| 收盤價 成交量 09-09 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 (-1.04%) 828張 (+28.88%) 1083張 1875張 2325張 季線下 ↘19.39 ↘20.33 ↘20.75 ↘20.64 ↗20.33 ↗19.4 828張 0.44倍 |
-6.65% -5.25% 13.13% 20.32% 62.66% |
25.95 (36.91%) 18.95 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
9.80億 18.78億 |
20.88% 0.0% |
車輛整車 |
2024-05-22 2024-07-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.96, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.87% ; 006201: 本益比 37.63, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 34.83, 預估本益比: 25.04 ; QQQ: 本益比 39.42, 預估本益比 28.45 ; SOXQ: 本益比 40.47, 預估本益比 25.72 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.23,N/A (19.11,35.45,51.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.68% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 09-06 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.57←49.15(4.92%) 19.4←18.48(4.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (N/A) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 24.9 (-23.9%) 24-08-01 10.05 (88.56%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 119.06 -34.46 153.32 0.02億(8月) | 215.75 -77.39 153.89 0.04億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 22.45 (24-08-30) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.85% 7 -12 0 10.48%←10.63%(-1.41%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.12 21.35,12.88 up 20.2,18.9 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-8%,-1%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.33 32.39,43.09 24.9,18.8 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.3 55.6,76.74 N/A,17.05 0.78 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,13.03 (0.79,0.87,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.19% -2.32% 6.82% 24.75% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←4.24%(-36.08%) | 41 (連5賣轉買) 4.95% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 5.47% 38.68% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.45%(-42.22%) | -8 (連4賣) 0.97% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.37 (-5.41%) Q2←Q1 連2降 0.35←0.27 (+29.63%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.21←1.43 (-85.31%) Q2←Q1 連2降 0.21←0.26 (-19.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.21 (-85.31%) Q2←Q1 第1降 -0.03←-0.06 (-19.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.82←0.8 (+2.5%) Q2←Q1 連2升 0.82←1.53 (-46.41%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 530.16←61.11 (+767.55%) Q2←Q1 連2升 530.16←13.02 (+3971.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 450.98←63.9 (+767.55%) Q2←Q1 連2升 450.98←527.11 (-14.44%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.39 (-43.59%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.07 (+214.29%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.21 (-114.29%) Q2←Q1 第1降 -0.03←-0.07 (-57.14%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.8←20.53 Q2←Q1 連2升 21.8←-0.05 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.32←14.53 Q2←Q1 第1降 -13.32←-24.54 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 103.79←26.44 Q2←Q1 連3升 103.79←27.59 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←2.97 Q2←Q1 第1降 1.69←0.59 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.75 Q2←Q1 第1降 1.56←0.56 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 寶利投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/09 台火 113年8月營收239萬、年增119.07% |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/09 營收速報 - 台火(9902)8月營收239萬元年增率高達119.07％ 113/08/08 【公告】台火 2024年7月合併營收364.7萬元 年增215.76% 113/08/02 【公告】茲因台火有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/30 【公告】台火113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】台火原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一營業日 113/07/08 【公告】台火 2024年6月合併營收1613.1萬元 年增2662.16% 113/06/14 【公告】台火董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 113/06/14 【公告】台火113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】台火 2024年5月合併營收238.2萬元 年增-78.97% 113/05/21 【公告】台火受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 113/05/09 【公告】台火 2024年4月合併營收238.1萬元 年增-83.57% 113/04/24 【公告】台火113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台火 2024年3月合併營收388萬元 年增-13.39% 113/04/10 【公告】銘鈺 2024年3月合併營收1.84億元 年增-20.63% 113/03/14 【公告】係因台火有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/08 【公告】台火董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】台火董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】台火 2024年2月合併營收1.37億元 年增951.06% 113/02/05 【公告】台火 2024年1月合併營收162.4萬元 年增-92.21% 113/01/09 【公告】台火 2023年12月合併營收1.26億元 年增327.29% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台火 | -6.65% 1083(-23.53%) | -11.24% 1220(-32.16%) | -5.25% 1875(-55.83%) | 13.13% 2325(-64.39%) | 20.32% 2148(-61.45%) | 62.66% 1400(-40.86%) |
| 加權指數 | -4.29% | -4.69% | -2.99% | -6.04% | 6.36% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | 19.1↘ | 19.39↘ | 20.33↘ | 20.75↘ | 20.64↘ | 20.52↘ | 20.33↗ | 19.4↗ | 18.24↗ | 18.1↗ | 17.74↗ | 15.85↗ | 15.19↗ | 14.82↗ |
| 乖離率 | -0.79% | -2.27% | -6.79% | -8.67% | -8.19% | -7.65% | -6.79% | -2.32% | 3.89% | 4.7% | 6.82% | 19.56% | 24.75% | 27.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 21.5 | 20.6 | 19.9 | 20.1 | 22.8 | 16.3 | 16.85 | 14.5 | 15.4 | 16.8 | 12.25 | 11.55 | 12.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台火 | 37.38% | 47.0% | 4.0% | -6.0% | 21.0% | 10.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 29.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.26% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.14 | -12.3 | -5.31 | -2.7 | -6.2 |
| ROE | 2.55 | -3.86 | 8.87 | 2.62 | 2.57 |
| 本業收入比 | -46.88 | 46.67 | -19.33 | -34.29 | -44.44 |
| 自由現金流量 | -0.78 | -0.86 | 2.71 | 1.44 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 108.01 | -697.35 | 1634.16 | 67.60 | 47.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
