| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.5 (0.32%) 1013張 (+37.31%) 季線上 1330張 2481張 2328張 1013張 0.41倍 |
4.2% -1.67% -3.18% -8.62% -12.69% |
29.9~36.0 |
407.4 (-13.59%) 471.5 |
N/A 1.37 |
1157 、Y! |
中型股 968.15億 |
14.85% 8.69% |
記憶體 Flash模塊 |
2024-11-26 2025-01-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.5 | 463.4↗ | 464.55↘ | 487.75↘ | 484.82↗ | 472.28↗ | 466.89↘ | 483.38↘ | 553.39↘ |
| 乖離率 | 1.75% | 1.5% | -3.33% | -2.75% | -0.17% | 0.99% | -2.46% | -14.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 452.5 | 510.0 | 479.5 | 465.0 | 432.0 | 487.0 | 516.0 | 540.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82992/群聯二 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 106.6 107.5 (+0.47%) | 41 (01-21) | 31.2,38.4 | 384 | 579.7 | 32.16 | 81.34 | 60000 | 0.0% | 6 | 0 | 0 | -3.48% | 731 | -1.74% | 1462 | 8.35 | 無 | 195 | 2024-12-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.64,14.41 (9.03,12.46,15.88) 2.05,230.0 (1.68,2.15,2.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.39% 帶寬大) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.04←52.49(5.55%) 20.86←22.33(-1.47%), -4.09% 58.04←50.75(7.29%) 20.86←21.21(-0.35%), 27.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (3.9%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-39.94%) 24-04-12 248.0 (90.12%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.74 4.32 22.21 45.21億(12月) | -19.85 16.59 26.42 43.34億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 543.0 (24-12-31) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.49% -14 -3 0 7.22%←9.33%(-2.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 434.36(-7.88%) | 日KD RSI MACD | 33.88,29.02 up 48.23 -3.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 9%,6%,-6%,10% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.93,47.38 45.49 4.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1157 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.93,22.51 look 48.26 -16.33 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.48%←14.17%(5.31%) | -75 (連6賣) 7.4% | 2年趨勢圖 | 19.48%←4.92%(14.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.14 6.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% 0.99% -2.46% -14.8% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.44%←29.53%(-1.09%) | 287 (連4買) 28.33% | 2年趨勢圖 | 28.44%←31.52%(-3.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.13% 23.94% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.83%(-0.26%) | -66 6.52% | 2年趨勢圖 | 1.57%←1.69%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.98 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 1.4←1.69 (-17.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 139.43←158.95 (-12.28%) Q3←Q2 連2降 139.43←123.89 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.22←19.97 (-12.28%) Q3←Q2 第1降 12.22←5.25 (+12.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 285.04←304.11 (-6.27%) Q3←Q2 第1降 285.04←213.31 (+33.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.45←58.39 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 63.45←55.49 (+14.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.86←267.81 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 271.86←227.77 (+19.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.37←11.97 (-71.85%) Q3←Q2 連2降 3.37←4.32 (-21.99%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.7←7.6 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 5.7←2.1 (+171.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.28←35.26 Q3←Q2 第1降 29.28←32.4 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.76←12.56 Q3←Q2 第1降 8.76←4.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←15.42 Q3←Q2 第1降 4.96←6.93 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←5.13 Q3←Q2 連2降 1.43←2.16 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←3.28 Q3←Q2 連2降 0.99←1.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/22 潘健成 經理人 贈與 51張 |
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| 公告 | 114/01/20 群聯董事會決議發行員工認股權憑證200萬單位 |
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| 新聞 | 114/01/20 凌華科技 加速生成式AI邊緣應用 114/01/20 群聯 發行員工認股權憑證 114/01/15 【公告】投保中心108年對群聯及前任董事長提起民事解任董事之訴，經台灣高等法院宣判 114/01/11 《半導體》群聯去年度績昂 今年仍看好AI 114/01/10 群聯去年度績昂 今年仍看好AI 114/01/10 群聯2024年12月營收45.21億元 月增4.33％ 114/01/10 《半導體》群聯2024年營收589億元 創歷史第三高 114/01/10 【公告】群聯 2024年12月合併營收45.21億元 年增-12.75% 114/01/08 《半導體》群聯攜手美光、KIOXIA 最新高效能SSD控制晶片量產 114/01/08 群聯CES 2025展成果 推出全新SSD控制晶片 113/12/25 《台北股市》前景亮 投信敲進東元、群聯 113/12/25 前景亮 投信敲進東元、群聯 113/12/23 《半導體》群聯 上半年度配息逾13元 113/12/17 《熱門族群》AI商機香 安國、群聯喊燒 113/12/16 AI商機香 安國、群聯喊燒 113/12/13 焦點股：群聯明年Q2營運有望復甦，股價站上季線 113/12/10 《半導體》群聯114年1月8日除息 113/12/07 《半導體》群聯前11月業績 同期第三高 113/12/06 群聯前11月業績 同期第三高 113/12/06 《半導體》群聯11月營收成長17% NAND市場需求穩揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | 4.2% 1330(-23.82%) | -7.55% 1744(-41.88%) | -1.67% 2481(-59.14%) | -3.18% 2328(-56.46%) | -8.62% 2094(-51.59%) | -12.69% 2576(-60.65%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 | 11.66 |
| ROE | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 | 16.21 |
| 本業收入比 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 | 97.36 |
| 自由現金流量 | -30.6 | 25.96 | 62.96 | 61.67 | -13.64 |
| 利息保障倍數 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 | 2668.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
