| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0 (3.92%) 3384張 (-1.93%) 季線下 3183張 2112張 1702張 3384張 1.6倍 |
14.85% -7.57% -12.78% -21.62% -0.22% |
29.5~35.7 |
417.38 (-10.05%) 464.0 |
N/A 1.44 |
1064 、Y! |
中型股 914.35億 |
14.89% 8.69% |
記憶體 Flash模塊 |
2024-11-26 2024-07-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82992/群聯二 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 106.5 107.0 (+0.85%) | 121 (11-21) | 68.8,276.7 | 2767 | 579.7 | 33.68 | 80.04 | 60000 | 0.0% | 53 | 3 | 0 | -3.01% | 793 | -1.57% | 1524 | 7.75 | 無 | 198 | ||
| 82991/群聯一 | 2021-12-17 | N/A | 2024-12-17 | 100.0 | 99.75 99.8 (-0.05%) | 15 (11-21) | 105.8,180.1 | 1801 | 503.2 | 8.23 | 92.21 | 35000 | 0.19% | 53 | 3 | 0 | N/A | N/A | 2.81% | 26 | 73.38 | 無 | 119 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.44,14.19 (9.29,12.76,16.23) 1.94,230.15 (1.72,2.19,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.57% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.32←52.26(-2.94%) 23.22←20.98(2.24%), 4.35% 49.32←47.79(1.53%) 23.22←23.17(0.05%), 28.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續11周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (4.24%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-40.89%) 24-04-12 248.0 (87.1%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.94 -16.11 33.07 37.17億(10月) | -11.45 -7.79 42.77 44.31億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 475.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.27% 1.65% -22 0 3 9.33%←9.14%(0.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | 438.15(-5.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.54 82.99,62.13 476.5,460.0 1.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 22%,13%,-1%,-7% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.65 37.2,24.56 up 480.0,428.0 -4.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1064 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.36 15.97,21.15 look 538.0,450.0 -16.28 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←3.61%(1.71%) | 2106 (連4買) 62.23% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% -3.97% -12.14% -17.02% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.27%←30.32%(4.95%) | -1222 (連4賣) 36.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 7.69% 21.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.63%(0.21%) | -64 (連6賣) 1.89% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.98 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 1.4←1.69 (-17.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 139.43←158.95 (-12.28%) Q3←Q2 連2降 139.43←123.89 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.22←19.97 (-12.28%) Q3←Q2 第1降 12.22←5.25 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 285.04←304.11 (-6.27%) Q3←Q2 第1降 285.04←213.31 (+33.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.45←58.39 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 63.45←55.49 (+14.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.86←267.81 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 271.86←227.77 (+19.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.37←11.97 (-71.85%) Q3←Q2 連2降 3.37←4.32 (-21.99%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.7←7.6 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 5.7←2.1 (+171.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.28←35.26 Q3←Q2 第1降 29.28←32.4 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.76←12.56 Q3←Q2 第1降 8.76←4.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←15.42 Q3←Q2 第1降 4.96←6.93 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←5.13 Q3←Q2 連2降 1.43←2.16 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←3.28 Q3←Q2 連2降 0.99←1.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/22 潘健成 經理人 贈與 51張 |
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| 公告 | 113/11/21 群聯 車規產品通過認證(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 群聯獲納入ETF新增成分股 股價連日上揚 113/11/21 《半導體》群聯取得ISO 21434認證 強化車載網路安全布局 113/11/21 群聯宣布，NAND控制晶片通過ISO/SAE 21434車規認證 113/11/20 群聯NAND晶片 獲ISO／SAE 21434車規認證 113/11/20 輝達財報樂觀 明年散熱、BBU受關注 113/11/20 群聯NAND控制晶片通過ISO／SAE 21434車規流程認證 113/11/18 熱門股－群聯 投信買超逆勢大漲 113/11/18 《半導體》Q4營運不淡 群聯強勢反彈 113/11/17 《半導體》群聯股價跌深反彈 113/11/16 群聯 股價跌深反彈 113/11/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至32.45元，預估目標價為500元 113/11/14 《半導體》群聯D205V SSD亮相SC24 128TB 容量應對資料中心新挑戰 113/11/12 3檔上市櫃 內外資吹降評風 113/11/12 【公告】群聯受邀參加櫃買中心偕同凱基證券聯合舉辦之海外法說會 113/11/12 【公告】群聯受邀參加MACQUARIE證券舉辦之法說會 113/11/12 【公告】群聯受邀參加台新證券舉辦之法說會 113/11/12 《半導體》群聯11月15日起受邀多場法說 113/11/08 【公告】群聯 2024年10月合併營收37.17億元 年增-27.95% 113/10/17 《半導體》群聯11月8日受邀參加CLST證券線上法說 113/10/17 【公告】群聯受邀參加CL Securities Taiwan (CLST) 證券舉辦之群聯3Q24財報線上法說會 (英文場) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | 14.85% 3183(6.3%) | -2.01% 2837(19.29%) | -7.57% 2112(60.23%) | -12.78% 1702(98.84%) | -21.62% 2141(58.06%) | -0.22% 2527(33.88%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0 | 448.67↗ | 439.2↗ | 433.9↘ | 448.71↘ | 453.85↘ | 460.36↘ | 473.24↘ | 483.2↘ | 511.88↘ | 515.7↘ | 528.09↘ | 569.91↘ | 559.16→ | 550.23↘ |
| 乖離率 | 3.42% | 5.65% | 6.94% | 3.41% | 2.24% | 0.79% | -1.95% | -3.97% | -9.35% | -10.03% | -12.14% | -18.58% | -17.02% | -15.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 418.0 | 415.5 | 473.5 | 487.0 | 487.0 | 479.5 | 484.5 | 528.0 | 611.0 | 633.0 | 574.0 | 508.0 | 470.0 | 470.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | 127.57% | -13.0% | 60.0% | -36.0% | 51.0% | -7.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 | 11.66 |
| ROE | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 | 16.21 |
| 本業收入比 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 | 97.36 |
| 自由現金流量 | -30.6 | 25.96 | 62.96 | 61.67 | -13.64 |
| 利息保障倍數 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 | 2668.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
