| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 (-0.5%) 393張 (+93.28%) 249張 130張 118張 季線上 ↗29.77 →29.67 ↗29.57 ↗29.51 ↗29.24 ↘29.39 393張 3.02倍 長突破 |
0.0% 1.02% -6.03% 0.68% -2.63% |
29.16 (-1.5%) 29.6 |
37.81 (27.74%) 20.5 (-30.74%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
14.91億 44.12億 |
23.22% 0.0% |
數碼相機 |
2024-03-28 |
0 | 東元集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.97,N/A (10.48,14.9,19.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.45% 帶寬窄) 月線斜率0.07 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[112] (N/A) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 36.1 (-18.01%) 23-07-26 20.2 (46.53%) 22-04-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 0 0 0 4.09%←4.02%(1.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.42 31.17 -18.49 3.22億(4月) 短突破長 | -29.19 35.7 -24.69 2.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 30.2 (24-05-31) 52日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-22%,-20%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.71 36.84,59.82 29.85,29.55 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.01 40.0,31.49 30.3,28.85 0.04 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.16 19.75,20.76 look 36.1,28.0 -0.28 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.96%(8.67%) | 23 5.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,39.47 (0.74,0.88,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.3% 0.71% 0.37% -0.7% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.09%(66.67%) | -1 (連3賣) 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.84% 1.75% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.65←73.19(-0.74%) 10.46←10.23(2.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←5.16 (+31.4%) Q1←Q4 第1升 6.78←9.01 (-24.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.18 (+31.4%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.92 (-24.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.01←3.46 (-13.01%) Q1←Q4 第1降 3.01←3.43 (-12.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.26←77.51 (-41.61%) Q1←Q4 第1降 45.26←59.08 (-23.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.47←69.13 (-41.61%) Q1←Q4 第1降 52.47←44.15 (+18.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.01 (+2000.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.42 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.14 (+178.57%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.63 (-38.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.23←17.97 Q1←Q4 連3降 17.23←18.47 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.81←3.5 Q1←Q4 第1升 7.81←10.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.52←0.2 Q1←Q4 第1升 3.52←5.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.44←0.02 Q1←Q4 第1升 0.44←1.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.07 Q1←Q4 第1升 0.37←0.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 菱光 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.21元 |
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| 新聞 | 113/05/31 【公告】菱光113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】菱光董事會選任董事長 113/05/31 【公告】菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/31 【公告】菱光發言人職稱異動 113/05/24 【公告】東元股東會選任第27屆董事 113/05/24 東元董事改選獲一席 黃育仁：持續推動改革 113/05/24 東元改革派候選人最高票當選，原下午董事會推選董座延期召開 113/05/24 《電機股》東元董事改選拿第一高票 菱光董座黃育仁說話了 113/05/09 《業績-電零組》菱光4月營收為3.22億元，年減1.43% 113/04/30 【公告】菱光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】菱光 2024年3月合併營收2.46億元 年增-29.2% 113/04/08 《業績-電零組》菱光3月營收為2.46億元，年減29.20% 113/03/27 【公告】菱光副總經理異動 113/03/27 【公告】代菱光重要子公司南昌菱光科技有限公司總經理異動 113/03/26 【公告】菱光受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】菱光庫藏股轉讓員工認股基準日 113/03/13 【公告】董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/13 【公告】菱光董事會決議召開113年股東常會事宜(新增召集事由) 113/03/08 【公告】菱光 2024年2月合併營收1.81億元 年增-48.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | 0.0% 249(57.95%) | -0.34% 150(161.41%) | 1.02% 130(201.29%) | -6.03% 118(232.66%) | 0.68% 134(192.5%) | -2.63% 218(79.89%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 29.77↘ | 29.77↗ | 29.67→ | 29.57↗ | 29.51↗ | 29.42↗ | 29.24↗ | 29.39↘ | 29.48↗ | 29.48→ | 29.49↗ | 29.41↘ | 29.81→ | 29.85→ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.57% | -0.24% | 0.1% | 0.3% | 0.61% | 1.23% | 0.71% | 0.41% | 0.41% | 0.37% | 0.65% | -0.7% | -0.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.95 | 29.45 | 29.7 | 29.1 | 29.2 | 28.55 | 29.2 | 31.05 | 29.4 | 29.7 | 29.45 | 33.4 | 30.15 | 29.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | 48.99% | 0.0% | 8.0% | 11.0% | 26.0% | -25.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 | 6.45 |
| ROE | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 | 5.62 |
| 本業收入比 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 | 94.06 |
| 自由現金流量 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 | 6.84 |
| 利息保障倍數 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 | 367.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
