| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (1.36%) 45張 (+102.17%) 季線旁 31張 29張 50張 45張 1.55倍 |
1.36% 2.28% -3.03% -2.61% -1.32% |
7.4~8.6 |
211.68 (89.0%) 112.0 |
N/A 0.31 |
952 、Y! |
微型股 88.85億 |
35.86% 16.87% |
俱樂部 |
2024-12-19 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 110.9↗ | 110.9↗ | 111.28↗ | 110.88↗ | 111.5↘ | 112.17↘ | 118.25↘ | 116.85→ |
| 乖離率 | 0.99% | 0.99% | 0.65% | 1.01% | 0.45% | -0.15% | -5.29% | -4.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.5 | 111.5 | 109.5 | 111.5 | 117.0 | 115.5 | 115.0 | 113.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84623/柏文三 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 100.0 | 105.0 107.95 (-4.89%) | 0 (12-27) | 0,0 | 0 | 145.9 | 40.63 | 76.76 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -39.38% | 51 | -6.46% | 416 | 10.39 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.85,14.18 (20.53,26.8,33.06) 4.73,23.68 (4.41,5.8,7.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.75% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.36←64.62(0.74%) 14.8←14.74(0.06%), 0.3% 65.36←68.43(-3.07%) 14.8←15.34(-0.54%), -9.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-32.53%) 23-06-09 102.0 (9.8%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.19 -6.26 10.19 4.27億(1月) | 19.6 0.12 19.24 歷年新高 4.56億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-16 118.0 (25-01-14) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -7 0 0 3.56%←3.8%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 138.39(23.56%) | 日KD RSI MACD | 57.14,31.55 53.83 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-16%,-11%,1% 平,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.85,46.91 45.0 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 952 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.95,20.35 look 43.74 -0.01 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% -0.15% -5.29% -4.15% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.38%(0.0%) | 4 (連2買) 8.89% | 2年趨勢圖 | 1.38%←1.26%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 0.75% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(0.02%) | 2 (連2買) 4.44% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.13%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.7←8.54 (+1.87%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 8.7←7.18 (+21.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.45←12.77 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 13.45←11.36 (+18.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←1.27 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 1.33←0.75 (+18.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.88←4.56 (+7.02%) Q3←Q2 連2升 4.88←3.14 (+55.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.09←1.07 (+7.02%) Q3←Q2 連4升 1.09←0.93 (+17.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.17 (+5.13%) Q3←Q2 連2升 1.23←0.69 (+78.26%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.36 (+2.21%) Q3←Q2 連2升 1.39←0.79 (+75.95%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.12←28.18 Q3←Q2 第1降 28.12←24.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.89←9.93 Q3←Q2 第1降 9.89←6.59 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.13←7.15 Q3←Q2 第1降 7.13←4.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.22←5.04 Q3←Q2 連2升 5.22←3.11 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.13 Q3←Q2 連2升 1.16←0.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/21 朱信宏 經理人 信託 24張 111/11/21 何威松 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 114/02/10 柏文 114年1月營收4.27億、年增10.20% |
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| 新聞 | 114/02/11 《業績-動休閒》柏文1月營收為4.27億元，年增10.20% 114/02/10 會員數連32個月成長 柏文1月營收創同期新高 114/02/10 【公告】柏文 2025年1月合併營收4.27億元 年增10.2% 114/01/22 【公告】柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜 114/01/19 健身雙雄 國內開疆闢土 114/01/10 展店效益助攻，世界健身、柏文去年12月營收分創疫後新高及單月新高 114/01/09 柏文2024年12月營收雙增、全年創歷史新高 114/01/09 【公告】柏文 2024年12月合併營收4.56億元 年增19.6% 114/01/09 《業績-動休閒》柏文12月營收為4.56億元，年增19.60% 113/12/30 【公告】柏文董事會決議通過營運處副總經理異動案 113/12/30 【公告】柏文董事會決議通過營運長解任案 113/12/30 【公告】柏文董事會決議通過執行副總經理委任案 113/12/22 《熱門族群》健身房雙雄 上演展店大戰 113/12/22 健身房雙雄 上演展店大戰 113/12/18 【公告】柏文受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/12/13 柏文明年規劃新增8-9處據點，廠館數拼達86家，為營收、獲利添動能 113/12/10 【公告】柏文 2024年11月合併營收4.55億元 年增18.46% 113/12/10 《業績-動休閒》柏文11月營收為4.55億元，年增18.46% 113/11/12 【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/11 《動休閒》柏文Q3獲利近11季高 今年營收季季高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏文 | 1.36% 31(45.8%) | 0.45% 27(66.34%) | 2.28% 29(55.77%) | -3.03% 50(-10.32%) | -2.61% 129(-65.17%) | -1.32% 117(-61.61%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 3.99 | -7.41 | 14.98 | 18.33 |
| ROE | 6.51 | 4.29 | -7.53 | 19.44 | 25.96 |
| 本業收入比 | 151.03 | 156.52 | 101.05 | 108.25 | 108.56 |
| 自由現金流量 | 8.68 | 7.08 | 0.77 | 7.07 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 1.98 | -1.48 | 8.89 | 9.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
