| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 (-1.08%) 125張 (-24.7%) 季線下 299張 557張 738張 125張 0.22倍 |
2.11% -20.66% -26.21% -24.31% 43.96% |
30.34 (-26.17%) 41.1 |
N/A 1.09 |
393 N/A |
微型股 21.29億 |
48.43% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-31 2024-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 | 42.03↗ | 40.7↘ | 45.93↘ | 47.11↘ | 51.49↘ | 52.01↘ | 61.21↘ | 46.21↗ |
| 乖離率 | -2.21% | 0.98% | -10.52% | -12.76% | -20.18% | -20.98% | -32.85% | -11.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.25 | 48.3 | 51.8 | 52.3 | 61.6 | 55.7 | 54.3 | 28.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.3,N/A (10.18,14.21,18.25) 0.9,46.17 (0.77,0.88,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.5% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.41←76.42(-0.01%) 13.5←14.02(-0.52%), 8.61% 76.41←83.21(-6.8%) 13.5←6.31(7.19%), 66.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[113] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 93.2 (-55.9%) 24-11-06 25.1 (63.75%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.35 30.72 29.7 26個月新高 3.3億(3月) | 50.18 -1.78 21.72 2.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.0 (25-03-27) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 0.24% 15 -2 0 6.35%←11.02%(-4.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.88,27.26 up 39.31 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,7%,8%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.03,15.44 up 36.69 -2.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 393 N/A | 月KD RSI MACD | 23.49,33.97 50.66 0.56 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.52% -20.98% -32.85% -11.06% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.02%(0.72%) | -8 6.4% | 2年趨勢圖 | 1.74%←0.3%(1.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.05% 22.31% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.38←8.11 (-9.0%) Q4←Q3 第1降 7.38←5.51 (+33.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.38 (-9.0%) Q4←Q3 第1降 0.22←-0.13 (+33.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.09←4.48 (-8.71%) Q4←Q3 第1降 4.09←5.5 (-25.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.71←108.83 (+21.02%) Q4←Q3 第1升 131.71←126.57 (+4.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.88←56.6 (+21.02%) Q4←Q3 第1升 61.88←102.91 (-39.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.72 (-29.17%) Q4←Q3 第1降 0.51←-0.24 (-312.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.56 (-55.36%) Q4←Q3 第1降 0.25←-0.04 (-725.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.61←15.26 Q4←Q3 連2降 14.61←8.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.01←4.65 Q4←Q3 第1降 3.01←-2.31 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.56←4.59 Q4←Q3 連2降 3.56←-2.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.77 Q4←Q3 連2降 1.11←-0.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.26 Q4←Q3 第1降 0.83←-0.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 114/04/09 光菱 114年3月營收3.30億、年增44.36% |
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| 新聞 | 114/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為3.30億元，年增44.36% 114/04/09 【公告】光菱 2025年3月合併營收3.3億元 年增44.36% 114/03/28 【公告】光菱受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/03/12 【公告】光菱董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】光菱 2025年2月合併營收2.53億元 年增50.18% 114/03/10 《業績-電通》光菱2月營收為2.53億元，年增50.18% 114/03/04 【公告】光菱113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】光菱 2025年1月合併營收2.57億元 年增2.68% 114/02/10 《業績-電通》光菱1月營收為2.57億元，年增2.68% 114/01/22 【公告】光菱代重要子公司上海友菱電子有限公司總經理異動 114/01/09 《業績-電通》光菱12月營收為2.85億元，年增59.79% 114/01/09 【公告】光菱 2024年12月合併營收2.85億元 年增59.79% 113/12/19 【公告】光菱有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/10 《業績-電通》光菱11月營收為2.38億元，年增23.37% 113/12/09 【公告】光菱 2024年11月合併營收2.38億元 年增23.37% 113/11/27 【公告】光菱受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/20 【公告】光菱股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-電通》光菱10月營收為2.21億元，年增25.43% 113/11/08 【公告】光菱 2024年10月合併營收2.21億元 年增25.43% 113/11/05 【公告】光菱113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 2.11% 299(-58.26%) | -14.91% 286(-56.32%) | -20.66% 557(-77.58%) | -26.21% 738(-83.06%) | -24.31% 4011(-96.88%) | 43.96% 2364(-94.71%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.88 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 |
| ROE | 5.3 | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 |
| 本業收入比 | 58.87 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 |
| 利息保障倍數 | 18.61 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
