| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 (0.65%) 8張 (-6.8%) 8張 40張 29張 季線上 ↘61.82 ↘62.77 ↗62.31 ↘62.09 ↗61.35 ↗61.02 8張 0.2倍 |
-1.44% 0.99% 3.71% -0.32% -7.8% |
78.62 (27.84%) 61.5 |
N/A 0.11 |
N/A |
16.27億 100.03億 |
29.29% 0.0% |
天然氣 |
2024-07-04 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.62,N/A (24.39,32.83,41.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.74%) 月線斜率-0.02 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[112] (N/A) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-38.44%) 22-04-12 57.9 (6.22%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.03%←0.04%(-25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.0 -1.58 1.41 1.99億(7月) 短跌破長 | 4.24 -4.99 1.33 2.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.6 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.3 16.44,16.89 look 61.9,61.1 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.05 27.38,46.78 62.7,60.7 0.45 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.94 27.48,23.92 up 64.0,57.9 -0.56 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.31%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.89,15.81 (3.06,3.5,3.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% 0.79% 2.14% -2.47% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.49% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.64←82.3(0.41%) 0.98←0.96(2.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.28←8.95 (+3.69%) Q2←Q1 連7升 預收淨利增 9.28←7.28 (+27.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.62←7.15 (-7.41%) Q2←Q1 第1降 6.62←6.43 (+2.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.18 (-7.41%) Q2←Q1 連2升 1.3←1.32 (+2.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.63←0.65 (-3.08%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.62 (+1.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.07←36.04 (+8.41%) Q2←Q1 連2升 39.07←39.08 (-0.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.64←10.32 (+8.41%) Q2←Q1 第1升 11.64←11.42 (+1.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.64 (+18.75%) Q2←Q1 連2升 0.76←0.71 (+7.04%) Q2←Q2 15季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.57 (+10.53%) Q2←Q1 連2升 0.63←0.64 (-1.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.71←21.07 Q2←Q1 連2升 24.71←25.33 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.62←16.47 Q2←Q1 連2升 19.62←20.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.59←14.56 Q2←Q1 連2升 18.59←17.96 Q2←Q2 17季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.58←3.77 Q2←Q1 連2升 4.58←4.34 Q2←Q2 15季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←1.81 Q2←Q1 連2升 2.1←2.05 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/01 林振英 代表(董事) 贈與 467張 |
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| 公告 | 113/08/20 欣泰、關中8/20起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】欣泰 2024年7月合併營收1.99億元 年增2.01% 113/08/09 《業績-油電》欣泰7月營收為1.99億元，年增2.01% 113/07/09 【公告】欣泰 2024年6月合併營收2.03億元 年增4.25% 113/07/09 《業績-油電》欣泰6月營收為2.03億元，年增4.25% 113/06/18 《油電股》欣泰7月4日除息 113/06/18 【公告】欣泰訂定除息基準日 113/06/08 《業績-油電》欣泰5月營收為2.13億元，年減6.50% 113/06/07 【公告】欣泰 2024年5月合併營收2.13億元 年增-6.5% 113/06/03 【公告】欣泰法人董事代表異動 113/05/08 《業績-油電》欣泰4月營收為2.46億元，年增11.72% 113/05/07 【公告】欣泰 2024年4月合併營收2.46億元 年增11.72% 113/04/09 【公告】欣泰 2024年3月合併營收2.47億元 年增-2.76% 113/04/09 《業績-油電》欣泰3月營收為2.47億元，年減2.76% 113/03/11 【公告】欣泰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】欣泰 2024年2月合併營收2.08億元 年增-9.65% 113/03/08 《業績-油電》欣泰2月營收為2.08億元，年減9.65% 113/02/06 【公告】欣泰 2024年1月合併營收2.6億元 年增12.15% 113/02/06 《業績-油電》欣泰1月營收為2.60億元，年增12.15% 113/01/09 【公告】欣泰 2023年12月合併營收2.21億元 年增-0.35% 113/01/09 《業績-油電》欣泰12月營收為2.21億元，年減0.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | -1.44% 8(-7.12%) | 0.0% 61(-87.05%) | 0.99% 40(-79.97%) | 3.71% 29(-72.92%) | -0.32% 29(-72.71%) | -7.8% 25(-68.42%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 | 61.53↘ | 61.82↘ | 62.77↘ | 62.31↗ | 62.09↘ | 61.91↗ | 61.35↗ | 61.02↗ | 60.18↗ | 60.12↗ | 60.21→ | 62.39↘ | 63.06↘ | 63.58↘ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.52% | -2.02% | -1.3% | -0.95% | -0.66% | 0.24% | 0.79% | 2.19% | 2.3% | 2.14% | -1.43% | -2.47% | -3.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.1 | 62.2 | 61.8 | 60.8 | 61.7 | 60.8 | 60.6 | 59.4 | 59.8 | 58.5 | 61.6 | 68.6 | 66.3 | 68.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | 34.85% | -6.0% | -27.0% | 1.0% | 31.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.1 | 17.24 | 16.95 | 17.5 | 17.5 |
| ROE | 14.48 | 14.55 | 13.9 | 14.89 | 18.15 |
| 本業收入比 | 92.08 | 95.62 | 96.30 | 100.25 | 95.13 |
| 自由現金流量 | 4.04 | 2.44 | 1.96 | 0.56 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 | 1496.92 | 1737.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
