| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (-1.89%) 1093張 (-50.94%) 季線上 1591張 7596張 2771張 1093張 0.14倍 |
-4.6% -12.21% 15.24% -2.94% -9.36% |
N/A N/A 36.3 |
N/A 0.99 |
1491 N/A |
微型股 28.12億 |
11.58% 46.37% |
電力設備 |
2023-12-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 36.83↘ | 36.66↘ | 37.29↘ | 39.27↘ | 39.95↘ | 39.24↗ | 36.85↗ | 35.87↗ | 34.34↘ | 34.49↘ | 35.05→ | 36.54↘ | 37.08↘ | 37.53↘ |
| 乖離率 | -1.44% | -0.98% | -2.65% | -7.56% | -9.14% | -7.49% | -1.49% | 1.2% | 5.71% | 5.25% | 3.57% | -0.66% | -2.1% | -3.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.35 | 38.05 | 40.0 | 46.2 | 41.35 | 32.75 | 33.75 | 31.5 | 38.4 | 39.1 | 37.4 | 41.85 | 40.05 | 41.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81715/天宇五 | 2024-11-14 | 距高點46.89% | N/A | 2027-11-14 | 101.5075 | 102.65 102.65 (-2.24%) | 10 (12-20) | 45,41.3 | 413 | 35.9 | 1.52 | 101.11 | 2500 | 0.0% | -1299 | 660 | 0 | N/A | N/A | -0.38% | 1058 | N/A | 無 | 66 | 2024-11-21 |
| 81714/天宇四 | 2024-11-12 | 距高點50.0% | N/A | 2027-11-12 | 100.0 | 113.2 113.5 (-0.92%) | 101 (12-20) | 43.8,43.8 | 438 | 33.8 | 5.68 | 107.4 | 2500 | 0.0% | -1299 | 660 | 0 | N/A | N/A | -4.11% | 1056 | 5.53 | 有 | 59 | 2024-11-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.74,20.86 (0.78,1.5,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.0% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.23←39.63(-1.4%) 24.23←21.39(2.84%), 5.06% 38.23←33.35(4.88%) 24.23←22.12(2.11%), 39.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 67.6 (-46.3%) 23-03-07 29.2 (24.32%) 24-09-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -71.55 -60.32 10.79 0.26億(11月) | -4.94 -24.66 20.72 0.65億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-27 46.2 (24-11-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 25.88% 1.41% 130 -280 0 40.66%←37.25%(3.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.5 5.35,11.05 look 37.9,36.2 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,0%,6%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.1 34.87,49.15 40.65,35.75 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1491 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.0 41.76,51.08 36.8,29.2 -0.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.74%(-0.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.14% 1.2% 3.57% -2.1% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.3%(-0.18%) | -267 (連4賣) 24.43% | 2年趨勢圖 | 1.12%←3.32%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 10.5% 184.88% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←0.77%(0.97%) | 1 0.09% | 2年趨勢圖 | 1.74%←1.23%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←1.5 (+8.67%) Q3←Q2 第1升 1.63←3.7 (-55.95%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.73←2.89 (-5.54%) Q3←Q2 第1降 2.73←1.95 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.22 (-5.54%) Q3←Q2 第1降 -0.34←-0.17 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←4.12 (-19.9%) Q3←Q2 第1降 3.3←2.3 (+43.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.75←62.43 (+90.21%) Q3←Q2 連2升 118.75←205.55 (-42.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.85←138.39 (+90.21%) Q3←Q2 連3降 134.85←119.25 (+13.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.12 (-333.33%) Q3←Q2 連2降 -0.52←0.16 (-425.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.18 (-88.89%) Q3←Q2 第1降 -0.34←-0.34 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.14←6.3 Q3←Q2 第1升 8.14←-0.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.62←-7.71 Q3←Q2 第1降 -12.62←-8.6 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.96←-3.26 Q3←Q2 連2降 -14.96←5.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.55←-0.59 Q3←Q2 連2降 -2.55←0.69 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.6←-0.29 Q3←Q2 連2降 -1.6←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/12/14 吳祖榆 董事 199張 100/12/14 吳祖銓 董事 150張 |
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| 公告 | 113/12/10 天宇 113年11月營收2568萬、年減71.56% |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-綠能環》天宇11月營收為0.26億元，年減71.56% 113/12/10 【公告】天宇 2024年11月合併營收2568.4萬元 年增-71.56% 113/11/27 BBU熱炒，天宇、加百裕無懼虧損，股價漲不停 113/11/27 【公告】天宇有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解(更正第4點~第6點) 113/11/27 【公告】天宇有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/27 達方躋身BBU爆3倍天量亮燈 分析師：短線看漲 113/11/20 《熱門族群》BBU概念輪番表現 3檔大閃紅燈 天宇千張買單排隊 113/11/15 響應政府「節能」政策 天宇工業推動AI空調節能 113/11/13 天宇 跨足創能、售電業務 113/11/12 【公告】天宇發行國內第五次無擔保轉換公司債收足債款 113/11/11 《業績-綠能環》天宇10月營收為0.65億元，年減4.95% 113/11/11 【公告】補天宇113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/11/11 【公告】天宇 2024年10月合併營收6474.4萬元 年增-4.95% 113/11/06 【公告】天宇國內第五次無擔保轉換公司債完成訂價 113/10/18 【公告】天宇國內第四次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/18 【公告】天宇國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/12 《業績-綠能環》天宇9月營收為0.86億元，年減11.94% 113/10/11 【公告】天宇 2024年9月合併營收8593.8萬元 年增-11.94% 113/10/05 天宇MIT客製BMS／EMS智慧能源管理系統亮相Energy Taiwan 113/09/05 搶大企業綠電商機，天宇籌資5億揮軍太陽能案場，8月業績破億股價漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天宇 | -4.6% 1591(-31.3%) | -9.25% 2273(-51.9%) | -12.21% 7596(-85.61%) | 15.24% 2771(-60.54%) | -2.94% 1539(-28.98%) | -9.36% 928(17.71%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天宇 | 288.94% | -15.0% | -21.0% | -7.0% | 1.0% | 359.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.44 | 3.84 | -6.81 | -24.99 | -53.49 |
| ROE | -2.62 | 12.51 | -9.49 | -11.67 | -17.48 |
| 本業收入比 | 151.28 | 39.31 | 87.32 | 86.11 | 104.76 |
| 自由現金流量 | -3.59 | -2.8 | -2.92 | 0.15 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | -3.15 | 12.82 | -9.51 | -19.93 | -26.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
