| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 (-0.97%) 33張 (-12.77%) 季線下 97張 109張 124張 33張 0.3倍 |
-0.75% -10.21% 2.56% -7.88% -1.81% |
53.27 (15.42%) 46.15 |
N/A 0.55 |
539 |
微型股 42.54億 |
33.64% 25.11% |
物流業 |
2024-08-21 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 | 47.3↘ | 45.79↗ | 47.51↘ | 48.12↘ | 49.25↘ | 48.61↗ | 48.12↘ | 49.04→ |
| 乖離率 | -2.43% | 0.79% | -2.86% | -4.09% | -6.29% | -5.06% | -4.09% | -5.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.5 | 44.0 | 51.4 | 50.1 | 50.2 | 45.0 | 50.1 | 47.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.43,N/A (12.19,14.74,17.29) 1.28,36.41 (1.1,1.31,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.37% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.64←67.4(1.24%) 7.66←7.86(-0.2%), -2.51% 68.64←70.45(-1.81%) 7.66←8.27(-0.61%), -4.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.07%[113] (N/A) 0 (6.07%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-15.17%) 24-07-15 30.2 (52.81%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.13 7.13 25.76 2.72億(3月) | 34.6 -2.78 24.54 2.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 53.8 (25-03-20) 135日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.96%←0.86%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.78,65.6 44.26 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,11%,-9%,-2% 買,買,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.54,42.19 44.51 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 539 | 月KD RSI MACD | 41.7,54.41 50.21 -0.41 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.86% -5.06% -4.09% -5.89% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.67%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.66%←2.2%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.55% 2.43% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.41%(-0.1%) | 6 (連2買) 18.18% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.09%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.67←7.4 (+3.65%) Q4←Q3 第1升 7.67←7.02 (+9.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.7 (+3.65%) Q4←Q3 連2降 1.66←1.34 (+9.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.63←52.27 (-5.05%) Q4←Q3 第1降 49.63←54.4 (-8.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.05%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.94 (-10.64%) Q4←Q3 連2降 0.84←1.05 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.18 (+12.71%) Q4←Q3 第1升 1.33←0.84 (+58.33%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.92←34.35 Q4←Q3 連2降 32.92←32.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.6←22.97 Q4←Q3 連2降 21.6←19.05 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.39←15.97 Q4←Q3 連2降 11.39←18.57 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←2.8 Q4←Q3 連2降 1.97←3.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.91 Q4←Q3 連2降 0.72←1.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/19 陳奕蒨 代表(董事) 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 建新國際第1季轉換普通股已上市3,416,220股 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】建新國際 2025年3月合併營收2.72億元 年增28.14% 114/03/25 【公告】建新國際取得土地使用權資產 114/03/07 【公告】建新國際 2025年2月合併營收2.54億元 年增34.61% 114/03/04 殖利率逾5％！建新2024年每股賺3.59元 現金股利2.8元 114/03/04 【公告】建新國際第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/03/04 【公告】建新國際董事會決議分配股利 114/03/04 【公告】建新國際董事會決議召開股東會事宜 114/02/26 【公告】代子公司安順裝卸(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】建新國際113年財務報告董事會預計召開日期為114年03月04日 114/02/07 【公告】建新國際 2025年1月合併營收2.61億元 年增16.1% 114/01/15 【公告】董事會決議授權董事長簽訂租賃合約相關事宜 114/01/08 【公告】建新國際 2024年12月合併營收2.59億元 年增-4.76% 113/12/26 高捷巨蛋站周邊 打工機會最多 113/12/26 三業務加持 建新國際展雄心 113/12/26 北高雙港新案助攻 建新國際樂看2025營運雙位數成長 113/12/26 建新拿下印度天然氣海管4年標案 明年營收續戰新高 113/12/26 《航運股》北高碼頭新增動能 建新國際2025年營收拚新高 113/12/26 建新：切入智慧物流與天然氣管標案 明年營運拚新高 113/12/10 建新國際11月營收2.93億寫單月新高 Q4續旺 113/12/10 建新國際11月營收2.93億、年增25.8%，估下一季度續旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建新國際 | -0.75% 97(-65.84%) | 4.89% 134(-75.19%) | -10.21% 109(-69.57%) | 2.56% 124(-73.12%) | -7.88% 110(-69.6%) | -1.81% 112(-70.33%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.95 | 16.43 | 19.56 | 21.52 | 15.92 |
| ROE | 9.97 | 8.47 | 6.69 | 24.55 | 10.41 |
| 本業收入比 | 115.22 | 93.15 | 131.23 | 61.07 | 94.98 |
| 自由現金流量 | -6.19 | -10.61 | -8.35 | -5.68 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 4.46 | 5.14 | 6.13 | 12.59 | 5.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
