收盤價 成交量 08-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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140.5 (-1.75%) 2608張 (-44.53%) 5509張 6002張 4749張 季線下 ↘144.1 ↘157.75 ↘169.18 ↘171.4 ↘181.5 ↘184.3 3938張 0.66倍 |
-9.94% -20.4% -26.05% -37.69% -40.59% |
102.6%~118.9% 11.2~13.3 |
170.94 (21.66%) 140.5 |
277.06 (97.2%) 64.81 (-53.87%) |
N/A 0.99 |
23.93(-82.97%) 、Y! |
64.62億 924.02億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-28 2024-07-16 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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整體市場估值 | 0050: 本益比 24.6, 預估本益比 19.21, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 37.77, 殖利率 2.71% | |||||||||
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.97,23.98 (11.06,29.17,47.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(51.69% 帶寬大) 月線斜率-1.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (2.85%[113]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 631.0 (-77.73%) 21-11-30 129.0 (8.91%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.71% 0% 190 32 0 5.9%←7.71%(-23.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.24 13.85 -29.56 31.25億(7月) | -11.03 1.69 -32.98 27.45億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 183.0 (24-07-29) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-8%,-8%,-9% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 153.02(8.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.4 17.42,18.04 look 147.0,135.0 -3.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.21 13.45,10.62 up 171.0,105.0 -2.77 | 投信(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.0%(0%) | 4 (連11買) 0.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 23.93(-82.97%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.27 7.62,6.96 up 171.0,26.35 -10.67 | 外資(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.24%←6.72%(-7.14%) | -678 26.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,70.1 (0.6,1.38,2.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.03% -23.77% -27.35% -35.55% | 自營商(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.99%(-6.53%) | 93 (連3賣轉買) 3.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 08-02 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.07←76.93(-3.72%) 15.49←12.81(20.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←20.78 (+6.74%) Q2←Q1 連3升 22.18←19.84 (+11.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.21←71.01 (+14.36%) Q2←Q1 第1升 81.21←101.34 (-19.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.07←-7.94 (+14.36%) Q2←Q1 第1升 -2.07←14.44 (-19.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.2←36.87 (+6.32%) Q2←Q1 第1升 39.2←47.74 (-17.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.4←80.18 (-14.69%) Q2←Q1 第1降 68.4←88.05 (-22.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.6←46.12 (-14.69%) Q2←Q1 連5降 43.6←56.02 (-22.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.24 (+175.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←2.43 (-92.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-1.07 (+61.68%) Q2←Q1 第1升 -0.41←1.58 (-125.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.26←-5.36 Q2←Q1 第1升 2.26←18.97 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.55←-11.18 Q2←Q1 第1升 -2.55←14.25 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.46←-2.15 Q2←Q1 第1升 1.46←15.52 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.26←-0.33 Q2←Q1 第1升 0.26←3.49 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.18←-0.21 Q2←Q1 第1升 0.18←1.9 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
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公告 | 113/08/06 南電 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.18元 113/08/06 南電上半年合併虧損3382萬元,每股稅後 -0.05元 |
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新聞 | 113/08/07 《電零組》南電Q2業外助攻轉盈 H1仍虧探近5年低 113/08/06 《電零組》南電H1每股虧0.05元 113/08/03 《業績-電零組》南電7月營收為31.25億元,年減6.24% 113/08/03 【公告】南電 2024年7月合併營收31.25億元 年增-6.24% 113/07/30 【公告】南電代子公司南亞電路板(香港)有限公司董事會決議發放股利 113/07/29 【公告】南電113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 《電零組》不畏外資看淡 南電2天填息達陣 113/07/16 《熱門族群》欣興超車南電 躍載板股王 113/07/16 《熱門族群》AI改善ABF載板供需 外資看三雄「2好1壞」 113/07/16 欣興超車南電 躍載板股王 113/07/11 載板景氣谷底已過,BT與ABF均緩步復甦,載板三雄欣興、景碩、南電受益 113/07/03 《電零組》南電6月營收近7月高 Q2觸底回升、Q3旺季增溫 113/07/03 《業績-電零組》南電6月營收為27.45億元,年減11.04% 113/07/03 【公告】南電 2024年6月合併營收27.45億元 年增-11.04% 113/06/14 日月光投控揭露最佳供應商夥伴,弘塑、景碩、南電、欣興等入列 113/06/10 台股均衡配置 掌握龍頭股爆發力 113/06/04 《電零組》南電5月營收近半年高 Q2回溫、H2重返成長 113/06/03 【公告】南電 2024年5月合併營收26.99億元 年增-19.15% 113/06/03 《業績-電零組》南電5月營收為26.99億元,年減19.15% 113/05/29 營運回溫 南電、景碩權證放閃 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南電 | -9.94% 5509(-52.66%) | -21.07% 4932(-47.13%) | -20.4% 6002(-56.55%) | -26.05% 4749(-45.09%) | -37.69% 3832(-31.95%) | -40.59% 3877(-32.74%) |
加權指數 | -5.95% | -6.89% | -10.9% | 2.1% | 17.91% | 29.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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140.5 | 141.33→ | 144.1↘ | 157.75↘ | 169.18↘ | 171.4↘ | 173.56↘ | 181.5↘ | 184.3↘ | 188.87↘ | 189.55↘ | 193.4↘ | 211.22↘ | 217.99↘ | 221.85↘ |
乖離率 | -0.59% | -2.5% | -10.94% | -16.95% | -18.03% | -19.05% | -22.59% | -23.77% | -25.61% | -25.88% | -27.35% | -33.48% | -35.55% | -36.67% |
均線開始 轉折價位 | 156.0 | 166.0 | 176.5 | 186.5 | 184.0 | 182.5 | 195.5 | 190.0 | 209.0 | 206.0 | 226.5 | 260.0 | 238.5 | 264.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南電 | 637.54% | -43.0% | 8.0% | -61.0% | 186.0% | 587.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 24.17% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.52% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 | 0.23 |
ROE | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 | 1.05 |
本業收入比 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 | 18.44 |
自由現金流量 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 | -52.55 |
利息保障倍數 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標