| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 (3.28%) 199023張 (-30.85%) 季線下 164894張 287103張 109190張 199023張 0.69倍 |
-4.55% -5.57% 19.05% 102.06% 108.27% |
4.9 (-88.88%) 44.05 |
N/A 1.27 |
1541 N/A |
微型股 48.06億 |
15.94% 0.0% |
LED封裝 |
2024-12-18 2024-07-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 | 44.75↘ | 45.74↘ | 48.07↘ | 48.21↘ | 49.32↘ | 47.14↗ | 41.5↗ | 32.33↗ |
| 乖離率 | -1.56% | -3.69% | -8.36% | -8.63% | -10.69% | -6.55% | 6.14% | 36.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.15 | 49.1 | 46.65 | 51.8 | 44.65 | 37.0 | 21.8 | 21.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 119.05,N/A (4.37,12.46,20.55) 3.55,12.41 (0.87,1.3,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.7% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.19←45.32(-12.13%) 32.43←25.07(7.36%), 10.86% 33.19←34.9(-1.71%) 32.43←29.86(2.57%), 28.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 57.4 (-23.26%) 24-12-20 14.5 (203.79%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.91 -13.54 -7.91 0.62億(1月) | 0.33 -14.3 3.17 0.72億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 56.8 (25-01-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.9% 182.42% -308 65 0 31.95%←38.77%(-6.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.56,9.91 up 39.41 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.48,49.53 52.24 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1541 N/A | 月KD RSI MACD | 65.77,81.1 down 66.91 2.65 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.36% -6.55% 6.14% 36.25% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←5.32%(-3.4%) | 257 (連2買) 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.92%←1.44%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 182.42% 759.22% 5516.32% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.89%(0.0%) | 21 (連2賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.65%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q3←Q2 0.15←0.13 (+15.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.03←2.01 (+1.0%) Q3←Q2 連2升 2.03←1.79 (+13.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.08 (+1.0%) Q3←Q2 連2升 0.14←-0.08 (+13.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.15 (+12.17%) Q3←Q2 連2升 1.29←1.3 (-0.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.71←139.57 (+0.82%) Q3←Q2 第1升 140.71←127.39 (+10.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.5←72.4 (+0.82%) Q3←Q2 第1升 79.5←92.93 (-14.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.18 (-116.67%) Q3←Q2 連2降 -0.03←0.19 (-115.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.03 (+333.33%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.11 (-218.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.25←29.03 Q3←Q2 連2升 31.25←24.32 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.09←3.83 Q3←Q2 連2升 7.09←-4.66 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.84←9.62 Q3←Q2 連2降 -1.84←11.3 Q3←Q3 18季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.28←1.45 Q3←Q2 連2降 -0.28←1.46 Q3←Q3 18季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←0.99 Q3←Q2 連2降 -0.07←1.02 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 彭貴圓 經理人 一般交易 250張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/07 立�� 114年1月營收6199萬、年減7.91% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/07 【公告】立碁 2025年1月合併營收6199.8萬元 年增-7.91% 114/01/21 立碁2024獲利超車前年 114/01/21 《光電股》去年12月獲利年增1.2倍 立碁5天漲16.5% 114/01/21 立碁12月EPS 0.1元 2024年獲利超越前年 114/01/21 立碁去年12月賺1100萬元年增逾一倍 EPS 0.1元 114/01/21 《光電股》立碁列注意股 上月EPS0.1元 114/01/21 【公告】立碁有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 114/01/09 《光電股》立碁：中市水銀路燈落日汰換工程案 訴訟二審判決結果出爐 114/01/09 【公告】立碁訴訟事項(臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程案)二審判決結果 114/01/07 【公告】立碁 2024年12月合併營收7170.9萬元 年增0.33% 114/01/05 《台北股市》主流題材浮現 拉回善找買點 114/01/04 主流題材浮現 拉回善找買點 113/12/19 熱門股／躋身矽光子聯盟！立碁爆量飆漲停 吸引破萬張排隊等買 113/12/19 矽光子聯盟再＋1 立碁扮LED多頭急先鋒 113/12/18 聚焦AI 立碁加入矽光子聯盟 113/12/18 LED廠加入矽光子聯盟＋1 立碁宣布加入 113/12/18 立碁加入矽光子聯盟明年生產 1.6T 產品 最快2025年底需求顯現 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/10 《光電股》立碁11月營收衝近3年高 EPS0.18元轉盈 113/12/10 《光電股》立碁列注意股 11月每股盈餘0.18元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立碁 | -4.55% 164894(20.7%) | -10.29% 212405(-6.3%) | -5.57% 287103(-30.68%) | 19.05% 109190(82.27%) | 102.06% 61941(221.31%) | 108.27% 31531(531.2%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.84 | 6.63 | 13.97 | 14.92 | 4.57 |
| ROE | 4.36 | 7.43 | 28.06 | 11.07 | 5.92 |
| 本業收入比 | 9.46 | 38.62 | 38.90 | 105.22 | 48.00 |
| 自由現金流量 | 0.84 | 1.94 | 3.28 | 1.22 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 18.96 | 53.19 | 17.80 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
