| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 (0.52%) 6056張 (-47.07%) 季線下 12423張 11871張 14407張 6056張 0.51倍 |
-0.9% -6.0% 6.09% 6.23% 24.11% |
4.9~5.5 |
47.76 (24.54%) 38.35 |
N/A 0.56 |
9 、Y! |
中型股 1124.20億 |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-11-20 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 | 38.28↘ | 38.62↘ | 39.84↘ | 41.21↘ | 41.52↘ | 41.54↘ | 41.01↗ | 39.84↗ | 37.74↗ | 37.69↗ | 37.35↗ | 36.79↗ | 35.78↗ | 35.27↗ |
| 乖離率 | 0.18% | -0.7% | -3.74% | -6.94% | -7.63% | -7.68% | -6.49% | -3.74% | 1.62% | 1.75% | 2.68% | 4.24% | 7.18% | 8.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.45 | 40.05 | 43.25 | 43.25 | 41.15 | 43.7 | 37.55 | 35.7 | 37.05 | 35.25 | 34.65 | 30.3 | 31.1 | 30.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.13,7.35 (6.42,9.15,11.88) 0.8,47.69 (0.7,1.05,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.19% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.19←84.57(1.62%) 4.26←4.79(-0.53%), -7.6% 86.19←81.61(4.58%) 4.26←5.78(-1.52%), -19.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (4.25%[113]) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-14.3%) 24-11-21 25.4 (50.98%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.83 -7.54 6.57 221.34億(11月) | 15.72 12.2 6.25 20個月新高 239.39億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 44.75 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.52% 0.21% 671 105 0 2.24%←2.19%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 42.14(9.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.83 7.56,3.8 up 38.5,37.95 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-9%,-8%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.96 35.03,53.83 40.0,37.95 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 9 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.58 59.75,72.1 40.0,34.95 0.6 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.26%←7.89%(-0.63%) | -4325 (連9賣) 71.42% | 2年趨勢圖 | 7.26%←0.39%(6.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.63% -3.74% 2.68% 7.18% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.02%←48.52%(0.5%) | 2875 (連9買) 47.47% | 2年趨勢圖 | 49.02%←55.5%(-6.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.71% 8.2% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.93%(0.01%) | 100 (連3買) 1.65% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.66%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 668.04←653.27 (+2.26%) Q3←Q2 連4升 668.04←582.96 (+14.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 41.42←32.99 (+2.26%) Q3←Q2 第1升 41.42←15.22 (+14.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 503.59←445.21 (+13.11%) Q3←Q2 第1升 503.59←455.29 (+10.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.57←42.33 (+5.29%) Q3←Q2 連2升 44.57←44.23 (+0.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.57←82.5 (+5.29%) Q3←Q2 第1升 85.57←90.61 (-5.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←1.16 (+67.24%) Q3←Q2 第1升 1.94←2.06 (-5.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q3←Q2 第1升 0.17←-0.1 (-270.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.48←23.8 Q3←Q2 第1升 24.48←23.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.2←5.05 Q3←Q2 第1升 6.2←2.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.19←7.69 Q3←Q2 第1升 12.19←11.99 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←2.31 Q3←Q2 第1升 3.69←3.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←1.6 Q3←Q2 第1升 2.46←2.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/12/26 寶成：公司更換股務代理機構，業經集保公司准予備查 |
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| 新聞 | 113/12/26 【公告】寶成更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/12/12 製鞋訂單回溫，鈺齊-KY、寶成盤中股價表態勁揚 113/12/10 寶成11月營收年增9.8% 連8個月正成長 113/12/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年11月自結營收 113/12/10 《業績-動休閒》寶成11月營收為221.34億元，年增9.83% 113/12/10 【公告】寶成 2024年11月合併營收221.34億元 年增9.83% 113/11/19 【公告】寶成受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/11/18 潛力股：寶成 113/11/14 新兵報到 製鞋股掀比價效應 113/11/14 焦點股：鞋業復甦，寶成獲利有望創高，股價續攻 113/11/13 熱門股－寶成 主力拉抬站上均線 113/11/13 《產業分析》製鞋業前3季彈跳 來億賺逾1股本、志強5.78元 113/11/13 製鞋回溫＋業外獲利助攻，寶成前三季獲利寫次高，每股賺4.68元 113/11/12 製鞋業務復甦 寶成前3季獲利年增3成 113/11/11 寶成10月營收年增15.7% 連續7個月年增 113/11/11 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年10月自結營收 113/11/11 《業績-動休閒》寶成10月營收為239.39億元，年增15.73% 113/11/11 【公告】寶成 2024年10月合併營收239.39億元 年增15.73% 113/11/02 《動休閒》寶成代子公司公告處分三芳化學股票 處分利益共約2.2億元 113/10/28 Q4看旺 富邦媒、寶成權證閃亮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | -0.9% 12423(-51.26%) | -10.71% 11530(-47.48%) | -6.0% 11871(-48.99%) | 6.09% 14407(-57.97%) | 6.23% 12701(-52.32%) | 24.11% 12593(-51.91%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 | 4.45 |
| ROE | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 | 10.53 |
| 本業收入比 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 | 64.82 |
| 自由現金流量 | 274.1 | 294.13 | 96.55 | 128.8 | 95.61 |
| 利息保障倍數 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 | 7.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
