| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 (-3.49%) 443張 (+67.95%) 季線下 短跌深 184張 205張 345張 443張 2.16倍 |
-8.08% -27.66% -34.85% -30.27% -2.27% |
249.69 (29.04%) 193.5 |
N/A 0.62 |
762 N/A |
微型股 100.23億 |
0.0% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 | 201.6↘ | 207.9↘ | 224.0↘ | 233.54↘ | 244.31↘ | 255.6↘ | 264.59↘ | 233.3↘ |
| 乖離率 | -4.02% | -6.93% | -13.62% | -17.14% | -20.8% | -24.3% | -26.87% | -17.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 214.5 | 211.0 | 267.5 | 272.0 | 280.5 | 311.0 | 266.0 | 209.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84673/波力三KY | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 111.0 111.0 (-3.18%) | 2 (03-28) | 0.4,0.2 | 2 | 236.1 | 35.43 | 81.96 | 3900 | 6.85% | 4 | 0 | 5 | N/A | N/A | -4.56% | 794 | 5.39 | 無 | 32 | ||
| 84672/波力二KY | 2024-05-30 | N/A | 2027-05-30 | 100.0 | 138.0 143.0 (-5.92%) | 0 (03-06) | 0,0 | 0 | 193.6 | 43.07 | 99.95 | 2100 | 44.71% | 4 | 0 | 44 | N/A | N/A | -13.84% | 793 | 2.94 | 有 | 11 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.62,N/A (12.65,21.62,30.59) 3.64,55.08 (1.2,1.77,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.4% 帶寬大) 月線斜率-1.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.64←81.24(-1.6%) 4.52←3.34(1.18%), 25.74% 79.64←85.93(-6.29%) 4.52←3.37(1.15%), 104.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 351.0 (-44.87%) 24-12-19 36.0 (437.5%) 22-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.85 0.99 20.91 1.98億(2月) | 6.95 -21.02 6.95 1.96億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-17 308.0 (25-02-18) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.87% -5 1 0 7.66%←8.44%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.36,9.09 up 23.66 -1.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-3%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.18,5.2 look 35.5 -11.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 762 N/A | 月KD RSI MACD | 18.81,48.13 look 52.4 -0.88 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←2.61%(-0.63%) | -54 (連2賣) 12.19% | 2年趨勢圖 | 1.98%←0.01%(1.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.62% -24.3% -26.87% -17.06% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.7%←44.55%(0.15%) | 63 (連3買) 14.22% | 2年趨勢圖 | 44.7%←44.6%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.09% 8.33% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.46%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.04%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.17 (+17.65%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.18 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.57←6.22 (+5.63%) Q4←Q3 第1升 6.57←4.95 (+32.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.6←1.41 (+5.63%) Q4←Q3 第1升 1.6←1.13 (+32.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.9←3.19 (+22.26%) Q4←Q3 連2升 3.9←3.04 (+28.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.21←73.67 (-1.98%) Q4←Q3 第1降 72.21←63.48 (+13.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.18←76.41 (-1.98%) Q4←Q3 連2升 85.18←94.85 (-10.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.49←2.82 (+23.76%) Q4←Q3 第1升 3.49←1.94 (+79.9%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←2.22 (+8.56%) Q4←Q3 第1升 2.41←1.8 (+33.89%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.3←39.68 Q4←Q3 第1升 42.3←42.18 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.35←22.75 Q4←Q3 第1升 24.35←22.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.15←23.13 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 27.15←19.55 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.58←5.79 Q4←Q3 第1升 6.58←4.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.51←3.96 Q4←Q3 第1升 4.51←3.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 劉明輝 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】波力-KY 2025年2月合併營收1.98億元 年增38.85% 114/03/07 《業績-動休閒》波力-KY 2月合併營收為1.98億元，年增38.85% 114/03/05 波力-KY 去年大賺逾一股本 114/03/05 波力-KY去年營收、EPS創高 卻未配發任何股利 114/03/05 《動休閒》波力-KY113年EPS11.5元 上季不派利 114/03/05 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第4季盈餘 114/03/05 【公告】波力-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】波力-KY113年第四季財務報告提報董事會之召開日期 114/02/14 波力-KY航太複合材通過認證，首批月底前出貨，股價亮燈漲停 114/02/14 《動休閒》加速出貨 波力航太產品獲認證 114/02/13 加速出貨 波力航太產品獲認證 114/02/13 【公告】航太研發成果 114/02/08 【公告】波力-KY 2025年1月合併營收1.96億元 年增6.96% 114/02/08 《業績-動休閒》波力-KY1月合併營收為1.96億元，年增6.96% 114/01/11 《業績-動休閒》波力-KY12月合併營收為2.48億元，年增72.94% 114/01/10 【公告】波力-KY 2024年12月合併營收2.48億元 年增72.94% 114/01/05 《動休閒》波力-KY 進軍航太產業 114/01/04 波力-KY 進軍航太產業 113/12/10 【公告】波力-KY 2024年11月合併營收2.3億元 年增12.52% 113/12/10 《業績-動休閒》波力-KY11月合併營收為2.30億元，年增12.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | -8.08% 184(139.99%) | -8.08% 169(161.34%) | -27.66% 205(116.12%) | -34.85% 345(28.42%) | -30.27% 438(1.04%) | -2.27% 605(-26.73%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.87 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 |
| ROE | 24.1 | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 |
| 本業收入比 | 83.81 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 |
| 自由現金流量 | 4.7 | 5.76 | 1.39 | -2.54 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 23.28 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
