| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (-2.66%) 178張 (+81.22%) 季線上 143張 231張 118張 178張 0.77倍 |
-3.4% 14.29% 13.27% -1.54% 14.8% |
1.4~1.5 6.3~7.1 |
185.76 (45.12%) 128.0 |
N/A 0.31 |
979 、Y! |
微型股 101.54億 |
0.0% 0.0% |
俱樂部 |
2024-12-19 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 131.1↘ | 129.85↗ | 123.12↗ | 121.12↗ | 116.69↗ | 115.29↗ | 116.08↘ | 117.74↗ |
| 乖離率 | -2.36% | -1.42% | 3.96% | 5.68% | 9.69% | 11.02% | 10.27% | 8.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.0 | 121.5 | 113.0 | 111.0 | 107.5 | 112.5 | 132.5 | 111.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84623/柏文三 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 100.0 | 103.55 103.5 (-1.43%) | 10 (03-28) | 52,52.1 | 521 | 145.9 | 17.98 | 87.73 | 3000 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | -30.91% | 17 | -3.23% | 382 | 17.42 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.16,19.1 (23.07,27.73,32.38) 5.16,25.48 (4.41,5.8,7.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.27% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.12←65.35(0.77%) 14.33←14.82(-0.49%), -2.77% 66.12←68.95(-2.83%) 14.33←14.95(-0.62%), -10.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (2.69%[113]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-22.89%) 23-06-09 102.0 (25.49%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.44 5.55 18.87 4.51億(2月) | 10.19 -6.26 10.19 4.27億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 136.0 (25-03-25) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 18 0 0 5.28%←3.64%(1.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 147.88(15.53%) | 日KD RSI MACD | 68.0,79.33 60.24 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,19%,23%,11% 買,買,買,買,買,賣 (連11買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.19,79.69 63.5 2.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 979 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.63,31.58 52.35 1.06 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.96% 11.02% 10.27% 8.71% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.37%(0.32%) | 29 (連8買) 16.29% | 2年趨勢圖 | 1.69%←1.35%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.92% 6.35% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | 1 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.16%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.73←8.7 (+0.34%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 8.73←7.34 (+18.94%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←13.45 (+1.04%) Q4←Q3 連3升 13.59←11.45 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.74←1.33 (+1.04%) Q4←Q3 連3升 1.74←0.92 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.09 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.84←4.88 (-41.8%) Q4←Q3 第1降 2.84←4.46 (-36.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.28←1.09 (-41.8%) Q4←Q3 連5升 1.28←0.98 (+30.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.23 (+43.09%) Q4←Q3 連3升 1.76←0.73 (+141.1%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.37 (+28.47%) Q4←Q3 連3升 1.76←0.99 (+77.78%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.67←28.12 Q4←Q3 第1升 30.67←26.93 Q4←Q4 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.81←9.89 Q4←Q3 第1升 12.81←8.05 Q4←Q4 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.17←7.13 Q4←Q3 第1升 10.17←4.8 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.05←5.22 Q4←Q3 連3升 7.05←3.16 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.16 Q4←Q3 連3升 1.54←0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/21 朱信宏 經理人 信託 24張 111/11/21 何威松 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/13 柏文去年Q4獲利創高，全年EPS 4.77元，多元展店拚增營運動能 114/03/13 《動休閒》健身市場大爆發！柏文去年EPS 4.77元 年增2.18倍 114/03/12 健身市場大爆發！柏文2024年EPS 4.77元 年增2.18倍 114/03/12 【公告】柏文董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 《動休閒》健身工廠也要「美國製造」！柏文：審慎評估 114/03/10 健身工廠也要「美國製造」！柏文：審慎評估 114/03/07 《業績-動休閒》柏文2月營收為4.51億元，年增28.45% 114/03/07 【公告】柏文 2025年2月合併營收4.51億元 年增28.45% 114/03/04 【公告】柏文113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/03 【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成 114/02/11 《業績-動休閒》柏文1月營收為4.27億元，年增10.20% 114/02/10 會員數連32個月成長 柏文1月營收創同期新高 114/02/10 【公告】柏文 2025年1月合併營收4.27億元 年增10.2% 114/01/22 【公告】柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜 114/01/19 健身雙雄 國內開疆闢土 114/01/10 展店效益助攻，世界健身、柏文去年12月營收分創疫後新高及單月新高 114/01/09 柏文2024年12月營收雙增、全年創歷史新高 114/01/09 【公告】柏文 2024年12月合併營收4.56億元 年增19.6% 114/01/09 《業績-動休閒》柏文12月營收為4.56億元，年增19.60% 113/12/30 【公告】柏文董事會決議通過營運處副總經理異動案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏文 | -3.4% 143(24.45%) | 5.79% 157(13.54%) | 14.29% 231(-23.12%) | 13.27% 118(49.86%) | -1.54% 100(78.12%) | 14.8% 116(52.63%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.06 | 5.09 | 3.99 | -7.41 | 14.98 |
| ROE | 19.62 | 6.51 | 4.29 | -7.53 | 19.44 |
| 本業收入比 | 110.04 | 151.03 | 156.52 | 101.05 | 108.25 |
| 自由現金流量 | 12.01 | 8.68 | 7.08 | 0.77 | 7.07 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 2.32 | 1.98 | -1.48 | 8.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
