| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 (0.66%) 35張 (+13.73%) 季線下 67張 131張 96張 35張 0.27倍 |
0.0% -1.19% -9.0% -10.08% 1.45% |
41.31 (-9.2%) 45.5 |
N/A 0.34 |
138 |
微型股 40.38億 |
33.62% 25.13% |
物流業 |
2024-08-21 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 | 45.31→ | 45.09↗ | 45.53↘ | 45.7↘ | 46.61↘ | 47.16↘ | 48.87↘ | 47.96↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.91% | -0.07% | -0.44% | -2.38% | -3.52% | -6.9% | -5.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.0 | 45.35 | 46.0 | 47.65 | 47.65 | 49.95 | 50.1 | 44.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83671/建新國際一 | 2022-01-25 | N/A | 2025-01-25 | 100.0 | 99.85 99.85 | 9 (01-22) | 3,12.1 | 121 | 45.4 | -0.37 | 100.22 | 7000 | 24.0% | -4 | 4 | 103,85 | N/A | N/A | 18.28% | 3 | 163.69 | 無 | 57 | 2024-08-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.99,N/A (12.19,14.9,17.61) 1.28,35.31 (1.13,1.3,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.42% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.13←68.93(-1.8%) 7.92←7.32(0.6%), 7.98% 67.13←69.58(-2.45%) 7.92←8.64(-0.72%), -7.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[112] (5.01%[113]) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 56.3 (-19.18%) 22-02-21 30.2 (50.66%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.75 -11.97 24.82 2.59億(12月) | 25.82 36.52 28.74 38個月新高 2.94億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 49.15 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 17.35% 0.04% 0 0 0 0.96%←1.01%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.0,72.63 43.9 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-18%,-31% 賣,買,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.69,23.17 up 40.18 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 138 | 月KD RSI MACD | 38.62,47.85 50.26 -0.4 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% -3.52% -6.9% -5.13% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.56%(-0.09%) | -15 (連3賣) 42.86% | 2年趨勢圖 | 2.47%←1.81%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 3.07% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.02%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.4←7.64 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 7.4←5.68 (+30.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.95 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 1.7←0.93 (+30.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.27←52.14 (+0.25%) Q3←Q2 第1升 52.27←53.83 (-2.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.25%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.18 (-20.34%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.64 (+46.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.25 (-5.6%) Q3←Q2 第1降 1.18←0.88 (+34.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.35←36.45 Q3←Q2 第1降 34.35←29.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.97←25.56 Q3←Q2 第1降 22.97←16.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←20.42 Q3←Q2 第1降 15.97←9.74 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←3.72 Q3←Q2 第1降 2.8←1.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.18 Q3←Q2 第1降 0.91←0.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/19 陳奕蒨 代表(董事) 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/15 建新國際董事會決議授權董事長簽訂租賃合約相關事宜 |
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| 新聞 | 114/01/15 【公告】董事會決議授權董事長簽訂租賃合約相關事宜 114/01/08 【公告】建新國際 2024年12月合併營收2.59億元 年增-4.76% 113/12/26 高捷巨蛋站周邊 打工機會最多 113/12/26 三業務加持 建新國際展雄心 113/12/26 北高雙港新案助攻 建新國際樂看2025營運雙位數成長 113/12/26 建新拿下印度天然氣海管4年標案 明年營收續戰新高 113/12/26 《航運股》北高碼頭新增動能 建新國際2025年營收拚新高 113/12/26 建新：切入智慧物流與天然氣管標案 明年營運拚新高 113/12/10 建新國際11月營收2.93億寫單月新高 Q4續旺 113/12/10 建新國際11月營收2.93億、年增25.8%，估下一季度續旺 113/12/10 建新國際11月營收2.93億元 創新高 下季續旺 113/12/06 【公告】建新國際 2024年11月合併營收2.94億元 年增25.82% 113/11/11 【公告】建新國際受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 113/11/08 【公告】建新國際向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】建新國際第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/07 【公告】建新國際 2024年10月合併營收2.15億元 年增9% 113/10/30 【公告】建新國際113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/09 建新國際前8月營收年增31.7%， Q4三偏多因素可期，動能轉強 113/09/09 《航運股》子公司持續挹注 建新國際8月營收年增近3成 113/09/07 《航運股》建新國際 Q4擁三利多 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建新國際 | 0.44% 109(-67.94%) | -1.19% 131(-73.38%) | -9.0% 96(-63.82%) | -10.08% 94(-62.95%) | 1.45% 101(-65.65%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 19.56 | 21.52 | 15.92 | 15.82 |
| ROE | 8.47 | 6.69 | 24.55 | 10.41 | 8.62 |
| 本業收入比 | 93.15 | 131.23 | 61.07 | 94.98 | 112.84 |
| 自由現金流量 | -10.61 | -8.35 | -5.68 | 0.41 | 0.08 |
| 利息保障倍數 | 5.14 | 6.13 | 12.59 | 5.22 | 4.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
