| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-0.31%) 306張 (-3.77%) 季線下 610張 685張 764張 306張 0.45倍 |
2.91% -25.96% -25.53% -29.41% -5.5% |
3.09 (-90.27%) 31.8 |
N/A 0.79 |
1232 N/A |
微型股 29.15億 |
28.77% 0.0% |
面板業 |
2024-12-09 2024-04-25 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 32.03↗ | 31.11↘ | 35.39↘ | 36.87↘ | 39.02↘ | 39.48↘ | 43.82↘ | 42.04→ |
| 乖離率 | -0.72% | 2.22% | -10.14% | -13.75% | -18.5% | -19.45% | -27.43% | -24.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.9 | 37.0 | 42.95 | 41.15 | 40.4 | 42.7 | 45.05 | 33.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81042/錸寶二 | 2022-01-11 | 2025-01-11 | 2027-01-11 | 100.0 | 92.85 100.0 | 5 (04-08) | 0,0.5 | 5 | 72.27 | 127.27 | 44.0 | 6000 | 86.02% | -5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 632 | N/A | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 212.67,N/A (10.94,20.5,30.05) 1.13,28.23 (1.1,1.67,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.42% 帶寬大) 月線斜率-1.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.58←50.47(0.11%) 22.12←22.8(-0.68%), 7.22% 50.58←51.05(-0.47%) 22.12←23.49(-1.37%), 37.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.1 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-48.71%) 24-11-26 27.0 (17.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 106.61 89.55 40.25 歷年新高 3.85億(3月) | 20.11 7.33 6.64 2.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.9 (25-03-20) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% -12 -8 0 9.56%←16.31%(-6.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.56,35.42 37.72 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,4%,2%,2% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.82,20.52 up 33.97 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1232 N/A | 月KD RSI MACD | 13.71,18.87 look 40.8 -0.46 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.14% -19.45% -27.43% -24.36% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.82%←3.58%(0.24%) | 40 (連2買) 13.07% | 2年趨勢圖 | 3.82%←3.06%(0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.44% 14.07% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.2%(0.04%) | 20 6.54% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.17%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.17 (+417.65%) Q4←Q3 第1升 0.88←0.45 (+95.56%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.5←5.96 (-7.72%) Q4←Q3 連2降 5.5←7.08 (-22.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.23 (-7.72%) Q4←Q3 第1降 0.04←-0.3 (-22.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.72←3.7 (+27.57%) Q4←Q3 連2升 4.72←5.03 (-6.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.95←73.26 (+22.78%) Q4←Q3 第1升 89.95←79.78 (+12.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.44←69.22 (+22.78%) Q4←Q3 連2升 91.44←82.23 (+11.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←0.36 (-211.11%) Q4←Q3 第1降 -0.4←-0.51 (-21.57%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.1 (-360.0%) Q4←Q3 第1降 -0.26←-0.47 (-44.68%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.71←20.44 Q4←Q3 連6升 23.71←11.67 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.69←3.9 Q4←Q3 第1降 0.69←-5.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.45←6.02 Q4←Q3 第1降 -5.45←-5.14 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.08←1.35 Q4←Q3 第1降 -1.08←-1.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←0.81 Q4←Q3 第1降 -0.31←-0.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/19 錸德科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,200張 |
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| 公告 | 114/04/18 味王等84檔4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】錸寶科技股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：錸寶二，代碼：81042)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/08 營收速報 - 錸寶(8104)3月營收3.85億元年增率高達106.61％ 114/04/08 【公告】錸寶 2025年3月合併營收3.85億元 年增106.61% 114/03/28 【公告】更正錸寶113年度個體財報附註六、P.61 114/03/10 【公告】(更正配股每股金額)董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】(更正配發比例)錸寶董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】錸寶董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】董事會決議召開錸寶114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】錸寶董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】錸寶 2025年2月合併營收2.03億元 年增20.11% 114/02/27 【公告】錸寶113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】錸寶 2025年1月合併營收1.89億元 年增-4.81% 114/01/09 錸德小金雞來穎 15日登興櫃 114/01/09 《興櫃股》錸寶孵小金雞 來穎獲利5年翻5倍登興櫃 114/01/08 【公告】錸寶 2024年12月合併營收1.96億元 年增-28.18% 113/12/30 【公告】錸寶代子公司來穎科技(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 113/12/30 【公告】錸寶代子公司達振能源(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 113/12/27 【公告】錸寶擬參與子公司瀚泰能源股份有限公司現金增資案 113/12/24 【公告】錸寶與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 113/12/20 錸德集團旗下來穎搶攻儲能商機，送件申請興櫃交易，最快下月掛牌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錸寶 | 2.91% 610(-49.81%) | -14.05% 588(-47.96%) | -25.96% 685(-55.29%) | -25.53% 764(-59.92%) | -29.41% 3427(-91.06%) | -5.5% 3013(-89.83%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.01 | -2.67 | 3.37 | 6.7 | 10.51 |
| ROE | 1.8 | -9.13 | 2.1 | 9.06 | 9.97 |
| 本業收入比 | 28.05 | 1525.00 | 75.83 | 59.60 | 71.02 |
| 自由現金流量 | -5.38 | 3.9 | -6.91 | -3.02 | 3.73 |
| 利息保障倍數 | 2.80 | 0.91 | 4.04 | 14.84 | 13.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
