| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 (-1.5%) 260張 (+202.61%) 季線下 130張 93張 73張 260張 2.8倍 |
-4.07% -4.37% -10.85% -7.26% 2.68% |
55.41 (20.45%) 46.0 |
N/A 0.39 |
136 |
微型股 40.83億 |
33.54% 25.19% |
物流業 |
2024-08-21 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 46.57↘ | 47.0↘ | 47.74↘ | 47.49↘ | 47.52↘ | 47.63↘ | 48.38↘ | 49.09↘ | 49.62↘ | 49.66↘ | 49.89↘ | 48.56↗ | 47.89↗ | 47.17↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -2.13% | -3.64% | -3.14% | -3.2% | -3.42% | -4.92% | -6.29% | -7.3% | -7.37% | -7.8% | -5.27% | -3.95% | -2.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.65 | 47.95 | 47.2 | 47.0 | 48.1 | 47.5 | 50.2 | 51.6 | 50.5 | 53.1 | 49.6 | 43.95 | 44.8 | 39.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83671/建新國際一 | 2022-01-25 | N/A | 2025-01-25 | 100.0 | 100.65 100.65 (-0.74%) | 23 (12-20) | 23.8,26.3 | 263 | 45.4 | -0.66 | 101.32 | 7000 | 9.33% | 3 | 0 | 103,85 | N/A | N/A | -6.73% | 35 | 71.38 | 無 | 57 | 2024-08-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.2,N/A (11.41,14.51,17.61) 1.3,35.38 (1.1,1.31,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.52%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.78←68.86(-1.08%) 7.43←7.24(0.19%), 2.44% 67.78←69.58(-1.8%) 7.43←8.74(-1.31%), -12.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.43%[112] (4.95%[113]) 0 (5.43%) | 相對高點 相對低點 | 56.3 (-18.29%) 22-02-21 30.2 (52.32%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.82 36.52 28.74 38個月新高 2.94億(11月) | 9.0 -15.58 29.12 2.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 49.4 (24-12-10) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 29.22% 0.29% 1 0 0 0.98%←1.14%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.22 8.11,11.83 look 46.25,44.5 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-10%,-20%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.01 3.75,13.11 look 46.95,45.5 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 136 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.71 48.31,58.12 54.4,37.7 -0.16 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -6.29% -7.8% -3.95% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.62%(-0.08%) | 32 (連7賣轉買) 12.31% | 2年趨勢圖 | 2.54%←1.84%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.82% 2.2% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | -4 (連4賣) 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.4←7.64 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 7.4←5.68 (+30.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.95 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 1.7←0.93 (+30.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.27←52.14 (+0.25%) Q3←Q2 第1升 52.27←53.83 (-2.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.25%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.18 (-20.34%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.64 (+46.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.25 (-5.6%) Q3←Q2 第1降 1.18←0.88 (+34.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.35←36.45 Q3←Q2 第1降 34.35←29.7 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.97←25.56 Q3←Q2 第1降 22.97←16.41 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←20.42 Q3←Q2 第1降 15.97←9.74 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←3.72 Q3←Q2 第1降 2.8←1.39 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.18 Q3←Q2 第1降 0.91←0.62 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/19 陳奕蒨 代表(董事) 洽特定人 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 12/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 建新國際11月營收2.93億寫單月新高 Q4續旺 113/12/10 建新國際11月營收2.93億、年增25.8%，估下一季度續旺 113/12/10 建新國際11月營收2.93億元 創新高 下季續旺 113/12/06 【公告】建新國際 2024年11月合併營收2.94億元 年增25.82% 113/11/11 【公告】建新國際受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 113/11/08 【公告】建新國際向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】建新國際第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/07 【公告】建新國際 2024年10月合併營收2.15億元 年增9% 113/10/30 【公告】建新國際113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/09 建新國際前8月營收年增31.7%， Q4三偏多因素可期，動能轉強 113/09/09 《航運股》子公司持續挹注 建新國際8月營收年增近3成 113/09/07 《航運股》建新國際 Q4擁三利多 113/09/06 建新國際 Q4擁三利多 113/09/06 建新國際8月營收年增29.4％ Q4三利多可期 113/08/22 潛力股：建新國際 113/08/21 建新國際百億投資台北港 搶進智慧倉儲市場 113/08/21 銅土客戶與印度需求挹注 建新看旺下半年3動能 113/08/21 三項成長動能＋Q4有望新增客戶，建新國際下半年營運將優於上半年 113/08/21 《航運股》建新國際擁三優勢三動能 下半年營運優於上半年 113/08/21 建新國際三優勢布局ESG商機 下半年樂觀 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建新國際 | -4.07% 130(99.11%) | -2.54% 148(75.09%) | -4.37% 93(179.11%) | -10.85% 73(253.27%) | -7.26% 102(155.41%) | 2.68% 97(166.96%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建新國際 | 100.87% | 0.0% | 19.0% | -29.0% | 65.0% | 5.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 19.56 | 21.52 | 15.92 | 15.82 |
| ROE | 8.47 | 6.69 | 24.55 | 10.41 | 8.62 |
| 本業收入比 | 93.15 | 131.23 | 61.07 | 94.98 | 112.84 |
| 自由現金流量 | -10.61 | -8.35 | -5.68 | 0.41 | 0.08 |
| 利息保障倍數 | 5.14 | 6.13 | 12.59 | 5.22 | 4.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
