| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 (-4.71%) 2821張 (-64.18%) 季線下 4243張 3806張 7375張 2821張 0.74倍 |
-4.19% -15.57% -4.88% 4.78% 78.91% |
48.16 (-8.44%) 52.6 |
N/A 0.65 |
484 N/A |
微型股 70.56億 |
0.0% 0.0% |
數碼相機 |
2025-03-31 2024-07-05 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 | 54.22↘ | 55.66↘ | 57.91↘ | 58.63↘ | 56.47↗ | 56.9↘ | 58.15↗ | 43.99↗ |
| 乖離率 | -2.99% | -5.5% | -9.17% | -10.28% | -6.85% | -7.56% | -9.54% | 19.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.9 | 59.0 | 62.3 | 61.2 | 49.55 | 55.3 | 50.2 | 29.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.78,N/A (10.48,14.68,18.87) 1.15,48.0 (0.72,0.88,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.41% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.52←57.67(-1.15%) 23.13←22.2(0.93%), 39.59% 56.52←72.4(-15.88%) 23.13←10.34(12.79%), -0.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[113] (N/A) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 76.9 (-31.6%) 24-10-29 20.2 (160.4%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.44 -2.45 73.14 3.7億(2月) 短跌破長 | 50.64 19.8 50.64 3.79億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 64.3 (25-02-20) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.92% 2.1% -126 91 0 21.71%←23.78%(-2.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.95,20.7 look 37.48 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-7%,-7%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.58,41.67 48.81 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 484 N/A | 月KD RSI MACD | 54.37,57.75 58.48 1.94 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.17% -7.56% -9.54% 19.57% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←2.83%(-0.78%) | -100 (連3賣) 3.54% | 2年趨勢圖 | 2.05%←3.82%(-1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.1% 17.38% 52.28% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.73%(-0.03%) | -44 (連2賣) 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.2%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.96←13.0 (-8.0%) Q4←Q3 第1降 11.96←5.16 (+131.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.48←1.52 (-8.0%) Q4←Q3 第1降 1.48←0.18 (+131.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.79←3.31 (+14.5%) Q4←Q3 連3升 3.79←3.46 (+9.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.95←46.8 (+13.14%) Q4←Q3 連2升 52.95←77.51 (-31.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.11←28.67 (+13.14%) Q4←Q3 第1升 34.11←69.13 (-50.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←2.01 (-72.14%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.01 (+5500.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.73 (+23.29%) Q4←Q3 連4升 0.9←0.15 (+500.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.92←20.91 Q4←Q3 第1升 20.92←17.97 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.35←11.72 Q4←Q3 第1升 12.35←3.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.13←16.86 Q4←Q3 第1降 5.13←0.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.03←3.91 Q4←Q3 第1降 1.03←0.02 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←2.7 Q4←Q3 第1降 0.76←0.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/07 東友科技(股) 董事 一般交易 934張 |
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| 公告 | 114/03/24 菱光3/31參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】菱光受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/03/08 《業績-電零組》菱光2月營收為3.70億元，年增104.45% 114/03/07 【公告】菱光 2025年2月合併營收3.7億元 年增104.45% 114/02/27 【公告】菱光董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】菱光董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派 114/02/27 【公告】菱光董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】菱光庫藏股轉讓員工認股基準日 114/02/27 【公告】菱光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市 114/02/27 【公告】菱光董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/02/18 【公告】菱光113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/13 【公告】係因菱光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/10 營收速報 - 菱光(8249)1月營收3.79億元年增率高達50.64％ 114/02/08 【公告】菱光 2025年1月合併營收3.79億元 年增50.64% 114/02/08 《業績-電零組》菱光1月營收為3.79億元，年增50.64% 114/01/08 營收速報 - 菱光(8249)12月營收3.17億元年增率高達69.24％ 114/01/08 【公告】菱光 2024年12月合併營收3.17億元 年增69.24% 114/01/08 《業績-電零組》菱光12月營收為3.17億元，年增69.24% 113/12/10 《業績-電零組》菱光11月營收為4.63億元，年增170.13% 113/12/09 營收速報 - 菱光(8249)11月營收4.63億元年增率高達170.13％ 113/12/09 【公告】菱光 2024年11月合併營收4.63億元 年增170.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | -4.19% 4243(-33.52%) | -10.85% 2943(-4.16%) | -15.57% 3806(-25.88%) | -4.88% 7375(-61.75%) | 4.78% 10130(-72.15%) | 78.91% 5952(-52.61%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.47 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 |
| ROE | 6.34 | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 |
| 本業收入比 | 87.00 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 |
| 自由現金流量 | 8.59 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 |
| 利息保障倍數 | 23.27 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
