收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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177.5 (-3.01%) 4141張 (-17.31%) 7007張 5457張 4209張 季線下 ↘186.1 ↘184.9 ↘184.0 ↘184.47 ↘189.68 ↘189.32 4844張 0.89倍 |
-3.27% -5.08% -5.59% -19.86% -30.26% |
98.4%~117.2% 11.1~13.3 |
158.65 (-10.62%) 177.5 |
252.15 (42.06%) 65.14 (-63.3%) |
N/A 0.92 |
71.39(-59.78%) 、Y! |
64.62億 1182.48億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-28 2024-07-16 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.4,30.14 (11.06,26.94,42.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.5%) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (2.27%[113]) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 631.0 (-71.87%) 21-11-30 171.0 (3.8%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.41% 0% -131 193 0 8.1%←7.45%(8.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.03 1.69 -32.98 27.45億(6月) | -19.14 0.87 -36.43 26.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 198.5 (24-07-17) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-2%,-6%,-10% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 166.96(-5.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.34 10.64,36.14 look 189.5,176.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.72 13.95,27.64 look 214.5,171.0 0.64 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.88%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 71.39(-59.78%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.51 4.68,10.83 look 313.0,171.0 -8.45 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.66%←6.86%(-2.92%) | -1548 (連2賣) 37.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.63,69.58 (0.6,1.38,2.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.78% -6.24% -11.01% -20.02% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←1.95%(2.56%) | -173 (連2賣) 4.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.7←76.96(-2.94%) 15.16←12.74(19.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.78←19.92 (+4.32%) Q1←Q4 連2升 20.78←20.42 (+1.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.01←93.11 (-23.74%) Q1←Q4 連2降 71.01←125.81 (-43.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.94←6.9 (-23.74%) Q1←Q4 連5降 -7.94←31.65 (-43.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.87←38.96 (-5.36%) Q1←Q4 連2降 36.87←53.36 (-30.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.18←75.56 (+6.11%) Q1←Q4 第1升 80.18←93.78 (-14.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.12←47.99 (+6.11%) Q1←Q4 連4降 46.12←57.18 (-19.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.24←1.3 (-118.46%) Q1←Q4 連6降 -0.24←3.6 (-106.67%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.09←1.53 (-171.24%) Q1←Q4 第1降 -1.09←3.63 (-130.03%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.36←10.91 Q1←Q4 連5降 -5.36←29.55 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.18←7.41 Q1←Q4 連5降 -11.18←25.16 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.15←9.06 Q1←Q4 連6降 -2.15←18.48 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.33←1.77 Q1←Q4 連6降 -0.33←4.73 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.21←1.19 Q1←Q4 連6降 -0.21←2.81 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
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公告 | 113/07/17 證交所7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/17 《電零組》不畏外資看淡 南電2天填息達陣 113/07/16 《熱門族群》欣興超車南電 躍載板股王 113/07/16 《熱門族群》AI改善ABF載板供需 外資看三雄「2好1壞」 113/07/16 欣興超車南電 躍載板股王 113/07/11 載板景氣谷底已過,BT與ABF均緩步復甦,載板三雄欣興、景碩、南電受益 113/07/03 《電零組》南電6月營收近7月高 Q2觸底回升、Q3旺季增溫 113/07/03 《業績-電零組》南電6月營收為27.45億元,年減11.04% 113/07/03 【公告】南電 2024年6月合併營收27.45億元 年增-11.04% 113/06/14 日月光投控揭露最佳供應商夥伴,弘塑、景碩、南電、欣興等入列 113/06/10 台股均衡配置 掌握龍頭股爆發力 113/06/04 《電零組》南電5月營收近半年高 Q2回溫、H2重返成長 113/06/03 【公告】南電 2024年5月合併營收26.99億元 年增-19.15% 113/06/03 《業績-電零組》南電5月營收為26.99億元,年減19.15% 113/05/29 營運回溫 南電、景碩權證放閃 113/05/28 【公告】南電董事會決議分派現金股利基準日 113/05/28 《電零組》南電7月16日除息 113/05/28 【公告】南電113年股東常會重要決議事項 113/05/28 南電長單報到,下半年營運重回成長,CoWoS及玻璃基板不缺席 113/05/28 《電零組》南電Q1落底 Q2回溫、H2重返成長 113/05/28 《電零組》南電決配息5.5元 雙軌並進強化績效 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南電 | -3.27% 7007(-40.91%) | -0.84% 6618(-37.43%) | -5.08% 5457(-24.12%) | -5.59% 4209(-1.62%) | -19.86% 3563(16.21%) | -30.26% 3870(6.98%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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177.5 | 183.83↘ | 186.1↘ | 184.9↘ | 184.0↘ | 184.47↘ | 186.88↘ | 189.68↘ | 189.32↘ | 194.16↘ | 195.3↘ | 199.45↘ | 216.86↘ | 221.94↘ | 226.47↘ |
乖離率 | -3.44% | -4.62% | -4.0% | -3.53% | -3.78% | -5.02% | -6.42% | -6.24% | -8.58% | -9.11% | -11.01% | -18.15% | -20.02% | -21.62% |
均線開始 轉折價位 | 183.5 | 189.0 | 183.5 | 188.0 | 196.5 | 194.0 | 193.5 | 194.5 | 221.5 | 230.5 | 218.5 | 263.5 | 254.5 | 293.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南電 | 637.54% | -27.0% | 8.0% | -61.0% | 186.0% | 587.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 | 0.23 |
ROE | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 | 1.05 |
本業收入比 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 | 18.44 |
自由現金流量 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 | -52.55 |
利息保障倍數 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標