| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 (-1.84%) 1663張 (+43.41%) 季線下 2017張 9473張 13210張 1663張 0.18倍 |
-2.93% -13.02% -28.85% 60.33% 65.86% |
40.39 (-16.03%) 48.1 |
N/A 0.6 |
22 N/A |
微型股 64.53億 |
32.05% 0.0% |
數碼相機 |
2024-12-26 2024-07-05 |
東元集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 48.59↘ | 49.83↘ | 55.79↘ | 56.05↘ | 55.53↘ | 58.65↘ | 49.23↗ | 39.39↗ |
| 乖離率 | -1.01% | -3.47% | -13.78% | -14.18% | -13.38% | -17.99% | -2.3% | 22.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.55 | 57.9 | 55.3 | 54.1 | 60.9 | 67.6 | 30.0 | 29.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.73,N/A (10.48,14.68,18.87) 1.09,44.13 (0.72,0.88,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.97% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.92←65.22(-8.3%) 22.28←16.42(5.86%), 30.57% 56.92←72.37(-15.45%) 22.28←10.75(11.53%), -30.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (4.49%[113]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 76.9 (-37.45%) 24-10-29 20.2 (138.12%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.23 -31.55 37.43 3.17億(12月) 月營營益增 | 170.12 10.93 35.35 4.63億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-25 69.5 (24-12-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 1.24% 40 -27 0 20.48%←23.28%(-2.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.3,3.09 look 35.71 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-1%,1%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.54,41.9 49.35 -2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 22 N/A | 月KD RSI MACD | 45.92,58.5 58.69 2.47 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.54%(-0.27%) | -144 (連3賣) 8.66% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.78% -17.99% -2.3% 22.11% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←2.47%(1.19%) | -14 0.84% | 2年趨勢圖 | 3.66%←2.84%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 6.89% 144.39% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.74%(-0.09%) | 1 (連2買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.04%(0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.0←10.25 (+26.83%) Q3←Q2 連3升 13.0←7.34 (+77.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.29 (+26.83%) Q3←Q2 連3升 1.52←0.45 (+77.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.31←3.17 (+4.42%) Q3←Q2 連2升 3.31←2.97 (+11.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.8←42.08 (+11.22%) Q3←Q2 第1升 46.8←71.77 (-34.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.67←34.9 (+11.22%) Q3←Q2 連3降 28.67←41.91 (-31.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←0.5 (+302.0%) Q3←Q2 連3升 2.01←1.26 (+59.52%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.61 (+19.67%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.2 (+265.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.91←21.39 Q3←Q2 第1降 20.91←18.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←12.56 Q3←Q2 第1降 11.72←6.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.86←5.54 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 16.86←19.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.91←1.02 Q3←Q2 連3升 3.91←2.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←0.77 Q3←Q2 連3升 2.7←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/07 東友科技(股) 董事 一般交易 934張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/08 營收速報 - 菱光(8249)12月營收3.17億元年增率高達69.24％ 114/01/08 【公告】菱光 2024年12月合併營收3.17億元 年增69.24% 114/01/08 《業績-電零組》菱光12月營收為3.17億元，年增69.24% 113/12/24 【公告】菱光受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-電零組》菱光11月營收為4.63億元，年增170.13% 113/12/09 營收速報 - 菱光(8249)11月營收4.63億元年增率高達170.13％ 113/12/09 【公告】菱光 2024年11月合併營收4.63億元 年增170.13% 113/12/06 東元集團衝作帳行情 菱光、東友連袂漲停！分析師：適合進場 113/12/04 【公告】菱光法人股東改派董事代表人 113/12/02 不畏大股東賣股利空 菱光股價一度衝至55.5元 113/11/29 東元旗下東安投資出清菱光全數持股 交易總金額逾3億元 113/11/28 【公告】菱光股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 《業績-電零組》菱光10月營收為4.17億元，年增164.18% 113/11/05 營收速報 - 菱光(8249)10月營收4.17億元年增率高達164.18％ 113/11/05 【公告】菱光 2024年10月合併營收4.17億元 年增164.18% 113/10/29 【公告】菱光發言人異動 113/10/29 【公告】菱光總經理異動 113/10/28 【公告】係因菱光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/21 【公告】菱光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》菱光9月營收為3.77億元，年增49.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | -2.93% 2017(-17.55%) | -16.93% 3685(-54.87%) | -13.02% 9473(-82.44%) | -28.85% 13210(-87.41%) | 60.33% 9622(-82.72%) | 65.86% 4947(-66.38%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 | 6.45 |
| ROE | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 | 5.62 |
| 本業收入比 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 | 94.06 |
| 自由現金流量 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 | 6.84 |
| 利息保障倍數 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 | 367.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
