| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 (0.47%) 148張 (-23.83%) 季線下 151張 264張 256張 148張 0.56倍 |
-0.47% -2.28% -5.83% -18.48% -12.56% |
N/A N/A 8.56 |
N/A 0.47 |
1157 N/A |
微型股 27.97億 |
11.83% 36.55% |
自行車 車輛整車 |
2023-12-15 2024-05-31 |
0 | 金鼎集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.19,7.19 (0.6,1.08,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.21←52.31(-0.1%) 16.25←16.13(0.12%), 0.02% 52.21←56.7(-4.49%) 16.25←16.95(-0.7%), 12.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-65.69%) 22-09-15 8.5 (0.71%) 24-11-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.47 81.23 -30.52 2.62億(10月) | -62.65 -30.63 -32.52 1.45億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.0 (24-11-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.97 12.0,11.01 up 8.6,7.8 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-10%,-6%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.96 6.74,10.08 look 8.8,5.68 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1157 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.73 1.79,7.67 look 9.59,3.43 -0.16 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% -4.14% -8.55% -12.3% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←8.59%(-7.79%) | 22 (連8賣轉買) 14.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.22% 1.59% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.32←1.67 (-20.96%) Q3←Q2 連2降 1.32←1.94 (-31.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.6←7.2 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 5.6←9.23 (-39.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.5←-0.37 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 -0.5←-0.33 (-39.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.59←20.58 (+0.05%) Q3←Q2 第1升 20.59←27.11 (-24.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.99←66.3 (+1.04%) Q3←Q2 第1升 66.99←69.09 (-3.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 345.12←293.01 (+1.04%) Q3←Q2 第1升 345.12←300.52 (+14.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.08 (-87.5%) Q3←Q2 連2降 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.12 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.12 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.0←5.27 Q3←Q2 第1降 3.0←10.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.91←-5.18 Q3←Q2 第1降 -8.91←-3.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.04←-3.51 Q3←Q2 連2降 -9.04←-4.9 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.15←-1.11 Q3←Q2 連2降 -2.15←-1.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.88←-0.24 Q3←Q2 連2降 -0.88←-0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/08 林�稌y 經理人 一般交易 351張 |
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| 公告 | 113/11/12 愛地雅 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.15元 113/11/12 愛地雅對IDEAL EUROPE SP.ZO.O新增資金貸與6713萬元 |
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| 新聞 | 113/11/17 自行車代工雙雄 明年回春 113/11/09 《業績-動休閒》愛地雅10月營收為2.62億元，年減11.48% 113/11/08 【公告】愛地雅 2024年10月合併營收2.62億元 年增-11.48% 113/10/30 【公告】愛地雅113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-動休閒》愛地雅9月營收為1.45億元，年減62.66% 113/10/09 【公告】愛地雅 2024年9月合併營收1.45億元 年增-62.66% 113/09/16 愛地雅加入電動自行車台灣隊 助攻MIT國產化電動自行車 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/09/11 《業績-動休閒》愛地雅8月營收為2.08億元，年減38.99% 113/09/02 搶吃零關稅紅利 自行車廠押寶越南 113/08/10 《業績-動休閒》愛地雅7月營收為2.06億元，年增6.29% 113/08/09 【公告】愛地雅 2024年7月合併營收2.06億元 年增6.29% 113/08/06 【公告】補正愛地雅112年度年報部分內容 113/08/01 【公告】愛地雅113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】愛地雅113年現金增資催繳期限原訂113年7月25日截止，因颱風影響，致部份地區金融機構停班作業日程需順延一營業日，將順延至113年7月26日(星期五)截止。 113/07/10 【公告】愛地雅 2024年6月合併營收2.78億元 年增32.39% 113/07/10 《業績-動休閒》愛地雅6月營收為2.78億元，年增32.39% 113/06/27 【公告】愛地雅現金增資收足股款暨增資基準日 113/06/24 【公告】碩網113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】愛地雅113年現金增資催繳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | -0.47% 151(-1.79%) | -1.5% 223(-33.27%) | -2.28% 264(-43.73%) | -5.83% 256(-42.04%) | -18.48% 405(-63.31%) | -12.56% 503(-70.43%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 | 8.56→ | 8.58→ | 8.64↘ | 8.66↘ | 8.69→ | 8.72↘ | 8.9→ | 8.93→ | 9.2↘ | 9.23↘ | 9.36↘ | 9.74→ | 9.76→ | 9.77→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.23% | -0.93% | -1.15% | -1.5% | -1.83% | -3.82% | -4.14% | -6.96% | -7.26% | -8.55% | -12.11% | -12.3% | -12.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.58 | 8.6 | 8.69 | 8.92 | 8.76 | 8.88 | 8.91 | 9.09 | 10.05 | 10.1 | 10.5 | 9.7 | 9.79 | 10.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | 35.0% | -14.0% | -40.0% | 21.0% | 13.0% | 45.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 | -6.97 |
| ROE | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 | -20.44 |
| 本業收入比 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 | 98.61 |
| 自由現金流量 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 | -3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
