收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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618.0 (-1.59%) 2956張 (+20.16%) 1978張 2320張 3270張 季線下 ↗617.0 ↗610.8 ↗616.29 ↗614.45 ↘617.38 ↘640.97 2956張 1.27倍 |
1.31% 4.22% -14.29% 23.97% 55.28% |
17.8%~21.1% 39.5~45.8 |
464.66 (-24.81%) 618.0 |
589.64 (-4.59%) 339.69 (-45.03%) |
N/A 1.42 |
141.67(-77.08%) 、Y! |
20.48億 1265.54億 |
14.89% 8.69% |
記憶體 Flash模塊 |
2023-12-28 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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82992/群聯二 | 2024-01-23 | 60000 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 122.25 122.3 (-0.16%) | 198 (07-05) | 313,258.1 | 2581 | 588.0 | 16.37 | 105.1 | 0.0% | -34 | 2 | 0 | -7.15% | 931 | -4.0% | 1662 | 4.2 | 無 | 227 | ||
82991/群聯一 | 2021-12-17 | 35000 | N/A | 2024-12-17 | 100.0 | 124.3 124.55 (-0.72%) | 186 (07-05) | 146.8,128.7 | 1287 | 510.4 | 2.87 | 121.08 | 0.17% | -34 | 2 | 5 | N/A | N/A | -43.87% | 164 | 4.77 | 無 | 150 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.41,17.01 (9.35,12.79,16.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.08%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-03 (1.58%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (3.51%[113]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-21.27%) 24-04-12 248.0 (149.19%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.44% 13 0 0 11.7%←12.36%(-5.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.93 -0.3 61.41 53.61億(6月) | 67.96 4.29 62.54 53.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 630.0 (24-07-04) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,6%,1%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 516.02(-16.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.11 55.77,63.24 627.0,608.0 2.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.73 24.77,23.42 up 620.0,563.0 -12.6 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.32%←3.22%(3.11%) | -716 (連3賣) 24.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 141.67(-77.08%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.0 61.3,59.44 620.0,545.0 14.94 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.19%←45.3%(-2.45%) | -124 (連4賣) 4.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,227.21 (1.72,2.19,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -3.58% 0.6% 15.76% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.41%(2.35%) | 44 1.49% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 4.83% 22.66% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.96←61.15(-11.76%) 17.18←12.13(41.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.33 (+32.33%) Q1←Q4 第1升 1.76←0.94 (+87.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 165.26←157.48 (+4.94%) Q1←Q4 連3升 165.26←100.78 (+63.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.52←15.41 (+4.94%) Q1←Q4 第1降 12.52←8.38 (+63.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.58←244.1 (+23.55%) Q1←Q4 連3升 301.58←210.82 (+43.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.8←52.64 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 53.8←59.9 (-10.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 227.41←206.91 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 227.41←274.86 (-17.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 12.02←10.62 (+13.18%) Q1←Q4 連5升 12.02←1.26 (+853.97%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.16←7.17 (-41.98%) Q1←Q4 第1降 4.16←3.81 (+9.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.93←36.13 Q1←Q4 第1降 33.93←31.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←9.79 Q1←Q4 第1降 7.57←8.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.64←13.23 Q1←Q4 連5升 14.64←2.4 Q1←Q1 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.42←4.99 Q1←Q4 連5升 5.42←0.65 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.53←3.36 Q1←Q4 連5升 3.53←0.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/03 潘健成 經理人 贈與 100張 |
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公告 | 113/07/05 群聯 113年6月營收53.61億、年增55.93% 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/06 《半導體》群聯6月營收53.61億 同期新高 113/07/05 精測喜迎旺季 業績踩油門 113/07/05 群聯6月營收53.61億 同期新高 113/07/05 《半導體》群聯6月營收寫同期高 潘健成:零售儲存市場已見築底 113/07/05 群聯6月合併營收53.61億元 創歷史同期新高 113/07/05 【公告】群聯 2024年6月合併營收53.61億元 年增55.93% 113/07/02 群聯短長期利多穩 外資挺股價重返榮耀 113/07/02 《半導體》AI點火NAND需求 群聯獲外資續讚、喊888 113/06/24 《半導體》群聯變更去年H2配息率 113/06/11 COMPUTEX接單報捷 記憶體廠很嗨 113/06/11 《半導體》群聯7月9日除息 113/06/10 AI熱潮 記憶體族群樂看H2 113/06/10 《半導體》群聯SSD強攻 5月、累計營收齊創同期次高 113/06/07 營收速報 - 群聯(8299)5月營收53.78億元年增率高達67.96% 113/06/07 【公告】群聯 2024年5月合併營收53.78億元 年增67.96% 113/06/05 〈COMPUTEX〉群聯PCIe Gen5 Retimer報捷 切入美超微等伺服器業者 113/06/04 《半導體》群聯赴COMPUTEX 秀AI周邊新品 113/06/03 《半導體》群聯前進Computex 緊扣AI主軸 113/06/03 群聯電腦展 展出多款創新儲存新商品及AI解決方案 113/05/30 台新Richart攜手Dcard 發行全台首張社群聯名金融卡 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群聯 | 1.31% 1978(49.45%) | 1.15% 2021(46.23%) | 4.22% 2320(27.43%) | -14.29% 3270(-9.59%) | 23.97% 3035(-2.59%) | 55.28% 2745(7.7%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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618.0 | 622.33↗ | 617.0↗ | 610.8↗ | 616.29↗ | 614.45↗ | 609.84↗ | 617.38↘ | 640.97↘ | 634.44↗ | 630.18↗ | 614.33↗ | 561.52↗ | 533.85↗ | 520.94↗ |
乖離率 | -0.7% | 0.16% | 1.18% | 0.28% | 0.58% | 1.34% | 0.1% | -3.58% | -2.59% | -1.93% | 0.6% | 10.06% | 15.76% | 18.63% |
均線開始 轉折價位 | 608.0 | 617.0 | 610.0 | 614.0 | 582.0 | 601.0 | 701.0 | 739.0 | 528.0 | 539.0 | 498.5 | 438.5 | 394.5 | 416.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群聯 | 127.57% | 20.0% | 60.0% | -36.0% | 51.0% | -7.0% | 49.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 | 11.66 |
ROE | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 | 16.21 |
本業收入比 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 | 97.36 |
自由現金流量 | -30.6 | 25.96 | 62.96 | 61.67 | -13.64 |
利息保障倍數 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 | 2668.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標