| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (0.6%) 42張 (-35.59%) 季線上 149張 116張 118張 42張 0.36倍 長突破 |
1.0% 10.55% 3.93% -1.37% 14.45% |
41.31 (-17.86%) 50.3 |
N/A 0.34 |
156 |
微型股 44.64億 |
33.64% 25.11% |
物流業 |
2024-08-21 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 50.07↗ | 49.68↗ | 47.73↗ | 47.16↗ | 46.91↗ | 47.09↗ | 48.81→ | 48.23↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 1.25% | 5.38% | 6.66% | 7.23% | 6.82% | 3.05% | 4.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.8 | 46.7 | 45.5 | 45.3 | 49.1 | 48.4 | 51.0 | 43.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.34,N/A (12.19,14.9,17.61) 1.43,35.17 (1.13,1.31,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.04% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.35←67.78(-0.43%) 7.9←7.43(0.47%), 5.67% 67.35←70.11(-2.76%) 7.9←8.6(-0.7%), -4.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[112] (4.53%[113]) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 55.5 (-9.37%) 22-03-10 30.2 (66.56%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.1 0.88 16.1 2.61億(1月) | -4.75 -11.97 24.82 2.59億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 51.1 (25-02-12) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 1.1%←0.98%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.32,82.68 73.79 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-6%,-4%,-3% 賣,買,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.18,76.06 59.73 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 156 | 月KD RSI MACD | 66.67,51.71 57.45 -0.24 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.38% 6.82% 3.05% 4.29% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.5%(0.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.75%←1.87%(0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.72% 2.68% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.07%(0.27%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.04%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.4←7.64 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 7.4←5.68 (+30.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.95 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 1.7←0.93 (+30.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.27←52.14 (+0.25%) Q3←Q2 第1升 52.27←53.83 (-2.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.25%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.18 (-20.34%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.64 (+46.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.25 (-5.6%) Q3←Q2 第1降 1.18←0.88 (+34.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.35←36.45 Q3←Q2 第1降 34.35←29.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.97←25.56 Q3←Q2 第1降 22.97←16.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←20.42 Q3←Q2 第1降 15.97←9.74 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←3.72 Q3←Q2 第1降 2.8←1.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.18 Q3←Q2 第1降 0.91←0.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/19 陳奕蒨 代表(董事) 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 114/02/18 建新國際113年第3季轉換普通股已上市1,019,801股 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】建新國際 2025年1月合併營收2.61億元 年增16.1% 114/01/15 【公告】董事會決議授權董事長簽訂租賃合約相關事宜 114/01/08 【公告】建新國際 2024年12月合併營收2.59億元 年增-4.76% 113/12/26 高捷巨蛋站周邊 打工機會最多 113/12/26 三業務加持 建新國際展雄心 113/12/26 北高雙港新案助攻 建新國際樂看2025營運雙位數成長 113/12/26 建新拿下印度天然氣海管4年標案 明年營收續戰新高 113/12/26 《航運股》北高碼頭新增動能 建新國際2025年營收拚新高 113/12/26 建新：切入智慧物流與天然氣管標案 明年營運拚新高 113/12/10 建新國際11月營收2.93億寫單月新高 Q4續旺 113/12/10 建新國際11月營收2.93億、年增25.8%，估下一季度續旺 113/12/10 建新國際11月營收2.93億元 創新高 下季續旺 113/12/06 【公告】建新國際 2024年11月合併營收2.94億元 年增25.82% 113/11/11 【公告】建新國際受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 113/11/08 【公告】建新國際向關係人取得使用權資產 113/11/08 【公告】建新國際第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/07 【公告】建新國際 2024年10月合併營收2.15億元 年增9% 113/10/30 【公告】建新國際113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/09 建新國際前8月營收年增31.7%， Q4三偏多因素可期，動能轉強 113/09/09 《航運股》子公司持續挹注 建新國際8月營收年增近3成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建新國際 | 1.0% 149(-71.47%) | 7.71% 169(-74.77%) | 10.55% 116(-63.47%) | 3.93% 118(-64.1%) | -1.37% 98(-56.73%) | 14.45% 108(-60.86%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 19.56 | 21.52 | 15.92 | 15.82 |
| ROE | 8.47 | 6.69 | 24.55 | 10.41 | 8.62 |
| 本業收入比 | 93.15 | 131.23 | 61.07 | 94.98 | 112.84 |
| 自由現金流量 | -10.61 | -8.35 | -5.68 | 0.41 | 0.08 |
| 利息保障倍數 | 5.14 | 6.13 | 12.59 | 5.22 | 4.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
