| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 (1.56%) 14682張 (+60.27%) 季線上 11642張 8917張 8511張 14682張 1.65倍 |
1.83% 7.44% 16.94% 6.85% 31.53% |
4.5~5.1 |
42.45 (8.86%) 39.0 |
N/A 0.52 |
N/A 、Y! |
294.68億 1149.25億 |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-08-23 2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.09,8.07 (6.42,9.15,11.88) 0.83,46.99 (0.7,1.05,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率0.37 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.57←80.94(4.48%) 4.79←6.02(-20.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (3.65%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-2.5%) 24-05-16 25.4 (53.54%) 22-07-21 | 厲害分點 成交比重 | 賣 11-05 (1.78%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.79 -8.14 5.2 213.35億(9月) | 15.42 4.42 4.44 232.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 39.25 (24-11-05) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0.5% -323 37 0 1.99%←2.13%(-6.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | 41.28(5.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.99 94.19,89.55 39.1,38.5 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,12%,19%,14% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連13買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.81 96.53,92.89 40.0,37.95 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.38 91.3,79.57 40.0,34.95 0.59 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←0.48%(764.58%) | 1146 (連6買) 7.81% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.97 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.58% 9.95% 8.64% 14.47% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.16%←54.29%(-7.61%) | 4004 (連2買) 27.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.81% 5.97% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.66%(53.03%) | 83 (連2買) 0.57% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 653.27←632.89 (+3.22%) Q2←Q1 連3升 653.27←630.95 (+3.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.99←37.9 (+3.22%) Q2←Q1 連2降 32.99←17.93 (+3.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 445.21←457.38 (-2.66%) Q2←Q1 第1降 445.21←427.54 (+4.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.33←40.19 (+5.32%) Q2←Q1 第1升 42.33←41.01 (+3.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.5←84.68 (+5.32%) Q2←Q1 連3降 82.5←89.02 (-7.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.58 (-26.58%) Q2←Q1 第1降 1.16←1.19 (-2.52%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.18 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.06 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.8←25.49 Q2←Q1 連2降 23.8←23.77 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.05←5.99 Q2←Q1 連2降 5.05←2.84 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←10.28 Q2←Q1 第1降 7.69←6.63 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.11 Q2←Q1 第1降 2.31←2.2 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←2.1 Q2←Q1 第1降 1.6←1.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/11/04 寶成第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/02 《動休閒》寶成代子公司公告處分三芳化學股票 處分利益共約2.2億元 113/10/28 Q4看旺 富邦媒、寶成權證閃亮 113/10/28 《動休閒》寶成獲外資按讚 今量價俱揚 113/10/25 【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司正面盈利預告 113/10/11 製鞋業務成長帶動，寶成Q3營收站八季新高 113/10/09 製鞋雙雄報喜 寶成、豐泰自結9月及前九月營收聯袂成長 113/10/09 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年9月自結營收 113/10/09 【公告】寶成 2024年9月合併營收213.35億元 年增11.79% 113/10/09 《業績-動休閒》寶成9月營收為213.35億元，年增11.79% 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/11 製鞋訂單增溫，來億-KY 8月淡季超旺，寶成、志強-KY營收動能強勁 113/09/10 寶成8月營收232億元年增15.4% 113/09/10 來億、志強-KY 8月營收成長幅度 優於寶成與豐泰 113/09/10 《業績-動休閒》寶成8月營收為232.27億元，年增15.43% 113/08/28 【公告】代子公司Wealthplus Holdings Limited取得債券 113/08/24 《各報要聞》報喜 寶成H1鞋子銷逾1.2億雙 113/08/23 報喜 寶成H1鞋子銷逾1.2億雙 113/08/22 【公告】寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 113/08/19 聯電再被掃2萬張 登外資買超個股榜首！近7交易日累計買超逾24萬張 113/08/15 製鞋回溫＋南山人壽獲利助攻，寶成上半年內外皆美，每股盈餘2.74元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | 1.83% 11642(26.12%) | 5.26% 9446(55.42%) | 7.44% 8917(64.65%) | 16.94% 8511(72.51%) | 6.85% 12142(20.92%) | 31.53% 10879(34.95%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 38.45↗ | 38.25↗ | 37.86↗ | 37.13↗ | 36.94↗ | 36.76↗ | 35.75↗ | 35.47↗ | 35.56↗ | 35.62↗ | 35.9↗ | 34.73↗ | 34.07↗ | 33.53↗ |
| 乖離率 | 1.43% | 1.96% | 3.01% | 5.04% | 5.58% | 6.09% | 9.09% | 9.95% | 9.67% | 9.49% | 8.64% | 12.29% | 14.47% | 16.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.8 | 38.3 | 37.05 | 35.6 | 36.3 | 35.45 | 34.5 | 33.35 | 37.0 | 37.45 | 36.5 | 31.05 | 29.65 | 28.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | -4.04% | 23.0% | -8.0% | 4.0% | 5.0% | -16.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 | 4.45 |
| ROE | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 | 10.53 |
| 本業收入比 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 | 64.82 |
| 自由現金流量 | 274.1 | 294.13 | 96.55 | 128.8 | 95.61 |
| 利息保障倍數 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 | 7.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
