| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 (-1.21%) 23張 (+5552.58%) 18張 15張 12張 季線下 ↘29.04 ↘29.15 ↘29.07 ↘29.06 →29.11 →29.04 23張 |
-1.55% -1.55% 0.18% -0.17% -9.21% |
-39.6%~-47.8% |
16.36 (-42.81%) 28.6 |
22.17 (-22.48%) 10.54 (-63.15%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
5.18億 14.82億 |
49.34% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.64,N/A (8.7,13.5,18.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.15% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 40.6 (-29.56%) 22-06-15 23.4 (22.22%) 21-08-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -5 0 0 2.0%←1.9%(5.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.34 -11.05 -10.54 2.21億(6月) | -2.02 16.56 -10.76 2.48億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-05 29.5 (24-07-16) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-1%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.86 0.0,31.25 look 28.7,28.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.93 9.52,39.2 look 29.75,28.5 -0.01 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.04 11.63,18.19 look 31.55,28.35 -0.31 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-9.09%) | -4 17.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.81,35.31 (0.78,0.85,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -1.52% -2.36% -2.62% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 0.6% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.5←82.56(-0.07%) 6.46←6.33(2.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.49←5.51 (+17.79%) Q1←Q4 第1升 6.49←7.75 (-16.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.13 (+17.79%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.18 (-16.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.79←5.5 (-12.91%) Q1←Q4 連5降 4.79←8.01 (-40.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.75←126.57 (-16.45%) Q1←Q4 第1降 105.75←127.89 (-17.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.39←102.91 (-16.45%) Q1←Q4 連4降 81.39←108.61 (-25.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←-0.24 (+216.67%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.25 (+12.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.04 (-200.0%) Q1←Q4 連2降 -0.12←0.31 (-138.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.37←8.6 Q1←Q4 第1升 11.37←12.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.94←-2.31 Q1←Q4 第1升 -0.94←2.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.27←-2.24 Q1←Q4 第1升 2.27←1.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←-0.67 Q1←Q4 第1升 0.8←0.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←-0.35 Q1←Q4 第1升 0.58←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 113/07/09 光菱 113年6月營收2.21億、年減9.35% |
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| 新聞 | 113/07/09 《業績-電通》光菱6月營收為2.21億元，年減9.35% 113/06/18 【公告】光菱113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】光菱董事會選任董事長 113/06/11 【公告】光菱 2024年5月合併營收2.48億元 年增-2.03% 113/06/11 《業績-電通》光菱5月營收為2.48億元，年減2.03% 113/05/31 【公告】菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/11 《業績-電通》光菱4月營收為2.13億元，年增13.60% 113/05/10 【公告】光菱 2024年4月合併營收2.13億元 年增13.6% 113/04/30 【公告】光菱副董事長辭任 113/04/29 【公告】光菱113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】光菱 2024年3月合併營收2.29億元 年增-23.46% 113/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為2.29億元，年減23.46% 113/03/14 【公告】光菱董事會決議股利分派 113/03/11 《業績-電通》光菱2月營收為1.68億元，年減35.84% 113/03/11 【公告】光菱 2024年2月合併營收1.68億元 年增-35.84% 113/02/15 《業績-電通》光菱1月營收為2.51億元，年增4.55% 113/02/15 【公告】光菱 2024年1月合併營收2.51億元 年增4.55% 113/01/10 《業績-電通》光菱12月營收為1.78億元，年減46.80% 113/01/10 【公告】光菱 2023年12月合併營收1.78億元 年增-46.8% 112/12/12 《業績-電通》光菱11月營收為1.93億元，年減29.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | -1.55% 18(21.43%) | -2.72% 18(25.25%) | -1.55% 15(48.61%) | 0.18% 12(79.11%) | -0.17% 22(3.98%) | -9.21% 17(35.11%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 | 28.95↘ | 29.04↘ | 29.15↘ | 29.07↘ | 29.06↘ | 29.08↘ | 29.11→ | 29.04→ | 29.18↘ | 29.22↘ | 29.29→ | 29.16→ | 29.37↘ | 29.6↘ |
| 乖離率 | -1.21% | -1.52% | -1.89% | -1.62% | -1.58% | -1.65% | -1.75% | -1.52% | -1.99% | -2.12% | -2.36% | -1.92% | -2.62% | -3.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.3 | 29.25 | 29.25 | 28.95 | 29.15 | 29.35 | 28.85 | 28.6 | 30.55 | 30.05 | 28.95 | 28.9 | 31.4 | 31.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 19.11% | -3.0% | 0.0% | 2.0% | 30.0% | -13.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.95% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.08% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 | 3.04 |
| ROE | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 | 4.8 |
| 本業收入比 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 | 89.29 |
| 自由現金流量 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 | 32.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
