| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (0.52%) 12張 (+137.12%) 8張 11張 23張 季線旁 →28.9 ↗28.92 ↗28.84 ↗28.8 ↘28.96 ↘29.31 12張 1.09倍 |
0.52% 1.58% -3.97% 1.22% -6.15% |
16.36 (-43.6%) 29.0 |
22.17 (-23.55%) 10.54 (-63.66%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
5.18億 15.02億 |
49.34% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.97,N/A (8.7,13.5,18.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.82% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 40.6 (-28.57%) 22-06-15 22.5 (28.89%) 21-05-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.88%←1.88%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.59 -6.85 -12.94 2.13億(4月) 短跌破長 | -23.45 35.99 -19.18 2.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-05 29.35 (24-05-10) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-4%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.64 58.82,47.06 29.3,28.5 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.21 22.81,21.05 up 29.75,28.5 -0.05 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 18.56,17.87 up 31.55,28.25 -0.3 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.25%(-12.0%) | 3 25.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,35.37 (0.78,0.85,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% -1.06% -1.02% -2.62% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.43% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.56←82.56(0%) 6.49←6.42(1.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.49←5.51 (+17.79%) Q1←Q4 第1升 6.49←7.75 (-16.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.13 (+17.79%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.18 (-16.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.79←5.5 (-12.91%) Q1←Q4 連5降 4.79←8.01 (-40.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.75←126.57 (-16.45%) Q1←Q4 第1降 105.75←127.89 (-17.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.39←102.91 (-16.45%) Q1←Q4 連4降 81.39←108.61 (-25.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←-0.24 (+216.67%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.25 (+12.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.04 (-200.0%) Q1←Q4 連2降 -0.12←0.31 (-138.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.37←8.6 Q1←Q4 第1升 11.37←12.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.94←-2.31 Q1←Q4 第1升 -0.94←2.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.27←-2.24 Q1←Q4 第1升 2.27←1.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←-0.67 Q1←Q4 第1升 0.8←0.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←-0.35 Q1←Q4 第1升 0.58←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 光菱 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.28元 |
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| 新聞 | 113/05/11 《業績-電通》光菱4月營收為2.13億元，年增13.60% 113/05/10 【公告】光菱 2024年4月合併營收2.13億元 年增13.6% 113/04/30 【公告】光菱副董事長辭任 113/04/29 【公告】光菱113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】光菱 2024年3月合併營收2.29億元 年增-23.46% 113/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為2.29億元，年減23.46% 113/03/14 【公告】光菱董事會決議股利分派 113/03/11 《業績-電通》光菱2月營收為1.68億元，年減35.84% 113/03/11 【公告】光菱 2024年2月合併營收1.68億元 年增-35.84% 113/02/15 《業績-電通》光菱1月營收為2.51億元，年增4.55% 113/02/15 【公告】光菱 2024年1月合併營收2.51億元 年增4.55% 113/01/10 《業績-電通》光菱12月營收為1.78億元，年減46.80% 113/01/10 【公告】光菱 2023年12月合併營收1.78億元 年增-46.8% 112/12/12 《業績-電通》光菱11月營收為1.93億元，年減29.07% 112/12/11 【公告】光菱 2023年11月合併營收1.93億元 年增-29.07% 112/11/11 《業績-電通》光菱10月營收為1.76億元，年減28.13% 112/11/10 【公告】光菱 2023年10月合併營收1.76億元 年增-28.13% 112/10/12 《業績-電通》光菱9月營收為1.95億元，年減52.77% 112/10/11 【公告】光菱 2023年9月合併營收1.95億元 年增-52.77% 112/09/12 《業績-電通》光菱8月營收為2.25億元，年減41.27% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.3 | 22.17 | -23.55 | 20.48 | -29.38 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.93 | 32.89 | 13.41 |
| 平均 本益比 | 13.5 | 16.36 | -43.6 | 23.34 | -19.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.85 | 30.24 | 4.28 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 10.54 | -63.66 | 26.19 | -9.69 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 27.59 | -4.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.95 | 28.1 | 28.09 | 23.95 | 0.8 | 2.43% | 2.85% | 0.94 | 0.78 |
| 111 | 40.6 | 26.9 | 11.54 | 7.64 | 2.2 | 5.42% | 8.18% | 1.1 | 0.76 |
| 110 | 32.85 | 21.4 | 11.31 | 7.37 | 1.8 | 5.48% | 8.41% | 0.92 | 0.7 |
| 109 | 25.55 | 19.35 | 20.44 | 15.48 | 1.0 | 3.91% | 5.17% | 0.83 | 0.65 |
| 108 | 28.9 | 24.3 | 19.27 | 16.2 | 1.13 | 3.91% | 4.65% | 0.92 | 0.78 |
| 107 | 34.7 | 22.8 | 12.27 | 8.07 | 2.0 | 5.76% | 8.77% | 1.03 | 0.76 |
| 106 | 27.3 | 22.75 | 12.24 | 10.2 | 1.7 | 6.23% | 7.47% | 1.01 | 0.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 0.52% 8(50.25%) | 0.52% 9(21.72%) | 1.58% 11(7.52%) | -3.97% 23(-49.44%) | 1.22% 20(-42.42%) | -6.15% 16(-28.81%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 28.9↗ | 28.9→ | 28.92↗ | 28.84↗ | 28.8↗ | 28.85→ | 28.96↘ | 29.31↘ | 29.36→ | 29.36→ | 29.3↗ | 29.47↘ | 29.78→ | 29.93↘ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.35% | 0.28% | 0.55% | 0.69% | 0.52% | 0.14% | -1.06% | -1.23% | -1.23% | -1.02% | -1.59% | -2.62% | -3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.95 | 29.0 | 28.85 | 28.55 | 28.7 | 29.25 | 30.25 | 30.05 | 29.15 | 29.0 | 28.75 | 31.05 | 30.55 | 32.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 19.11% | -1.0% | 0.0% | 2.0% | 30.0% | -13.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 | 3.04 |
| ROE | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 | 4.8 |
| 本業收入比 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 | 89.29 |
| 自由現金流量 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 | 32.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
