菱光 8249 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
67.7 (-1.74%) 6636張 (-47.84%) 季線上 19026張 19220張 11257張 6636張 0.35倍	-5.97% 20.04% 170.26% 132.65% 129.49%		41.22 (-39.12%) 67.7	N/A 0.53	N/A N/A	微型股 92.43億	32.05% 0.0%	數碼相機	2024-10-08 2024-07-05	1	東元集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	月營收營益成長
財務重點	EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	29.7,N/A (10.48,14.93,19.37) 1.56,44.17 (0.72,0.89,1.05)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(59.4% 帶寬大) 月線斜率0.88	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	67.44←72.25(-6.66%) 15.6←10.9(43.12%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續4月上漲	季線上		股東人數連續3周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.61%[112] (N/A) 0 (1.61%)		相對高點相對低點	76.9 (-11.96%) 24-10-29 20.2 (235.15%) 22-04-27
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	164.18 10.73 26.8 4.17億(10月) 月營營益增	49.34 -21.35 18.26 3.77億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-01 74.7 (24-11-06) 4日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	10.27% 4.95% -13 -55 0 15.67%←19.94%(-21.41%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	57.1 47.13,52.68 74.7,65.8 -0.82	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	75.4 82.72,84.04 down 76.9,63.6 3.14	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	87.62 82.72,83.68 down N/A,36.1 3.9	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.53%←0.0%(0%)	2 0.03%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	4.38% 40.95% 75.03% 98.83%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.6%←2.8%(28.57%)	318 4.79%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	4.95% 43.05% 277.7%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.61%←0.12%(408.33%)	-4 (連2賣) 0.06%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		13.0←10.25 (+26.83%) Q3←Q2 連3升 13.0←7.34 (+77.11%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.52←1.29 (+26.83%) Q3←Q2 連3升 1.52←0.45 (+77.11%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.31←3.17 (+4.42%) Q3←Q2 連2升 3.31←2.97 (+11.45%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		46.8←42.08 (+11.22%) Q3←Q2 第1升 46.8←71.77 (-34.79%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		28.67←34.9 (+11.22%) Q3←Q2 連3降 28.67←41.91 (-31.59%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		2.01←0.5 (+302.0%) Q3←Q2 連3升 2.01←1.26 (+59.52%) Q3←Q3 7季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.73←0.61 (+19.67%) Q3←Q2 連3升 0.73←0.2 (+265.0%) Q3←Q3 6季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		20.91←21.39 Q3←Q2 第1降 20.91←18.52 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		11.72←12.56 Q3←Q2 第1降 11.72←6.1 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		16.86←5.54 Q3←Q2 連3升現金快速增加 16.86←19.67 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		3.91←1.02 Q3←Q2 連3升 3.91←2.66 Q3←Q3 7季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.7←0.77 Q3←Q2 連3升 2.7←1.94 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	102/06/07 東友科技(股) 董事一般交易 934張
公告	113/11/08 菱光 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.01元 113/11/08 證交所11月7日公告19種有價證券注意交易資訊
新聞	113/11/06 《業績-電零組》菱光10月營收為4.17億元，年增164.18% 113/11/05 營收速報 - 菱光(8249)10月營收4.17億元年增率高達164.18％ 113/11/05 【公告】菱光 2024年10月合併營收4.17億元年增164.18% 113/10/29 【公告】菱光發言人異動 113/10/29 【公告】菱光總經理異動 113/10/28 【公告】係因菱光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/21 【公告】菱光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》菱光9月營收為3.77億元，年增49.35% 113/10/09 【公告】菱光 2024年9月合併營收3.77億元年增49.35% 113/09/13 《電零組》菱光8月每股淨利躍升至0.44元股價攻頂 113/09/12 《電零組》菱光5天漲逾4成 8月每股淨利0.44元 113/09/11 《業績-電零組》菱光8月營收為4.79億元，年增118.75% 113/09/10 營收速報 - 菱光(8249)8月營收4.79億元年增率高達118.75％ 113/08/13 【公告】菱光訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 113/08/07 《業績-電零組》菱光7月營收為4.45億元，年增69.38% 113/08/06 【公告】菱光 2024年7月合併營收4.45億元年增69.38% 113/07/27 人事異動站 7月19日至7月25日 113/07/19 【公告】菱光研發主管異動 113/07/06 《業績-電零組》菱光6月營收為3.47億元，年增21.49% 113/07/05 【公告】菱光 2024年6月合併營收3.47億元年增21.49%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
菱光	-5.97% 19026(-65.12%)	-2.17% 24092(-72.46%)	20.04% 19220(-65.47%)	170.26% 11257(-41.05%)	132.65% 5901(12.46%)	129.49% 3038(118.39%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
67.7	68.67→	68.74↘	68.81↘	67.61↗	64.86↗	63.77↗	54.33↗	48.03↗	40.49↗	40.08↗	38.68↗	34.99↗	34.05↗	33.51↗
乖離率	-1.41%	-1.51%	-1.61%	0.13%	4.38%	6.16%	24.61%	40.95%	67.2%	68.91%	75.03%	93.48%	98.83%	102.03%
均線開始轉折價位	70.0	71.7	73.5	48.1	61.0	62.0	30.1	27.7	29.9	29.95	29.15	29.5	29.45	29.05

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
菱光	48.99%	134.0%	8.0%	11.0%	26.0%	-25.0%	19.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.76	9.71	5.05	4.77	6.45
ROE	5.46	9.17	4.83	5.73	5.62
本業收入比	72.04	79.73	88.44	61.60	94.06
自由現金流量	10.88	7.77	-14.88	0.85	6.84
利息保障倍數	15.99	27.73	19.95	60.92	367.20