| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.0 (-1.41%) 1285張 (-33.07%) 季線上 1759張 3924張 2884張 1285張 0.33倍 |
-4.92% 0.18% 16.79% 12.79% -20.9% |
4.3~4.7 30.4~35.0 |
419.34 (-25.12%) 560.0 |
N/A 1.22 |
447 、Y! |
中型股 1152.58億 |
0.0% 0.0% |
記憶體 Flash模塊 |
2024-11-26 2025-01-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.0 | 565.8↘ | 580.0↘ | 573.0↗ | 568.96↗ | 535.8↗ | 525.82↗ | 496.4↗ | 544.76↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -3.45% | -2.27% | -1.57% | 4.52% | 6.5% | 12.81% | 2.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 589.0 | 605.0 | 559.0 | 538.0 | 452.5 | 479.5 | 496.5 | 708.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82992/群聯二 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 114.05 114.15 (-0.57%) | 272 (03-28) | 164.2,206.1 | 2061 | 563.3 | 14.83 | 99.41 | 60000 | 0.0% | 1 | 3 | 0,0 | -6.82% | 663 | -3.25% | 1394 | 5.89 | 無 | 185 | 2024-12-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.36,16.91 (8.86,12.66,16.47) 2.38,238.66 (1.65,2.14,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.53%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.17←58.07(2.1%) 16.75←20.59(-3.84%), -7.64% 60.17←53.47(6.7%) 16.75←19.19(-2.44%), 17.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[113] (3.69%[114]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-28.66%) 24-04-12 248.0 (125.81%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.94 25.29 -16.51 45.27億(2月) | -28.95 -20.08 -28.95 36.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 612.0 (25-03-17) 156日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.63% 29 1 0 6.18%←6.66%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 466.06(-16.77%) | 日KD RSI MACD | 13.33,27.5 look 49.4 -5.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-6%,-4%,5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.68,85.42 down 56.21 12.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 447 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.1,33.42 55.74 -7.98 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.09%←19.61%(1.48%) | 28 2.18% | 2年趨勢圖 | 21.09%←5.52%(15.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% 6.5% 12.81% 2.8% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.34%←31.82%(3.52%) | -46 (連2賣) 3.58% | 2年趨勢圖 | 35.34%←33.22%(2.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 4.09% 38.27% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.94%(-0.06%) | -100 (連3買轉賣) 7.78% | 2年趨勢圖 | 1.88%←1.75%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.69←1.4 (+20.71%) Q4←Q3 連2升 1.69←1.33 (+27.07%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.72←139.43 (-9.83%) Q4←Q3 連3降 125.72←157.48 (-20.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.37←12.22 (-9.83%) Q4←Q3 連2降 -9.37←15.41 (-20.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 246.14←285.04 (-13.65%) Q4←Q3 連2降 246.14←244.1 (+0.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←63.45 (-3.2%) Q4←Q3 第1降 61.42←52.64 (+16.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 275.94←271.86 (-3.2%) Q4←Q3 連4升 275.94←206.91 (+33.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.71←3.37 (+247.48%) Q4←Q3 第1升 11.71←10.62 (+10.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -8.95←5.73 (-256.2%) Q4←Q3 連2降 -8.95←7.07 (-226.59%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.33←29.28 Q4←Q3 第1升 30.33←36.13 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.46←8.76 Q4←Q3 連2降 -7.46←9.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.02←4.96 Q4←Q3 第1升 19.02←13.23 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.96←1.43 Q4←Q3 第1升 4.96←4.99 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←0.99 Q4←Q3 第1升 3.44←3.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/22 潘健成 經理人 贈與 51張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/28 科技公司排名出爐！ 聯發科穩坐龍頭 「這一家」讓員工更有感 114/03/28 《半導體》長聯科技誕生！長佳智能與群聯攜手開發AI照護機器人 114/03/28 《科技》長佳智能、群聯合資成立長聯科技 114/03/27 《各報要聞》群聯執行長 潘健成：NAND Flash迎爆發 114/03/27 長佳智能、群聯合資成立長聯科技 114/03/27 群聯執行長 潘健成：NAND Flash迎爆發 114/03/27 長佳智能攜手群聯開發AI醫療照護機器人 全球市場規模估達數百億 114/03/27 瞄準AI照護型機器人商機 長佳智能、群聯合資搶攻 拚明年上市 114/03/27 《生醫股》長佳智能、群聯電子設合資公司 照護機器人蓄勢待發 114/03/27 【公告】長佳智能董事會通過與群聯電子股份有限公司成立合資公司 114/03/26 台灣大攜手群聯推AI x aiDAPTIV+地端方案，降低企業90%硬體 114/03/26 打造地端AI解決方案 台灣大、群聯 三大戰略合作 114/03/26 群聯攜手台灣大哥大 「軟體共研」3大戰略推AI應用 114/03/26 台灣大攜手群聯 啟動軟體共研3戰略合作 114/03/26 《通網股》台灣大攜群聯 推地端生成式AI加速落地 114/03/20 《半導體》群聯升級aiDAPTIV+擴展邊緣AI應用 支援NVIDIA Jetson平台 114/03/19 群聯aiDAPTIV＋再升級！搭Maingear首款大語言模型筆電正式亮相 114/03/19 群聯邊緣AI訓練與推論解決方案aiDAPTIV+，導入消費性AI筆電 114/03/13 群聯UFS QLC方案送樣 手機儲存進入大容量高效能 114/03/12 NAND市場復甦，美系外資看好群聯毛利率回升，調高目標價至688元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | -4.92% 1759(-26.98%) | -7.44% 2740(-53.11%) | 0.18% 3924(-67.26%) | 16.79% 2884(-55.45%) | 12.79% 2434(-47.21%) | -20.9% 2576(-50.13%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.99 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 |
| ROE | 17.32 | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 |
| 本業收入比 | 36.24 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 |
| 自由現金流量 | 59.97 | -30.6 | 20.67 | 62.96 | 61.67 |
| 利息保障倍數 | 36.66 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
