收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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124.0 (3.77%) 73張 (+6.28%) 52張 113張 139張 季線上 →121.1 ↘123.3 ↗121.71 ↗120.78 ↗115.4 ↗114.82 76張 0.67倍 |
2.48% 6.9% 13.76% 6.44% -18.15% |
229.7%~271.4% 5.0~5.7 |
139.2 (12.26%) 124.0 |
169.6 (36.77%) 108.81 (-12.25%) |
N/A 0.42 |
N/A 、Y! |
7.94億 94.84億 |
35.64% 17.67% |
俱樂部 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84623/柏文三 | 2023-04-14 | 3000 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 100.0 | 115.0 115.0 | 0 (05-07) | 0,0 | 0 | 148.5 | 37.72 | 83.5 | 0.0% | -1 | 1 | 0,0 | -12.88% | 320 | -6.95% | 685 | 6.59 | 無 | 14 | 2023-11-20 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.73,23.4 (20.53,26.27,32.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.14%) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[112] (3.14%[113]) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-27.27%) 21-07-08 102.0 (21.57%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0% -11 0 1 5.72%←5.78%(-1.04%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.9 2.18 20.14 歷年新高 4.13億(4月) | 14.99 14.99 20.22 4.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-16 132.0 (24-05-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -29%,-7%,15%,15% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 130.78(5.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.97 50.0,33.84 126.0,122.5 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.72 70.91,69.7 126.0,116.0 2.09 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.04 31.71,17.89 up 125.0,104.5 -0.75 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.32%(-2.27%) | 11 15.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.17,23.11 (4.66,5.99,7.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.67% 8.0% 7.06% -2.3% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.24%(20.83%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.2 4.93 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.59←68.65(-4.46%) 15.74←15.42(2.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.21←7.34 (+11.85%) Q1←Q4 連2升 8.21←7.21 (+13.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.43←11.45 (-0.17%) Q1←Q4 第1降 11.43←9.5 (+20.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.92 (-0.17%) Q1←Q4 第1降 0.82←0.04 (+20.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.32←4.46 (-3.14%) Q1←Q4 第1降 4.32←1.41 (+206.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.02←0.98 (-3.14%) Q1←Q4 連2升 1.02←1.11 (-8.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.73 (-15.07%) Q1←Q4 第1降 0.62←-0.31 (-300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.0 (-12.0%) Q1←Q4 第1降 0.88←0.05 (+1660.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.46←26.93 Q1←Q4 第1降 25.46←19.69 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.13←8.05 Q1←Q4 第1降 7.13←0.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.26←4.8 Q1←Q4 第1降 4.26←-2.41 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.69←3.16 Q1←Q4 第1降 2.69←-1.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.79 Q1←Q4 第1降 0.71←-0.03 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/29 柏文股東常會決議解除第七屆補選董事競業禁止之限制案 113/05/29 柏文補選審計委員一席,由劉致宏擔任 |
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新聞 | 113/05/28 柏文通過配息2.11元,明年再展八店,目標2027年達百家門市 113/05/28 健身雙雄通過股利 拓展新成長曲線 113/05/28 【公告】柏文113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】柏文113年股東常會補選一席獨立董事 113/05/28 柏文112年每股配息2.11元 今年聚焦提升市占率及滲透率擴動能 113/05/28 《動休閒》柏文決配息約2.11元 今年營運拚創高 113/05/17 【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成 113/05/09 柏文Q1每股盈餘0.62元,4月營收續創新高,看好營運逐季成長 113/05/09 《動休閒》柏文Q1每股賺0.62元 今年營運拚逐季揚 113/05/09 《業績-動休閒》柏文4月營收為4.13億元,年增19.90% 113/05/08 【公告】柏文 2024年4月合併營收4.13億元 年增19.9% 113/05/08 柏文首季營收寫同期新高 後市成長動能強 113/04/29 【公告】柏文113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】精星113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜 113/04/10 柏文Q1營收創單季新高,世界健身-KY看好Q2-Q3旺季效應 113/04/09 【公告】柏文代表人接獲教育部裁處書乙案 113/04/09 《業績-動休閒》柏文3月營收為4.04億元,年增14.99% 113/04/09 【公告】柏文 2024年3月合併營收4.04億元 年增14.99% 113/03/26 【公告】更正柏文112年度合併財務報告iXBRL申報資訊 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.0 | 169.6 | 36.77 | 152.64 | 23.1 | 最低殖利率 | 1.7% | 229.032 | 84.7 | 206.129 | 66.23 | 最高淨值比 | 7.32 | 169.2 | 36.45 |
平均 本益比 | 26.27 | 139.2 | 12.26 | 123.34 | -0.53 | 平均殖利率 | 2.5% | 173.51 | 39.93 | 156.16 | 25.93 | 平均淨值比 | 5.99 | 138.45 | 11.66 |
最低價 本益比 | 20.53 | 108.81 | -12.25 | 94.05 | -24.15 | 最高殖利率 | 3.3% | 117.986 | -4.85 | 106.188 | -14.36 | 最低淨值比 | 4.66 | 107.71 | -13.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 166.0 | 111.0 | 114.12 | 76.31 | 2.11 | 1.27% | 1.9% | 7.55 | 5.32 |
111 | 138.0 | 102.0 | 149.66 | 110.62 | 1.55 | 1.12% | 1.52% | 6.83 | 4.93 |
110 | 181.0 | 125.0 | N/A | N/A | 1.29 | 0.71% | 1.03% | 7.53 | 4.24 |
109 | 208.5 | 101.5 | 40.04 | 19.49 | 4.87 | 2.34% | 4.8% | 6.63 | 3.59 |
108 | 302.5 | 154.0 | 49.56 | 25.23 | 5.38 | 1.78% | 3.49% | 7.85 | 6.59 |
107 | 203.5 | 133.0 | 35.29 | 23.07 | 5.29 | 2.6% | 3.98% | 7.78 | 5.85 |
106 | 176.5 | 80.1 | 49.6 | 22.51 | 3.42 | 1.94% | 4.27% | 7.08 | 3.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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柏文 | 2.48% 52(39.28%) | -4.62% 117(-37.69%) | 6.9% 113(-35.43%) | 13.76% 139(-47.68%) | 6.44% 103(-29.41%) | -18.15% 95(-23.94%) |
加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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124.0 | 121.17↗ | 121.1→ | 123.3↘ | 121.71↗ | 120.78↗ | 118.78↗ | 115.4↗ | 114.82↗ | 115.95↗ | 115.89↗ | 115.82↗ | 121.22↘ | 126.92↘ | 129.43↘ |
乖離率 | 2.34% | 2.39% | 0.57% | 1.88% | 2.67% | 4.39% | 7.45% | 8.0% | 6.94% | 7.0% | 7.06% | 2.29% | -2.3% | -4.2% |
均線開始 轉折價位 | 121.0 | 123.0 | 123.0 | 114.5 | 111.0 | 108.5 | 115.0 | 110.5 | 114.5 | 115.0 | 118.5 | 152.5 | 152.0 | 150.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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柏文 | -21.66% | -5.0% | 3.0% | -11.0% | -15.0% | -21.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.09 | 3.99 | -7.41 | 14.98 | 18.33 |
ROE | 6.51 | 4.29 | -7.53 | 19.44 | 25.96 |
本業收入比 | 151.03 | 156.52 | 101.05 | 108.25 | 108.56 |
自由現金流量 | 8.68 | 7.08 | 0.77 | 7.07 | 3.6 |
利息保障倍數 | 2.32 | 1.98 | -1.48 | 8.89 | 9.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標