| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 (-0.66%) 6張 (-76.0%) 季線下 15張 13張 9張 6張 0.46倍 |
-3.7% -6.26% -5.82% -3.7% 2.04% |
77.16 (28.81%) 59.9 |
N/A 0.22 |
1500 |
微型股 97.43億 |
29.6% 0.0% |
天然氣 |
2025-03-27 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 | 60.38↘ | 61.48↘ | 61.89↘ | 62.16↘ | 62.78↘ | 63.04↘ | 62.99↘ | 61.7↗ |
| 乖離率 | -0.79% | -2.57% | -3.22% | -3.64% | -4.59% | -4.98% | -4.91% | -2.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.1 | 60.1 | 63.6 | 62.8 | 63.9 | 63.5 | 62.3 | 59.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.03, 預估本益比 14.72, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.38% ; 006201: 本益比 30.2, 殖利率 3.27% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.49,N/A (24.41,32.84,41.26) 3.6,16.75 (3.33,3.67,4.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.18%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.56←82.54(0.02%) 0.93←0.95(-0.02%), -0.51% 82.56←81.91(0.65%) 0.93←0.82(0.11%), 4.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[113] (N/A) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 97.0 (-38.25%) 22-08-10 56.9 (5.27%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.34 21.91 14.79 歷年新高 3.1億(3月) | 21.77 -1.38 9.23 2.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 64.0 (25-03-31) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 3 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,35.17 43.28 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-8%,-1% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.21,41.15 34.35 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1500 | 月KD RSI MACD | 25.21,36.84 33.83 0.52 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% -4.98% -4.91% -2.92% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.31%(0.0%) | 5 (連2買) 83.33% | 2年趨勢圖 | 1.31%←1.3%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.06% 0.17% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.89←10.35 (+5.22%) Q4←Q3 連8升 10.89←8.61 (+26.48%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.69←6.25 (+23.04%) Q4←Q3 第1升 7.69←6.43 (+19.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.92 (+23.04%) Q4←Q3 連2降 0.8←0.79 (+19.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.68 (+8.82%) Q4←Q3 連2升 0.74←0.63 (+17.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.37←37.01 (-12.54%) Q4←Q3 連2降 32.37←33.48 (-3.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.9←11.81 (-12.54%) Q4←Q3 第1降 9.9←10.98 (-9.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.53 (-18.87%) Q4←Q3 連2降 0.43←0.43 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.44 (-13.64%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.38 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.29←19.47 Q4←Q3 連2降 15.29←17.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.36←14.72 Q4←Q3 連2降 10.36←12.27 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.16←13.8 Q4←Q3 連2降 9.16←10.93 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.62←3.3 Q4←Q3 連2降 2.62←2.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.49 Q4←Q3 連2降 1.22←1.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/01 林振英 代表(董事) 贈與 467張 |
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| 公告 | 114/04/23 欣泰第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/23 【公告】欣泰114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】欣泰 2025年3月合併營收3.1億元 年增25.35% 114/04/09 《業績-油電》欣泰3月營收為3.10億元，年增25.35% 114/03/26 【公告】欣泰召開法人說明會 114/03/11 【公告】欣泰董事會決議114年股東常會召開日期、地點及相關事宜 114/03/11 【公告】欣泰董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】欣泰 2025年2月合併營收2.54億元 年增21.78% 114/03/10 《業績-油電》欣泰2月營收為2.54億元，年增21.78% 114/02/10 《業績-油電》欣泰1月營收為2.57億元，年減0.84% 114/02/10 【公告】欣泰 2025年1月合併營收2.57億元 年增-0.84% 114/01/10 【公告】欣泰 2024年12月合併營收2.69億元 年增21.85% 114/01/10 《業績-油電》欣泰12月營收為2.69億元，年增21.85% 113/12/10 《業績-油電》欣泰11月營收為2.66億元，年增23.10% 113/12/10 【公告】欣泰 2024年11月合併營收2.66億元 年增23.1% 113/11/20 【公告】欣泰股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 113/11/08 《業績-油電》欣泰10月營收為2.34億元，年增13.78% 113/11/08 【公告】欣泰 2024年10月合併營收2.34億元 年增13.78% 113/10/09 【公告】欣泰 2024年9月合併營收2.23億元 年增21.2% 113/10/09 《業績-油電》欣泰9月營收為2.23億元，年增21.20% 113/09/18 《油電股》欣泰19日線上法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | -3.7% 15(-60.0%) | -1.48% 14(-57.65%) | -6.26% 13(-53.85%) | -5.82% 9(-36.04%) | -3.7% 13(-54.96%) | 2.04% 17(-65.69%) |
| 加權指數 | 0.43% | -0.26% | -12.5% | -15.85% | -16.52% | -3.19% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.13 | 17.1 | 17.24 | 16.95 | 17.5 |
| ROE | 14.14 | 14.48 | 14.55 | 13.9 | 14.89 |
| 本業收入比 | 88.21 | 92.08 | 95.62 | 96.30 | 100.25 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 4.04 | 2.44 | 1.96 | 0.56 |
| 利息保障倍數 | 1507.70 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 | 1496.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
