| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 (0.31%) 4張 (+12.39%) 季線上 6張 9張 10張 4張 0.44倍 |
0.78% 3.71% 4.55% 6.99% -3.31% |
77.13 (19.95%) 64.3 |
N/A 0.07 |
1278 |
微型股 104.59億 |
29.29% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-19 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 64.13↗ | 64.04↗ | 64.0↘ | 63.7↗ | 63.52↗ | 63.2↗ | 62.78↗ | 62.47↗ | 62.17↗ | 62.13↗ | 61.9↗ | 61.03↗ | 61.65→ | 62.33↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.41% | 0.47% | 0.94% | 1.23% | 1.74% | 2.42% | 2.93% | 3.43% | 3.49% | 3.88% | 5.36% | 4.3% | 3.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 63.8 | 64.5 | 62.5 | 62.0 | 62.0 | 61.9 | 61.5 | 61.4 | 61.4 | 60.1 | 62.0 | 66.5 | 68.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.36,N/A (24.39,32.83,41.26) 3.94,16.32 (3.06,3.5,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.34% 帶寬窄) 月線斜率0.18 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.72←82.94(-0.22%) 0.95←0.97(-0.02%), -0.83% 82.72←81.53(1.19%) 0.95←0.71(0.24%), 18.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-35.64%) 22-04-12 57.9 (11.05%) 24-03-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.09 13.64 5.92 歷年新高 2.66億(11月) 短突破長 | 13.78 4.98 4.2 2.34億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.1 (24-12-05) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.98 66.67,64.52 65.1,63.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,7%,4% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.31 80.95,79.58 64.8,63.0 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1278 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.99 53.78,41.71 71.0,64.0 0.49 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.23% 2.93% 3.88% 4.3% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.33%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.31%←1.3%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.12% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.35←9.28 (+11.53%) Q3←Q2 連8升 10.35←8.52 (+21.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.25←6.62 (-5.59%) Q3←Q2 連2降 6.25←5.82 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.3 (-5.59%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.99 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.63 (+7.94%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.65 (+4.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.01←39.07 (-5.27%) Q3←Q2 第1降 37.01←35.28 (+4.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.81←11.64 (-5.27%) Q3←Q2 連2升 11.81←12.88 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.76 (-30.26%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.56 (-5.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.63 (-30.16%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.48 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.47←24.71 Q3←Q2 第1降 19.47←22.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.72←19.62 Q3←Q2 第1降 14.72←17.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.8←18.59 Q3←Q2 第1降 13.8←15.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←4.58 Q3←Q2 第1降 3.3←3.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←2.1 Q3←Q2 第1降 1.49←1.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/01 林振英 代表(董事) 贈與 467張 |
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| 公告 | 113/12/10 欣泰 113年11月營收2.66億、年增23.10% |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-油電》欣泰11月營收為2.66億元，年增23.10% 113/12/10 【公告】欣泰 2024年11月合併營收2.66億元 年增23.1% 113/11/20 【公告】欣泰股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 113/11/08 《業績-油電》欣泰10月營收為2.34億元，年增13.78% 113/11/08 【公告】欣泰 2024年10月合併營收2.34億元 年增13.78% 113/10/09 【公告】欣泰 2024年9月合併營收2.23億元 年增21.2% 113/10/09 《業績-油電》欣泰9月營收為2.23億元，年增21.20% 113/09/18 《油電股》欣泰19日線上法說 113/09/09 《業績-油電》欣泰8月營收為2.03億元，年增0.37% 113/08/09 【公告】欣泰 2024年7月合併營收1.99億元 年增2.01% 113/08/09 《業績-油電》欣泰7月營收為1.99億元，年增2.01% 113/07/09 【公告】欣泰 2024年6月合併營收2.03億元 年增4.25% 113/07/09 《業績-油電》欣泰6月營收為2.03億元，年增4.25% 113/06/18 《油電股》欣泰7月4日除息 113/06/18 【公告】欣泰訂定除息基準日 113/06/08 《業績-油電》欣泰5月營收為2.13億元，年減6.50% 113/06/07 【公告】欣泰 2024年5月合併營收2.13億元 年增-6.5% 113/06/03 【公告】欣泰法人董事代表異動 113/05/08 《業績-油電》欣泰4月營收為2.46億元，年增11.72% 113/05/07 【公告】欣泰 2024年4月合併營收2.46億元 年增11.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | 0.78% 6(-23.36%) | -0.31% 6(-32.67%) | 3.71% 9(-50.93%) | 4.55% 10(-56.16%) | 6.99% 20(-77.13%) | -3.31% 21(-78.69%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | 34.85% | -2.0% | -27.0% | 1.0% | 31.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.1 | 17.24 | 16.95 | 17.5 | 17.5 |
| ROE | 14.48 | 14.55 | 13.9 | 14.89 | 18.15 |
| 本業收入比 | 92.08 | 95.62 | 96.30 | 100.25 | 95.13 |
| 自由現金流量 | 4.04 | 2.44 | 1.96 | 0.56 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 | 1496.92 | 1737.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
