| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (0.0%) 285張 (-18.18%) 季線下 591張 401張 350張 285張 0.71倍 |
5.86% -29.26% -46.7% -37.09% -19.0% |
251.07 (63.57%) 153.5 |
N/A 0.84 |
675 N/A |
微型股 79.56億 |
9.13% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 152.5↗ | 149.65↘ | 174.3↘ | 182.14↘ | 217.56↘ | 226.81↘ | 253.77↘ | 231.28↘ |
| 乖離率 | 0.66% | 2.57% | -11.93% | -15.72% | -29.44% | -32.32% | -39.51% | -33.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.0 | 183.0 | 217.0 | 212.0 | 249.0 | 288.0 | 244.0 | 189.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84673/波力三KY | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 111.0 111.0 (-3.18%) | 0 (03-28) | 0,0 | 0 | 236.1 | 70.74 | 65.01 | 3900 | 6.85% | 3 | 0 | 5 | N/A | N/A | -4.69% | 772 | 5.39 | 無 | 32 | ||
| 84672/波力二KY | 2024-05-30 | N/A | 2027-05-30 | 100.0 | 111.7 110.7 (-10.0%) | 2 (04-15) | 0.4,0.2 | 2 | 193.6 | 39.61 | 79.29 | 2100 | 44.71% | 3 | 0 | 44 | N/A | N/A | -4.58% | 771 | 6.77 | 有 | 11 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.49,N/A (12.89,21.74,30.59) 2.79,55.02 (1.2,1.77,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(87.15% 帶寬大) 月線斜率-1.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.89←78.92(-1.03%) 5.3←4.4(0.9%), 11.28% 77.89←86.28(-8.39%) 5.3←3.2(2.1%), 122.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 351.0 (-56.27%) 24-12-19 36.0 (326.39%) 22-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.44 5.88 16.27 2.09億(3月) 短跌破長 | 38.85 0.99 20.91 1.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-17 279.5 (25-03-06) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.55% -31 2 0 5.76%←8.27%(-2.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.23,33.44 32.6 1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-5%,-4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.17,8.65 up 30.76 -15.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 675 N/A | 月KD RSI MACD | 11.43,29.09 look 46.33 -8.58 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←2.17%(-2.17%) | -8 (連3賣) 2.81% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.93% -32.32% -39.51% -33.63% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 46.17%←44.41%(1.76%) | -14 4.91% | 2年趨勢圖 | 46.17%←44.5%(1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 4.96% 16.21% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.47%(-0.02%) | -1 (連3賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.06%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.17 (+17.65%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.18 (+11.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.57←6.22 (+5.63%) Q4←Q3 第1升 6.57←4.95 (+32.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.6←1.41 (+5.63%) Q4←Q3 第1升 1.6←1.13 (+32.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.9←3.19 (+22.26%) Q4←Q3 連2升 3.9←3.04 (+28.29%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.21←73.67 (-1.98%) Q4←Q3 第1降 72.21←63.48 (+13.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.18←76.41 (-1.98%) Q4←Q3 連2升 85.18←94.85 (-10.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.49←2.82 (+23.76%) Q4←Q3 第1升 3.49←1.94 (+79.9%) Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←2.22 (+8.56%) Q4←Q3 第1升 2.41←1.8 (+33.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.3←39.68 Q4←Q3 第1升 42.3←42.18 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.35←22.75 Q4←Q3 第1升 24.35←22.77 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.15←23.13 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 27.15←19.55 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.58←5.79 Q4←Q3 第1升 6.58←4.86 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.51←3.96 Q4←Q3 第1升 4.51←3.11 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 劉明輝 董事 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/11 波力-KY：SUREWIN WORLDWIDE董事會決議分派股利事宜 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/17 《台北股市》鈞興、波力閃關刀 搶進越、柬設廠 114/04/16 鈞興、波力閃關刀 搶進越、柬設廠 114/04/11 【公告】波力-KY代重要子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED董事會決議分派股利 114/04/10 【公告】美國對中國課徵125%關稅對波力-KY營運無重大影響說明 114/04/09 【公告】波力-KY代重要子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED 投資子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED (CAMBODIA) CO., LTD. 114/04/09 【公告】波力-KY董事會決議第三次買回庫藏股事宜 114/04/08 《業績-動休閒》波力-KY3月合併營收為2.09億元，年增8.45% 114/04/08 【公告】波力-KY 2025年3月合併營收2.09億元 年增8.45% 114/03/07 【公告】波力-KY 2025年2月合併營收1.98億元 年增38.85% 114/03/07 《業績-動休閒》波力-KY 2月合併營收為1.98億元，年增38.85% 114/03/05 波力-KY 去年大賺逾一股本 114/03/05 波力-KY去年營收、EPS創高 卻未配發任何股利 114/03/05 《動休閒》波力-KY113年EPS11.5元 上季不派利 114/03/05 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第4季盈餘 114/03/05 【公告】波力-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】波力-KY113年第四季財務報告提報董事會之召開日期 114/02/14 波力-KY航太複合材通過認證，首批月底前出貨，股價亮燈漲停 114/02/14 《動休閒》加速出貨 波力航太產品獲認證 114/02/13 加速出貨 波力航太產品獲認證 114/02/13 【公告】航太研發成果 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 5.86% 591(-51.69%) | -16.12% 479(-40.38%) | -29.26% 401(-28.84%) | -46.7% 350(-18.57%) | -37.09% 456(-37.5%) | -19.0% 556(-48.7%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.87 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 |
| ROE | 24.1 | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 |
| 本業收入比 | 83.81 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 |
| 自由現金流量 | 4.7 | 5.76 | 1.39 | -2.54 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 23.28 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
