| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 (-1.88%) 80張 (-82.23%) 季線上 209張 177張 149張 80張 0.45倍 |
4.4% 1.56% 18.64% 10.59% 20.83% |
1.3~1.5 6.1~7.1 |
193.0 (47.89%) 130.5 |
N/A 0.48 |
1098 、Y! |
微型股 103.51億 |
35.86% 16.87% |
俱樂部 |
2024-12-19 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 | 128.2↗ | 122.85↗ | 126.5↗ | 126.04↗ | 120.29↗ | 117.96↗ | 115.93↗ | 118.43↗ |
| 乖離率 | 1.79% | 6.23% | 3.16% | 3.54% | 8.49% | 10.63% | 12.57% | 10.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 126.5 | 128.5 | 118.5 | 111.0 | 110.0 | 118.0 | 108.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84623/柏文三 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 100.0 | 102.05 102.05 | 1 (04-14) | 0.2,2.7 | 27 | 145.9 | 14.1 | 89.44 | 3000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.03% | 361 | 22.73 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.48,19.48 (24.27,28.8,33.34) 5.22,25.48 (4.56,5.88,7.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.71% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.99←65.33(0.66%) 14.02←14.83(-0.81%), -4.9% 65.99←68.83(-2.84%) 14.02←14.79(-0.77%), -10.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (3.88%[114]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-21.39%) 23-06-09 102.0 (27.94%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.78 5.44 18.48 歷年新高 4.76億(3月) | 28.44 5.55 18.87 4.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 136.0 (25-04-17) 133日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.1% -6 0 0 5.74%←4.86%(0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.64(16.2%) | 日KD RSI MACD | 80.36,84.0 down 58.64 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,19%,19%,20% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.26,72.04 64.19 2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1098 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.89,42.46 52.92 1.82 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.16% 10.63% 12.57% 10.19% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←1.49%(0.58%) | -17 (連2賣) 21.25% | 2年趨勢圖 | 2.07%←1.36%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.27% 4.39% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.27%(-0.05%) | -4 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.3%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.73←8.7 (+0.34%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 8.73←7.34 (+18.94%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←13.45 (+1.04%) Q4←Q3 連3升 13.59←11.45 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.74←1.33 (+1.04%) Q4←Q3 連3升 1.74←0.92 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.09 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.84←4.88 (-41.8%) Q4←Q3 第1降 2.84←4.46 (-36.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.28←1.09 (-41.8%) Q4←Q3 連5升 1.28←0.98 (+30.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.23 (+43.09%) Q4←Q3 連3升 1.76←0.73 (+141.1%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.37 (+28.47%) Q4←Q3 連3升 1.76←0.99 (+77.78%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.67←28.12 Q4←Q3 第1升 30.67←26.93 Q4←Q4 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.81←9.89 Q4←Q3 第1升 12.81←8.05 Q4←Q4 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.17←7.13 Q4←Q3 第1升 10.17←4.8 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.05←5.22 Q4←Q3 連3升 7.05←3.16 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.16 Q4←Q3 連3升 1.54←0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/21 朱信宏 經理人 信託 24張 111/11/21 何威松 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 114/04/11 柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資0.019%，基準日4/17 114/04/11 柏文6/3股東常會增列議案 |
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| 新聞 | 114/04/15 《體壇風雲》若林美里讚球隊成熟 新帥新氣象 高雄先鋒女足拚衛冕 114/04/11 《動休閒》柏文6月3日召開股東會 114/04/11 【公告】柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜 114/04/11 【公告】柏文董事會決議召開114年股東常會事宜(增列議案) 114/04/11 【公告】柏文董事會決議股利分派情形 114/04/10 世界健身-KY、柏文3月營收雙創單月新高，Q1分寫單季新高、次高紀錄 114/04/09 《動休閒》柏文3月營收登峰、Q1寫次高 2025顯著成長續拚高 114/04/08 《業績-動休閒》柏文3月營收為4.76億元，年增17.79% 114/04/08 柏文3月與第一季營收雙創同斯新高 後市營運動能強 114/04/08 【公告】柏文 2025年3月合併營收4.76億元 年增17.79% 114/03/13 柏文去年Q4獲利創高，全年EPS 4.77元，多元展店拚增營運動能 114/03/13 《動休閒》健身市場大爆發！柏文去年EPS 4.77元 年增2.18倍 114/03/12 健身市場大爆發！柏文2024年EPS 4.77元 年增2.18倍 114/03/12 【公告】柏文董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 《動休閒》健身工廠也要「美國製造」！柏文：審慎評估 114/03/10 健身工廠也要「美國製造」！柏文：審慎評估 114/03/07 《業績-動休閒》柏文2月營收為4.51億元，年增28.45% 114/03/07 【公告】柏文 2025年2月合併營收4.51億元 年增28.45% 114/03/04 【公告】柏文113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/03 【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏文 | 4.4% 209(-61.34%) | 3.16% 201(-59.77%) | 1.56% 177(-54.28%) | 18.64% 149(-45.84%) | 10.59% 102(-21.16%) | 20.83% 123(-34.44%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.06 | 5.09 | 3.99 | -7.41 | 14.98 |
| ROE | 19.62 | 6.51 | 4.29 | -7.53 | 19.44 |
| 本業收入比 | 110.04 | 151.03 | 156.52 | 101.05 | 108.25 |
| 自由現金流量 | 12.01 | 8.68 | 7.08 | 0.77 | 7.07 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 2.32 | 1.98 | -1.48 | 8.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
