| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 (1.46%) 717張 (-78.78%) 867張 730張 575張 季線下 ↘9.86 ↘9.94 ↘9.95 ↘9.98 ↘10.28 ↘10.33 717張 0.98倍 |
-2.4% -7.24% -7.24% -2.6% -11.86% |
-105.9%~-119.0% |
N/A N/A 9.74 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
30.17億 28.97億 |
11.99% 39.04% |
自行車 車輛整車 |
2023-12-15 2024-05-31 |
0 | 金鼎集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.29%) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-60.96%) 22-09-15 9.54 (2.1%) 24-07-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.24% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.92 11.71 -36.83 2.33億(5月) | -32.04 -12.87 -38.07 2.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -179%,-26%,-20%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.98 28.17,23.57 up 9.8,9.73 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.65 13.25,15.08 look 10.1,9.65 -0.06 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.72 8.66,15.08 look 11.85,9.59 -0.17 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.31%(-16.79%) | -148 (連2賣) 20.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,7.16 (0.6,1.08,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.4% -5.71% -4.51% -3.66% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | -25 3.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.64% 4.95% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.48←51.48(1.94%) 17.31←17.34(-0.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.86←1.5 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 1.86←2.13 (-12.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.27←8.29 (-24.37%) Q1←Q4 連2降 6.27←10.43 (-39.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-1.18 (-24.37%) Q1←Q4 第1升 -0.45←-0.62 (-39.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.31←25.35 (-8.05%) Q1←Q4 連3降 23.31←26.62 (-12.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.07←67.71 (+19.73%) Q1←Q4 第1升 81.07←106.36 (-23.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 372.29←294.03 (+19.73%) Q1←Q4 第1升 372.29←258.93 (+43.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.47 (+85.11%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.17 (-58.82%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.43 (+65.12%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.2 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.22←2.1 Q1←Q4 第1升 5.22←8.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.14←-14.27 Q1←Q4 第1升 -7.14←-5.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.4←-17.26 Q1←Q4 第1升 -3.4←-4.96 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.99←-6.43 Q1←Q4 第1升 -0.99←-2.17 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←-2.28 Q1←Q4 第1升 -0.13←-0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/27 愛地雅現增股款2.2億元已全數收足，預定股款繳納憑證上櫃日7/2 |
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| 新聞 | 113/06/27 【公告】愛地雅現金增資收足股款暨增資基準日 113/06/24 【公告】碩網113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】愛地雅113年現金增資催繳 113/06/07 《業績-動休閒》愛地雅5月營收為2.33億元，年減31.92% 113/06/07 【公告】愛地雅 2024年5月合併營收2.33億元 年增-31.92% 113/05/30 張元賓續任愛地雅董事長 未來將積極開發各國E-bike市場 113/05/30 【公告】愛地雅董事會選任第十屆副董事長 113/05/30 【公告】愛地雅董事會選任第十屆董事長 113/05/30 【公告】愛地雅113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】愛地雅113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】愛地雅訂定113年現金增資之每股發行價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行 113/05/16 【公告】愛地雅113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/05/11 《業績-動休閒》愛地雅4月營收為2.09億元，年減32.05% 113/05/10 【公告】愛地雅 2024年4月合併營收2.09億元 年增-32.05% 113/05/03 去庫存 自行車族群 Q1獲利縮水 113/05/03 桂盟、明係Q1獲利大縮水 愛地雅虧損收斂 113/05/03 【公告】愛地雅更正113年03月合併營收。 113/04/25 【公告】愛地雅113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-動休閒》愛地雅3月營收為2.70億元，年減30.82% 113/04/10 【公告】愛地雅 2024年3月合併營收2.7億元 年增-30.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | -2.4% 867(-17.32%) | -3.56% 629(13.91%) | -7.24% 730(-1.78%) | -7.24% 575(24.76%) | -2.6% 666(7.58%) | -11.86% 581(23.3%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 | 9.77↘ | 9.86↘ | 9.94↘ | 9.95↘ | 9.98↘ | 10.09↘ | 10.28↘ | 10.33↘ | 10.28→ | 10.26↗ | 10.2→ | 10.1→ | 10.11→ | 10.25→ |
| 乖離率 | -0.31% | -1.22% | -2.01% | -2.11% | -2.4% | -3.47% | -5.25% | -5.71% | -5.25% | -5.07% | -4.51% | -3.56% | -3.66% | -4.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.98 | 10.05 | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 9.79 | 9.76 | 10.05 | 10.15 | 11.25 | 11.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | 35.0% | -4.0% | -40.0% | 21.0% | 13.0% | 45.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 | -6.97 |
| ROE | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 | -20.44 |
| 本業收入比 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 | 98.61 |
| 自由現金流量 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 | -3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
