| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (0.4%) 1334張 (+28.73%) 季線下 1388張 2182張 2138張 1334張 0.61倍 |
4.55% -9.96% -15.95% -32.89% -46.51% |
6.1~7.0 |
430.9 (240.64%) 126.5 |
N/A 1.0 |
1303 、Y! |
中型股 814.17億 |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-28 2024-07-16 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 94.03,19.25 (11.06,35.09,59.12) 1.81,69.61 (0.6,1.38,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.82%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.4←73.07(-0.67%) 16.18←15.88(0.3%), 0.45% 72.4←79.66(-7.26%) 16.18←9.82(6.36%), 34.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (3.17%[113]) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 628.0 (-79.86%) 21-12-01 120.5 (4.98%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.33 -11.88 -26.03 26.16億(10月) | -15.65 -4.15 -25.89 29.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 134.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.19% 0.21% 13 1 0 5.92%←5.89%(0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 155.02(22.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.11 44.44,42.19 134.0,120.5 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,3%,0%,-6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.42 17.39,15.1 up 145.0,121.0 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1303 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.81 3.96,8.46 look 171.0,26.35 -10.6 | 投信(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←4.95%(-4.14%) | -10 (連2買轉賣) 0.75% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.33% -5.76% -18.8% -31.97% | 外資(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←8.52%(-3.87%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.07% 6.11% | 自營商(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←0.8%(1.03%) | 59 (連4買) 4.42% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←22.18 (0.0%) Q3←Q2 22.18←19.13 (+15.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.92←81.21 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 91.92←102.27 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←-2.07 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 1.25←10.31 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.72←39.2 (+1.33%) Q3←Q2 連2升 39.72←48.53 (-18.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.09←68.4 (+3.93%) Q3←Q2 第1升 71.09←76.24 (-6.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.49←43.6 (+3.93%) Q3←Q2 連6降 41.49←50.31 (-17.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.18 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.09←1.66 (-94.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←-0.41 (+143.9%) Q3←Q2 連2升 0.18←1.02 (-82.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.85←2.26 Q3←Q2 連2升 5.85←14.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←-2.55 Q3←Q2 連2升 1.36←10.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.64←1.46 Q3←Q2 第1降 0.64←10.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←0.26 Q3←Q2 第1降 0.13←2.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.18 Q3←Q2 第1降 0.09←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/06 11/6起「特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」納台塑、南亞等/刪台泥、仁寶等 |
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| 新聞 | 113/11/05 《電零組》南電前三季每股盈餘0.04元 113/11/03 南電10月營收 年、月雙減 113/11/03 長假干擾 南電10月營收年、月雙減 113/11/03 【公告】南電 2024年10月合併營收26.16億元 年增-27.34% 113/11/03 《業績-電零組》南電10月營收為26.16億元，年減27.34% 113/10/28 【公告】南電113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 《台北股市》軟板市場回溫 景碩、南電權證熱 113/10/22 軟板市場回溫 景碩、南電權證熱 113/10/03 ABF載板廠南電前三季營收244.13億元 年減25.89% 113/09/29 《電零組》南電旺季營收給力 113/09/28 南電 旺季營收給力 113/09/23 手機新機SiP需求比預期差，南電第三季營收季增率恐僅15%，低於預期 113/09/03 【公告】南電 2024年8月合併營收30.98億元 年增-8.19% 113/09/03 《業績-電零組》南電8月營收為30.98億元，年減8.19% 113/08/22 載板三雄齊揚！景碩亮燈、欣興漲逾7% 專家揭原因：短線上漲 搶進要快 113/08/21 【公告】南電受邀參加富邦證券舉辦之2024年第三季企業日 113/08/21 《電零組》南電8月22日參加富邦證券舉辦第三季企業日 113/08/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.98元，預估目標價為185.5元 113/08/07 《電零組》南電Q2業外助攻轉盈 H1仍虧探近5年低 113/08/06 《電零組》南電H1每股虧0.05元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 4.55% 1388(-3.86%) | -4.17% 1937(-31.12%) | -9.96% 2182(-38.83%) | -15.95% 2138(-37.58%) | -32.89% 3378(-60.5%) | -46.51% 3280(-59.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 126.33↗ | 124.9↗ | 125.2↘ | 126.76↘ | 128.2↘ | 130.12↘ | 133.32↘ | 134.23↘ | 147.84↘ | 149.6↘ | 155.79↘ | 174.97↘ | 185.95↘ | 191.49↘ |
| 乖離率 | 0.13% | 1.28% | 1.04% | -0.21% | -1.33% | -2.78% | -5.12% | -5.76% | -14.43% | -15.44% | -18.8% | -27.7% | -31.97% | -33.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 124.0 | 124.5 | 136.0 | 140.5 | 137.0 | 123.0 | 147.5 | 191.5 | 196.5 | 186.0 | 216.5 | 237.0 | 256.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 637.54% | -50.0% | 8.0% | -61.0% | 186.0% | 587.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 | 0.23 |
| ROE | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 | 1.05 |
| 本業收入比 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 | 18.44 |
| 自由現金流量 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 | -52.55 |
| 利息保障倍數 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
