收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.45 (-4.97%) 44784張 (+32.83%) 20837張 9602張 4313張 季線上 短漲多 ↗31.87 ↗30.76 ↗29.45 ↗29.44 ↗25.44 ↗25.21 44784張 |
16.55% 14.95% 44.81% 30.41% 91.69% |
7.42 (-77.83%) 33.45 |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
10.91億 36.49億 |
16.17% 0.0% |
LED封裝 |
2024-07-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.95,N/A (4.37,11.88,19.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.73% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.44←34.65(8.05%) 27.2←31.44(-13.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 36.7 (-8.86%) 24-09-26 14.5 (130.69%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.86 1.86 1.13 0.67億(8月) | 15.3 -3.54 -0.27 0.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 36.7 (24-09-26) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 8.85% 41.05% 1546 -144 0 31.06%←18.86%(64.69%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.12 65.79,88.6 down 33.5,32.0 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,0%,0%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.39 82.09,82.84 down 33.5,27.85 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.33 83.59,76.69 33.5,27.6 1.15 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.7,12.39 (0.87,1.36,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.62% 32.69% 35.59% 51.29% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←0.59%(345.76%) | 557 (連2賣轉買) 1.24% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 41.05% 95.49% 176.03% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.6%(55.0%) | -74 (連2買轉賣) 0.17% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.1 (+50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.01←1.86 (+8.06%) Q2←Q1 第1升 2.01←1.98 (+1.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.04 (+8.06%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.05 (+1.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.15←1.13 (+1.77%) Q2←Q1 第1升 1.15←1.46 (-21.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.57←145.36 (-3.98%) Q2←Q1 第1降 139.57←110.59 (+26.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.4←76.57 (-3.98%) Q2←Q1 連3降 72.4←89.29 (-18.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.27 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.18←0.41 (-56.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.09 (+144.44%) Q2←Q1 第1升 0.04←-0.15 (-126.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.03←24.75 Q2←Q1 第1升 29.03←23.49 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←-2.16 Q2←Q1 第1升 3.83←-2.66 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.62←15.74 Q2←Q1 第1降 9.62←22.36 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.45←2.17 Q2←Q1 第1降 1.45←3.12 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.48 Q2←Q1 第1降 0.99←2.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/11/23 彭貴圓 經理人 一般交易 250張 |
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公告 | 113/09/04 立�� 113年8月營收6682萬、年增11.86% |
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新聞 | 113/09/04 【公告】立碁 2024年8月合併營收6682.4萬元 年增11.86% 113/09/03 立碁才列處置股關禁閉 又列注意股 股價飆速急煞車 113/09/02 《光電股》立碁大漲4成列注意股 7月每股盈餘0.1元 113/09/02 【公告】立碁有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/07 【公告】立碁 2024年7月合併營收6560.2萬元 年增15.3% 113/07/04 【公告】立碁 2024年6月合併營收6801.5萬元 年增10.9% 113/06/07 【公告】立碁 2024年5月合併營收6707萬元 年增-2.83% 113/05/14 扭轉去年Q4虧損 立碁 首季EPS達0.27元 113/05/14 立碁首季EPS 0.27元 獲利年增逾28倍 113/05/14 《光電股》立碁Q1獲利倍增、H2續衝 封測今年攻進歐美品牌 113/05/09 【公告】立碁 2024年4月合併營收6625.3萬元 年增-2.32% 113/04/08 【公告】立碁 2024年3月合併營收6745.6萬元 年增-6.41% 113/03/08 【公告】立碁 2024年2月合併營收5134.3萬元 年增-20.21% 113/02/06 【公告】立碁 2024年1月合併營收6732.4萬元 年增7.16% 113/01/05 【公告】立碁 2023年12月合併營收7147.2萬元 年增-1.14% 112/12/07 【公告】立碁 2023年11月合併營收6654.5萬元 年增-4.82% 112/11/15 總經狀況不佳打亂出貨節奏 立碁:積極往高毛利產品發展 112/11/15 《光電股》立碁切入充電樁 明年毛利率看升 112/11/14 立碁切入充電樁 明年毛利率看升 112/11/07 【公告】立碁受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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立碁 | 16.55% 20837(114.93%) | 19.89% 13211(238.99%) | 14.95% 9602(366.38%) | 44.81% 4313(938.2%) | 30.41% 2568(1643.4%) | 91.69% 1930(2219.83%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.45 | 33.55↗ | 31.87↗ | 30.76↗ | 29.45↗ | 29.44↗ | 28.42↗ | 25.44↗ | 25.21↗ | 24.66↗ | 24.62↗ | 24.67↗ | 22.95↗ | 22.11↗ | 21.67↗ |
乖離率 | -0.3% | 4.96% | 8.75% | 13.58% | 13.62% | 17.7% | 31.49% | 32.69% | 35.64% | 35.87% | 35.59% | 45.75% | 51.29% | 54.36% |
均線開始 轉折價位 | 30.0 | 30.1 | 27.25 | 29.2 | 28.0 | 21.65 | 22.95 | 23.7 | 23.4 | 24.15 | 24.1 | 19.2 | 17.4 | 17.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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立碁 | 88.78% | 79.0% | 22.0% | -52.0% | 79.0% | 77.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.84 | 6.63 | 13.97 | 14.92 | 4.57 |
ROE | 4.36 | 7.43 | 28.06 | 11.07 | 5.92 |
本業收入比 | 9.46 | 38.62 | 38.90 | 105.22 | 48.00 |
自由現金流量 | 0.84 | 1.94 | 3.28 | 1.22 | 1.26 |
利息保障倍數 | 9.06 | 18.96 | 53.19 | 17.80 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標