| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 (-2.44%) 2760張 (-17.73%) 季線上 10780張 23232張 16064張 2760張 0.12倍 |
-16.91% 21.21% 5.66% 75.0% 142.95% |
11.31 (-79.79%) 56.0 |
N/A 1.35 |
1284 N/A |
微型股 61.10億 |
0.0% 0.0% |
LED封裝 |
2024-12-18 2024-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 59.56↘ | 61.37↗ | 55.36↗ | 53.24↗ | 51.0↗ | 51.2↗ | 46.7↗ | 35.6↗ |
| 乖離率 | -5.98% | -8.75% | 1.16% | 5.18% | 9.8% | 9.37% | 19.91% | 57.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.4 | 51.1 | 46.2 | 42.65 | 46.0 | 53.0 | 32.0 | 23.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.54,N/A (4.37,12.46,20.55) 4.46,12.87 (1.0,1.45,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.47% 帶寬大) 月線斜率0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.89←36.13(16.76%) 23.06←30.7(-7.64%), 2.09% 52.89←36.1(16.79%) 23.06←29.77(-6.71%), 25.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-21.02%) 25-03-20 14.5 (286.21%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.13 6.93 8.11 0.66億(2月) 短跌破長 | -7.91 -13.54 -7.91 0.62億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-19 70.9 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 2.53% 22 36 0 32.56%←35.04%(-2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.56,46.39 52.0 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-2%,2%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.99,64.73 59.58 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 N/A | 月KD RSI MACD | 71.54,76.33 75.84 2.98 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.16% 9.37% 19.91% 57.3% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.68%←2.06%(14.62%) | -239 (連4賣) 8.66% | 2年趨勢圖 | 16.68%←1.35%(15.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.53% 16.12% 440.88% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←0.86%(0.92%) | -155 (連2賣) 5.62% | 2年趨勢圖 | 1.78%←0.64%(1.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.13 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.03 (+7.39%) Q4←Q3 連3升 2.18←2.08 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.14 (+7.39%) Q4←Q3 連3升 0.2←0.17 (+4.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.29 (+2.33%) Q4←Q3 連3升 1.32←1.23 (+7.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.53←140.71 (-6.52%) Q4←Q3 第1降 131.53←121.43 (+8.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.8←79.5 (-6.52%) Q4←Q3 連2升 81.8←81.33 (+0.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←-0.03 (+1733.33%) Q4←Q3 第1升 0.49←-0.03 (-1733.33%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.14 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.2 (-65.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.58←31.25 Q4←Q3 連3升 33.58←31.8 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.12←7.09 Q4←Q3 連3升 9.12←8.05 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.41←-1.84 Q4←Q3 第1升 24.41←-1.74 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←-0.28 Q4←Q3 第1升 3.86←-0.26 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.56←-0.07 Q4←Q3 第1升 2.56←-0.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 彭貴圓 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/03/27 加百裕等5檔股票3/27起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/03/26 《熱門族群》大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/25 大啖AI商機 台燿、立碁聚光 114/03/22 《光電股》立碁2月每股賺0.09元 年增12.05％ 114/03/22 〈熱門股〉立碁矽光子題材狂熱 周漲逾30% 2月EPS 0.09元 114/03/21 立碁2月每股賺0.09元 年增12.05％ 114/03/21 《光電股》立碁列注意股 2月每股盈餘0.09元 114/03/21 【公告】立碁有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 114/03/20 聯準會「放鴿」台股強力反彈/DRAM雙雄領軍狂衝/外資回頭終止連17賣｜Yahoo財經掃描 114/03/19 「AI世界的光通訊時代來臨」？CPO概念股僅波若威、立碁喊「有」 114/03/19 《熱門族群》輝達GTC大會炒熱氣氛 矽光子活躍 立碁飛上新天價 114/03/19 熱門股／3月噴漲近4成！立碁漲停飆天價 外資2天大買逾萬張 114/03/18 《光電股》立碁今年營運審慎樂觀 量價齊攻頂 114/03/12 立碁去年獲利年增逾6成 擬發放股利0.9元 今年前景看俏 114/03/12 《光電股》立碁擬配息0.9元 114/03/12 【公告】立碁董事會決議股利分派 114/03/12 《光電股》立碁113年每股盈餘0.91元 114/03/05 【公告】立碁 2025年2月合併營收6630萬元 年增29.13% 114/02/07 【公告】立碁 2025年1月合併營收6199.8萬元 年增-7.91% 114/01/21 立碁2024獲利超車前年 114/01/21 《光電股》去年12月獲利年增1.2倍 立碁5天漲16.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立碁 | -16.91% 10780(-74.4%) | 9.59% 37288(-92.6%) | 21.21% 23232(-88.12%) | 5.66% 16064(-82.82%) | 75.0% 16839(-83.61%) | 142.95% 9364(-70.53%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.7 | 0.84 | 6.63 | 13.97 | 14.92 |
| ROE | 7.06 | 4.36 | 7.43 | 28.06 | 11.07 |
| 本業收入比 | 31.40 | 9.46 | 38.62 | 38.90 | 105.22 |
| 自由現金流量 | 1.35 | 0.84 | 1.94 | 3.28 | 1.22 |
| 利息保障倍數 | 12.93 | 9.06 | 18.96 | 53.19 | 17.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
