收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.3 (-1.36%) 11215張 (-5.42%) 10134張 8765張 10674張 季線上 ↗36.07 ↗35.68 ↗35.02 ↗34.85 ↗34.8 ↗34.89 11215張 1.28倍 |
2.54% 9.17% 5.22% 2.11% 24.1% |
4.5~5.2 |
42.45 (16.96%) 36.3 |
N/A 0.53 |
N/A 、Y! |
294.68億 1069.68億 |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-08-23 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.53,7.52 (6.42,9.15,11.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率0.29 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.79←79.45(5.46%) 5.06←6.5(-22.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (3.92%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-9.25%) 24-05-16 25.4 (42.91%) 22-07-21 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-23 (5.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.42 4.42 4.44 232.27億(8月) | 16.53 5.92 2.94 222.43億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 36.9 (24-10-01) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.38% 198 -2 0 2.13%←2.09%(1.91%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 39.56(8.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.79 82.09,87.31 down 36.4,35.85 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,16%,17%,9% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.39 72.03,62.71 36.6,35.8 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.99 67.83,62.9 40.0,34.95 0.43 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←0.25%(1440.0%) | 251 (連9買) 2.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,46.54 (0.7,1.05,1.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.16% 4.04% 1.68% 8.62% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.44%←52.67%(-6.13%) | 495 (連7買) 4.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.84 0.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.72% 5.95% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.79%(27.85%) | -45 (連5買轉賣) 0.4% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 653.27←632.89 (+3.22%) Q2←Q1 連3升 653.27←630.95 (+3.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.99←37.9 (+3.22%) Q2←Q1 連2降 32.99←17.93 (+3.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 445.21←457.38 (-2.66%) Q2←Q1 第1降 445.21←427.54 (+4.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.33←40.19 (+5.32%) Q2←Q1 第1升 42.33←41.01 (+3.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.5←84.68 (+5.32%) Q2←Q1 連3降 82.5←89.02 (-7.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.58 (-26.58%) Q2←Q1 第1降 1.16←1.19 (-2.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.18 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.06 (+50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.8←25.49 Q2←Q1 連2降 23.8←23.77 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.05←5.99 Q2←Q1 連2降 5.05←2.84 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←10.28 Q2←Q1 第1降 7.69←6.63 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.11 Q2←Q1 第1降 2.31←2.2 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.6←2.1 Q2←Q1 第1降 1.6←1.48 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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公告 | 113/10/04 Nike財報失色 台廠:品牌復甦快慢不一(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/11 製鞋訂單增溫,來億-KY 8月淡季超旺,寶成、志強-KY營收動能強勁 113/09/10 寶成8月營收232億元年增15.4% 113/09/10 來億、志強-KY 8月營收成長幅度 優於寶成與豐泰 113/09/10 《業績-動休閒》寶成8月營收為232.27億元,年增15.43% 113/08/28 【公告】代子公司Wealthplus Holdings Limited取得債券 113/08/24 《各報要聞》報喜 寶成H1鞋子銷逾1.2億雙 113/08/23 報喜 寶成H1鞋子銷逾1.2億雙 113/08/22 【公告】寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 113/08/19 聯電再被掃2萬張 登外資買超個股榜首!近7交易日累計買超逾24萬張 113/08/15 製鞋回溫+南山人壽獲利助攻,寶成上半年內外皆美,每股盈餘2.74元 113/08/14 業外挹注寶成上半年獲利年增79% 每股賺2.74元 113/08/14 寶成上半年淨利80.66億元年增79.32% EPS達2.74元 113/08/13 製鞋業務成長逾兩成助攻,寶成7月營收年增16.5% 113/08/12 寶成7月營收年增16.5% 連4個月成長 113/08/12 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年7月自結營收 113/08/12 【公告】寶成 2024年7月合併營收222.43億元 年增16.54% 113/08/12 《業績-動休閒》寶成7月營收為222.43億元,年增16.54% 113/08/07 《台北股市》MSCI季度調整 法人:鈊象、健策入列成分股機率高 113/08/06 【公告】寶成113年第二季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶成 | 2.54% 10134(10.66%) | 4.61% 9392(19.41%) | 9.17% 8765(27.94%) | 5.22% 10674(5.07%) | 2.11% 12874(-12.89%) | 24.1% 10612(5.69%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.3 | 36.42↗ | 36.07↗ | 35.68↗ | 35.02↗ | 34.85↗ | 34.8↗ | 34.8↗ | 34.89↗ | 35.69→ | 35.71↗ | 35.7↗ | 34.15↗ | 33.42↗ | 32.95↗ |
乖離率 | -0.33% | 0.64% | 1.74% | 3.66% | 4.16% | 4.31% | 4.31% | 4.04% | 1.71% | 1.65% | 1.68% | 6.3% | 8.62% | 10.17% |
均線開始 轉折價位 | 35.7 | 35.45 | 34.45 | 34.3 | 34.3 | 34.5 | 35.8 | 35.2 | 36.5 | 35.9 | 35.8 | 31.1 | 29.05 | 28.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寶成 | -4.04% | 17.0% | -8.0% | 4.0% | 5.0% | -16.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 | 4.45 |
ROE | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 | 10.53 |
本業收入比 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 | 64.82 |
自由現金流量 | 274.1 | 294.13 | 96.55 | 128.8 | 95.61 |
利息保障倍數 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 | 7.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標