| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 (0.32%) 214張 (+13.71%) 季線下 192張 171張 235張 214張 1.25倍 |
-2.2% -12.15% -19.01% -5.76% 19.62% |
24.71 (58.91%) 15.55 |
N/A 0.68 |
682 N/A |
微型股 15.25億 |
20.88% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-25 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 | 15.65↘ | 15.76↘ | 16.03↘ | 16.28↘ | 16.46↘ | 16.67↘ | 17.01↘ | 17.38↘ | 18.58↘ | 18.6↘ | 18.55→ | 17.53↗ | 16.75↗ | 16.29↗ |
| 乖離率 | -0.64% | -1.33% | -2.99% | -4.48% | -5.53% | -6.72% | -8.58% | -10.53% | -16.31% | -16.4% | -16.17% | -11.29% | -7.16% | -4.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.0 | 15.9 | 16.6 | 17.05 | 17.7 | 18.0 | 17.6 | 19.2 | 19.8 | 19.9 | 16.5 | 12.9 | 13.0 | 12.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.44,N/A (15.62,33.7,51.78) 1.19,13.07 (0.79,0.87,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.03%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.91←52.28(0.63%) 18.75←19.06(-0.31%), -0.11% 52.91←47.57(5.34%) 18.75←18.01(0.74%), 15.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[112] (4.13%[113]) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 24.9 (-37.55%) 24-08-01 10.05 (54.73%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.4 176.34 32.77 0.36億(11月) | -33.77 436.96 50.3 0.13億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 18.2 (24-11-15) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.22% -38 -1 0 7.69%←8.23%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.59 10.0,6.36 up 15.6,14.85 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,2%,-1%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.32 3.09,3.31 look 16.1,14.0 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 682 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.23 27.52,36.01 17.05,14.05 0.02 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.53% -10.53% -16.17% -7.16% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.66%(-0.29%) | 2 (連3賣轉買) 0.93% | 2年趨勢圖 | 2.37%←0.59%(1.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.8% 3.62% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.3%(-0.03%) | -5 2.34% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.21%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.35 (0.0%) Q3←Q2 0.35←0.45 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.08←0.21 (-61.9%) Q3←Q2 連3降 0.08←0.38 (-78.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.03 (-61.9%) Q3←Q2 第1升 0.0←-0.03 (-78.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.82 (-6.1%) Q3←Q2 第1降 0.77←1.53 (-49.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1236.45←530.16 (+133.22%) Q3←Q2 連3升 1236.45←48.13 (+2468.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3456.13←450.98 (+133.22%) Q3←Q2 連3升 3456.13←400.84 (+762.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q3←Q2 連2降 0.07←0.01 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.03 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 -0.01←-0.03 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.14←21.8 Q3←Q2 連3升 75.14←9.52 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.5←-13.32 Q3←Q2 第1升 -2.5←-7.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 88.27←103.79 Q3←Q2 第1降 88.27←2.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←1.69 Q3←Q2 連2降 0.58←0.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←1.56 Q3←Q2 連2降 0.54←0.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 寶利投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/09 台火 113年11月營收3552萬、年減17.41% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】台火 2024年11月合併營收3552.4萬元 年增-17.41% 113/11/22 【公告】台火受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】台火總經理異動 113/11/08 【公告】台火 2024年10月合併營收1285.5萬元 年增-33.77% 113/10/30 【公告】台火113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】台火 2024年9月合併營收239.4萬元 年增-93.48% 113/09/09 營收速報 - 台火(9902)8月營收239萬元年增率高達119.07％ 113/08/08 【公告】台火 2024年7月合併營收364.7萬元 年增215.76% 113/08/02 【公告】茲因台火有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/30 【公告】台火113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】台火原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一營業日 113/07/08 【公告】台火 2024年6月合併營收1613.1萬元 年增2662.16% 113/06/14 【公告】台火董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 113/06/14 【公告】台火113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】台火 2024年5月合併營收238.2萬元 年增-78.97% 113/05/09 【公告】台火 2024年4月合併營收238.1萬元 年增-83.57% 113/04/24 【公告】台火113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台火 2024年3月合併營收388萬元 年增-13.39% 113/04/10 【公告】銘鈺 2024年3月合併營收1.84億元 年增-20.63% 113/03/14 【公告】係因台火有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台火 | -2.2% 192(11.78%) | -6.33% 185(15.57%) | -12.15% 171(24.84%) | -19.01% 235(-8.86%) | -5.76% 1293(-83.4%) | 19.62% 1438(-85.07%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台火 | 37.38% | 20.0% | 4.0% | -6.0% | 21.0% | 10.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.14 | -12.3 | -5.31 | -2.7 | -6.2 |
| ROE | 2.55 | -3.86 | 8.87 | 2.62 | 2.57 |
| 本業收入比 | -46.88 | 46.67 | -19.33 | -34.29 | -44.44 |
| 自由現金流量 | -0.78 | -0.86 | 2.71 | 1.44 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 108.01 | -697.35 | 1634.16 | 67.60 | 47.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
