收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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556.0 (-3.47%) 2762張 (+2.17%) 2385張 2117張 2992張 季線下 ↘589.4 ↘597.3 ↘605.18 ↘604.15 ↘603.24 ↘619.92 3231張 1.53倍 |
-9.89% -7.18% -21.69% 7.75% 31.91% |
6.4%~7.6% 36.7~43.5 |
478.47 (-13.94%) 556.0 |
607.16 (9.2%) 349.78 (-37.09%) |
N/A 1.43 |
141.67(-74.52%) 、Y! |
20.48億 1179.53億 |
14.89% 8.69% |
記憶體 Flash模塊 |
2023-12-28 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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82992/群聯二 | 2024-01-23 | 60000 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 116.15 116.9 (-1.18%) | 593 (07-22) | 369.8,323.4 | 3234 | 588.0 | 23.63 | 94.56 | 0.0% | 22 | 0 | 0 | -5.77% | 915 | -3.21% | 1646 | 4.93 | 無 | 221 | ||
82991/群聯一 | 2021-12-17 | 35000 | N/A | 2024-12-17 | 100.0 | 116.35 116.35 (-3.0%) | 208 (07-22) | 144.4,132.1 | 1321 | 510.4 | 6.81 | 108.93 | 0.18% | 22 | 0 | 5 | N/A | N/A | -34.66% | 148 | 6.5 | 無 | 141 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.26,14.86 (9.35,12.79,16.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.13%) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-12 (2.42%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (4.02%[113]) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-29.17%) 24-04-12 248.0 (124.19%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0% -162 -4 0 11.61%←11.72%(-0.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.93 -0.3 61.41 53.61億(6月) | 67.96 4.29 62.54 53.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 628.0 (24-07-17) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-10%,-12%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 510.93(-8.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.25 17.78,10.09 up 564.0,549.0 -4.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.54 8.0,9.63 look 563.0,524.0 -15.44 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←3.84%(-17.45%) | 4 (連7買) 0.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 141.67(-74.52%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.13 46.93,54.65 620.0,545.0 10.98 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.29%←45.18%(-4.18%) | -754 (連3賣) 27.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.53,227.67 (1.72,2.19,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.97% -10.31% -10.79% 2.41% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←3.29%(-6.69%) | -218 7.89% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.75 0.48 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.77←60.77(-11.52%) 17.86←12.14(47.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.33 (+32.33%) Q1←Q4 第1升 1.76←0.94 (+87.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 165.26←157.48 (+4.94%) Q1←Q4 連3升 165.26←100.78 (+63.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.52←15.41 (+4.94%) Q1←Q4 第1降 12.52←8.38 (+63.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 301.58←244.1 (+23.55%) Q1←Q4 連3升 301.58←210.82 (+43.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.8←52.64 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 53.8←59.9 (-10.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 227.41←206.91 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 227.41←274.86 (-17.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 12.02←10.62 (+13.18%) Q1←Q4 連5升 12.02←1.26 (+853.97%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.16←7.17 (-41.98%) Q1←Q4 第1降 4.16←3.81 (+9.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.93←36.13 Q1←Q4 第1降 33.93←31.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←9.79 Q1←Q4 第1降 7.57←8.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.64←13.23 Q1←Q4 連5升 14.64←2.4 Q1←Q1 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.42←4.99 Q1←Q4 連5升 5.42←0.65 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.53←3.36 Q1←Q4 連5升 3.53←0.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/03 潘健成 經理人 贈與 100張 |
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公告 | 113/07/19 7/18櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/07/18 【公告】群聯受邀參加Macquarie證券舉辦之群聯2Q24財報線上法說會 (英文場) 113/07/18 【公告】群聯受邀參加Macquarie證券舉辦之群聯2Q24財報線上法說會 (中文場) 113/07/18 《半導體》群聯8月14日受邀Macquarie證線上法說 113/07/16 佈局企業生成式AI商機,研華攜手滿拓、群聯辦首場LLM模型班 113/07/16 《電週邊》研華攜滿拓、群聯 加速企業AI推論與LLM訓練 113/07/09 群聯、達發、原相除息 強勢完成填息 113/07/06 《半導體》群聯6月營收53.61億 同期新高 113/07/05 精測喜迎旺季 業績踩油門 113/07/05 群聯6月營收53.61億 同期新高 113/07/05 《半導體》群聯6月營收寫同期高 潘健成:零售儲存市場已見築底 113/07/05 群聯6月合併營收53.61億元 創歷史同期新高 113/07/05 【公告】群聯 2024年6月合併營收53.61億元 年增55.93% 113/07/02 群聯短長期利多穩 外資挺股價重返榮耀 113/07/02 《半導體》AI點火NAND需求 群聯獲外資續讚、喊888 113/06/24 《半導體》群聯變更去年H2配息率 113/06/11 COMPUTEX接單報捷 記憶體廠很嗨 113/06/11 《半導體》群聯7月9日除息 113/06/10 AI熱潮 記憶體族群樂看H2 113/06/10 《半導體》群聯SSD強攻 5月、累計營收齊創同期次高 113/06/07 營收速報 - 群聯(8299)5月營收53.78億元年增率高達67.96% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群聯 | -9.89% 2385(15.8%) | -9.0% 2203(25.32%) | -7.18% 2117(30.45%) | -21.69% 2992(-7.69%) | 7.75% 3049(-9.42%) | 31.91% 2740(0.79%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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556.0 | 575.67↘ | 589.4↘ | 597.3↘ | 605.18↘ | 604.15↘ | 607.0↘ | 603.24↘ | 619.92↘ | 638.28↘ | 636.76→ | 623.28↗ | 569.46↗ | 542.91↗ | 528.25↗ |
乖離率 | -3.42% | -5.67% | -6.91% | -8.13% | -7.97% | -8.4% | -7.83% | -10.31% | -12.89% | -12.68% | -10.79% | -2.36% | 2.41% | 5.25% |
均線開始 轉折價位 | 617.0 | 595.0 | 618.0 | 602.0 | 610.0 | 630.0 | 589.0 | 688.0 | 615.0 | 556.0 | 513.0 | 454.5 | 384.5 | 428.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群聯 | 127.57% | 12.0% | 60.0% | -36.0% | 51.0% | -7.0% | 49.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 | 11.66 |
ROE | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 | 16.21 |
本業收入比 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 | 97.36 |
自由現金流量 | -30.6 | 25.96 | 62.96 | 61.67 | -13.64 |
利息保障倍數 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 | 2668.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標