| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 (-1.91%) 1375張 (-40.08%) 4383張 4059張 2687張 季線上 ↘46.67 ↘46.4 ↘46.62 ↘46.63 ↗41.02 ↗37.43 1443張 0.36倍 |
-13.37% -8.18% 82.29% 81.16% 65.41% |
-97.8%~-114.9% |
N/A N/A 43.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
8.85億 39.46億 |
16.58% 8.17% |
貼片電阻 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.47%) 月線斜率-0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-17.45%) 24-07-17 22.15 (97.52%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 0% -272 -24 0 9.31%←9.2%(1.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.45 -2.3 30.5 1.12億(6月) | 35.81 8.5 30.52 25個月新高 1.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 53.0 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -38%,0%,-1%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 7.5,10.93 look 44.3,40.6 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.21%←10.22%(-0.1%) | -563 (連3賣) 40.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.78,16.04 (1.31,1.51,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.18% 16.88% 40.99% 55.75% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.05%(0.0%) | 1 (連4賣轉買) 0.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.47←69.28(-6.94%) 9.66←5.15(87.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.56←2.22 (+15.32%) Q1←Q4 第1升 2.56←2.19 (+16.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.63 (+15.32%) Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.43 (+16.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←2.97 (-7.74%) Q1←Q4 連5降 2.74←3.44 (-20.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.15←129.46 (-18.78%) Q1←Q4 第1降 105.15←111.23 (-5.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.76←121.83 (-18.78%) Q1←Q4 連5降 113.76←150.29 (-24.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.45 (+111.11%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.4 (-112.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.35 (+51.43%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.45 (-62.22%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.87←-6.8 Q1←Q4 第1升 10.87←0.05 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.12←-28.61 Q1←Q4 第1升 -6.12←-19.59 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←-17.89 Q1←Q4 第1升 1.76←-16.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←-2.77 Q1←Q4 第1升 0.32←-2.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-1.84 Q1←Q4 第1升 0.29←-1.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/22 詹清輝 代表(董事) 辦理過額配售 25張 111/08/22 廖震益 代表(董事) 辦理過額配售 25張 |
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| 公告 | 113/07/15 7/12上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/07/11 【公告】天二科技董事會決議通過投資麗智電子(南通)有限公司 113/07/08 【公告】天二科技 2024年6月合併營收1.12億元 年增30.45% 113/06/24 【公告】天二科技113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】天二科技董事會選任董事長 113/06/24 【公告】天二科技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/06/13 【公告】天二科技股票交易於113年6月12日達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/07 【公告】天二科技 2024年5月合併營收1.15億元 年增35.81% 113/05/08 【公告】天二科技 2024年4月合併營收1.06億元 年增72.06% 113/05/07 【公告】天二科技董事會決議辦理現金增資私募普通股案 113/05/07 【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/29 【公告】天二科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】天二科技 2024年3月合併營收9642.1萬元 年增13.71% 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】天二科技董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】天二科技 2024年2月合併營收6887.5萬元 年增-2.28% 113/02/07 【公告】天二科技 2024年1月合併營收9098.2萬元 年增41.99% 113/01/08 【公告】天二科技 2023年12月合併營收7145.9萬元 年增-1.76% 112/12/25 【公告】天二科技管理部副總經理晉升案 112/12/25 【公告】天二科技業務部副總經理晉升案 112/12/08 【公告】天二科技 2023年11月合併營收7768萬元 年增11.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天二科技 | -13.37% 4383(-68.63%) | -1.69% 4049(-66.05%) | -8.18% 4059(-66.13%) | 82.29% 2687(-48.84%) | 81.16% 1380(-0.37%) | 65.41% 710(93.61%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 | 44.85↘ | 46.67↘ | 46.4↘ | 46.62↘ | 46.63↘ | 46.6↘ | 41.02↗ | 37.43↗ | 32.21↗ | 31.97↗ | 31.03↗ | 28.44↗ | 28.09↗ | 27.93↗ |
| 乖離率 | -2.45% | -6.26% | -5.71% | -6.16% | -6.18% | -6.12% | 6.66% | 16.88% | 35.83% | 36.85% | 40.99% | 53.83% | 55.75% | 56.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 45.8 | 46.7 | 47.55 | 47.55 | 40.2 | 26.7 | 23.85 | 25.85 | 26.0 | 24.45 | 26.05 | 26.25 | 27.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 天二科技 | -19.61% | 81.0% | 0.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.22 | 5.1 | 15.8 | 3.63 | -16.67 |
| ROE | -6.36 | 6.94 | 13.6 | 3.34 | -5.77 |
| 本業收入比 | 118.25 | 52.83 | 97.10 | 66.67 | 113.24 |
| 自由現金流量 | -1.31 | -0.46 | 0.04 | -1.53 | -0.63 |
| 利息保障倍數 | -21.97 | 32.24 | 123.59 | 69.71 | -134.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
