| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (-0.16%) 165張 (+25.19%) 季線下 210張 468張 504張 165張 0.35倍 |
-5.59% -0.77% -6.69% -32.49% 30.49% |
1.47 (-95.42%) 32.1 |
N/A 0.7 |
1187 N/A |
微型股 28.40億 |
16.58% 8.17% |
被動元器件 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 32.32↘ | 32.62↘ | 33.94↘ | 33.21↗ | 33.12↘ | 32.77↗ | 33.79↘ | 35.12↘ | 35.96↘ | 36.21↘ | 37.63↘ | 34.24↗ | 32.67↗ | 31.81↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -1.59% | -5.42% | -3.34% | -3.08% | -2.04% | -5.0% | -8.6% | -10.73% | -11.35% | -14.7% | -6.25% | -1.74% | 0.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 34.0 | 32.4 | 32.05 | 32.35 | 31.6 | 37.2 | 34.4 | 40.5 | 46.2 | 47.55 | 25.4 | 24.6 | 23.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 246.92,N/A (9.78,10.91,12.05) 1.95,16.46 (1.31,1.51,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.48%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.74←64.75(-0.01%) 9.88←9.74(0.14%), 1.87% 64.74←69.93(-5.19%) 9.88←5.41(4.47%), 77.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-39.43%) 24-07-17 22.15 (44.92%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.02 37.7 32.58 歷年新高 1.27億(11月) | 26.41 -12.52 29.6 0.92億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 37.95 (24-12-10) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 25.79% 0.19% -18 -47 0 7.99%←7.5%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.93 7.87,12.19 look 33.55,31.35 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-6%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.27 11.67,17.38 look 32.9,30.6 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1187 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -8.6% -14.7% -1.74% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.25%←10.86%(-0.61%) | -10 (連2賣) 6.06% | 2年趨勢圖 | 10.25%←11.71%(-1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.97% 10.98% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.04%(0.07%) | -5 (連2賣) 3.03% | 2年趨勢圖 | 1.11%←0.34%(0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.48←3.33 (+4.5%) Q3←Q2 連3升 3.48←2.7 (+28.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.22 (+4.5%) Q3←Q2 第1降 0.19←-0.24 (+28.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.83←2.92 (-3.08%) Q3←Q2 第1降 2.83←3.38 (-16.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.82←95.58 (+8.62%) Q3←Q2 第1升 103.82←105.97 (-2.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.65←99.1 (+8.62%) Q3←Q2 連7降 94.65←127.95 (-26.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.32 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.11 (+81.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.21 (-23.81%) Q3←Q2 第1降 0.16←-0.25 (-164.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.45←21.93 Q3←Q2 第1降 20.45←10.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.45←6.58 Q3←Q2 第1降 5.45←-8.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.1←8.61 Q3←Q2 第1降 5.1←3.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←2.0 Q3←Q2 第1降 1.22←0.65 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.43 Q3←Q2 第1降 0.9←0.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/22 詹清輝 代表(董事) 辦理過額配售 25張 111/08/22 廖震益 代表(董事) 辦理過額配售 25張 |
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| 公告 | 113/12/06 天二科技 113年11月營收1.27億、年增63.02% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】天二科技 2024年11月合併營收1.27億元 年增63.02% 113/11/18 【公告】天二科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/08 【公告】天二科技 2024年10月合併營收9196.3萬元 年增26.42% 113/10/30 【公告】天二科技113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/08/08 【公告】天二科技 2024年7月合併營收1.17億元 年增26.45% 113/07/31 【公告】天二科技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】天二科技董事會決議通過投資麗智電子(南通)有限公司 113/07/08 【公告】天二科技 2024年6月合併營收1.12億元 年增30.45% 113/06/24 【公告】天二科技113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】天二科技董事會選任董事長 113/06/24 【公告】天二科技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/06/13 【公告】天二科技股票交易於113年6月12日達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/07 【公告】天二科技 2024年5月合併營收1.15億元 年增35.81% 113/05/08 【公告】天二科技 2024年4月合併營收1.06億元 年增72.06% 113/05/07 【公告】天二科技董事會決議辦理現金增資私募普通股案 113/05/07 【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/29 【公告】天二科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】天二科技 2024年3月合併營收9642.1萬元 年增13.71% 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天二科技 | -5.59% 210(-21.34%) | -0.93% 740(-77.63%) | -0.77% 468(-64.65%) | -6.69% 504(-67.16%) | -32.49% 978(-83.07%) | 30.49% 904(-81.69%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 天二科技 | -19.61% | 30.0% | 0.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.22 | 5.1 | 15.8 | 3.63 | -16.67 |
| ROE | -6.36 | 6.94 | 13.6 | 3.34 | -5.77 |
| 本業收入比 | 118.25 | 52.83 | 97.10 | 66.67 | 113.24 |
| 自由現金流量 | -1.31 | -0.46 | 0.04 | -1.53 | -0.63 |
| 利息保障倍數 | -21.97 | 32.24 | 123.59 | 69.71 | -134.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
