | 1855.0↗ | 1755.5↗ | 1820.75↘ | 1844.2↘ | 1942.11↘ | 2034.0↘ | 2137.17↘ | 2182.69↘ |
| 乖離率 | -0.81% | 4.81% | 1.06% | -0.23% | -5.26% | -9.54% | -13.9% | -15.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 1640.0 | 1755.0 | 1920.0 | 2030.0 | 2120.0 | 2770.0 | 1895.0 | 2305.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.18,11.94 (11.93,17.98,24.03) 3.92,474.49 (3.73,5.88,8.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.29% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.03←67.39(0.64%) 8.12←6.26(1.86%), 31.66% 68.03←68.94(-0.91%) 8.12←3.64(4.48%), 357.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[113] (5.02%[114]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 2980.0 (-38.26%) 24-06-19 610.0 (201.64%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 226.73 86.23 145.09 歷年新高 866.32億(3月) | 91.21 24.02 94.88 465.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2120.0 (25-03-06) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 3.39% 1.2% 275 -3 0 5.34%←6.06%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2148.44(16.76%) | 日KD RSI MACD | 72.12,77.88 48.8 26.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-5%,-1%,-3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.69,22.05 up 41.15 -49.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.75,16.43 up 50.51 -79.49 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←3.74%(-0.35%) | 125 (連3買) 5.59% | 2年趨勢圖 | 3.39%←2.6%(0.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% -9.54% -13.9% -15.7% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.2%←31.28%(-0.08%) | -1223 (連4賣) 54.7% | 2年趨勢圖 | 31.2%←37.09%(-5.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 9.32% 25.21% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.54%(-0.05%) | 4 (連4買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.7%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 56.67←60.17 (-5.82%) Q4←Q3 連2降 56.67←59.5 (-4.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1156.14←978.18 (+18.19%) Q4←Q3 連5升 1156.14←585.5 (+97.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 81.31←79.05 (+18.19%) Q4←Q3 連5升 81.31←46.46 (+97.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 862.11←703.49 (+22.55%) Q4←Q3 連4升 862.11←301.79 (+185.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.44←28.31 (+11.06%) Q4←Q3 連3升 31.44←27.66 (+13.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.01←72.91 (+11.06%) Q4←Q3 連2降 68.01←53.01 (+28.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 39.16←34.36 (+13.97%) Q4←Q3 連2升 39.16←20.1 (+94.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 35.53←34.97 (+1.6%) Q4←Q3 連6升 35.53←20.57 (+72.73%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.41←10.66 Q4←Q3 連3降 9.41←11.03 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.03←8.08 Q4←Q3 第1降 7.03←7.93 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.1←6.47 Q4←Q3 第1降 6.1←6.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.38←10.04 Q4←Q3 第1降 8.38←8.51 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.92←4.31 Q4←Q3 第1降 3.92←4.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/05 林福謙 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/04/16 4/15證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/15 《電週邊》注意股：緯穎 近5日漲21.66% 114/04/13 緯穎、國巨 3月報喜 114/04/10 《台北股市》美製概念股 保瑞、緯穎有撐 114/04/09 美製概念股 保瑞、緯穎有撐 114/04/09 《電週邊》3月營收齊登天 緯穎走強、緯創力爭上游 114/04/08 AI伺服器拉貨超旺，廣達、緯穎3月業績創高，緯穎不受關稅影響股價衝第一 114/04/08 客戶急拉單 緯穎3月業績再創高 114/04/08 營收速報 - 緯穎(6669)3月營收866.32億元年增率高達226.74％ 114/04/08 【公告】緯穎 2025年3月合併營收866.32億元 年增226.74% 114/04/08 《業績-電週邊》緯穎3月營收為866.32億元，年增226.74% 114/04/07 輸美伺服器均由墨西哥出貨，緯穎對等關稅不受影響且隱含轉單利多 114/04/01 權證市場焦點－緯穎 大啖ASIC商機 114/03/28 【公告】(補充民國113年11月14日之)代子公司緯穎智造(股)公司受讓緯穎科技服務(股)公司分割之台南分公司 114/03/28 【公告】緯穎代子公司緯穎智造股份有限公司向關係人啟碁科技股份有限公司取得不動產使用權資產 114/03/19 【公告】(補充)緯穎獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 114/03/19 《電週邊》緯穎5月29日股東會 114/03/19 緯穎前進GTC 展出AI伺服器與先進液冷技術 114/03/19 《電週邊》緯穎前進GTC 秀GB300 NVL72平台AI伺服器與先進液冷技術 114/03/18 權證市場焦點－緯穎 外資調升目標價 114/03/18 【公告】緯穎獨立董事辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | 14.64% 4023(-44.41%) | 12.54% 2990(-25.2%) | -3.66% 2263(-1.21%) | -33.21% 2329(-3.98%) | -7.54% 2331(-4.07%) | -23.01% 2085(7.22%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.79 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 |
| ROE | 34.92 | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 |
| 本業收入比 | 97.46 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 |
| 自由現金流量 | -256.48 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 |
| 利息保障倍數 | 24.21 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
