| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0 (-0.85%) 2678張 (-12.95%) 季線旁 3264張 2339張 1980張 2678張 1.14倍 |
-0.43% -1.49% -6.45% -22.92% -9.9% |
30.9~35.5 |
417.38 (-10.05%) 464.0 |
N/A 1.37 |
1179 、Y! |
中型股 952.75億 |
14.85% 8.69% |
記憶體 Flash模塊 |
2024-11-26 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0 | 469.0↘ | 470.2↘ | 463.95↗ | 460.71↗ | 460.05↘ | 458.0↗ | 460.0↘ | 467.28↘ | 482.86↘ | 485.66↘ | 502.15↘ | 559.76↘ | 555.36↘ | 548.97↘ |
| 乖離率 | -1.07% | -1.32% | 0.01% | 0.71% | 0.86% | 1.31% | 0.87% | -0.7% | -3.91% | -4.46% | -7.6% | -17.11% | -16.45% | -15.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 479.0 | 466.0 | 446.0 | 454.5 | 471.0 | 418.0 | 481.0 | 496.0 | 532.0 | 595.0 | 602.0 | 628.0 | 515.0 | 493.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82992/群聯二 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 106.1 106.5 (+0.47%) | 92 (12-20) | 65.6,47.8 | 478 | 579.7 | 33.06 | 80.04 | 60000 | 0.0% | -45 | 0 | 0 | -2.92% | 763 | -1.49% | 1494 | 8.79 | 無 | 191 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.44,14.19 (9.29,12.76,16.23) 2.01,230.85 (1.72,2.19,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.31%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.12←50.45(3.67%) 22.27←22.07(0.2%), -0.15% 54.12←50.62(3.5%) 22.27←21.14(1.13%), 33.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (4.24%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-40.89%) 24-04-12 248.0 (87.1%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.85 16.59 26.42 43.34億(11月) | -27.94 -16.11 33.07 37.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 489.0 (24-12-03) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 1.3% -78 -3 0 9.45%←8.73%(0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 438.15(-5.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.46 41.86,53.49 471.0,460.0 2.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,3%,5%,-1% 主力投信買 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.15 50.0,44.66 480.0,428.0 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1179 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.51 15.97,15.4 up 538.0,450.0 -18.63 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.75%←6.67%(6.08%) | 1568 (連7買) 58.55% | 2年趨勢圖 | 12.75%←5.64%(7.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% -0.7% -7.6% -16.45% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.01%←35.02%(-5.01%) | -1378 (連6賣) 51.46% | 2年趨勢圖 | 30.01%←31.75%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 7.47% 21.88% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.83%(-0.05%) | -14 (連6賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 1.78%←1.7%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.98 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 1.4←1.69 (-17.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 139.43←158.95 (-12.28%) Q3←Q2 連2降 139.43←123.89 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.22←19.97 (-12.28%) Q3←Q2 第1降 12.22←5.25 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 285.04←304.11 (-6.27%) Q3←Q2 第1降 285.04←213.31 (+33.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.45←58.39 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 63.45←55.49 (+14.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.86←267.81 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 271.86←227.77 (+19.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.37←11.97 (-71.85%) Q3←Q2 連2降 3.37←4.32 (-21.99%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.7←7.6 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 5.7←2.1 (+171.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.28←35.26 Q3←Q2 第1降 29.28←32.4 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.76←12.56 Q3←Q2 第1降 8.76←4.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←15.42 Q3←Q2 第1降 4.96←6.93 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←5.13 Q3←Q2 連2降 1.43←2.16 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←3.28 Q3←Q2 連2降 0.99←1.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/22 潘健成 經理人 贈與 51張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納名軒、海悅等/刪長榮鋼、華固等 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/17 《熱門族群》AI商機香 安國、群聯喊燒 113/12/16 AI商機香 安國、群聯喊燒 113/12/13 焦點股：群聯明年Q2營運有望復甦，股價站上季線 113/12/10 《半導體》群聯114年1月8日除息 113/12/07 《半導體》群聯前11月業績 同期第三高 113/12/06 群聯前11月業績 同期第三高 113/12/06 《半導體》群聯11月營收成長17% NAND市場需求穩揚 113/12/06 【公告】群聯 2024年11月合併營收43.34億元 年增-19.85% 113/12/05 群聯AI方案aiDAPTIV＋ 獲頒2025台灣精品銀質獎 113/12/03 群聯處分部分轉投資宏芯宇持股 法人估潛在EPS貢獻約17.2元 113/12/02 《半導體》群聯處分宏芯宇股權 44億元獲利將投入台灣研發 113/12/02 群聯轉讓部分深圳宏芯宇股份，獲利約44億元 113/12/02 群聯子公司處分宏芯宇持股 貢獻投資利益約44億元 113/12/02 群聯集團子公司轉讓部分深圳宏芯宇股份 實現獲利 113/12/02 【公告】代子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited擬處分所持有深圳宏芯宇電子股份有限公司之部份股份 113/11/28 SSD訂單加持 群聯樂看明年營運 113/11/25 陽明交大台南校區 2大樓動土 113/11/21 群聯獲納入ETF新增成分股 股價連日上揚 113/11/21 《半導體》群聯取得ISO 21434認證 強化車載網路安全布局 113/11/21 群聯宣布，NAND控制晶片通過ISO/SAE 21434車規認證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | -0.43% 3264(-17.93%) | 4.04% 2442(9.67%) | -1.49% 2339(14.49%) | -6.45% 1980(35.27%) | -22.92% 2038(31.41%) | -9.9% 2524(6.13%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | 127.57% | -10.0% | 60.0% | -36.0% | 51.0% | -7.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 | 11.66 |
| ROE | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 | 16.21 |
| 本業收入比 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 | 97.36 |
| 自由現金流量 | -30.6 | 25.96 | 62.96 | 61.67 | -13.64 |
| 利息保障倍數 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 | 2668.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
