收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.2 (0.0%) 348張 (-26.94%) 472張 603張 2543張 季線下 →38.33 ↗38.17 ↘38.15 ↘38.5 ↘42.77 ↗41.22 348張 0.58倍 |
-1.04% -4.38% 19.75% 50.69% 46.08% |
0.36 (-99.04%) 38.2 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
8.85億 33.80億 |
16.58% 8.17% |
貼片電阻 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1273.33,N/A (9.78,10.91,12.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.26% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-27.92%) 24-07-17 22.15 (72.46%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.39% 42 0 0 6.77%←7.99%(-15.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.45 4.41 29.81 27個月新高 1.17億(7月) | 30.45 -2.3 30.5 1.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 40.1 (24-08-20) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-4%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.63 73.61,65.09 39.0,33.7 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.4 38.84,43.38 53.0,30.6 -0.44 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.43%←10.36%(10.33%) | -1 0.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,16.39 (1.31,1.51,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -7.33% 14.0% 30.78% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.05%(0.95%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.67% 13.64% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.6←69.25(-6.71%) 9.58←5.23(83.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←2.56 (+30.08%) Q2←Q1 連2升 3.33←2.32 (+43.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←-0.16 (+30.08%) Q2←Q1 連2升 0.22←-0.32 (+43.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.74 (+6.57%) Q2←Q1 第1升 2.92←3.43 (-14.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.58←105.15 (-9.1%) Q2←Q1 連2降 95.58←106.83 (-10.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.1←113.76 (-9.1%) Q2←Q1 連6降 99.1←142.34 (-30.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.05 (+540.0%) Q2←Q1 連2升 0.32←-0.34 (-194.12%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.17 (+223.53%) Q2←Q1 連2升 0.21←-0.33 (-163.64%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.93←10.87 Q2←Q1 連2升 21.93←5.27 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.58←-6.12 Q2←Q1 連2升 6.58←-13.75 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.61←1.76 Q2←Q1 連2升 8.61←-13.05 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.0←0.32 Q2←Q1 連2升 2.0←-2.0 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.43←0.29 Q2←Q1 連2升 1.43←-1.32 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/22 詹清輝 代表(董事) 辦理過額配售 25張 111/08/22 廖震益 代表(董事) 辦理過額配售 25張 |
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公告 | 113/08/08 天二科技 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.32元 113/08/08 天二科技上半年合併獲利3318萬元,每股稅後0.38元 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】天二科技 2024年7月合併營收1.17億元 年增26.45% 113/07/31 【公告】天二科技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】天二科技董事會決議通過投資麗智電子(南通)有限公司 113/07/08 【公告】天二科技 2024年6月合併營收1.12億元 年增30.45% 113/06/24 【公告】天二科技113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】天二科技董事會選任董事長 113/06/24 【公告】天二科技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/06/13 【公告】天二科技股票交易於113年6月12日達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/06/07 【公告】天二科技 2024年5月合併營收1.15億元 年增35.81% 113/05/08 【公告】天二科技 2024年4月合併營收1.06億元 年增72.06% 113/05/07 【公告】天二科技董事會決議辦理現金增資私募普通股案 113/05/07 【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/29 【公告】天二科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】天二科技 2024年3月合併營收9642.1萬元 年增13.71% 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】天二科技 2024年2月合併營收6887.5萬元 年增-2.28% 113/02/07 【公告】天二科技 2024年1月合併營收9098.2萬元 年增41.99% 113/01/08 【公告】天二科技 2023年12月合併營收7145.9萬元 年增-1.76% 112/12/25 【公告】天二科技管理部副總經理晉升案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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天二科技 | -1.04% 472(-26.13%) | 0.39% 429(-18.79%) | -4.38% 603(-42.22%) | 19.75% 2543(-86.29%) | 50.69% 1502(-76.78%) | 46.08% 771(-54.78%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.2 | 38.15↘ | 38.33→ | 38.17↗ | 38.15↘ | 38.5↘ | 39.46↘ | 42.77↘ | 41.22↗ | 35.31↗ | 34.88↗ | 33.51↗ | 29.96↗ | 29.21↗ | 28.91↗ |
乖離率 | 0.13% | -0.34% | 0.08% | 0.13% | -0.78% | -3.19% | -10.69% | -7.33% | 8.18% | 9.52% | 14.0% | 27.5% | 30.78% | 32.13% |
均線開始 轉折價位 | 38.6 | 38.2 | 38.0 | 40.55 | 40.5 | 48.3 | 43.75 | 31.9 | 24.35 | 23.55 | 25.4 | 23.7 | 26.1 | 26.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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天二科技 | -19.61% | 55.0% | 0.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -17.22 | 5.1 | 15.8 | 3.63 | -16.67 |
ROE | -6.36 | 6.94 | 13.6 | 3.34 | -5.77 |
本業收入比 | 118.25 | 52.83 | 97.10 | 66.67 | 113.24 |
自由現金流量 | -1.31 | -0.46 | 0.04 | -1.53 | -0.63 |
利息保障倍數 | -21.97 | 32.24 | 123.59 | 69.71 | -134.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標