| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 (1.48%) 2297張 (-29.85%) 季線上 4009張 3966張 3364張 2297張 0.58倍 |
-4.53% 5.79% 17.09% -6.8% -33.5% |
0.4~0.4 3.8~4.4 |
172.23 (25.72%) 137.0 |
N/A 1.05 |
N/A 、Y! |
中型股 885.25億 |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2024-07-16 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 135.8↘ | 139.55↘ | 136.45↗ | 135.44↗ | 131.76↗ | 126.72↗ | 129.49↘ | 156.92↘ |
| 乖離率 | 0.88% | -1.83% | 0.4% | 1.15% | 3.98% | 8.11% | 5.8% | -12.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.5 | 139.5 | 129.5 | 133.0 | 108.5 | 117.0 | 147.0 | 206.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 428.12,33.66 (7.64,26.21,44.79) 1.95,70.26 (0.6,1.49,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.59%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.46←73.05(0.41%) 15.43←15.61(-0.18%), 0.04% 73.46←80.32(-6.86%) 15.43←9.14(6.29%), 33.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.73%[113] (3.28%[114]) 0 (0.73%) | 相對高點 相對低點 | 544.0 (-74.82%) 22-03-30 104.0 (31.73%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.17 -4.14 0.17 25.66億(1月) | 0.01 3.87 -23.59 26.77億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 148.0 (25-02-25) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 8.41% 0.36% 69 29 0 5.5%←5.04%(0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 117.54(-14.2%) | 日KD RSI MACD | 48.84,33.52 52.25 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-7%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,80.64 down 49.42 3.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.48,22.58 up 37.94 -3.76 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.28%(-0.24%) | -20 (連2賣) 0.87% | 2年趨勢圖 | 1.04%←5.06%(-4.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% 8.11% 5.8% -12.69% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←4.93%(-0.58%) | -87 (連5賣) 3.79% | 2年趨勢圖 | 4.35%←9.44%(-5.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.68% 12.46% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.89%(0.04%) | -79 3.44% | 2年趨勢圖 | 1.93%←1.16%(0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←22.18 (0.0%) Q4←Q3 22.18←19.92 (+11.35%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.7←91.92 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 78.7←93.11 (-15.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.91←1.25 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 -3.91←6.9 (-15.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.01←39.72 (+3.25%) Q4←Q3 連3升 41.01←38.96 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.36←71.09 (+20.07%) Q4←Q3 連2升 85.36←75.56 (+12.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.77←41.49 (+20.07%) Q4←Q3 第1升 46.77←47.99 (-2.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.09 (+211.11%) Q4←Q3 第1升 0.28←1.3 (-78.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←0.18 (-416.67%) Q4←Q3 第1降 -0.57←1.53 (-137.25%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.22←5.85 Q4←Q3 第1降 0.22←10.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.96←1.36 Q4←Q3 第1降 -4.96←7.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.27←0.64 Q4←Q3 第1升 2.27←9.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.13 Q4←Q3 第1升 0.39←1.77 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.09 Q4←Q3 第1升 0.29←1.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/03/05 ABF載板錢景 外資保守(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/04 《電零組》2月營收雙升近5月高 南電回神翻揚 114/03/03 南電2月營收28.06億 年增近50％ 網通ABF載板延續動能 114/03/03 營收速報 - 南電(8046)2月營收28.06億元年增率高達49.83％ 114/03/03 【公告】南電 2025年2月合併營收28.06億元 年增49.83% 114/03/03 《業績-電零組》南電2月營收為28.06億元，年增49.83% 114/03/03 《電零組》南電復甦態勢不明確 外資續看淡砍價 114/03/03 南電財報不如預期，兩美系外資下修今明年獲利，目標價雙雙調降 114/03/02 《電零組》南電2024獲利摔近6年低 擬超額配息1元 114/02/27 《電零組》南電去年每股盈餘0.32元 擬配息1元 114/02/27 【公告】南電董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】南電董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】代子公司南亞電路板(香港)有限公司董事會決議不發放股利 114/02/26 【公告】代子公司南亞電路板(香港)有限公司股東會重要決議事項 114/02/19 《台北股市》南電、台特化 買盤湧入 114/02/19 南電、台特化 買盤湧入 114/02/19 【公告】南電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/19 《電零組》2025營運拚逐季揚 南電登5個半月高價 114/02/05 《電零組》南電1月營收2度年增 Q1淡季拚雙升 114/02/04 【公告】南電 2025年1月合併營收25.66億元 年增0.18% 114/02/04 《業績-電零組》南電1月營收為25.66億元，年增0.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | -4.53% 4009(-42.69%) | -1.79% 4660(-50.69%) | 5.79% 3966(-42.07%) | 17.09% 3364(-31.71%) | -6.8% 2715(-15.38%) | -33.5% 3227(-28.8%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.92 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 |
| ROE | 0.44 | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 |
| 本業收入比 | -777.30 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 |
| 自由現金流量 | -4.42 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 |
| 利息保障倍數 | 10.30 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
