| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 (0.0%) 40張 (+51.59%) 季線下 31張 42張 79張 40張 0.95倍 |
-0.88% -1.75% -15.09% -3.85% -1.75% |
7.2~8.5 |
207.5 (84.44%) 112.5 |
N/A 0.28 |
1090 、Y! |
微型股 89.24億 |
35.86% 17.57% |
俱樂部 |
2024-12-19 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | 112.33→ | 112.3↘ | 113.75↘ | 113.29↘ | 113.52↘ | 113.78→ | 114.51↘ | 117.14↘ | 120.26↗ | 119.88→ | 119.38↘ | 117.98↗ | 117.94→ | 117.78↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.18% | -1.1% | -0.7% | -0.9% | -1.12% | -1.76% | -3.96% | -6.45% | -6.16% | -5.76% | -4.64% | -4.61% | -4.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 114.5 | 112.5 | 118.5 | 132.5 | 111.0 | 112.5 | 117.0 | 110.5 | 114.5 | 118.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84623/柏文三 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 100.0 | 110.8 116.0 (+3.11%) | 0 (12-03) | 0,0 | 0 | 145.9 | 50.43 | 77.11 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -38.61% | 114 | -10.51% | 479 | 6.29 | 無 | 16 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.99,14.24 (20.53,26.27,32.0) 4.75,23.68 (4.64,5.92,7.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.89% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.62←65.18(-0.56%) 14.74←14.8(-0.06%), 0.21% 64.62←67.12(-2.5%) 14.74←16.83(-2.09%), -15.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (3.62%[113]) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-32.23%) 23-06-09 102.0 (10.29%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.46 1.7 19.2 歷年新高 4.55億(11月) | 17.78 0.43 19.29 4.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-16 118.5 (24-12-09) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.05% -8 0 0 4.65%←4.82%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 138.25(22.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.79 14.29,11.9 up 115.0,111.5 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-18%,2%,-1% 平,賣,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.42 7.69,8.56 look 113.0,104.5 -1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1090 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.06 20.0,22.46 look 125.0,104.5 0.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% -3.96% -5.76% -4.61% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.77%(-0.13%) | -18 (連2賣) 45.0% | 2年趨勢圖 | 1.64%←0.71%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 1.12% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.28%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.13%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.7←8.54 (+1.87%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 8.7←7.18 (+21.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.45←12.77 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 13.45←11.36 (+18.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←1.27 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 1.33←0.75 (+18.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.88←4.56 (+7.02%) Q3←Q2 連2升 4.88←3.14 (+55.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.09←1.07 (+7.02%) Q3←Q2 連4升 1.09←0.93 (+17.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.17 (+5.13%) Q3←Q2 連2升 1.23←0.69 (+78.26%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.36 (+2.21%) Q3←Q2 連2升 1.39←0.79 (+75.95%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.12←28.18 Q3←Q2 第1降 28.12←24.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.89←9.93 Q3←Q2 第1降 9.89←6.59 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.13←7.15 Q3←Q2 第1降 7.13←4.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.22←5.04 Q3←Q2 連2升 5.22←3.11 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.13 Q3←Q2 連2升 1.16←0.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/21 朱信宏 經理人 信託 24張 111/11/21 何威松 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 113/12/20 明年營收將維持雙位數成長？柏文：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】柏文受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/12/13 柏文明年規劃新增8-9處據點，廠館數拼達86家，為營收、獲利添動能 113/12/10 【公告】柏文 2024年11月合併營收4.55億元 年增18.46% 113/12/10 《業績-動休閒》柏文11月營收為4.55億元，年增18.46% 113/11/12 【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/11 《動休閒》柏文Q3獲利近11季高 今年營收季季高 113/11/09 《業績-動休閒》柏文10月營收為4.48億元，年增17.78% 113/11/08 【公告】柏文 2024年10月合併營收4.48億元 年增17.78% 113/11/08 柏文Q3營收創單季新高 每股賺1.23元 113/11/07 【公告】柏文112年發行國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫項目內容變更 113/10/30 【公告】柏文113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/15 【公告】柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜 113/10/15 【公告】柏文董事會決議通過體適能處副總經理職務調整案 113/10/11 健身雙雄9月、前三季營收動能旺，Q4持續展店搶市 113/10/11 《動休閒》柏文Q3營收續登峰 Q4拚連3高 113/10/09 【公告】柏文 2024年9月合併營收4.46億元 年增19.24% 113/10/09 《業績-動休閒》柏文9月營收為4.46億元，年增19.24% 113/09/17 《熱門族群》兩大健身房 競赴海外擴點 113/09/17 兩大健身房 競赴海外擴點 113/09/11 《動休閒》柏文8月營收續登峰 雙引擎拚今年季季高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏文 | -0.88% 31(27.07%) | -0.88% 42(-4.3%) | -1.75% 42(-5.23%) | -15.09% 79(-49.29%) | -3.85% 134(-69.89%) | -1.75% 119(-66.17%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏文 | -21.66% | -10.0% | 3.0% | -11.0% | -15.0% | -21.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 3.99 | -7.41 | 14.98 | 18.33 |
| ROE | 6.51 | 4.29 | -7.53 | 19.44 | 25.96 |
| 本業收入比 | 151.03 | 156.52 | 101.05 | 108.25 | 108.56 |
| 自由現金流量 | 8.68 | 7.08 | 0.77 | 7.07 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 1.98 | -1.48 | 8.89 | 9.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
