| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (1.61%) 107張 (-18.52%) 季線下 194張 189張 433張 107張 0.57倍 |
0.0% -16.73% -17.28% -2.62% 32.22% |
1.47 (-95.35%) 31.6 |
N/A 0.7 |
1092 N/A |
微型股 27.51億 |
16.58% 8.17% |
被動元器件 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 239.23,N/A (9.78,10.91,12.05) 1.89,16.46 (1.31,1.51,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.33% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.75←65.46(-0.71%) 9.63←9.77(-0.14%), -3.66% 64.75←69.93(-5.18%) 9.63←5.4(4.23%), 71.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-40.38%) 24-07-17 22.15 (42.66%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.41 -12.52 29.6 0.92億(10月) | 28.13 -16.07 29.92 1.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 35.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.99% 0.12% 14 0 0 7.53%←8.88%(-1.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.64 19.61,12.89 up 32.9,31.35 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-4%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.31 7.78,7.79 look 32.9,30.6 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1092 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.51% -12.61% -18.22% -1.13% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.88%←11.7%(-0.82%) | 22 20.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.86% 3.88% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.34%(0.69%) | -5 (連2賣) 4.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.48←3.33 (+4.5%) Q3←Q2 連3升 3.48←2.7 (+28.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.22 (+4.5%) Q3←Q2 第1降 0.19←-0.24 (+28.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.83←2.92 (-3.08%) Q3←Q2 第1降 2.83←3.38 (-16.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.82←95.58 (+8.62%) Q3←Q2 第1升 103.82←105.97 (-2.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.65←99.1 (+8.62%) Q3←Q2 連7降 94.65←127.95 (-26.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.32 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.11 (+81.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.21 (-23.81%) Q3←Q2 第1降 0.16←-0.25 (-164.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.45←21.93 Q3←Q2 第1降 20.45←10.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.45←6.58 Q3←Q2 第1降 5.45←-8.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.1←8.61 Q3←Q2 第1降 5.1←3.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←2.0 Q3←Q2 第1降 1.22←0.65 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.43 Q3←Q2 第1降 0.9←0.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/22 詹清輝 代表(董事) 辦理過額配售 25張 111/08/22 廖震益 代表(董事) 辦理過額配售 25張 |
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| 公告 | 113/11/18 天二科技11/21參加台新證券舉辦之聯合法說會 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】天二科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/08 【公告】天二科技 2024年10月合併營收9196.3萬元 年增26.42% 113/10/30 【公告】天二科技113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/08/08 【公告】天二科技 2024年7月合併營收1.17億元 年增26.45% 113/07/31 【公告】天二科技113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】天二科技董事會決議通過投資麗智電子(南通)有限公司 113/07/08 【公告】天二科技 2024年6月合併營收1.12億元 年增30.45% 113/06/24 【公告】天二科技113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】天二科技董事會選任董事長 113/06/24 【公告】天二科技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/06/13 【公告】天二科技股票交易於113年6月12日達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/07 【公告】天二科技 2024年5月合併營收1.15億元 年增35.81% 113/05/08 【公告】天二科技 2024年4月合併營收1.06億元 年增72.06% 113/05/07 【公告】天二科技董事會決議辦理現金增資私募普通股案 113/05/07 【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/29 【公告】天二科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】天二科技 2024年3月合併營收9642.1萬元 年增13.71% 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】天二科技 2024年2月合併營收6887.5萬元 年增-2.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天二科技 | 0.0% 194(-44.9%) | -9.46% 168(-36.37%) | -16.73% 189(-43.5%) | -17.28% 433(-75.28%) | -2.62% 1481(-92.76%) | 32.22% 864(-87.6%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 31.28↗ | 31.23→ | 32.27↘ | 33.31↘ | 33.8↘ | 34.52↘ | 36.03↘ | 36.16↘ | 38.68↘ | 39.0↘ | 38.64→ | 33.41↗ | 31.96↗ | 31.1↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.18% | -2.08% | -5.13% | -6.51% | -8.46% | -12.3% | -12.61% | -18.3% | -18.97% | -18.22% | -5.42% | -1.13% | 1.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.6 | 33.0 | 34.25 | 36.7 | 38.0 | 37.4 | 34.75 | 38.05 | 49.3 | 48.6 | 31.6 | 24.35 | 23.95 | 25.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 天二科技 | -19.61% | 26.0% | 0.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.22 | 5.1 | 15.8 | 3.63 | -16.67 |
| ROE | -6.36 | 6.94 | 13.6 | 3.34 | -5.77 |
| 本業收入比 | 118.25 | 52.83 | 97.10 | 66.67 | 113.24 |
| 自由現金流量 | -1.31 | -0.46 | 0.04 | -1.53 | -0.63 |
| 利息保障倍數 | -21.97 | 32.24 | 123.59 | 69.71 | -134.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
