| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 (0.0%) 1136張 (+87.52%) 季線上 1059張 1209張 541張 1136張 0.94倍 |
0.11% 9.88% 3.37% -2.84% -10.37% |
N/A N/A 8.9 |
N/A 0.41 |
1137 N/A |
微型股 29.08億 |
11.83% 36.55% |
自行車 車輛整車 |
2024-12-11 2024-05-31 |
金鼎集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 | 8.89↗ | 8.89↗ | 8.53↗ | 8.44↗ | 8.3↗ | 8.36↗ | 8.66→ | 9.4→ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.11% | 4.34% | 5.45% | 7.23% | 6.46% | 2.77% | -5.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.89 | 8.38 | 8.1 | 8.17 | 8.53 | 8.61 | 9.16 | 9.93 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.24,7.18 (0.81,1.07,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.23% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.56←52.35(0.21%) 16.05←16.18(-0.13%), 0.14% 52.56←55.53(-2.97%) 16.05←16.71(-0.66%), 10.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-64.33%) 22-09-15 7.75 (14.84%) 24-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.51 -24.24 41.51 2.5億(1月) | 24.51 118.05 -27.47 13個月新高 3.3億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.2 (25-02-10) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.35% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.79,74.79 69.4 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,0%,1%,1% 買,賣,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.31,69.44 52.97 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1137 N/A | 月KD RSI MACD | 28.05,15.37 up 42.38 -0.08 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.34% 6.46% 2.77% -5.32% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.78%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←5.72%(-4.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.67% 7.74% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.32←1.67 (-20.96%) Q3←Q2 連2降 1.32←1.94 (-31.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.6←7.2 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 5.6←9.23 (-39.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.5←-0.37 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 -0.5←-0.33 (-39.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.59←20.58 (+0.05%) Q3←Q2 第1升 20.59←27.11 (-24.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.99←66.3 (+1.04%) Q3←Q2 第1升 66.99←69.09 (-3.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 345.12←293.01 (+1.04%) Q3←Q2 第1升 345.12←300.52 (+14.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.08 (-87.5%) Q3←Q2 連2降 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.12 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.12 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.0←5.27 Q3←Q2 第1降 3.0←10.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.91←-5.18 Q3←Q2 第1降 -8.91←-3.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.04←-3.51 Q3←Q2 連2降 -9.04←-4.9 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.15←-1.11 Q3←Q2 連2降 -2.15←-1.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.88←-0.24 Q3←Q2 連2降 -0.88←-0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/08 林�稌y 經理人 一般交易 351張 |
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| 公告 | 114/02/12 2/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/02/10 《業績-動休閒》愛地雅1月營收為2.50億元，年增41.52% 114/02/10 自行車族群元月營收漲跌互見 美利達、愛地雅逆勢大增 114/02/10 【公告】愛地雅 2025年1月合併營收2.5億元 年增41.52% 114/01/10 【公告】愛地雅 2024年12月合併營收3.3億元 年增24.51% 114/01/10 《業績-動休閒》愛地雅12月營收為3.30億元，年增24.51% 113/12/12 愛地雅揪伴 推國產E-bike三電系統 113/12/10 【公告】愛地雅受邀參加台新證券法人說明會，說明愛地雅之經營概況及營運展望。 113/12/10 【公告】愛地雅 2024年11月合併營收1.52億元 年增-43.43% 113/12/10 《業績-動休閒》愛地雅11月營收為1.52億元，年減43.43% 113/11/17 自行車代工雙雄 明年回春 113/11/09 《業績-動休閒》愛地雅10月營收為2.62億元，年減11.48% 113/11/08 【公告】愛地雅 2024年10月合併營收2.62億元 年增-11.48% 113/10/30 【公告】愛地雅113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-動休閒》愛地雅9月營收為1.45億元，年減62.66% 113/10/09 【公告】愛地雅 2024年9月合併營收1.45億元 年增-62.66% 113/09/16 愛地雅加入電動自行車台灣隊 助攻MIT國產化電動自行車 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/09/11 《業績-動休閒》愛地雅8月營收為2.08億元，年減38.99% 113/09/02 搶吃零關稅紅利 自行車廠押寶越南 113/08/10 《業績-動休閒》愛地雅7月營收為2.06億元，年增6.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | 0.11% 1059(7.23%) | 6.21% 1889(-39.86%) | 9.88% 1209(-6.05%) | 3.37% 541(109.76%) | -2.84% 402(182.58%) | -10.37% 566(100.64%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 | -6.97 |
| ROE | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 | -20.44 |
| 本業收入比 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 | 98.61 |
| 自由現金流量 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 | -3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
