| 收盤價 成交量 11-18 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (1.52%) 17575張 (-45.4%) 季線上 創多年高 23093張 14008張 10215張 31635張 2.26倍 |
9.16% 18.05% 27.01% 13.87% 44.28% |
4.8~5.5 |
47.76 (9.79%) 43.5 |
N/A 0.5 |
12 、Y! |
中型股 1262.70億 |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-08-23 2024-06-27 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.88, 預估本益比: 29.03 ; QQQ: 本益比 45.48, 預估本益比 33.49 ; SOXQ: 本益比 54.47, 預估本益比 30.24 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.14,8.33 (6.42,9.15,11.88) 0.9,47.61 (0.7,1.05,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.44% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 85.62←83.46(2.59%) 4.46←5.16(-13.57%) 85.62←80.94(5.78%) 4.46←6.02(-25.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (3.53%[113]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 44.15 (-1.47%) 24-11-18 25.4 (71.26%) 22-07-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.72 12.2 6.25 20個月新高 239.39億(10月) | 11.79 -8.14 5.2 213.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 44.15 (24-11-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 0% -145 -10 0 2.28%←2.24%(1.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | 45.43(4.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.2 91.61,88.21 N/A,40.0 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,10%,12%,15% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連20買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.05 94.25,92.88 N/A,40.0 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 12 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.11 95.85,81.08 N/A,40.5 0.88 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←0.48%(862.5%) | 7083 (連14買) 40.3% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.23 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.17% 19.64% 20.43% 26.16% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.86%←54.29%(-6.32%) | -2352 (連2買轉賣) 13.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.66%(54.55%) | -80 0.46% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 668.04←653.27 (+2.26%) Q3←Q2 連4升 668.04←582.96 (+14.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 41.42←32.99 (+2.26%) Q3←Q2 第1升 41.42←15.22 (+14.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 503.59←445.21 (+13.11%) Q3←Q2 第1升 503.59←455.29 (+10.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.57←42.33 (+5.29%) Q3←Q2 連2升 44.57←44.23 (+0.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.57←82.5 (+5.29%) Q3←Q2 第1升 85.57←90.61 (-5.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←1.16 (+67.24%) Q3←Q2 第1升 1.94←2.06 (-5.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q3←Q2 第1升 0.17←-0.1 (-270.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.48←23.8 Q3←Q2 第1升 24.48←23.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.2←5.05 Q3←Q2 第1升 6.2←2.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.19←7.69 Q3←Q2 第1升 12.19←11.99 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←2.31 Q3←Q2 第1升 3.69←3.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←1.6 Q3←Q2 第1升 2.46←2.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/11/13 寶成對寶興投資等新增背書保證事宜 |
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| 新聞 | 113/11/14 新兵報到 製鞋股掀比價效應 113/11/14 焦點股：鞋業復甦，寶成獲利有望創高，股價續攻 113/11/13 熱門股－寶成 主力拉抬站上均線 113/11/13 《產業分析》製鞋業前3季彈跳 來億賺逾1股本、志強5.78元 113/11/13 製鞋回溫＋業外獲利助攻，寶成前三季獲利寫次高，每股賺4.68元 113/11/12 製鞋業務復甦 寶成前3季獲利年增3成 113/11/11 寶成10月營收年增15.7% 連續7個月年增 113/11/11 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年10月自結營收 113/11/11 《業績-動休閒》寶成10月營收為239.39億元，年增15.73% 113/11/11 【公告】寶成 2024年10月合併營收239.39億元 年增15.73% 113/11/02 《動休閒》寶成代子公司公告處分三芳化學股票 處分利益共約2.2億元 113/10/28 Q4看旺 富邦媒、寶成權證閃亮 113/10/28 《動休閒》寶成獲外資按讚 今量價俱揚 113/10/25 【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司正面盈利預告 113/10/11 製鞋業務成長帶動，寶成Q3營收站八季新高 113/10/09 製鞋雙雄報喜 寶成、豐泰自結9月及前九月營收聯袂成長 113/10/09 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年9月自結營收 113/10/09 【公告】寶成 2024年9月合併營收213.35億元 年增11.79% 113/10/09 《業績-動休閒》寶成9月營收為213.35億元，年增11.79% 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | 9.16% 23093(-23.9%) | 13.28% 18235(-3.62%) | 18.05% 14008(25.46%) | 27.01% 10215(72.04%) | 13.87% 12044(45.91%) | 44.28% 11378(54.46%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 43.15↗ | 41.95↗ | 40.6↗ | 39.46↗ | 39.13↗ | 38.52↗ | 37.05↗ | 36.36↗ | 35.93↗ | 35.94↗ | 36.12↗ | 35.17↗ | 34.48↗ | 33.93↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 3.69% | 7.14% | 10.24% | 11.17% | 12.93% | 17.41% | 19.64% | 21.07% | 21.04% | 20.43% | 23.68% | 26.16% | 28.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.15 | 39.2 | 37.95 | 37.2 | 37.05 | 35.6 | 34.3 | 35.8 | 36.4 | 36.75 | 38.05 | 30.85 | 30.8 | 28.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | -4.04% | 38.0% | -8.0% | 4.0% | 5.0% | -16.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 | 4.45 |
| ROE | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 | 10.53 |
| 本業收入比 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 | 64.82 |
| 自由現金流量 | 274.1 | 294.13 | 96.55 | 128.8 | 95.61 |
| 利息保障倍數 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 | 7.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
