| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 (-9.95%) 3090張 (+808.49%) 季線下 2953張 2098張 3198張 3090張 1.47倍 |
-24.02% -36.25% -30.53% -39.65% -58.79% |
3.8~4.4 |
106.7 (25.38%) 85.1 |
N/A 1.11 |
1163 、Y! |
中型股 549.89億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2024-07-16 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 | 97.82↘ | 109.86↘ | 119.68↘ | 122.56↘ | 128.54↘ | 129.2↘ | 126.91↘ | 149.06↘ |
| 乖離率 | -13.0% | -22.54% | -28.89% | -30.56% | -33.79% | -34.13% | -32.94% | -42.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.0 | 130.5 | 133.5 | 136.0 | 132.0 | 122.5 | 141.0 | 206.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 295.31,20.91 (7.64,26.21,44.79) 1.34,70.52 (0.6,1.49,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.11% 帶寬大) 月線斜率-1.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.92←73.45(-0.53%) 15.75←15.4(0.35%), 0.92% 72.92←82.99(-10.07%) 15.75←7.56(8.19%), 51.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[113] (3.27%[114]) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 468.5 (-81.84%) 22-04-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.74 9.98 19.11 30.86億(3月) 短突破長 | 49.83 9.34 21.14 28.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 148.0 (25-02-25) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 4.98% 0.48% -555 -60 0 4.52%←5.47%(-0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 93.71(10.12%) | 日KD RSI MACD | 0.0,4.62 look 18.08 -3.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-6%,-8%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,4.91 look 26.25 -2.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1163 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,7.11 look 30.71 -6.69 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←1.03%(-0.13%) | -143 4.63% | 2年趨勢圖 | 0.9%←5.39%(-4.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -28.89% -34.13% -32.94% -42.91% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.37%←4.26%(0.11%) | -86 (連2買轉賣) 2.78% | 2年趨勢圖 | 4.37%←10.07%(-5.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.1% 6.62% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.92%(0.02%) | -21 (連6賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 1.94%←1.81%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←22.18 (0.0%) Q4←Q3 22.18←19.92 (+11.35%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.7←91.92 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 78.7←93.11 (-15.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.91←1.25 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 -3.91←6.9 (-15.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.01←39.72 (+3.25%) Q4←Q3 連3升 41.01←38.96 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.36←71.09 (+20.07%) Q4←Q3 連2升 85.36←75.56 (+12.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.77←41.49 (+20.07%) Q4←Q3 第1升 46.77←47.99 (-2.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.09 (+211.11%) Q4←Q3 第1升 0.28←1.3 (-78.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←0.18 (-416.67%) Q4←Q3 第1降 -0.57←1.53 (-137.25%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.22←5.85 Q4←Q3 第1降 0.22←10.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.96←1.36 Q4←Q3 第1降 -4.96←7.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.27←0.64 Q4←Q3 第1升 2.27←9.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.13 Q4←Q3 第1升 0.39←1.77 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.09 Q4←Q3 第1升 0.29←1.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/07 今年力拼業績年增雙位數百分比？南電：以公告為主 |
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| 新聞 | 114/04/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為131.5元 114/04/03 《業績-電零組》南電3月營收為30.86億元，年增15.74% 114/04/03 【公告】南電 2025年3月合併營收30.86億元 年增15.74% 114/03/28 《電零組》南電資安管理系統 獲ISO/IEC 27001:2022認證 114/03/28 南電通過國際資安認證 獲ISO驗證機構SGS頒授證書 114/03/11 《電零組》南電3月12日受邀國泰證券舉辦之投資論壇 114/03/11 【公告】南電受邀參加國泰證券舉辦之2025年第一季投資論壇 114/03/04 《電零組》2月營收雙升近5月高 南電回神翻揚 114/03/03 南電2月營收28.06億 年增近50％ 網通ABF載板延續動能 114/03/03 營收速報 - 南電(8046)2月營收28.06億元年增率高達49.83％ 114/03/03 【公告】南電 2025年2月合併營收28.06億元 年增49.83% 114/03/03 《業績-電零組》南電2月營收為28.06億元，年增49.83% 114/03/03 《電零組》南電復甦態勢不明確 外資續看淡砍價 114/03/03 南電財報不如預期，兩美系外資下修今明年獲利，目標價雙雙調降 114/03/02 《電零組》南電2024獲利摔近6年低 擬超額配息1元 114/02/27 《電零組》南電去年每股盈餘0.32元 擬配息1元 114/02/27 【公告】南電董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】南電董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】代子公司南亞電路板(香港)有限公司董事會決議不發放股利 114/02/26 【公告】代子公司南亞電路板(香港)有限公司股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | -24.02% 2953(4.64%) | -34.79% 2351(31.43%) | -36.25% 2098(47.29%) | -30.53% 3198(-3.38%) | -39.65% 2675(15.51%) | -58.79% 3183(-2.91%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.92 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 |
| ROE | 0.44 | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 |
| 本業收入比 | -777.30 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 |
| 自由現金流量 | -4.42 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 |
| 利息保障倍數 | 10.30 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
