| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2365.0 (-3.47%) 3005張 (+36.48%) 季線上 2184張 2171張 2435張 3005張 1.38倍 |
-3.07% -10.75% 19.44% 24.47% 6.53% |
134.0~157.1 |
2868.8 (21.3%) 2365.0 |
N/A 1.46 |
869 、Y! |
大型股 4395.13億 |
37.09% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
緯創集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2365.0 | 2391.0↘ | 2472.5↘ | 2540.5↘ | 2557.6↘ | 2404.22↗ | 2310.0↗ | 2088.54↗ | 2252.83↗ |
| 乖離率 | -1.09% | -4.35% | -6.91% | -7.53% | -1.63% | 2.38% | 13.24% | 4.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 2440.0 | 2770.0 | 2650.0 | 2500.0 | 2065.0 | 1980.0 | 1900.0 | 2220.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.84,15.96 (11.75,19.36,26.96) 5.5,430.0 (5.1,6.57,8.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.97% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.07←66.7(0.37%) 4.8←6.61(-1.81%), -28.96% 67.07←71.64(-4.57%) 4.8←3.16(1.64%), 210.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[112] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 2980.0 (-20.64%) 24-06-19 610.0 (287.7%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 111.48 14.15 49.04 歷年新高 427.67億(12月) | 93.26 5.88 43.34 374.65億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 2870.0 (25-01-08) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.7% 1.62% 16 0 0 4.21%←4.67%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2573.06(8.8%) | 日KD RSI MACD | 7.34,15.6 look 43.57 -40.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-7%,-4%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.09,64.18 52.38 25.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 869 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.28,54.33 60.7 -10.51 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←5.01%(-0.15%) | 20 (連4買) 0.67% | 2年趨勢圖 | 4.86%←1.94%(2.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.91% 2.38% 13.24% 4.98% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.14%←34.54%(-0.4%) | -592 (連2賣) 19.7% | 2年趨勢圖 | 34.14%←34.13%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.62% 6.24% 23.56% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.7%(-0.08%) | -22 (連2賣) 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.3%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.17←60.21 (-0.07%) Q3←Q2 第1降 60.17←54.03 (+11.36%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 978.18←774.81 (+26.25%) Q3←Q2 連4升 978.18←528.17 (+85.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 79.05←62.07 (+26.25%) Q3←Q2 連4升 79.05←32.52 (+85.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 703.49←696.85 (+0.95%) Q3←Q2 連3升 703.49←305.08 (+130.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.31←23.66 (+19.65%) Q3←Q2 連2升 28.31←46.56 (-39.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.91←77.93 (+19.65%) Q3←Q2 第1降 72.91←57.3 (+27.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 34.36←26.85 (+27.97%) Q3←Q2 第1升 34.36←14.96 (+129.68%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 34.21←25.51 (+34.1%) Q3←Q2 連5升 34.21←14.15 (+141.77%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.66←10.83 Q3←Q2 連2降 10.66←9.57 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.08←8.01 Q3←Q2 第1升 8.08←6.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.47←6.06 Q3←Q2 第1升 6.47←4.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.04←9.91 Q3←Q2 第1升 10.04←6.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.31←4.12 Q3←Q2 第1升 4.31←3.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/05 林福謙 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/01/21 緯穎 Q1營收衝千億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/20 權證市場焦點－緯穎 ASIC伺服器訂單旺 114/01/14 東台訂單回升，2025年營收追求成長 本業要轉虧為盈 114/01/14 輝達也跳腳！AI晶片管制打到誰？ 專家曝「台廠伺服器」廣達恐最受傷 114/01/13 股價指數期貨贏家專欄－緯穎期 震盪拉回保守操作 114/01/08 緯穎2024年每股賺126.57元 創歷史新高 114/01/08 《電週邊》緯穎去年寫3高 主動型基金加碼、外資喊到3600元 114/01/08 緯穎Q4營收獲利暴衝，全年EPS 126.57元，表現超乎預期 114/01/08 AI伺服器需求旺！緯穎2024年每股大賺126.57元 創歷史新高 114/01/08 緯穎去年12月登高 Q4營運攀峰 全年賺逾12個股本 114/01/08 《電週邊》緯穎Q4每股盈餘37.92元 113年EPS達126.57元 114/01/08 營收速報 - 緯穎(6669)12月營收427.67億元年增率高達111.49％ 114/01/08 【公告】緯穎 2024年12月合併營收427.67億元 年增111.49% 114/01/08 《業績-電週邊》緯穎12月營收為427.67億元，年增111.49% 113/12/29 《熱門族群》緯創、緯穎 伺服器放量出貨 113/12/29 緯創、緯穎 伺服器放量出貨 113/12/27 美系ASIC伺服器放量出貨，緯穎Q4業績將首破千億，明年營收再增四成 113/12/26 《電週邊》緯穎站回5日線 AWS專案助明年營收戰高 113/12/17 緯穎、緯創 明年營運看增 113/12/13 《熱門族群》緯穎、川湖 營運步步高 113/12/12 緯穎、川湖 營運步步高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | -3.07% 2184(37.58%) | -14.62% 2636(14.0%) | -10.75% 2171(38.43%) | 19.44% 2435(23.43%) | 24.47% 2213(35.77%) | 6.53% 2181(37.77%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 | 4.99 |
| ROE | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 | 39.81 |
| 本業收入比 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 | 105.18 |
| 自由現金流量 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 | 72.33 |
| 利息保障倍數 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 | 24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
