| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 (0.0%) 259張 (-48.05%) 457張 449張 833張 季線下 ↘172.5 ↘175.75 ↘176.44 ↘175.92 ↘184.98 ↘184.32 259張 0.58倍 |
-2.88% -3.44% -9.41% 6.31% 175.78% |
189.26 (12.32%) 168.5 |
263.09 (56.14%) 115.44 (-31.49%) |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
5.12億 86.33億 |
9.46% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84673/波力三KY | 2024-05-31 | 3900 | N/A | 2027-05-31 | 無 | 103.5 103.5 (+2.99%) | 437 (05-31) | 87.4,43.7 | 437 | 236.1 | 45.02 | 71.37 | 0% | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1094 | N/A | 無 | 0 | |||
| 84672/波力二KY | 2024-05-30 | 2100 | N/A | 2027-05-30 | 無 | 117.15 117.25 (+0.21%) | 78 (05-31) | 83.8,41.9 | 419 | 193.6 | 34.71 | 87.04 | 0% | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1093 | N/A | 有 | 0 | 2024-05-30 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.46,N/A (13.26,21.74,30.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.28%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 225.5 (-25.28%) 24-04-15 36.0 (368.06%) 22-04-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.91% 0.51% 2 3 0 6.55%←5.61%(16.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 111.05 -1.22 40.45 1.91億(4月) | 12.14 35.56 25.06 1.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 188.5 (24-05-23) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-23%,-8%,-5% 買,賣,買,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.2 4.76,11.51 look 169.0,164.0 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.13 7.32,23.24 look 171.0,120.0 -5.06 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←2.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.96 66.61,76.97 N/A,79.8 10.57 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.34%←44.92%(-3.52%) | 24 (連2賣轉買) 9.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.02,41.92 (1.2,1.7,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.22% -8.58% -0.47% 36.42% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.59%(6.78%) | -52 (連2賣) 20.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 4.47% 17.55% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.39←83.3(-2.29%) 6.14←4.86(26.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←4.95 (+4.85%) Q1←Q4 第1升 5.19←4.15 (+25.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←1.13 (+4.85%) Q1←Q4 連2降 1.09←0.44 (+25.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.04 (+7.24%) Q1←Q4 連2升 3.26←3.74 (-12.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.34←63.48 (-0.22%) Q1←Q4 第1降 63.34←63.38 (-0.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.65←94.85 (-0.22%) Q1←Q4 第1降 92.65←111.56 (-16.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.94 (-11.34%) Q1←Q4 連2降 1.72←0.64 (+168.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.8 (-1.11%) Q1←Q4 連2降 1.78←0.78 (+128.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.35←42.18 Q1←Q4 第1降 40.35←34.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.99←22.77 Q1←Q4 連2降 20.99←10.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.97←19.55 Q1←Q4 連3降 16.97←7.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.21←4.86 Q1←Q4 連3降 4.21←1.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←3.11 Q1←Q4 連2降 2.78←1.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 波力-KY中華民國境內第三次無擔保轉換公司債應募價款約3.92億元收足 113/05/30 「波力三KY」5/31起在證券商營業處所買賣 |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】波力-KY中華民國境內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/05/29 【公告】波力-KY代重要子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED董事會決議現金增資 113/05/29 【公告】波力-KY董事會決議現金增資100%持有之子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED 113/05/29 【公告】波力-KY中華民國境內第二次有擔保轉換公司債收足應募價款 113/05/24 【公告】「波力二KY」訂5月30日起在證券商營業處所買賣 113/05/15 《動休閒》波力：今年絕對會比去年好 113/05/15 【公告】波力-KY2024年股東常會重要決議事項 113/05/15 波力-KY去年獲利創歷史次高 15日股東會決議不配發現金股利 113/05/09 擁航空產業訂單 碳纖維雙雄 Q1暴賺 113/05/09 【公告】波力-KY中華民國境內第二次有擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶機構 113/05/09 【公告】波力-KY中華民國境內第三次無擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶機構 113/05/08 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第1季盈餘 113/05/08 【公告】波力-KY與美國BAUER HOCKEY LTD.公司展延簽訂合約 113/05/08 《業績-動休閒》波力-KY4月合併營收為1.91億元，年增111.05% 113/05/07 【公告】波力-KY 2024年4月合併營收1.91億元 年增111.05% 113/04/30 【公告】波力-KY113年第一季財務報告提報董事會之召開日期 113/04/16 波力-KY空巴訂單倍增，惟量產時間遞延至今年Q4 113/04/15 《動休閒》客戶追單 波力-KY 上半年無淡季 113/04/12 《動休閒》波力-KY 4月15日參加證交所舉辦說明會 113/04/12 【公告】波力-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | -2.88% 457(-43.29%) | -2.32% 437(-40.66%) | -3.44% 449(-42.25%) | -9.41% 833(-68.89%) | 6.31% 1047(-75.24%) | 175.78% 746(-65.25%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 | 170.67↘ | 172.5↘ | 175.75↘ | 176.44↘ | 175.92↘ | 177.0↘ | 184.98↘ | 184.32↘ | 176.48↗ | 174.55↗ | 169.3↗ | 135.55↗ | 123.52↗ | 116.48↗ |
| 乖離率 | -1.27% | -2.32% | -4.13% | -4.5% | -4.22% | -4.8% | -8.91% | -8.58% | -4.52% | -3.47% | -0.47% | 24.31% | 36.42% | 44.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.0 | 184.5 | 175.0 | 177.0 | 175.0 | 188.0 | 178.5 | 184.5 | 126.5 | 125.5 | 157.0 | 62.5 | 60.8 | 59.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 241.96% | 35.0% | 119.0% | 26.0% | -16.0% | 81.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 | 5.86 |
| ROE | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 | 9.39 |
| 本業收入比 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 | 56.38 |
| 自由現金流量 | 5.76 | 1.38 | -2.54 | 2.03 | -2.91 |
| 利息保障倍數 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 | 11.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
