| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 (9.99%) 1174張 (+68.12%) 季線上 短漲多 367張 289張 251張 1174張 4.06倍 |
21.63% 16.11% 27.7% 8.19% -5.48% |
N/A N/A 39.65 |
N/A 0.9 |
1439 N/A |
微型股 27.93億 |
11.58% 46.37% |
電力設備 |
2023-12-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81715/天宇五 | 2024-11-14 | 距高點46.89% | N/A | 2027-11-14 | 無 | 114.2 115.2 (+3.88%) | 883 (11-21) | 256.2,137.2 | 1372 | 35.9 | 4.3 | 110.45 | 2500 | 0% | -10 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1088 | N/A | 無 | 0 | 2024-11-21 | |
| 81714/天宇四 | 2024-11-12 | 距高點50.0% | N/A | 2027-11-12 | 100 | 123.0 123.5 (+2.57%) | 539 (11-21) | 344,199 | 1990 | 33.8 | 5.28 | 117.31 | 2500 | 0% | -10 | 0 | N/A | N/A | -6.4% | 1086 | 3.97 | 有 | 0 | 2024-11-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.72,20.96 (0.78,1.49,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.32% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.78←39.1(0.68%) 21.49←21.73(-0.24%), 0.53% 39.78←34.89(4.89%) 21.49←21.8(-0.31%), 35.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 67.6 (-41.35%) 23-03-07 29.2 (35.79%) 24-09-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.94 -24.66 20.72 0.65億(10月) 短跌破長 | -11.94 -20.32 23.28 0.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-20 39.65 (24-11-21) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 1.52% -10 6 0 34.17%←35.9%(-1.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.91 100.0,73.85 40.65,38.4 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 51%,43%,35%,21% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.84 100.0,76.28 40.65,35.75 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1439 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.3 68.3,41.39 44.5,36.8 -0.7 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.04% 20.88% 15.13% 6.67% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.26%(0.37%) | -29 (連4賣) 2.47% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 2.84% 7.82% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.77%(0.13%) | -50 (連2賣) 4.26% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←1.5 (+8.67%) Q3←Q2 第1升 1.63←3.7 (-55.95%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.73←2.89 (-5.54%) Q3←Q2 第1降 2.73←1.95 (+40.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.22 (-5.54%) Q3←Q2 第1降 -0.34←-0.17 (+40.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←4.12 (-19.9%) Q3←Q2 第1降 3.3←2.3 (+43.48%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.75←62.43 (+90.21%) Q3←Q2 連2升 118.75←205.55 (-42.23%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.85←138.39 (+90.21%) Q3←Q2 連3降 134.85←119.25 (+13.08%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.12 (-333.33%) Q3←Q2 連2降 -0.52←0.16 (-425.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.18 (-88.89%) Q3←Q2 第1降 -0.34←-0.34 (-0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.14←6.3 Q3←Q2 第1升 8.14←-0.79 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.62←-7.71 Q3←Q2 第1降 -12.62←-8.6 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.96←-3.26 Q3←Q2 連2降 -14.96←5.96 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.55←-0.59 Q3←Q2 連2降 -2.55←0.69 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.6←-0.29 Q3←Q2 連2降 -1.6←0.51 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/12/14 吳祖榆 董事 199張 100/12/14 吳祖銓 董事 150張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 天宇攜長園科 進軍BBU(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 《熱門族群》BBU概念輪番表現 3檔大閃紅燈 天宇千張買單排隊 113/11/15 響應政府「節能」政策 天宇工業推動AI空調節能 113/11/13 天宇 跨足創能、售電業務 113/11/12 【公告】天宇發行國內第五次無擔保轉換公司債收足債款 113/11/11 《業績-綠能環》天宇10月營收為0.65億元，年減4.95% 113/11/11 【公告】補天宇113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/11/11 【公告】天宇 2024年10月合併營收6474.4萬元 年增-4.95% 113/11/06 【公告】天宇國內第五次無擔保轉換公司債完成訂價 113/10/18 【公告】天宇國內第四次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/18 【公告】天宇國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/12 《業績-綠能環》天宇9月營收為0.86億元，年減11.94% 113/10/11 【公告】天宇 2024年9月合併營收8593.8萬元 年增-11.94% 113/10/05 天宇MIT客製BMS／EMS智慧能源管理系統亮相Energy Taiwan 113/09/05 搶大企業綠電商機，天宇籌資5億揮軍太陽能案場，8月業績破億股價漲停 113/09/04 《業績-綠能環》天宇8月營收為1.08億元，年增98.00% 113/09/04 【公告】天宇 2024年8月合併營收1.08億元 年增98% 113/08/27 【公告】天宇董事會決議通過總經理任命案 113/08/27 【公告】補充說明天宇於113年7月4日發行國內第四次有擔保轉換公司債暨國內第五次無擔保轉換公司債 113/08/16 【公告】天宇總經理辭任 113/08/05 《業績-綠能環》天宇7月營收為0.79億元，年增83.57% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天宇 | 21.63% 367(219.27%) | 15.43% 282(315.36%) | 16.11% 289(305.11%) | 27.7% 251(367.9%) | 8.19% 259(353.51%) | -5.48% 293(300.5%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 | 36.17↗ | 34.68↗ | 34.0↗ | 34.09↗ | 34.17↗ | 34.07↗ | 33.33↗ | 32.8↗ | 34.04↗ | 34.15↗ | 34.44↗ | 36.48↗ | 37.17→ | 37.56→ |
| 乖離率 | 9.62% | 14.33% | 16.62% | 16.31% | 16.04% | 16.38% | 18.96% | 20.88% | 16.48% | 16.11% | 15.13% | 8.69% | 6.67% | 5.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.75 | 33.05 | 34.05 | 35.0 | 33.7 | 32.6 | 30.7 | 31.0 | 36.8 | 37.05 | 37.1 | 38.65 | 41.95 | 39.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天宇 | 288.94% | -15.0% | -21.0% | -7.0% | 1.0% | 359.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.44 | 3.84 | -6.81 | -24.99 | -53.49 |
| ROE | -2.62 | 12.51 | -9.49 | -11.67 | -17.48 |
| 本業收入比 | 151.28 | 39.31 | 87.32 | 86.11 | 104.76 |
| 自由現金流量 | -3.59 | -2.8 | -2.92 | 0.15 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | -3.15 | 12.82 | -9.51 | -19.93 | -26.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
