| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 (5.67%) 1287張 (+107.67%) 702張 838張 1049張 季線下 站上20周均線 ↘174.3 ↘180.75 ↘186.03 ↘187.52 ↘187.28 ↗183.44 1287張 1.54倍 |
-0.28% -8.29% 4.42% 112.74% 214.39% |
168.26 (-4.94%) 177.0 |
233.9 (32.15%) 102.63 (-42.02%) |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
5.12億 90.68億 |
9.48% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.44,N/A (13.26,21.74,30.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.48% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 225.5 (-21.51%) 24-04-15 36.0 (391.67%) 22-04-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 2.52% 59 -1 0 5.8%←5.72%(1.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 111.05 -1.22 40.45 1.91億(4月) | 12.14 35.56 25.06 1.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 202.5 (24-04-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-15%,-12%,-5% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.67 32.91,17.87 up 178.5,175.5 -2.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.79 29.2,32.16 186.0,171.0 -3.69 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←2.29%(-14.41%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.07 71.59,78.63 N/A,79.8 11.09 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.46%←46.29%(-6.11%) | -48 (連2買轉賣) 3.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.46,39.69 (1.2,1.7,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.61% -3.51% 10.28% 53.77% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.64%(-12.5%) | 15 1.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.52% 6.86% 32.76% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.63←84.35(-3.22%) 5.34←3.01(77.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.17 (+5.88%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.17 (+5.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.95←6.09 (-18.72%) Q4←Q3 第1降 4.95←3.91 (+26.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←1.63 (-18.72%) Q4←Q3 第1降 1.13←0.32 (+26.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.04←2.93 (+3.75%) Q4←Q3 第1升 3.04←2.96 (+2.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.48←53.37 (+18.94%) Q4←Q3 第1升 63.48←74.15 (-14.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.85←83.24 (+18.94%) Q4←Q3 第1升 94.85←97.14 (-2.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←2.58 (-24.81%) Q4←Q3 第1降 1.94←0.06 (+3133.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←2.82 (-34.75%) Q4←Q3 第1降 1.84←0.84 (+119.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.18←40.82 Q4←Q3 連4升 42.18←32.27 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.77←26.7 Q4←Q3 第1降 22.77←8.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.55←21.42 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 19.55←0.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.86←7.21 Q4←Q3 連2降 4.86←0.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←4.15 Q4←Q3 第1降 3.11←0.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 波力-KY第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】波力-KY113年第一季財務報告提報董事會之召開日期 113/04/16 波力-KY空巴訂單倍增，惟量產時間遞延至今年Q4 113/04/15 《動休閒》客戶追單 波力-KY 上半年無淡季 113/04/12 《動休閒》波力-KY 4月15日參加證交所舉辦說明會 113/04/12 【公告】波力-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會 113/04/08 【公告】波力-KY 2024年3月合併營收1.93億元 年增12.15% 113/04/08 《業績-動休閒》波力-KY3月合併營收為1.93億元，年增12.15% 113/03/28 熱門股－波力-KY 突破線型壓力區 113/03/27 《動休閒》波力-KY擬發債 上限2.1億元 113/03/27 【公告】波力-KY補充說明董事會決議擬發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債(更新) 113/03/16 AMAX受惠輝達GTC大會、波力入空巴供應鏈 營運有戲 113/03/16 《動休閒》波力-KY 外資連2買鎖漲停 113/03/06 股市短波－波力 去年EPS史上次高 113/03/06 【公告】波力-KY董事會決議擬發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債 113/03/06 【公告】波力-KY董事會決議擬發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債 113/03/06 【公告】波力-KY董事會通過不分派112年第4季盈餘 113/03/06 《動休閒》波力-KY 112年每股盈餘7.69元 113/03/05 【公告】波力-KY 2024年2月合併營收1.42億元 年增-1.49% 113/03/05 《業績-動休閒》波力-KY2月合併營收為1.42億元，年減1.49% 113/02/23 《動休閒》波力-KY 5月15日股東會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.22 | 233.9 | 32.15 | 210.51 | 18.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.2 | 87.32 | -50.67 |
| 平均 本益比 | 21.74 | 168.26 | -4.94 | 160.38 | -9.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.7 | 67.47 | -61.88 |
| 最低價 本益比 | 13.26 | 102.63 | -42.02 | 110.25 | -37.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 47.63 | -73.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 171.0 | 54.8 | 22.09 | 7.08 | N/A | N/A | N/A | 4.26 | 1.55 |
| 111 | 79.8 | 36.0 | 9.8 | 4.42 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 1.19 |
| 110 | 49.25 | 37.6 | 25.13 | 19.18 | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 1.33 |
| 109 | 68.5 | 36.1 | 142.71 | 75.21 | N/A | N/A | N/A | 2.43 | 1.29 |
| 108 | 74.6 | 29.65 | 28.26 | 11.23 | 2.0 | 2.68% | 6.75% | 2.57 | 1.07 |
| 107 | 41.0 | 23.2 | 15.89 | 8.99 | 2.5 | 6.1% | 10.78% | 1.42 | 0.83 |
| 106 | 42.6 | 31.5 | 43.47 | 32.14 | 1.5 | 3.52% | 4.76% | 1.42 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | -0.28% 702(83.42%) | -8.76% 578(122.54%) | -8.29% 838(53.55%) | 4.42% 1049(22.69%) | 112.74% 1134(13.57%) | 214.39% 720(78.76%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 173.0↗ | 174.3↘ | 180.75↘ | 186.03↘ | 187.52↘ | 188.86↘ | 187.28↘ | 183.44↗ | 168.48↗ | 168.01↗ | 160.5↗ | 126.07↗ | 115.11↗ | 109.18↗ |
| 乖離率 | 2.31% | 1.55% | -2.07% | -4.85% | -5.61% | -6.28% | -5.49% | -3.51% | 5.06% | 5.35% | 10.28% | 40.4% | 53.77% | 62.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.0 | 185.0 | 190.5 | 205.0 | 196.5 | 198.0 | 182.0 | 163.0 | 151.5 | 162.0 | 83.8 | 64.7 | 55.5 | 59.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 241.96% | 35.0% | 119.0% | 26.0% | -16.0% | 81.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 | 5.86 |
| ROE | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 | 9.39 |
| 本業收入比 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 | 56.38 |
| 自由現金流量 | 5.76 | 1.38 | -2.54 | 2.03 | -2.91 |
| 利息保障倍數 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 | 11.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
