| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 (-0.18%) 21張 (-21.39%) 季線上 47張 40張 63張 21張 0.53倍 |
-0.7% 0.89% -0.18% -3.73% -3.57% |
245.91 (-13.41%) 284.0 |
268.65 (-5.4%) 0.25 |
671 |
小型股 205.22億 |
53.22% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-07 2024-07-04 |
中鼎集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 | 285.7↘ | 285.85↘ | 285.08↗ | 284.78↘ | 282.17↗ | 282.39→ | 286.15↘ | 296.11↘ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.65% | -0.38% | -0.27% | 0.65% | 0.57% | -0.75% | -4.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 286.5 | 284.5 | 283.0 | 285.0 | 282.5 | 284.5 | 296.0 | 298.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.0,N/A (15.54,18.03,20.52) 3.21,88.63 (2.62,2.91,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.27% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.85←56.71(0.14%) 23.69←23.68(0.01%), 1.61% 56.85←63.31(-6.46%) 23.69←19.57(4.12%), 28.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[112] (5.63%[113]) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-13.94%) 23-05-24 231.5 (22.68%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.84 12.61 11.67 7.81億(12月) | 18.8 -1.68 9.83 6.94億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 291.0 (25-01-09) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.46%←0.47%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,10.42 up 48.44 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,2%,4% 買,平,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 268.65(-5.4%) | 周KD RSI MACD | 28.57,33.33 46.1 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 671 | 月KD RSI MACD | 23.81,21.63 up 48.24 -5.35 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.06%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.38% 0.57% -0.75% -4.09% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←2.95%(0.14%) | 5 23.81% | 2年趨勢圖 | 3.09%←2.24%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.41% 1.06% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.5%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.67 (-19.4%) Q3←Q2 連4降 0.54←1.84 (-70.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.92←21.02 (+9.04%) Q3←Q2 連3升 22.92←20.74 (+10.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.43←4.15 (+9.04%) Q3←Q2 連3升 4.43←4.2 (+10.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.92←0.96 (-4.17%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.95 (-3.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.52←44.73 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 40.52←41.7 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.73←5.06 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 4.73←5.08 (-6.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.89←4.6 (+6.3%) Q3←Q2 連3升 4.89←4.65 (+5.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.56←3.92 (+16.33%) Q3←Q2 連3升 4.56←4.18 (+9.09%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.37←21.76 Q3←Q2 連2降 21.37←22.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←19.75 Q3←Q2 連2降 19.34←20.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.18←17.96 Q3←Q2 連2降 17.18←17.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.95←5.98 Q3←Q2 第1降 5.95←5.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.8 Q3←Q2 連3升 3.01←2.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/07 廖俊(吉+吉) 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/01/08 崑鼎自結113年12月合併稅前獲利1.22億元 114/01/08 崑鼎 113年12月營收7.81億、年增33.85% |
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| 新聞 | 114/01/10 《熱門族群》綠色動能強 崑鼎、中鼎業績奏捷 114/01/09 綠色動能強 崑鼎、中鼎業績奏捷 114/01/09 崑鼎2024營收、稅前盈餘均創新高 母公司中鼎同步登頂 114/01/09 崑鼎2024年全年合併營收85.21億元 創新高 114/01/08 【公告】崑鼎 2024年12月合併營收7.81億元 年增33.85% 114/01/08 《業績-綠能環》崑鼎12月營收為7.81億元，年增33.85% 114/01/01 《綠能環》能資源中心商機大 4家摩拳擦掌 113/12/30 【公告】崑鼎代子公司嘉鼎綠能股份有限公司取得無形資產 113/12/10 【公告】崑鼎代子公司倫鼎股份有限公司處分關係人使用權資產(提前終止租賃契約) 113/12/08 題材加持 綠能環保廠唱旺2025 113/12/07 連21年配98元…生技股殖利率5％ 「避開川普關稅戰」存股總編輯點3檔：現在買和5年前一樣便宜 113/12/07 《業績-綠能環》崑鼎11月營收為6.94億元，年增18.81% 113/12/06 【公告】崑鼎 2024年11月合併營收6.94億元 年增18.81% 113/12/05 【公告】崑鼎代重要子公司倫鼎股份有限公司減資案辦理資本變更登記完成 113/11/17 《熱門族群》科技廠稼動率提升＋景氣回神 環保族群 Q4進入營運高峰 113/11/17 科技廠稼動率提升＋景氣回神 環保族群 Q4進入營運高峰 113/11/06 【公告】崑鼎召開113年第四次法人說明會 113/11/06 《綠能環》崑鼎11月7日自辦線上法說 113/11/06 【公告】崑鼎 2024年10月合併營收7.05億元 年增15.27% 113/11/06 《業績-綠能環》崑鼎10月營收為7.05億元，年增15.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | -0.7% 47(-55.95%) | -0.7% 44(-52.93%) | 0.89% 40(-48.41%) | -0.18% 63(-66.66%) | -3.73% 73(-71.4%) | -3.57% 63(-66.81%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.16 | 20.2 | 21.33 | 21.47 | 22.02 |
| ROE | 20.64 | 20.74 | 18.67 | 18.64 | 19.29 |
| 本業收入比 | 90.08 | 93.54 | 93.87 | 94.38 | 91.92 |
| 自由現金流量 | 16.81 | 11.86 | 8.71 | -3.72 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 54.82 | 57.27 | 58.53 | 43.89 | 38.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
