| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (-1.61%) 1955張 (-40.33%) 季線下 3636張 2486張 2128張 1955張 0.79倍 |
4.26% 7.93% -13.12% -33.24% -51.0% |
5.9~7.1 |
430.9 (251.76%) 122.5 |
N/A 0.97 |
1318 、Y! |
中型股 804.48億 |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2024-07-16 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 122.83↗ | 122.1↗ | 116.65↗ | 113.88↗ | 114.15↗ | 115.14↘ | 120.48↘ | 124.61↘ | 130.78↘ | 131.83↘ | 138.57↘ | 160.8↘ | 171.1↘ | 179.3↘ |
| 乖離率 | -0.27% | 0.33% | 5.02% | 7.57% | 7.31% | 6.39% | 1.68% | -1.69% | -6.33% | -7.08% | -11.6% | -23.82% | -28.4% | -31.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 111.0 | 105.0 | 117.0 | 116.5 | 125.0 | 137.0 | 142.5 | 156.0 | 173.5 | 181.0 | 203.5 | 251.5 | 239.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 92.91,18.65 (11.06,35.09,59.12) 1.79,69.55 (0.6,1.38,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.65% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.57←72.58(-0.01%) 15.89←16.09(-0.2%), -2.12% 72.57←78.58(-6.01%) 15.89←10.55(5.34%), 25.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (N/A) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 566.0 (-78.36%) 22-03-03 104.0 (17.79%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.05 -1.48 -25.19 25.77億(11月) | -27.33 -11.88 -26.03 26.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 129.0 (24-11-27) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 5.57% 0.3% -103 -11 2 5.66%←5.79%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.23(23.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.85 80.43,81.88 down 127.0,112.0 2.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 35%,5%,5%,6% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.0 97.33,54.8 145.0,121.0 9.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1318 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.39 12.09,7.01 up 171.0,N/A -10.32 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.84%(-0.06%) | 142 (連2買) 7.26% | 2年趨勢圖 | 0.78%←3.56%(-2.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.31% -1.69% -11.6% -28.4% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.19%←4.51%(0.68%) | 650 33.25% | 2年趨勢圖 | 5.19%←9.24%(-4.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.88% 7.86% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.81%(0.03%) | -5 (連4賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 1.84%←1.08%(0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←22.18 (0.0%) Q3←Q2 22.18←19.13 (+15.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.92←81.21 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 91.92←102.27 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←-2.07 (+13.19%) Q3←Q2 連2升 1.25←10.31 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.72←39.2 (+1.33%) Q3←Q2 連2升 39.72←48.53 (-18.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.09←68.4 (+3.93%) Q3←Q2 第1升 71.09←76.24 (-6.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.49←43.6 (+3.93%) Q3←Q2 連6降 41.49←50.31 (-17.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.18 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.09←1.66 (-94.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←-0.41 (+143.9%) Q3←Q2 連2升 0.18←1.02 (-82.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.85←2.26 Q3←Q2 連2升 5.85←14.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←-2.55 Q3←Q2 連2升 1.36←10.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.64←1.46 Q3←Q2 第1降 0.64←10.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←0.26 Q3←Q2 第1降 0.13←2.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.18 Q3←Q2 第1降 0.09←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/30 ABF載板 大摩保守看(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/25 《台北股市》台股反彈 南電、聚陽股價回春 113/12/24 台股反彈 南電、聚陽股價回春 113/12/24 兩檔曾經瘋狂熱門股 股價拚絕處逢生 113/12/24 《電零組》2025拚返雙位數成長 南電放量勁揚 113/12/24 熱門股：華晶科(3059)、南電(8046)、世界(5347)、嘉晶(3016)、台灣精銳(4583) 113/12/24 南電擴太陽能發電 明年底目標增加3倍 113/12/23 《電零組》南電 明年力拚雙位數成長 113/12/23 南電 明年力拚雙位數成長 113/12/23 《電零組》南電射4箭轉型 2025拚雙位數成長 113/12/23 南電釋產線展望，高階交換器、CPO、玻璃基板、coreless都有進展 113/12/23 南電看好2025年營運兩位數成長，首季ABF載板稼動率上揚 113/12/23 南電：明年業績成長兩位數 載板新品訂單可期 113/12/23 《電零組》南電Q4淡季略優預期 明年營運優於今年 113/12/20 《電零組》南電12月23日參加康和證券舉辦之法說會 113/12/20 【公告】南電受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/12/08 載板業淡季 11月營收吹冷風 113/12/03 【公告】南電 2024年11月合併營收25.77億元 年增-15.06% 113/12/03 《業績-電零組》南電11月營收為25.77億元，年減15.06% 113/11/05 《電零組》南電前三季每股盈餘0.04元 113/11/03 南電10月營收 年、月雙減 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 4.26% 3636(-46.21%) | 14.49% 3155(-38.01%) | 7.93% 2486(-21.34%) | -13.12% 2128(-8.1%) | -33.24% 2842(-31.18%) | -51.0% 3092(-36.76%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 | 0.23 |
| ROE | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 | 1.05 |
| 本業收入比 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 | 18.44 |
| 自由現金流量 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 | -52.55 |
| 利息保障倍數 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
